华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金A类(001563)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1240

 累计净值：1.2840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖庆阳 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.790亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-08-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688062 迈威生物 725,000 17,885,750.00 8.54
2 688235 百济神州 120,000 16,950,000.00 8.09
3 688506 百利天恒 165,000 15,840,000.00 7.56
4 688578 艾力斯 340,000 13,280,400.00 6.34
5 301239 普瑞眼科 100,000 11,743,000.00 5.61
6 603259 药明康德 120,000 10,341,600.00 4.94
7 300558 贝达药业 175,000 10,024,000.00 4.79
8 002821 凯莱英 55,000 8,343,500.00 3.98
9 688336 三生国健 365,000 7,891,300.00 3.77
10 688177 百奥泰 245,000 7,648,900.00 3.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688062 迈威生物 680,000 14,640,400.00 6.65
2 688197 首药控股 280,000 13,344,800.00 6.06
3 300573 兴齐眼药 60,000 12,828,000.00 5.83
4 605186 健麾信息 180,000 8,910,000.00 4.05
5 600572 康恩贝 1,200,000 8,220,000.00 3.73
6 688566 吉贝尔 168,000 6,553,680.00 2.98
7 002755 奥赛康 700,000 6,153,000.00 2.80
8 688177 百奥泰 220,000 5,876,200.00 2.67
9 003020 立方制药 155,000 5,736,550.00 2.61
10 688575 亚辉龙 300,000 5,535,000.00 2.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002755 奥赛康 450,000 4,140,000.00 6.23
2 688197 首药控股 80,000 3,296,000.00 4.96
3 688302 海创药业 60,000 3,239,400.00 4.88
4 600557 康缘药业 100,000 3,203,000.00 4.82
5 688176 亚虹医药 210,000 3,015,600.00 4.54
6 688062 迈威生物 140,000 2,702,000.00 4.07
7 688235 百济神州 20,000 2,616,200.00 3.94
8 688382 益方生物 152,000 2,489,760.00 3.75
9 688389 普门科技 77,000 2,082,080.00 3.13
10 002332 仙琚制药 155,000 2,070,800.00 3.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688212 澳华内镜 25,000 1,637,250.00 4.96
2 300759 康龙化成 24,000 1,632,000.00 4.95
3 688331 荣昌生物 21,000 1,627,290.00 4.93
4 688351 微电生理 60,000 1,588,200.00 4.81
5 688428 诺诚健华 110,000 1,552,100.00 4.70
6 688235 百济神州 11,500 1,523,175.00 4.62
7 300396 迪瑞医疗 53,000 1,304,330.00 3.95
8 688358 祥生医疗 35,000 1,204,000.00 3.65
9 603676 卫信康 70,000 1,114,400.00 3.38
10 300633 开立医疗 20,000 1,096,600.00 3.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688131 皓元医药 5,000 616,900.00 4.80
2 688293 奥浦迈 5,000 615,600.00 4.79
3 688301 奕瑞科技 1,175 612,997.50 4.77
4 300015 爱尔眼科 20,000 573,400.00 4.46
5 300725 药石科技 8,000 563,600.00 4.38
6 300347 泰格医药 6,000 547,080.00 4.26
7 688358 祥生医疗 13,500 513,000.00 3.99
8 300633 开立医疗 11,000 509,080.00 3.96
9 000963 华东医药 10,000 401,200.00 3.12
10 688389 普门科技 23,000 363,400.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 6,000 623,940.00 6.84
2 300015 爱尔眼科 12,000 537,240.00 5.89
3 300896 爱美客 800 480,008.00 5.26
4 300363 博腾股份 6,000 467,940.00 5.13
5 688301 奕瑞科技 975 461,214.00 5.06
6 300595 欧普康视 8,000 457,520.00 5.01
7 300759 康龙化成 4,500 428,490.00 4.70
8 688131 皓元医药 3,000 426,270.00 4.67
9 000963 华东医药 9,000 406,440.00 4.45
10 300573 兴齐眼药 2,500 383,300.00 4.20
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 5,500 618,090.00 6.41
2 002821 凯莱英 1,100 403,700.00 4.18
3 603127 昭衍新药 3,500 402,815.00 4.17
4 688202 美迪西 700 316,764.00 3.28
5 605369 拱东医疗 2,300 316,940.00 3.28
6 000739 普洛药业 10,000 312,600.00 3.24
7 603456 九洲药业 6,000 290,880.00 3.01
8 300725 药石科技 3,000 289,140.00 3.00
9 688301 奕瑞科技 775 285,626.25 2.96
10 603351 威尔药业 10,000 272,600.00 2.82
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 6,000 711,480.00 6.66
2 603301 振德医疗 13,500 693,495.00 6.49
3 300363 博腾股份 7,000 626,150.00 5.86
4 688202 美迪西 1,100 534,149.00 5.00
5 300358 楚天科技 20,000 521,400.00 4.88
6 002727 一心堂 13,500 519,885.00 4.87
7 688026 洁特生物 5,900 520,144.00 4.87
8 300896 爱美客 800 428,888.00 4.02
9 300725 药石科技 3,000 426,510.00 3.99
10 000963 华东医药 10,000 402,000.00 3.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 1,300 579,670.00 5.68
2 600809 山西汾酒 1,820 574,210.00 5.62
3 600519 贵州茅台 300 549,000.00 5.38
4 300122 智飞生物 3,300 524,667.00 5.14
5 000858 五粮液 2,300 504,597.00 4.94
6 603259 药明康德 3,300 504,240.00 4.94
7 300760 迈瑞医疗 1,200 462,504.00 4.53
8 603939 益丰药房 8,250 429,660.00 4.21
9 300003 乐普医疗 16,000 429,280.00 4.20
10 000739 普洛药业 9,400 358,892.00 3.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 3,900 728,247.00 6.46
2 000858 五粮液 2,000 595,780.00 5.28
3 603259 药明康德 3,740 585,646.60 5.19
4 600809 山西汾酒 1,300 582,400.00 5.17
5 002821 凯莱英 1,400 521,640.00 4.63
6 300003 乐普医疗 16,000 513,920.00 4.56
7 601111 中国国航 58,337 453,861.86 4.03
8 300482 万孚生物 7,000 452,830.00 4.02
9 300911 亿田智能 6,000 415,680.00 3.69
10 603939 益丰药房 7,150 401,043.50 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 8,266 761,215.94 5.86
2 300122 智飞生物 4,300 741,707.00 5.71
3 300003 乐普医疗 21,358 626,002.98 4.82
4 002821 凯莱英 2,129 615,004.23 4.73
5 000568 泸州老窖 2,663 599,228.26 4.61
6 603233 大参林 7,116 597,317.04 4.59
7 600809 山西汾酒 1,762 586,393.60 4.51
8 603939 益丰药房 6,500 576,550.00 4.43
9 000661 长春高新 1,216 550,519.68 4.23
10 601111 中国国航 58,337 527,949.85 4.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 20,000 2,229,200.00 8.35
2 000568 泸州老窖 7,000 1,583,120.00 5.93
3 300482 万孚生物 16,000 1,427,360.00 5.34
4 002821 凯莱英 4,300 1,286,302.00 4.82
5 603939 益丰药房 14,200 1,280,698.00 4.80
6 300725 药石科技 8,600 1,186,800.00 4.44
7 000661 长春高新 2,600 1,167,166.00 4.37
8 603233 大参林 13,980 1,095,333.00 4.10
9 300003 乐普医疗 38,000 1,032,840.00 3.87
10 002007 华兰生物 23,000 971,520.00 3.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 7,300 1,923,477.00 6.84
2 600276 恒瑞医药 19,000 1,706,580.00 6.07
3 603939 益丰药房 15,000 1,489,500.00 5.29
4 002007 华兰生物 26,000 1,481,740.00 5.27
5 000661 长春高新 4,000 1,478,560.00 5.25
6 300760 迈瑞医疗 3,900 1,357,200.00 4.82
7 000568 泸州老窖 9,000 1,291,950.00 4.59
8 300725 药石科技 9,800 1,200,598.00 4.27
9 688016 心脉医疗 4,400 1,180,080.00 4.19
10 603233 大参林 13,980 1,152,790.80 4.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 8,300 3,612,990.00 9.89
2 002821 凯莱英 13,000 3,159,000.00 8.65
3 300413 芒果超媒 40,000 2,608,000.00 7.14
4 002555 三七互娱 48,000 2,246,400.00 6.15
5 600276 恒瑞医药 24,000 2,215,200.00 6.06
6 603939 益丰药房 24,000 2,184,000.00 5.98
7 300725 药石科技 13,865 1,722,726.25 4.72
8 300482 万孚生物 15,000 1,560,000.00 4.27
9 000860 顺鑫农业 23,000 1,310,540.00 3.59
10 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 5,000 2,740,000.00 9.97
2 002821 凯莱英 14,000 2,403,660.00 8.74
3 600276 恒瑞医药 24,600 2,263,938.00 8.24
4 603939 益丰药房 24,300 2,262,330.00 8.23
5 300413 芒果超媒 42,000 1,830,780.00 6.66
6 300003 乐普医疗 46,000 1,666,120.00 6.06
7 002555 三七互娱 48,000 1,567,680.00 5.70
8 300059 东方财富 96,000 1,540,800.00 5.61
9 300760 迈瑞医疗 3,900 1,020,630.00 3.71
10 300725 药石科技 13,865 1,005,212.50 3.66

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