天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类(001549)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1046

 累计净值：1.1046 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.406亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-07-16

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 218,864 393,637,847.20 16.07
2 600519 贵州茅台 218,864 393,637,847.20 16.07
3 601318 中国平安 3,774,905 182,327,911.50 7.44
4 601318 中国平安 3,774,905 182,327,911.50 7.44
5 600036 招商银行 4,313,176 142,205,412.72 5.81
6 600036 招商银行 4,313,176 142,205,412.72 5.81
7 601166 兴业银行 5,067,419 82,548,255.51 3.37
8 601166 兴业银行 5,067,419 82,548,255.51 3.37
9 600900 长江电力 3,410,500 75,849,520.00 3.10
10 600900 长江电力 3,410,500 75,849,520.00 3.10
11 600030 中信证券 3,401,196 73,669,905.36 3.01
12 600030 中信证券 3,401,196 73,669,905.36 3.01
13 600276 恒瑞医药 1,556,102 69,931,223.88 2.86
14 600276 恒瑞医药 1,556,102 69,931,223.88 2.86
15 601899 紫金矿业 5,739,700 69,622,561.00 2.84
16 601899 紫金矿业 5,739,700 69,622,561.00 2.84
17 603259 药明康德 715,097 61,627,059.46 2.52
18 603259 药明康德 715,097 61,627,059.46 2.52
19 600887 伊利股份 2,218,515 58,857,202.95 2.40
20 600887 伊利股份 2,218,515 58,857,202.95 2.40
21 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
22 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00
23 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
24 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
25 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
26 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
27 688469 中芯集成 13,800 71,208.00 0.00
28 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 211,064 356,909,224.00 15.22
2 600519 贵州茅台 211,064 356,909,224.00 15.22
3 601318 中国平安 3,639,605 168,877,672.00 7.20
4 601318 中国平安 3,639,605 168,877,672.00 7.20
5 600036 招商银行 4,158,576 136,234,949.76 5.81
6 600036 招商银行 4,158,576 136,234,949.76 5.81
7 601166 兴业银行 4,885,819 76,463,067.35 3.26
8 601166 兴业银行 4,885,819 76,463,067.35 3.26
9 600900 长江电力 3,288,400 72,542,104.00 3.09
10 600900 长江电力 3,288,400 72,542,104.00 3.09
11 600276 恒瑞医药 1,500,302 71,864,465.80 3.06
12 600276 恒瑞医药 1,500,302 71,864,465.80 3.06
13 600030 中信证券 3,279,296 64,864,474.88 2.77
14 600030 中信证券 3,279,296 64,864,474.88 2.77
15 601899 紫金矿业 5,534,200 62,923,854.00 2.68
16 601899 紫金矿业 5,534,200 62,923,854.00 2.68
17 600887 伊利股份 2,139,015 60,576,904.80 2.58
18 600887 伊利股份 2,139,015 60,576,904.80 2.58
19 601012 隆基绿能 2,037,844 58,424,987.48 2.49
20 601012 隆基绿能 2,037,844 58,424,987.48 2.49
21 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
22 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
23 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
24 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
25 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
26 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
27 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
28 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 214,164 389,778,480.00 16.00
2 600519 贵州茅台 214,164 389,778,480.00 16.00
3 601318 中国平安 3,693,505 168,423,828.00 6.91
4 601318 中国平安 3,693,505 168,423,828.00 6.91
5 600036 招商银行 4,220,176 144,625,431.52 5.94
6 600036 招商银行 4,220,176 144,625,431.52 5.94
7 601166 兴业银行 4,958,317 83,745,974.13 3.44
8 601166 兴业银行 4,958,317 83,745,974.13 3.44
9 601012 隆基绿能 2,068,144 83,573,699.04 3.43
10 601012 隆基绿能 2,068,144 83,573,699.04 3.43
11 600900 长江电力 3,877,200 82,390,500.00 3.38
12 600900 长江电力 3,877,200 82,390,500.00 3.38
13 600030 中信证券 3,327,996 68,157,358.08 2.80
14 600030 中信证券 3,327,996 68,157,358.08 2.80
15 600276 恒瑞医药 1,522,602 65,197,817.64 2.68
16 600276 恒瑞医药 1,522,602 65,197,817.64 2.68
17 600887 伊利股份 2,182,115 63,543,188.80 2.61
18 600887 伊利股份 2,182,115 63,543,188.80 2.61
19 600309 万华化学 642,308 61,584,491.04 2.53
20 600309 万华化学 642,308 61,584,491.04 2.53
21 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
22 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
23 601133 柏诚股份 6,632 77,329.12 0.00
24 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.00
25 601065 江盐集团 8,748 90,629.28 0.00
26 688531 日联科技 346 62,961.62 0.00
27 601065 江盐集团 8,748 90,629.28 0.00
28 601133 柏诚股份 6,632 77,329.12 0.00
29 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.00
30 688531 日联科技 346 62,961.62 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 254,664 439,804,728.00 15.33
2 600519 贵州茅台 254,664 439,804,728.00 15.33
3 601318 中国平安 4,392,905 206,466,535.00 7.20
4 601318 中国平安 4,392,905 206,466,535.00 7.20
5 600036 招商银行 5,019,376 187,021,949.76 6.52
6 600036 招商银行 5,019,376 187,021,949.76 6.52
7 601012 隆基绿能 2,459,644 103,944,555.44 3.62
8 601166 兴业银行 5,897,117 103,730,288.03 3.62
9 601012 隆基绿能 2,459,644 103,944,555.44 3.62
10 601166 兴业银行 5,897,117 103,730,288.03 3.62
11 600900 长江电力 4,611,100 96,833,100.00 3.38
12 600900 长江电力 4,611,100 96,833,100.00 3.38
13 601888 中国中免 395,876 85,521,092.28 2.98
14 601888 中国中免 395,876 85,521,092.28 2.98
15 600887 伊利股份 2,595,015 80,445,465.00 2.80
16 600887 伊利股份 2,595,015 80,445,465.00 2.80
17 600030 中信证券 3,958,096 78,805,691.36 2.75
18 600030 中信证券 3,958,096 78,805,691.36 2.75
19 600309 万华化学 763,908 70,776,076.20 2.47
20 600309 万华化学 763,908 70,776,076.20 2.47
21 688400 凌云光 13,111 331,446.08 0.01
22 688400 凌云光 13,111 331,446.08 0.01
23 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.00
24 688247 宣泰医药 7,155 107,754.30 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 231,364 433,229,090.00 17.02
2 600519 贵州茅台 231,364 433,229,090.00 17.02
3 601318 中国平安 3,992,705 166,016,673.90 6.52
4 601318 中国平安 3,992,705 166,016,673.90 6.52
5 600036 招商银行 4,561,876 153,507,127.40 6.03
6 600036 招商银行 4,561,876 153,507,127.40 6.03
7 601012 隆基绿能 2,234,464 107,053,170.24 4.21
8 601012 隆基绿能 2,234,464 107,053,170.24 4.21
9 600900 长江电力 4,191,100 95,305,614.00 3.74
10 600900 长江电力 4,191,100 95,305,614.00 3.74
11 601166 兴业银行 5,359,817 89,240,953.05 3.51
12 601166 兴业银行 5,359,817 89,240,953.05 3.51
13 601888 中国中免 359,676 71,305,767.00 2.80
14 601888 中国中免 359,676 71,305,767.00 2.80
15 600030 中信证券 3,597,296 62,664,896.32 2.46
16 600030 中信证券 3,597,296 62,664,896.32 2.46
17 600887 伊利股份 1,887,115 62,237,052.70 2.45
18 600887 伊利股份 1,887,115 62,237,052.70 2.45
19 600276 恒瑞医药 1,645,802 57,767,650.20 2.27
20 600276 恒瑞医药 1,645,802 57,767,650.20 2.27
21 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
22 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
23 688400 凌云光 13,111 270,611.04 0.01
24 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.01
25 688400 凌云光 13,111 270,611.04 0.01
26 688119 中钢洛耐 33,327 196,962.57 0.01
27 688247 宣泰医药 7,155 66,613.05 0.00
28 688247 宣泰医药 7,155 66,613.05 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 199,164 407,290,380.00 15.97
2 600519 贵州茅台 199,164 407,290,380.00 15.97
3 600036 招商银行 3,925,976 165,676,187.20 6.50
4 600036 招商银行 3,925,976 165,676,187.20 6.50
5 601318 中国平安 3,435,105 160,385,052.45 6.29
6 601318 中国平安 3,435,105 160,385,052.45 6.29
7 601012 隆基绿能 1,923,464 128,160,406.32 5.02
8 601012 隆基绿能 1,923,464 128,160,406.32 5.02
9 601166 兴业银行 4,612,517 91,789,088.30 3.60
10 601166 兴业银行 4,612,517 91,789,088.30 3.60
11 600900 长江电力 3,608,200 83,421,584.00 3.27
12 600900 长江电力 3,608,200 83,421,584.00 3.27
13 601888 中国中免 309,676 72,132,830.68 2.83
14 601888 中国中免 309,676 72,132,830.68 2.83
15 603259 药明康德 650,551 67,650,798.49 2.65
16 603259 药明康德 650,551 67,650,798.49 2.65
17 600030 中信证券 3,095,777 67,054,529.82 2.63
18 600030 中信证券 3,095,777 67,054,529.82 2.63
19 600887 伊利股份 1,623,515 63,235,909.25 2.48
20 600887 伊利股份 1,623,515 63,235,909.25 2.48
21 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.01
22 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.01
23 688119 中钢洛耐 33,327 233,622.27 0.01
24 688306 均普智能 47,094 244,417.86 0.01
25 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
27 688163 赛伦生物 3,607 84,980.92 0.00
28 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00
29 688163 赛伦生物 3,607 84,980.92 0.00
30 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 194,064 333,596,016.00 14.36
2 600519 贵州茅台 194,064 333,596,016.00 14.36
3 600036 招商银行 3,827,276 179,116,516.80 7.71
4 600036 招商银行 3,827,276 179,116,516.80 7.71
5 601318 中国平安 3,351,105 162,361,037.25 6.99
6 601318 中国平安 3,351,105 162,361,037.25 6.99
7 601012 隆基股份 1,337,560 96,558,456.40 4.16
8 601012 隆基股份 1,337,560 96,558,456.40 4.16
9 601166 兴业银行 4,497,617 92,965,743.39 4.00
10 601166 兴业银行 4,497,617 92,965,743.39 4.00
11 600900 长江电力 3,512,600 77,277,200.00 3.33
12 600900 长江电力 3,512,600 77,277,200.00 3.33
13 603259 药明康德 634,151 71,265,889.38 3.07
14 603259 药明康德 634,151 71,265,889.38 3.07
15 600030 中信证券 3,030,327 63,333,834.30 2.73
16 600030 中信证券 3,030,327 63,333,834.30 2.73
17 600887 伊利股份 1,582,815 58,390,045.35 2.51
18 600887 伊利股份 1,582,815 58,390,045.35 2.51
19 601398 工商银行 10,842,104 51,716,836.08 2.23
20 601398 工商银行 10,842,104 51,716,836.08 2.23
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.02
23 688248 南网科技 11,763 191,972.16 0.01
24 688167 炬光科技 2,014 208,992.78 0.01
25 688306 均普智能 47,094 233,115.30 0.01
26 688167 炬光科技 2,014 208,992.78 0.01
27 688248 南网科技 11,763 191,972.16 0.01
28 688306 均普智能 47,094 233,115.30 0.01
29 688163 赛伦生物 3,607 108,426.42 0.00
30 688163 赛伦生物 3,607 108,426.42 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 174,164 357,036,200.00 15.17
2 600519 贵州茅台 174,164 357,036,200.00 15.17
3 600036 招商银行 3,430,876 167,117,969.96 7.10
4 600036 招商银行 3,430,876 167,117,969.96 7.10
5 601318 中国平安 3,002,605 151,361,318.05 6.43
6 601318 中国平安 3,002,605 151,361,318.05 6.43
7 601012 隆基股份 1,200,360 103,471,032.00 4.40
8 601012 隆基股份 1,200,360 103,471,032.00 4.40
9 601166 兴业银行 4,030,617 76,742,947.68 3.26
10 601166 兴业银行 4,030,617 76,742,947.68 3.26
11 600900 长江电力 3,152,000 71,550,400.00 3.04
12 600900 长江电力 3,152,000 71,550,400.00 3.04
13 603259 药明康德 568,451 67,406,919.58 2.86
14 603259 药明康德 568,451 67,406,919.58 2.86
15 600276 恒瑞医药 1,241,002 62,931,211.42 2.67
16 600276 恒瑞医药 1,241,002 62,931,211.42 2.67
17 600030 中信证券 2,361,158 62,358,182.78 2.65
18 600030 中信证券 2,361,158 62,358,182.78 2.65
19 601888 中国中免 270,776 59,410,962.16 2.52
20 601888 中国中免 270,776 59,410,962.16 2.52
21 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.02
22 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.02
23 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.01
24 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
25 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.01
26 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01
27 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.01
28 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.01
29 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.01
30 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 194,964 356,784,120.00 14.59
2 600519 贵州茅台 194,964 356,784,120.00 14.59
3 600036 招商银行 3,847,276 194,095,074.20 7.94
4 600036 招商银行 3,847,276 194,095,074.20 7.94
5 601318 中国平安 3,368,905 162,920,245.80 6.66
6 601318 中国平安 3,368,905 162,920,245.80 6.66
7 601012 隆基股份 1,347,460 111,138,500.80 4.55
8 601012 隆基股份 1,347,460 111,138,500.80 4.55
9 603259 药明康德 558,739 85,375,319.20 3.49
10 603259 药明康德 558,739 85,375,319.20 3.49
11 601166 兴业银行 4,521,017 82,734,611.10 3.38
12 601166 兴业银行 4,521,017 82,734,611.10 3.38
13 601888 中国中免 303,176 78,825,760.00 3.22
14 601888 中国中免 303,176 78,825,760.00 3.22
15 600887 伊利股份 1,891,315 71,302,575.50 2.92
16 600887 伊利股份 1,891,315 71,302,575.50 2.92
17 600276 恒瑞医药 1,393,602 70,000,628.46 2.86
18 600276 恒瑞医药 1,393,602 70,000,628.46 2.86
19 600030 中信证券 2,655,958 67,142,618.24 2.75
20 600030 中信证券 2,655,958 67,142,618.24 2.75
21 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.03
22 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.03
23 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.01
24 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.01
25 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.01
26 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
27 688690 纳微科技 3,477 258,167.25 0.01
28 688700 东威科技 3,049 158,852.90 0.01
29 688733 壹石通 3,409 185,654.14 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 147,952 304,292,878.40 15.01
2 600519 贵州茅台 147,952 304,292,878.40 15.01
3 601318 中国平安 2,550,305 163,933,605.40 8.09
4 601318 中国平安 2,550,305 163,933,605.40 8.09
5 600036 招商银行 2,913,776 157,897,521.44 7.79
6 600036 招商银行 2,913,776 157,897,521.44 7.79
7 601012 隆基股份 1,019,360 90,559,942.40 4.47
8 601012 隆基股份 1,019,360 90,559,942.40 4.47
9 600276 恒瑞医药 1,054,166 71,651,663.02 3.53
10 600276 恒瑞医药 1,054,166 71,651,663.02 3.53
11 601166 兴业银行 3,423,217 70,347,109.35 3.47
12 601166 兴业银行 3,423,217 70,347,109.35 3.47
13 601888 中国中免 229,876 68,985,787.60 3.40
14 601888 中国中免 229,876 68,985,787.60 3.40
15 603259 药明康德 422,139 66,102,746.01 3.26
16 603259 药明康德 422,139 66,102,746.01 3.26
17 600887 伊利股份 1,431,915 52,737,429.45 2.60
18 600887 伊利股份 1,431,915 52,737,429.45 2.60
19 600030 中信证券 2,005,358 50,013,628.52 2.47
20 600030 中信证券 2,005,358 50,013,628.52 2.47
21 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02
22 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.02
23 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
24 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.01
25 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01
26 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01
27 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.01
28 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.01
29 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01
30 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 114,471 229,972,239.00 12.93
2 600519 贵州茅台 114,471 229,972,239.00 12.93
3 601318 中国平安 2,470,105 194,397,263.50 10.93
4 601318 中国平安 2,470,105 194,397,263.50 10.93
5 600036 招商银行 2,822,143 144,211,507.30 8.11
6 600036 招商银行 2,822,143 144,211,507.30 8.11
7 601166 兴业银行 3,315,817 79,878,031.53 4.49
8 601166 兴业银行 3,315,817 79,878,031.53 4.49
9 600276 恒瑞医药 851,005 78,369,050.45 4.41
10 600276 恒瑞医药 851,005 78,369,050.45 4.41
11 601888 中国中免 222,576 68,126,062.08 3.83
12 601888 中国中免 222,576 68,126,062.08 3.83
13 600887 伊利股份 1,387,115 55,526,213.45 3.12
14 600887 伊利股份 1,387,115 55,526,213.45 3.12
15 601012 隆基股份 601,900 52,967,200.00 2.98
16 601012 隆基股份 601,900 52,967,200.00 2.98
17 600030 中信证券 1,942,258 46,400,543.62 2.61
18 600030 中信证券 1,942,258 46,400,543.62 2.61
19 600031 三一重工 1,352,751 46,196,446.65 2.60
20 600031 三一重工 1,352,751 46,196,446.65 2.60
21 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.07
22 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.07
23 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.02
24 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.02
25 688330 宏力达 3,573 282,624.30 0.02
26 688658 悦康药业 16,580 358,128.00 0.02
27 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.01
28 688669 聚石化学 2,681 92,145.97 0.01
29 688609 九联科技 10,372 71,048.20 0.00
30 688609 九联科技 10,372 71,048.20 0.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 110,371 220,521,258.00 12.33
2 600519 贵州茅台 110,371 220,521,258.00 12.33
3 601318 中国平安 2,375,505 206,621,424.90 11.56
4 601318 中国平安 2,375,505 206,621,424.90 11.56
5 600036 招商银行 2,714,043 119,282,189.85 6.67
6 600036 招商银行 2,714,043 119,282,189.85 6.67
7 600276 恒瑞医药 819,312 91,320,515.52 5.11
8 600276 恒瑞医药 819,312 91,320,515.52 5.11
9 601166 兴业银行 3,188,517 66,544,349.79 3.72
10 601166 兴业银行 3,188,517 66,544,349.79 3.72
11 601888 中国中免 214,176 60,494,011.20 3.38
12 601888 中国中免 214,176 60,494,011.20 3.38
13 600887 伊利股份 1,334,915 59,230,178.55 3.31
14 600887 伊利股份 1,334,915 59,230,178.55 3.31
15 600030 中信证券 1,868,658 54,938,545.20 3.07
16 600030 中信证券 1,868,658 54,938,545.20 3.07
17 601012 隆基股份 579,500 53,429,900.00 2.99
18 601012 隆基股份 579,500 53,429,900.00 2.99
19 600031 三一重工 1,302,651 45,566,731.98 2.55
20 600031 三一重工 1,302,651 45,566,731.98 2.55
21 688185 康希诺 7,186 2,555,916.48 0.14
22 688185 康希诺 7,186 2,555,916.48 0.14
23 688180 君实生物 29,617 2,332,338.75 0.13
24 688180 君实生物 29,617 2,332,338.75 0.13
25 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.10
26 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.10
27 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.04
28 688339 亿华通 2,761 712,199.95 0.04
29 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.03
30 688390 固德威 2,585 573,146.20 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 129,171 215,521,813.50 12.28
2 600519 贵州茅台 129,171 215,521,813.50 12.28
3 601318 中国平安 2,786,205 212,475,993.30 12.11
4 601318 中国平安 2,786,205 212,475,993.30 12.11
5 600036 招商银行 2,652,912 95,504,832.00 5.44
6 600036 招商银行 2,652,912 95,504,832.00 5.44
7 600276 恒瑞医药 955,412 85,815,105.84 4.89
8 600276 恒瑞医药 955,412 85,815,105.84 4.89
9 600030 中信证券 2,191,058 65,797,471.74 3.75
10 600030 中信证券 2,191,058 65,797,471.74 3.75
11 600887 伊利股份 1,560,015 60,060,577.50 3.42
12 600887 伊利股份 1,560,015 60,060,577.50 3.42
13 601888 中国中免 251,176 55,997,177.44 3.19
14 601888 中国中免 251,176 55,997,177.44 3.19
15 601166 兴业银行 3,206,089 51,714,215.57 2.95
16 601166 兴业银行 3,206,089 51,714,215.57 2.95
17 601012 隆基股份 679,300 50,954,293.00 2.90
18 601012 隆基股份 679,300 50,954,293.00 2.90
19 601398 工商银行 9,015,804 44,357,755.68 2.53
20 601398 工商银行 9,015,804 44,357,755.68 2.53
21 688185 康希诺 7,186 2,099,318.04 0.12
22 688185 康希诺 7,186 2,099,318.04 0.12
23 688180 君实生物 29,617 1,972,492.20 0.11
24 688180 君实生物 29,617 1,972,492.20 0.11
25 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.06
26 688318 财富趋势 4,356 973,827.36 0.06
27 688085 三友医疗 8,807 450,566.12 0.03
28 688085 三友医疗 8,807 450,566.12 0.03
29 688336 三生国健 14,352 376,740.00 0.02
30 688336 三生国健 14,352 376,740.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,078,705 219,819,537.00 12.58
2 601318 中国平安 3,078,705 219,819,537.00 12.58
3 600519 贵州茅台 142,914 209,066,032.32 11.97
4 600519 贵州茅台 142,914 209,066,032.32 11.97
5 600036 招商银行 2,931,612 98,853,956.64 5.66
6 600036 招商银行 2,931,612 98,853,956.64 5.66
7 600276 恒瑞医药 1,055,692 97,440,371.60 5.58
8 600276 恒瑞医药 1,055,692 97,440,371.60 5.58
9 600030 中信证券 2,421,058 58,371,708.38 3.34
10 600030 中信证券 2,421,058 58,371,708.38 3.34
11 601166 兴业银行 3,544,789 55,936,770.42 3.20
12 601166 兴业银行 3,544,789 55,936,770.42 3.20
13 600887 伊利股份 1,723,957 53,666,781.41 3.07
14 600887 伊利股份 1,723,957 53,666,781.41 3.07
15 601398 工商银行 9,961,204 49,606,795.92 2.84
16 601398 工商银行 9,961,204 49,606,795.92 2.84
17 601888 中国中免 280,276 43,170,912.28 2.47
18 601888 中国中免 280,276 43,170,912.28 2.47
19 601328 交通银行 7,793,000 39,978,090.00 2.29
20 601328 交通银行 7,793,000 39,978,090.00 2.29
21 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.19
22 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.19
23 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.08
24 688158 优刻得 20,700 1,415,466.00 0.08
25 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.06
26 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.06
27 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.03
28 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.03
29 688268 华特气体 5,216 482,740.80 0.03
30 688085 三友医疗 8,807 595,529.34 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 3,467,710 239,861,500.70 12.81
2 601318 中国平安 3,467,710 239,861,500.70 12.81
3 600519 贵州茅台 160,799 178,647,689.00 9.54
4 600519 贵州茅台 160,799 178,647,689.00 9.54
5 600036 招商银行 3,301,712 106,579,263.36 5.69
6 600036 招商银行 3,301,712 106,579,263.36 5.69
7 600276 恒瑞医药 990,893 91,191,882.79 4.87
8 600276 恒瑞医药 990,893 91,191,882.79 4.87
9 601166 兴业银行 4,654,900 74,059,459.00 3.96
10 601166 兴业银行 4,654,900 74,059,459.00 3.96
11 600030 中信证券 2,726,958 60,429,389.28 3.23
12 600030 中信证券 2,726,958 60,429,389.28 3.23
13 600887 伊利股份 1,951,557 58,273,492.02 3.11
14 600887 伊利股份 1,951,557 58,273,492.02 3.11
15 601328 交通银行 8,795,000 45,382,200.00 2.42
16 600016 民生银行 7,945,848 45,370,792.08 2.42
17 600016 民生银行 7,945,848 45,370,792.08 2.42
18 601328 交通银行 8,795,000 45,382,200.00 2.42
19 601288 农业银行 12,262,400 41,324,288.00 2.21
20 601288 农业银行 12,262,400 41,324,288.00 2.21
21 688396 华润微 81,911 2,006,000.39 0.11
22 688396 华润微 81,911 2,006,000.39 0.11
23 688158 优刻得 20,700 945,162.00 0.05
24 688158 优刻得 20,700 945,162.00 0.05
25 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.01
26 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
27 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.01
28 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
29 688268 华特气体 5,216 232,424.96 0.01
30 688268 华特气体 5,216 232,424.96 0.01

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