泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(001568)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9680

累计净值:0.9680 净值更新日期:2017-12-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.811亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600579 天华院 2,720,000 37,821,600.00 48.17
2 600416 湘电股份 1,417,004 16,408,906.32 20.90
3 002298 中电鑫龙 1,014,885 8,596,075.95 10.95
4 000900 现代投资 800,850 5,005,312.50 6.37
5 600200 江苏吴中 393,082 4,217,769.86 5.37
6 002494 华斯股份 309,023 2,453,642.62 3.13
7 002303 美盈森 198,728 1,305,642.96 1.66
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600579 天华院 2,720,000 41,072,000.00 11.29
2 600416 湘电股份 2,834,008 34,971,658.72 9.61
3 002298 中电鑫龙 2,029,769 22,489,840.52 6.18
4 601328 交通银行 2,698,877 17,056,902.64 4.69
5 600200 江苏吴中 786,163 10,896,219.18 2.99
6 600015 华夏银行 928,905 8,610,949.35 2.37
7 002494 华斯股份 618,046 7,787,379.60 2.14
8 601288 农业银行 1,951,900 7,456,258.00 2.05
9 600963 岳阳林纸 591,165 5,255,456.85 1.44
10 000900 现代投资 800,850 4,845,142.50 1.33
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600579 天华院 2,720,000 38,678,400.00 10.83
2 600416 湘电股份 2,834,008 37,890,686.96 10.61
3 002298 中电鑫龙 2,029,769 22,063,589.03 6.18
4 601328 交通银行 2,984,000 18,381,440.00 5.15
5 600200 江苏吴中 786,163 10,377,351.60 2.91
6 600015 华夏银行 1,006,805 9,282,742.10 2.60
7 300144 宋城演艺 437,579 9,132,273.73 2.56
8 002494 华斯股份 618,046 9,011,110.68 2.52
9 601288 农业银行 1,951,900 6,870,688.00 1.92
10 600963 岳阳林纸 837,965 6,309,876.45 1.77
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600416 湘电股份 2,834,008 41,858,298.16 11.62
2 600579 天华院 2,720,000 38,406,400.00 10.66
3 002298 中电鑫龙 2,029,769 25,412,707.88 7.05
4 601328 交通银行 2,688,700 16,750,601.00 4.65
5 600200 江苏吴中 786,163 12,224,834.65 3.39
6 300144 宋城演艺 486,874 9,503,780.48 2.64
7 600015 华夏银行 634,904 7,168,066.16 1.99
8 002494 华斯股份 618,046 6,996,280.72 1.94
9 600887 伊利股份 367,600 6,951,316.00 1.93
10 600340 华夏幸福 209,612 5,714,023.12 1.59
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600416 湘电股份 2,834,008 36,870,444.08 10.30
2 600579 天华院 2,720,000 35,550,400.00 9.93
3 002298 中电鑫龙 2,029,769 28,031,109.89 7.83
4 601328 交通银行 2,688,700 15,513,799.00 4.33
5 600200 江苏吴中 786,163 14,080,179.33 3.93
6 300144 宋城演艺 435,674 9,123,013.56 2.55
7 600015 华夏银行 826,080 8,962,968.00 2.50
8 002494 华斯股份 618,046 8,553,756.64 2.39
9 300043 星辉娱乐 686,000 6,956,040.00 1.94
10 300351 永贵电器 219,900 5,644,833.00 1.58
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600416 湘电股份 2,834,008 35,056,678.96 9.60
2 600579 天华院 2,720,000 34,516,800.00 9.45

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