万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金A类(001530)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8946

 累计净值：1.0999 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董一平 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.194亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2016-11-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 9,900 506,385.00 1.92
2 601138 工业富联 19,100 376,270.00 1.43
3 000333 美的集团 5,900 327,332.00 1.24
4 601628 中国人寿 8,900 322,714.00 1.22
5 300308 中际旭创 2,500 289,500.00 1.10
6 688111 金山办公 700 259,560.00 0.98
7 600048 保利发展 20,000 254,800.00 0.97
8 601111 中国国航 28,500 230,280.00 0.87
9 688176 亚虹医药 20,000 223,800.00 0.85
10 601799 星宇股份 1,300 197,600.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 9,900 500,148.00 1.75
2 688223 晶科能源 34,170 480,430.20 1.68
3 600030 中信证券 24,000 474,720.00 1.66
4 688099 晶晨股份 4,500 379,440.00 1.33
5 002709 天赐材料 8,900 366,591.00 1.28
6 002920 德赛西威 2,300 358,363.00 1.26
7 000333 美的集团 5,900 347,628.00 1.22
8 002850 科达利 2,500 330,625.00 1.16
9 600958 东方证券 33,000 320,100.00 1.12
10 002941 新疆交建 20,000 309,600.00 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603688 石英股份 5,600 691,488.00 2.26
2 002230 科大讯飞 8,500 541,280.00 1.77
3 600502 安徽建工 83,000 501,320.00 1.64
4 601360 三六零 21,500 375,175.00 1.22
5 600547 山东黄金 16,400 361,456.00 1.18
6 002129 TCL中环 7,100 344,066.00 1.12
7 003012 东鹏控股 37,000 323,380.00 1.06
8 002459 晶澳科技 5,600 321,104.00 1.05
9 688223 晶科能源 22,895 318,927.35 1.04
10 000568 泸州老窖 1,200 305,748.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 13,000 317,980.00 1.02
2 600536 中国软件 5,000 291,650.00 0.94
3 000069 华侨城A 50,000 266,500.00 0.86
4 601628 中国人寿 7,000 259,840.00 0.84
5 000034 神州数码 10,500 230,370.00 0.74
6 001215 千味央厨 3,500 229,460.00 0.74
7 603368 柳药集团 11,700 218,439.00 0.70
8 300568 星源材质 10,000 212,600.00 0.68
9 688111 金山办公 800 211,592.00 0.68
10 600933 爱柯迪 11,500 209,415.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600348 华阳股份 68,000 1,242,360.00 1.13
2 300750 宁德时代 2,000 801,780.00 0.73
3 002594 比亚迪 3,200 806,432.00 0.73
4 300274 阳光电源 5,600 619,472.00 0.56
5 002011 盾安环境 40,000 580,000.00 0.53
6 000651 格力电器 15,000 486,450.00 0.44
7 688186 广大特材 15,000 446,100.00 0.40
8 001979 招商蛇口 25,000 408,500.00 0.37
9 301349 信德新材 2,800 330,708.00 0.30
10 601689 拓普集团 4,500 332,100.00 0.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 180,000 3,142,800.00 1.85
2 603986 兆易创新 21,400 3,043,294.00 1.79
3 600030 中信证券 140,000 3,032,400.00 1.79
4 002142 宁波银行 71,500 2,560,415.00 1.51
5 000002 万科A 94,600 1,939,300.00 1.14
6 002966 苏州银行 288,530 1,760,033.00 1.04
7 601088 中国神华 47,200 1,571,760.00 0.93
8 601398 工商银行 300,000 1,431,000.00 0.84
9 601939 建设银行 235,700 1,428,342.00 0.84
10 600938 中国海油 75,000 1,308,750.00 0.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 442,500 9,248,250.00 1.55
2 600048 保利发展 500,000 8,850,000.00 1.49
3 600036 招商银行 180,000 8,424,000.00 1.41
4 601398 工商银行 1,550,000 7,393,500.00 1.24
5 000001 平安银行 425,000 6,536,500.00 1.10
6 603986 兆易创新 45,000 6,346,350.00 1.07
7 002142 宁波银行 167,000 6,244,130.00 1.05
8 000002 万科A 200,000 3,830,000.00 0.64
9 601939 建设银行 500,000 3,145,000.00 0.53
10 601088 中国神华 100,000 2,977,000.00 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 350,000 9,243,500.00 1.22
2 300059 东方财富 250,000 9,277,500.00 1.22
3 603986 兆易创新 45,000 7,913,250.00 1.04
4 600036 招商银行 150,000 7,306,500.00 0.96
5 601398 工商银行 1,550,000 7,176,500.00 0.95
6 000001 平安银行 400,000 6,592,000.00 0.87
7 002142 宁波银行 157,000 6,009,960.00 0.79
8 600048 保利发展 350,000 5,470,500.00 0.72
9 000739 普洛药业 127,400 4,470,466.00 0.59
10 002241 歌尔股份 80,000 4,328,000.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 600,000 15,168,000.00 1.22
2 000739 普洛药业 280,000 10,690,400.00 0.86
3 300059 东方财富 300,000 10,311,000.00 0.83
4 600036 招商银行 150,000 7,567,500.00 0.61
5 000001 平安银行 400,000 7,172,000.00 0.58
6 600048 保利发展 501,700 7,038,851.00 0.57
7 603986 兆易创新 45,000 6,524,550.00 0.53
8 601398 工商银行 1,300,000 6,058,000.00 0.49
9 601088 中国神华 200,000 4,532,000.00 0.37
10 688981 中芯国际 79,804 4,405,180.80 0.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 500,000 12,470,000.00 1.27
2 000739 普洛药业 400,000 11,760,000.00 1.20
3 600036 招商银行 200,000 10,838,000.00 1.10
4 000001 平安银行 450,000 10,179,000.00 1.03
5 002271 东方雨虹 150,000 8,298,000.00 0.84
6 300750 宁德时代 15,000 8,022,000.00 0.82
7 300760 迈瑞医疗 15,000 7,200,750.00 0.73
8 601166 兴业银行 260,000 5,343,000.00 0.54
9 601318 中国平安 80,000 5,142,400.00 0.52
10 601398 工商银行 800,000 4,136,000.00 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 450,000 10,840,500.00 1.21
2 600036 招商银行 200,000 10,220,000.00 1.14
3 600030 中信证券 390,000 9,317,100.00 1.04
4 601318 中国平安 110,000 8,657,000.00 0.97
5 601601 中国太保 150,000 5,676,000.00 0.64
6 601398 工商银行 800,000 4,432,000.00 0.50
7 600048 保利地产 301,700 4,293,191.00 0.48
8 000002 万科A 100,000 3,000,000.00 0.34
9 600346 恒力石化 70,000 2,053,100.00 0.23
10 603707 健友股份 52,200 2,088,000.00 0.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 430,000 15,196,200.00 1.73
2 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 1.68
3 600036 招商银行 270,000 11,866,500.00 1.35
4 000001 平安银行 600,000 11,604,000.00 1.32
5 601398 工商银行 1,300,000 6,487,000.00 0.74
6 002352 顺丰控股 60,000 5,293,800.00 0.60
7 600346 恒力石化 180,000 5,034,600.00 0.57
8 601166 兴业银行 240,000 5,008,800.00 0.57
9 000002 万科A 170,000 4,879,000.00 0.55
10 600276 恒瑞医药 42,000 4,681,320.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 430,000 13,536,400.00 1.78
2 000333 美的集团 140,000 10,164,000.00 1.34
3 000001 平安银行 600,000 9,102,000.00 1.20
4 601128 常熟银行 1,100,000 8,591,000.00 1.13
5 600036 招商银行 233,900 8,420,400.00 1.11
6 601398 工商银行 1,400,000 6,888,000.00 0.91
7 002271 东方雨虹 100,000 5,390,000.00 0.71
8 002352 顺丰控股 50,000 4,060,000.00 0.53
9 300760 迈瑞医疗 11,500 4,002,000.00 0.53
10 600323 瀚蓝环境 140,000 3,920,000.00 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,624,900 8,092,002.00 1.33
2 600036 招商银行 233,900 7,887,108.00 1.30
3 601128 常熟银行 1,000,000 7,510,000.00 1.24
4 601288 农业银行 1,374,600 4,646,148.00 0.77
5 600588 用友网络 103,350 4,557,735.00 0.75
6 000876 新希望 150,000 4,470,000.00 0.74
7 600048 保利地产 303,600 4,487,208.00 0.74
8 600323 瀚蓝环境 201,500 4,408,820.00 0.73
9 603259 药明康德 42,420 4,097,772.00 0.68
10 002142 宁波银行 150,000 3,940,500.00 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,124,900 5,793,235.00 1.46
2 600036 招商银行 159,400 5,145,432.00 1.29
3 601288 农业银行 1,374,600 4,632,402.00 1.16
4 600048 保利地产 303,600 4,514,532.00 1.13
5 600588 用友网络 79,500 3,216,570.00 0.81
6 300070 碧水源 344,800 3,179,056.00 0.80
7 601939 建设银行 500,100 3,170,634.00 0.80
8 603259 药明康德 30,300 2,741,847.00 0.69
9 300003 乐普医疗 64,900 2,350,678.00 0.59
10 601988 中国银行 624,800 2,174,304.00 0.55

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