十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
218,864 |
393,637,847.20 |
16.07 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
218,864 |
393,637,847.20 |
16.07 |
3 |
601318 |
中国平安 |
3,774,905 |
182,327,911.50 |
7.44 |
4 |
601318 |
中国平安 |
3,774,905 |
182,327,911.50 |
7.44 |
5 |
600036 |
招商银行 |
4,313,176 |
142,205,412.72 |
5.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
4,313,176 |
142,205,412.72 |
5.81 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
5,067,419 |
82,548,255.51 |
3.37 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
5,067,419 |
82,548,255.51 |
3.37 |
9 |
600900 |
长江电力 |
3,410,500 |
75,849,520.00 |
3.10 |
10 |
600900 |
长江电力 |
3,410,500 |
75,849,520.00 |
3.10 |
11 |
600030 |
中信证券 |
3,401,196 |
73,669,905.36 |
3.01 |
12 |
600030 |
中信证券 |
3,401,196 |
73,669,905.36 |
3.01 |
13 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,556,102 |
69,931,223.88 |
2.86 |
14 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,556,102 |
69,931,223.88 |
2.86 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
5,739,700 |
69,622,561.00 |
2.84 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
5,739,700 |
69,622,561.00 |
2.84 |
17 |
603259 |
药明康德 |
715,097 |
61,627,059.46 |
2.52 |
18 |
603259 |
药明康德 |
715,097 |
61,627,059.46 |
2.52 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
2,218,515 |
58,857,202.95 |
2.40 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
2,218,515 |
58,857,202.95 |
2.40 |
21 |
688443 |
智翔金泰 |
3,033 |
88,169.31 |
0.00 |
22 |
688469 |
中芯集成 |
13,800 |
71,208.00 |
0.00 |
23 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
85,149.60 |
0.00 |
24 |
688563 |
航材股份 |
1,501 |
87,568.34 |
0.00 |
25 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
85,149.60 |
0.00 |
26 |
688443 |
智翔金泰 |
3,033 |
88,169.31 |
0.00 |
27 |
688469 |
中芯集成 |
13,800 |
71,208.00 |
0.00 |
28 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.00 |
29 |
688563 |
航材股份 |
1,501 |
87,568.34 |
0.00 |
30 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
211,064 |
356,909,224.00 |
15.22 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
211,064 |
356,909,224.00 |
15.22 |
3 |
601318 |
中国平安 |
3,639,605 |
168,877,672.00 |
7.20 |
4 |
601318 |
中国平安 |
3,639,605 |
168,877,672.00 |
7.20 |
5 |
600036 |
招商银行 |
4,158,576 |
136,234,949.76 |
5.81 |
6 |
600036 |
招商银行 |
4,158,576 |
136,234,949.76 |
5.81 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
4,885,819 |
76,463,067.35 |
3.26 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
4,885,819 |
76,463,067.35 |
3.26 |
9 |
600900 |
长江电力 |
3,288,400 |
72,542,104.00 |
3.09 |
10 |
600900 |
长江电力 |
3,288,400 |
72,542,104.00 |
3.09 |
11 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,500,302 |
71,864,465.80 |
3.06 |
12 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,500,302 |
71,864,465.80 |
3.06 |
13 |
600030 |
中信证券 |
3,279,296 |
64,864,474.88 |
2.77 |
14 |
600030 |
中信证券 |
3,279,296 |
64,864,474.88 |
2.77 |
15 |
601899 |
紫金矿业 |
5,534,200 |
62,923,854.00 |
2.68 |
16 |
601899 |
紫金矿业 |
5,534,200 |
62,923,854.00 |
2.68 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
2,139,015 |
60,576,904.80 |
2.58 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
2,139,015 |
60,576,904.80 |
2.58 |
19 |
601012 |
隆基绿能 |
2,037,844 |
58,424,987.48 |
2.49 |
20 |
601012 |
隆基绿能 |
2,037,844 |
58,424,987.48 |
2.49 |
21 |
688361 |
中科飞测 |
831 |
53,740.77 |
0.00 |
22 |
688443 |
智翔金泰 |
3,033 |
89,443.17 |
0.00 |
23 |
688469 |
中芯集成 |
13,800 |
74,658.00 |
0.00 |
24 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.00 |
25 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.00 |
26 |
688361 |
中科飞测 |
831 |
53,740.77 |
0.00 |
27 |
688443 |
智翔金泰 |
3,033 |
89,443.17 |
0.00 |
28 |
688469 |
中芯集成 |
13,800 |
74,658.00 |
0.00 |
29 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.00 |
30 |
688603 |
天承科技 |
1,391 |
76,505.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
214,164 |
389,778,480.00 |
16.00 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
214,164 |
389,778,480.00 |
16.00 |
3 |
601318 |
中国平安 |
3,693,505 |
168,423,828.00 |
6.91 |
4 |
601318 |
中国平安 |
3,693,505 |
168,423,828.00 |
6.91 |
5 |
600036 |
招商银行 |
4,220,176 |
144,625,431.52 |
5.94 |
6 |
600036 |
招商银行 |
4,220,176 |
144,625,431.52 |
5.94 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
4,958,317 |
83,745,974.13 |
3.44 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
4,958,317 |
83,745,974.13 |
3.44 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
2,068,144 |
83,573,699.04 |
3.43 |
10 |
601012 |
隆基绿能 |
2,068,144 |
83,573,699.04 |
3.43 |
11 |
600900 |
长江电力 |
3,877,200 |
82,390,500.00 |
3.38 |
12 |
600900 |
长江电力 |
3,877,200 |
82,390,500.00 |
3.38 |
13 |
600030 |
中信证券 |
3,327,996 |
68,157,358.08 |
2.80 |
14 |
600030 |
中信证券 |
3,327,996 |
68,157,358.08 |
2.80 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,522,602 |
65,197,817.64 |
2.68 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,522,602 |
65,197,817.64 |
2.68 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
2,182,115 |
63,543,188.80 |
2.61 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
2,182,115 |
63,543,188.80 |
2.61 |
19 |
600309 |
万华化学 |
642,308 |
61,584,491.04 |
2.53 |
20 |
600309 |
万华化学 |
642,308 |
61,584,491.04 |
2.53 |
21 |
601061 |
中信金属 |
40,154 |
264,213.32 |
0.01 |
22 |
601061 |
中信金属 |
40,154 |
264,213.32 |
0.01 |
23 |
601133 |
柏诚股份 |
6,632 |
77,329.12 |
0.00 |
24 |
603135 |
中重科技 |
6,273 |
111,659.40 |
0.00 |
25 |
601065 |
江盐集团 |
8,748 |
90,629.28 |
0.00 |
26 |
688531 |
日联科技 |
346 |
62,961.62 |
0.00 |
27 |
601065 |
江盐集团 |
8,748 |
90,629.28 |
0.00 |
28 |
601133 |
柏诚股份 |
6,632 |
77,329.12 |
0.00 |
29 |
603135 |
中重科技 |
6,273 |
111,659.40 |
0.00 |
30 |
688531 |
日联科技 |
346 |
62,961.62 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
254,664 |
439,804,728.00 |
15.33 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
254,664 |
439,804,728.00 |
15.33 |
3 |
601318 |
中国平安 |
4,392,905 |
206,466,535.00 |
7.20 |
4 |
601318 |
中国平安 |
4,392,905 |
206,466,535.00 |
7.20 |
5 |
600036 |
招商银行 |
5,019,376 |
187,021,949.76 |
6.52 |
6 |
600036 |
招商银行 |
5,019,376 |
187,021,949.76 |
6.52 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
2,459,644 |
103,944,555.44 |
3.62 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
5,897,117 |
103,730,288.03 |
3.62 |
9 |
601012 |
隆基绿能 |
2,459,644 |
103,944,555.44 |
3.62 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
5,897,117 |
103,730,288.03 |
3.62 |
11 |
600900 |
长江电力 |
4,611,100 |
96,833,100.00 |
3.38 |
12 |
600900 |
长江电力 |
4,611,100 |
96,833,100.00 |
3.38 |
13 |
601888 |
中国中免 |
395,876 |
85,521,092.28 |
2.98 |
14 |
601888 |
中国中免 |
395,876 |
85,521,092.28 |
2.98 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
2,595,015 |
80,445,465.00 |
2.80 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
2,595,015 |
80,445,465.00 |
2.80 |
17 |
600030 |
中信证券 |
3,958,096 |
78,805,691.36 |
2.75 |
18 |
600030 |
中信证券 |
3,958,096 |
78,805,691.36 |
2.75 |
19 |
600309 |
万华化学 |
763,908 |
70,776,076.20 |
2.47 |
20 |
600309 |
万华化学 |
763,908 |
70,776,076.20 |
2.47 |
21 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
331,446.08 |
0.01 |
22 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
331,446.08 |
0.01 |
23 |
688247 |
宣泰医药 |
7,155 |
107,754.30 |
0.00 |
24 |
688247 |
宣泰医药 |
7,155 |
107,754.30 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
231,364 |
433,229,090.00 |
17.02 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
231,364 |
433,229,090.00 |
17.02 |
3 |
601318 |
中国平安 |
3,992,705 |
166,016,673.90 |
6.52 |
4 |
601318 |
中国平安 |
3,992,705 |
166,016,673.90 |
6.52 |
5 |
600036 |
招商银行 |
4,561,876 |
153,507,127.40 |
6.03 |
6 |
600036 |
招商银行 |
4,561,876 |
153,507,127.40 |
6.03 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
2,234,464 |
107,053,170.24 |
4.21 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
2,234,464 |
107,053,170.24 |
4.21 |
9 |
600900 |
长江电力 |
4,191,100 |
95,305,614.00 |
3.74 |
10 |
600900 |
长江电力 |
4,191,100 |
95,305,614.00 |
3.74 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
5,359,817 |
89,240,953.05 |
3.51 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
5,359,817 |
89,240,953.05 |
3.51 |
13 |
601888 |
中国中免 |
359,676 |
71,305,767.00 |
2.80 |
14 |
601888 |
中国中免 |
359,676 |
71,305,767.00 |
2.80 |
15 |
600030 |
中信证券 |
3,597,296 |
62,664,896.32 |
2.46 |
16 |
600030 |
中信证券 |
3,597,296 |
62,664,896.32 |
2.46 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
1,887,115 |
62,237,052.70 |
2.45 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
1,887,115 |
62,237,052.70 |
2.45 |
19 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,645,802 |
57,767,650.20 |
2.27 |
20 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,645,802 |
57,767,650.20 |
2.27 |
21 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
443,316.66 |
0.02 |
22 |
688409 |
富创精密 |
6,334 |
443,316.66 |
0.02 |
23 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
270,611.04 |
0.01 |
24 |
688119 |
中钢洛耐 |
33,327 |
196,962.57 |
0.01 |
25 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
270,611.04 |
0.01 |
26 |
688119 |
中钢洛耐 |
33,327 |
196,962.57 |
0.01 |
27 |
688247 |
宣泰医药 |
7,155 |
66,613.05 |
0.00 |
28 |
688247 |
宣泰医药 |
7,155 |
66,613.05 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
199,164 |
407,290,380.00 |
15.97 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
199,164 |
407,290,380.00 |
15.97 |
3 |
600036 |
招商银行 |
3,925,976 |
165,676,187.20 |
6.50 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3,925,976 |
165,676,187.20 |
6.50 |
5 |
601318 |
中国平安 |
3,435,105 |
160,385,052.45 |
6.29 |
6 |
601318 |
中国平安 |
3,435,105 |
160,385,052.45 |
6.29 |
7 |
601012 |
隆基绿能 |
1,923,464 |
128,160,406.32 |
5.02 |
8 |
601012 |
隆基绿能 |
1,923,464 |
128,160,406.32 |
5.02 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
4,612,517 |
91,789,088.30 |
3.60 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
4,612,517 |
91,789,088.30 |
3.60 |
11 |
600900 |
长江电力 |
3,608,200 |
83,421,584.00 |
3.27 |
12 |
600900 |
长江电力 |
3,608,200 |
83,421,584.00 |
3.27 |
13 |
601888 |
中国中免 |
309,676 |
72,132,830.68 |
2.83 |
14 |
601888 |
中国中免 |
309,676 |
72,132,830.68 |
2.83 |
15 |
603259 |
药明康德 |
650,551 |
67,650,798.49 |
2.65 |
16 |
603259 |
药明康德 |
650,551 |
67,650,798.49 |
2.65 |
17 |
600030 |
中信证券 |
3,095,777 |
67,054,529.82 |
2.63 |
18 |
600030 |
中信证券 |
3,095,777 |
67,054,529.82 |
2.63 |
19 |
600887 |
伊利股份 |
1,623,515 |
63,235,909.25 |
2.48 |
20 |
600887 |
伊利股份 |
1,623,515 |
63,235,909.25 |
2.48 |
21 |
688306 |
均普智能 |
47,094 |
244,417.86 |
0.01 |
22 |
688119 |
中钢洛耐 |
33,327 |
233,622.27 |
0.01 |
23 |
688119 |
中钢洛耐 |
33,327 |
233,622.27 |
0.01 |
24 |
688306 |
均普智能 |
47,094 |
244,417.86 |
0.01 |
25 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
287,524.23 |
0.01 |
26 |
688400 |
凌云光 |
13,111 |
287,524.23 |
0.01 |
27 |
688163 |
赛伦生物 |
3,607 |
84,980.92 |
0.00 |
28 |
688237 |
超卓航科 |
2,891 |
119,311.57 |
0.00 |
29 |
688163 |
赛伦生物 |
3,607 |
84,980.92 |
0.00 |
30 |
688237 |
超卓航科 |
2,891 |
119,311.57 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
194,064 |
333,596,016.00 |
14.36 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
194,064 |
333,596,016.00 |
14.36 |
3 |
600036 |
招商银行 |
3,827,276 |
179,116,516.80 |
7.71 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3,827,276 |
179,116,516.80 |
7.71 |
5 |
601318 |
中国平安 |
3,351,105 |
162,361,037.25 |
6.99 |
6 |
601318 |
中国平安 |
3,351,105 |
162,361,037.25 |
6.99 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
1,337,560 |
96,558,456.40 |
4.16 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
1,337,560 |
96,558,456.40 |
4.16 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
4,497,617 |
92,965,743.39 |
4.00 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
4,497,617 |
92,965,743.39 |
4.00 |
11 |
600900 |
长江电力 |
3,512,600 |
77,277,200.00 |
3.33 |
12 |
600900 |
长江电力 |
3,512,600 |
77,277,200.00 |
3.33 |
13 |
603259 |
药明康德 |
634,151 |
71,265,889.38 |
3.07 |
14 |
603259 |
药明康德 |
634,151 |
71,265,889.38 |
3.07 |
15 |
600030 |
中信证券 |
3,030,327 |
63,333,834.30 |
2.73 |
16 |
600030 |
中信证券 |
3,030,327 |
63,333,834.30 |
2.73 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
1,582,815 |
58,390,045.35 |
2.51 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
1,582,815 |
58,390,045.35 |
2.51 |
19 |
601398 |
工商银行 |
10,842,104 |
51,716,836.08 |
2.23 |
20 |
601398 |
工商银行 |
10,842,104 |
51,716,836.08 |
2.23 |
21 |
688048 |
长光华芯 |
6,790 |
548,632.00 |
0.02 |
22 |
688048 |
长光华芯 |
6,790 |
548,632.00 |
0.02 |
23 |
688248 |
南网科技 |
11,763 |
191,972.16 |
0.01 |
24 |
688167 |
炬光科技 |
2,014 |
208,992.78 |
0.01 |
25 |
688306 |
均普智能 |
47,094 |
233,115.30 |
0.01 |
26 |
688167 |
炬光科技 |
2,014 |
208,992.78 |
0.01 |
27 |
688248 |
南网科技 |
11,763 |
191,972.16 |
0.01 |
28 |
688306 |
均普智能 |
47,094 |
233,115.30 |
0.01 |
29 |
688163 |
赛伦生物 |
3,607 |
108,426.42 |
0.00 |
30 |
688163 |
赛伦生物 |
3,607 |
108,426.42 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
174,164 |
357,036,200.00 |
15.17 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
174,164 |
357,036,200.00 |
15.17 |
3 |
600036 |
招商银行 |
3,430,876 |
167,117,969.96 |
7.10 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3,430,876 |
167,117,969.96 |
7.10 |
5 |
601318 |
中国平安 |
3,002,605 |
151,361,318.05 |
6.43 |
6 |
601318 |
中国平安 |
3,002,605 |
151,361,318.05 |
6.43 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
1,200,360 |
103,471,032.00 |
4.40 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
1,200,360 |
103,471,032.00 |
4.40 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
4,030,617 |
76,742,947.68 |
3.26 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
4,030,617 |
76,742,947.68 |
3.26 |
11 |
600900 |
长江电力 |
3,152,000 |
71,550,400.00 |
3.04 |
12 |
600900 |
长江电力 |
3,152,000 |
71,550,400.00 |
3.04 |
13 |
603259 |
药明康德 |
568,451 |
67,406,919.58 |
2.86 |
14 |
603259 |
药明康德 |
568,451 |
67,406,919.58 |
2.86 |
15 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,241,002 |
62,931,211.42 |
2.67 |
16 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,241,002 |
62,931,211.42 |
2.67 |
17 |
600030 |
中信证券 |
2,361,158 |
62,358,182.78 |
2.65 |
18 |
600030 |
中信证券 |
2,361,158 |
62,358,182.78 |
2.65 |
19 |
601888 |
中国中免 |
270,776 |
59,410,962.16 |
2.52 |
20 |
601888 |
中国中免 |
270,776 |
59,410,962.16 |
2.52 |
21 |
688167 |
炬光科技 |
2,014 |
355,813.38 |
0.02 |
22 |
688167 |
炬光科技 |
2,014 |
355,813.38 |
0.02 |
23 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
256,902.24 |
0.01 |
24 |
688262 |
国芯科技 |
7,129 |
299,275.42 |
0.01 |
25 |
688248 |
南网科技 |
11,763 |
222,320.70 |
0.01 |
26 |
688262 |
国芯科技 |
7,129 |
299,275.42 |
0.01 |
27 |
688737 |
中自科技 |
2,186 |
120,361.16 |
0.01 |
28 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
256,902.24 |
0.01 |
29 |
688248 |
南网科技 |
11,763 |
222,320.70 |
0.01 |
30 |
688737 |
中自科技 |
2,186 |
120,361.16 |
0.01 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
194,964 |
356,784,120.00 |
14.59 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
194,964 |
356,784,120.00 |
14.59 |
3 |
600036 |
招商银行 |
3,847,276 |
194,095,074.20 |
7.94 |
4 |
600036 |
招商银行 |
3,847,276 |
194,095,074.20 |
7.94 |
5 |
601318 |
中国平安 |
3,368,905 |
162,920,245.80 |
6.66 |
6 |
601318 |
中国平安 |
3,368,905 |
162,920,245.80 |
6.66 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
1,347,460 |
111,138,500.80 |
4.55 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
1,347,460 |
111,138,500.80 |
4.55 |
9 |
603259 |
药明康德 |
558,739 |
85,375,319.20 |
3.49 |
10 |
603259 |
药明康德 |
558,739 |
85,375,319.20 |
3.49 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
4,521,017 |
82,734,611.10 |
3.38 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
4,521,017 |
82,734,611.10 |
3.38 |
13 |
601888 |
中国中免 |
303,176 |
78,825,760.00 |
3.22 |
14 |
601888 |
中国中免 |
303,176 |
78,825,760.00 |
3.22 |
15 |
600887 |
伊利股份 |
1,891,315 |
71,302,575.50 |
2.92 |
16 |
600887 |
伊利股份 |
1,891,315 |
71,302,575.50 |
2.92 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,393,602 |
70,000,628.46 |
2.86 |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,393,602 |
70,000,628.46 |
2.86 |
19 |
600030 |
中信证券 |
2,655,958 |
67,142,618.24 |
2.75 |
20 |
600030 |
中信证券 |
2,655,958 |
67,142,618.24 |
2.75 |
21 |
688131 |
皓元医药 |
1,955 |
654,670.85 |
0.03 |
22 |
688131 |
皓元医药 |
1,955 |
654,670.85 |
0.03 |
23 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
158,852.90 |
0.01 |
24 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
258,167.25 |
0.01 |
25 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
185,654.14 |
0.01 |
26 |
688772 |
珠海冠宇 |
12,960 |
187,012.80 |
0.01 |
27 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
258,167.25 |
0.01 |
28 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
158,852.90 |
0.01 |
29 |
688733 |
壹石通 |
3,409 |
185,654.14 |
0.01 |
30 |
688772 |
珠海冠宇 |
12,960 |
187,012.80 |
0.01 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
147,952 |
304,292,878.40 |
15.01 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
147,952 |
304,292,878.40 |
15.01 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,550,305 |
163,933,605.40 |
8.09 |
4 |
601318 |
中国平安 |
2,550,305 |
163,933,605.40 |
8.09 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,913,776 |
157,897,521.44 |
7.79 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,913,776 |
157,897,521.44 |
7.79 |
7 |
601012 |
隆基股份 |
1,019,360 |
90,559,942.40 |
4.47 |
8 |
601012 |
隆基股份 |
1,019,360 |
90,559,942.40 |
4.47 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,054,166 |
71,651,663.02 |
3.53 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,054,166 |
71,651,663.02 |
3.53 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
3,423,217 |
70,347,109.35 |
3.47 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
3,423,217 |
70,347,109.35 |
3.47 |
13 |
601888 |
中国中免 |
229,876 |
68,985,787.60 |
3.40 |
14 |
601888 |
中国中免 |
229,876 |
68,985,787.60 |
3.40 |
15 |
603259 |
药明康德 |
422,139 |
66,102,746.01 |
3.26 |
16 |
603259 |
药明康德 |
422,139 |
66,102,746.01 |
3.26 |
17 |
600887 |
伊利股份 |
1,431,915 |
52,737,429.45 |
2.60 |
18 |
600887 |
伊利股份 |
1,431,915 |
52,737,429.45 |
2.60 |
19 |
600030 |
中信证券 |
2,005,358 |
50,013,628.52 |
2.47 |
20 |
600030 |
中信证券 |
2,005,358 |
50,013,628.52 |
2.47 |
21 |
688131 |
皓元医药 |
1,955 |
483,080.50 |
0.02 |
22 |
688131 |
皓元医药 |
1,955 |
483,080.50 |
0.02 |
23 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
121,982.52 |
0.01 |
24 |
688609 |
九联科技 |
10,372 |
158,587.88 |
0.01 |
25 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
277,777.53 |
0.01 |
26 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
117,264.54 |
0.01 |
27 |
688609 |
九联科技 |
10,372 |
158,587.88 |
0.01 |
28 |
688661 |
和林微纳 |
1,452 |
121,982.52 |
0.01 |
29 |
688690 |
纳微科技 |
3,477 |
277,777.53 |
0.01 |
30 |
688700 |
东威科技 |
3,049 |
117,264.54 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
114,471 |
229,972,239.00 |
12.93 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
114,471 |
229,972,239.00 |
12.93 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,470,105 |
194,397,263.50 |
10.93 |
4 |
601318 |
中国平安 |
2,470,105 |
194,397,263.50 |
10.93 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,822,143 |
144,211,507.30 |
8.11 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,822,143 |
144,211,507.30 |
8.11 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
3,315,817 |
79,878,031.53 |
4.49 |
8 |
601166 |
兴业银行 |
3,315,817 |
79,878,031.53 |
4.49 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
851,005 |
78,369,050.45 |
4.41 |
10 |
600276 |
恒瑞医药 |
851,005 |
78,369,050.45 |
4.41 |
11 |
601888 |
中国中免 |
222,576 |
68,126,062.08 |
3.83 |
12 |
601888 |
中国中免 |
222,576 |
68,126,062.08 |
3.83 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
1,387,115 |
55,526,213.45 |
3.12 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
1,387,115 |
55,526,213.45 |
3.12 |
15 |
601012 |
隆基股份 |
601,900 |
52,967,200.00 |
2.98 |
16 |
601012 |
隆基股份 |
601,900 |
52,967,200.00 |
2.98 |
17 |
600030 |
中信证券 |
1,942,258 |
46,400,543.62 |
2.61 |
18 |
600030 |
中信证券 |
1,942,258 |
46,400,543.62 |
2.61 |
19 |
600031 |
三一重工 |
1,352,751 |
46,196,446.65 |
2.60 |
20 |
600031 |
三一重工 |
1,352,751 |
46,196,446.65 |
2.60 |
21 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.07 |
22 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,183,425.93 |
0.07 |
23 |
688330 |
宏力达 |
3,573 |
282,624.30 |
0.02 |
24 |
688658 |
悦康药业 |
16,580 |
358,128.00 |
0.02 |
25 |
688330 |
宏力达 |
3,573 |
282,624.30 |
0.02 |
26 |
688658 |
悦康药业 |
16,580 |
358,128.00 |
0.02 |
27 |
688669 |
聚石化学 |
2,681 |
92,145.97 |
0.01 |
28 |
688669 |
聚石化学 |
2,681 |
92,145.97 |
0.01 |
29 |
688609 |
九联科技 |
10,372 |
71,048.20 |
0.00 |
30 |
688609 |
九联科技 |
10,372 |
71,048.20 |
0.00 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
110,371 |
220,521,258.00 |
12.33 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
110,371 |
220,521,258.00 |
12.33 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,375,505 |
206,621,424.90 |
11.56 |
4 |
601318 |
中国平安 |
2,375,505 |
206,621,424.90 |
11.56 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,714,043 |
119,282,189.85 |
6.67 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,714,043 |
119,282,189.85 |
6.67 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
819,312 |
91,320,515.52 |
5.11 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
819,312 |
91,320,515.52 |
5.11 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
3,188,517 |
66,544,349.79 |
3.72 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
3,188,517 |
66,544,349.79 |
3.72 |
11 |
601888 |
中国中免 |
214,176 |
60,494,011.20 |
3.38 |
12 |
601888 |
中国中免 |
214,176 |
60,494,011.20 |
3.38 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
1,334,915 |
59,230,178.55 |
3.31 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
1,334,915 |
59,230,178.55 |
3.31 |
15 |
600030 |
中信证券 |
1,868,658 |
54,938,545.20 |
3.07 |
16 |
600030 |
中信证券 |
1,868,658 |
54,938,545.20 |
3.07 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
579,500 |
53,429,900.00 |
2.99 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
579,500 |
53,429,900.00 |
2.99 |
19 |
600031 |
三一重工 |
1,302,651 |
45,566,731.98 |
2.55 |
20 |
600031 |
三一重工 |
1,302,651 |
45,566,731.98 |
2.55 |
21 |
688185 |
康希诺 |
7,186 |
2,555,916.48 |
0.14 |
22 |
688185 |
康希诺 |
7,186 |
2,555,916.48 |
0.14 |
23 |
688180 |
君实生物 |
29,617 |
2,332,338.75 |
0.13 |
24 |
688180 |
君实生物 |
29,617 |
2,332,338.75 |
0.13 |
25 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.10 |
26 |
601995 |
中金公司 |
24,951 |
1,714,383.21 |
0.10 |
27 |
688339 |
亿华通 |
2,761 |
712,199.95 |
0.04 |
28 |
688339 |
亿华通 |
2,761 |
712,199.95 |
0.04 |
29 |
688390 |
固德威 |
2,585 |
573,146.20 |
0.03 |
30 |
688390 |
固德威 |
2,585 |
573,146.20 |
0.03 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
129,171 |
215,521,813.50 |
12.28 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
129,171 |
215,521,813.50 |
12.28 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,786,205 |
212,475,993.30 |
12.11 |
4 |
601318 |
中国平安 |
2,786,205 |
212,475,993.30 |
12.11 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,652,912 |
95,504,832.00 |
5.44 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,652,912 |
95,504,832.00 |
5.44 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
955,412 |
85,815,105.84 |
4.89 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
955,412 |
85,815,105.84 |
4.89 |
9 |
600030 |
中信证券 |
2,191,058 |
65,797,471.74 |
3.75 |
10 |
600030 |
中信证券 |
2,191,058 |
65,797,471.74 |
3.75 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
1,560,015 |
60,060,577.50 |
3.42 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
1,560,015 |
60,060,577.50 |
3.42 |
13 |
601888 |
中国中免 |
251,176 |
55,997,177.44 |
3.19 |
14 |
601888 |
中国中免 |
251,176 |
55,997,177.44 |
3.19 |
15 |
601166 |
兴业银行 |
3,206,089 |
51,714,215.57 |
2.95 |
16 |
601166 |
兴业银行 |
3,206,089 |
51,714,215.57 |
2.95 |
17 |
601012 |
隆基股份 |
679,300 |
50,954,293.00 |
2.90 |
18 |
601012 |
隆基股份 |
679,300 |
50,954,293.00 |
2.90 |
19 |
601398 |
工商银行 |
9,015,804 |
44,357,755.68 |
2.53 |
20 |
601398 |
工商银行 |
9,015,804 |
44,357,755.68 |
2.53 |
21 |
688185 |
康希诺 |
7,186 |
2,099,318.04 |
0.12 |
22 |
688185 |
康希诺 |
7,186 |
2,099,318.04 |
0.12 |
23 |
688180 |
君实生物 |
29,617 |
1,972,492.20 |
0.11 |
24 |
688180 |
君实生物 |
29,617 |
1,972,492.20 |
0.11 |
25 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
973,827.36 |
0.06 |
26 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
973,827.36 |
0.06 |
27 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
450,566.12 |
0.03 |
28 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
450,566.12 |
0.03 |
29 |
688336 |
三生国健 |
14,352 |
376,740.00 |
0.02 |
30 |
688336 |
三生国健 |
14,352 |
376,740.00 |
0.02 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
3,078,705 |
219,819,537.00 |
12.58 |
2 |
601318 |
中国平安 |
3,078,705 |
219,819,537.00 |
12.58 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
142,914 |
209,066,032.32 |
11.97 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
142,914 |
209,066,032.32 |
11.97 |
5 |
600036 |
招商银行 |
2,931,612 |
98,853,956.64 |
5.66 |
6 |
600036 |
招商银行 |
2,931,612 |
98,853,956.64 |
5.66 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,055,692 |
97,440,371.60 |
5.58 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
1,055,692 |
97,440,371.60 |
5.58 |
9 |
600030 |
中信证券 |
2,421,058 |
58,371,708.38 |
3.34 |
10 |
600030 |
中信证券 |
2,421,058 |
58,371,708.38 |
3.34 |
11 |
601166 |
兴业银行 |
3,544,789 |
55,936,770.42 |
3.20 |
12 |
601166 |
兴业银行 |
3,544,789 |
55,936,770.42 |
3.20 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
1,723,957 |
53,666,781.41 |
3.07 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
1,723,957 |
53,666,781.41 |
3.07 |
15 |
601398 |
工商银行 |
9,961,204 |
49,606,795.92 |
2.84 |
16 |
601398 |
工商银行 |
9,961,204 |
49,606,795.92 |
2.84 |
17 |
601888 |
中国中免 |
280,276 |
43,170,912.28 |
2.47 |
18 |
601888 |
中国中免 |
280,276 |
43,170,912.28 |
2.47 |
19 |
601328 |
交通银行 |
7,793,000 |
39,978,090.00 |
2.29 |
20 |
601328 |
交通银行 |
7,793,000 |
39,978,090.00 |
2.29 |
21 |
688396 |
华润微 |
81,911 |
3,395,210.95 |
0.19 |
22 |
688396 |
华润微 |
81,911 |
3,395,210.95 |
0.19 |
23 |
688158 |
优刻得 |
20,700 |
1,415,466.00 |
0.08 |
24 |
688158 |
优刻得 |
20,700 |
1,415,466.00 |
0.08 |
25 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
1,036,423.08 |
0.06 |
26 |
688318 |
财富趋势 |
4,356 |
1,036,423.08 |
0.06 |
27 |
688268 |
华特气体 |
5,216 |
482,740.80 |
0.03 |
28 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
595,529.34 |
0.03 |
29 |
688268 |
华特气体 |
5,216 |
482,740.80 |
0.03 |
30 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
595,529.34 |
0.03 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601318 |
中国平安 |
3,467,710 |
239,861,500.70 |
12.81 |
2 |
601318 |
中国平安 |
3,467,710 |
239,861,500.70 |
12.81 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
160,799 |
178,647,689.00 |
9.54 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
160,799 |
178,647,689.00 |
9.54 |
5 |
600036 |
招商银行 |
3,301,712 |
106,579,263.36 |
5.69 |
6 |
600036 |
招商银行 |
3,301,712 |
106,579,263.36 |
5.69 |
7 |
600276 |
恒瑞医药 |
990,893 |
91,191,882.79 |
4.87 |
8 |
600276 |
恒瑞医药 |
990,893 |
91,191,882.79 |
4.87 |
9 |
601166 |
兴业银行 |
4,654,900 |
74,059,459.00 |
3.96 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
4,654,900 |
74,059,459.00 |
3.96 |
11 |
600030 |
中信证券 |
2,726,958 |
60,429,389.28 |
3.23 |
12 |
600030 |
中信证券 |
2,726,958 |
60,429,389.28 |
3.23 |
13 |
600887 |
伊利股份 |
1,951,557 |
58,273,492.02 |
3.11 |
14 |
600887 |
伊利股份 |
1,951,557 |
58,273,492.02 |
3.11 |
15 |
601328 |
交通银行 |
8,795,000 |
45,382,200.00 |
2.42 |
16 |
600016 |
民生银行 |
7,945,848 |
45,370,792.08 |
2.42 |
17 |
600016 |
民生银行 |
7,945,848 |
45,370,792.08 |
2.42 |
18 |
601328 |
交通银行 |
8,795,000 |
45,382,200.00 |
2.42 |
19 |
601288 |
农业银行 |
12,262,400 |
41,324,288.00 |
2.21 |
20 |
601288 |
农业银行 |
12,262,400 |
41,324,288.00 |
2.21 |
21 |
688396 |
华润微 |
81,911 |
2,006,000.39 |
0.11 |
22 |
688396 |
华润微 |
81,911 |
2,006,000.39 |
0.11 |
23 |
688158 |
优刻得 |
20,700 |
945,162.00 |
0.05 |
24 |
688158 |
优刻得 |
20,700 |
945,162.00 |
0.05 |
25 |
688025 |
杰普特 |
4,655 |
175,353.85 |
0.01 |
26 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
184,594.72 |
0.01 |
27 |
688025 |
杰普特 |
4,655 |
175,353.85 |
0.01 |
28 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
184,594.72 |
0.01 |
29 |
688268 |
华特气体 |
5,216 |
232,424.96 |
0.01 |
30 |
688268 |
华特气体 |
5,216 |
232,424.96 |
0.01 |