天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类(001587)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9801

累计净值:0.9801 净值更新日期:2018-07-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.222亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 54,201 3,175,094.58 8.34
2 601318 中国平安 54,201 3,175,094.58 8.34
3 600519 贵州茅台 2,306 1,686,746.76 4.43
4 600519 贵州茅台 2,306 1,686,746.76 4.43
5 600036 招商银行 51,803 1,369,671.32 3.60
6 600036 招商银行 51,803 1,369,671.32 3.60
7 000333 美的集团 23,100 1,206,282.00 3.17
8 000333 美的集团 23,100 1,206,282.00 3.17
9 000651 格力电器 24,100 1,136,315.00 2.98
10 000651 格力电器 24,100 1,136,315.00 2.98
11 601166 兴业银行 62,400 898,560.00 2.36
12 601166 兴业银行 62,400 898,560.00 2.36
13 600887 伊利股份 30,508 851,173.20 2.23
14 600887 伊利股份 30,508 851,173.20 2.23
15 600276 恒瑞医药 10,969 831,011.44 2.18
16 600016 民生银行 118,515 829,605.00 2.18
17 600016 民生银行 118,515 829,605.00 2.18
18 600276 恒瑞医药 10,969 831,011.44 2.18
19 601328 交通银行 137,700 790,398.00 2.08
20 601328 交通银行 137,700 790,398.00 2.08
21 002739 万达电影 1,100 41,833.00 0.11
22 600485 信威集团 3,900 41,496.00 0.11
23 002739 万达电影 1,100 41,833.00 0.11
24 600485 信威集团 3,900 41,496.00 0.11
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 64,101 4,186,436.31 8.55
2 601318 中国平安 64,101 4,186,436.31 8.55
3 600519 贵州茅台 3,006 2,054,961.72 4.20
4 600519 贵州茅台 3,006 2,054,961.72 4.20
5 600036 招商银行 70,303 2,045,114.27 4.18
6 600036 招商银行 70,303 2,045,114.27 4.18
7 000333 美的集团 26,800 1,461,404.00 2.98
8 000333 美的集团 26,800 1,461,404.00 2.98
9 000651 格力电器 28,400 1,331,960.00 2.72
10 000651 格力电器 28,400 1,331,960.00 2.72
11 601166 兴业银行 73,700 1,230,053.00 2.51
12 601166 兴业银行 73,700 1,230,053.00 2.51
13 600016 民生银行 139,915 1,117,920.85 2.28
14 600016 民生银行 139,915 1,117,920.85 2.28
15 601288 农业银行 264,805 1,035,387.55 2.11
16 601288 农业银行 264,805 1,035,387.55 2.11
17 600887 伊利股份 35,908 1,023,018.92 2.09
18 600887 伊利股份 35,908 1,023,018.92 2.09
19 601328 交通银行 162,500 1,004,250.00 2.05
20 601328 交通银行 162,500 1,004,250.00 2.05
21 600485 信威集团 3,900 41,496.00 0.08
22 600485 信威集团 3,900 41,496.00 0.08
23 600929 湖南盐业 1,000 7,820.00 0.02
24 600929 湖南盐业 1,000 7,820.00 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 59,803 4,185,013.94 9.09
2 601318 中国平安 59,803 4,185,013.94 9.09
3 600519 贵州茅台 2,905 2,026,208.45 4.40
4 600519 贵州茅台 2,905 2,026,208.45 4.40
5 600036 招商银行 57,003 1,654,227.06 3.59
6 600036 招商银行 57,003 1,654,227.06 3.59
7 000333 美的集团 25,000 1,385,750.00 3.01
8 000333 美的集团 25,000 1,385,750.00 3.01
9 601166 兴业银行 68,700 1,167,213.00 2.53
10 601166 兴业银行 68,700 1,167,213.00 2.53
11 000651 格力电器 26,500 1,158,050.00 2.51
12 000651 格力电器 26,500 1,158,050.00 2.51
13 600016 民生银行 130,278 1,093,032.42 2.37
14 600016 民生银行 130,278 1,093,032.42 2.37
15 600887 伊利股份 33,508 1,078,622.52 2.34
16 600887 伊利股份 33,508 1,078,622.52 2.34
17 601328 交通银行 151,500 940,815.00 2.04
18 601328 交通银行 151,500 940,815.00 2.04
19 000858 五 粮 液 10,605 847,127.40 1.84
20 000858 五 粮 液 10,605 847,127.40 1.84
21 600485 信威集团 3,900 56,901.00 0.12
22 600485 信威集团 3,900 56,901.00 0.12
23 300104 乐视网 5,606 21,919.46 0.05
24 300104 乐视网 5,606 21,919.46 0.05
25 600903 贵州燃气 1,000 16,860.00 0.04
26 600903 贵州燃气 1,000 16,860.00 0.04
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 30,203 1,635,794.48 7.89
2 601318 中国平安 30,203 1,635,794.48 7.89
3 600036 招商银行 28,703 733,361.65 3.54
4 600036 招商银行 28,703 733,361.65 3.54
5 600519 贵州茅台 1,405 727,284.20 3.51
6 600519 贵州茅台 1,405 727,284.20 3.51
7 601166 兴业银行 34,700 599,963.00 2.89
8 601166 兴业银行 34,700 599,963.00 2.89
9 000333 美的集团 12,600 556,794.00 2.68
10 000333 美的集团 12,600 556,794.00 2.68
11 600016 民生银行 65,878 528,341.56 2.55
12 600016 民生银行 65,878 528,341.56 2.55
13 000651 格力电器 13,400 507,860.00 2.45
14 000651 格力电器 13,400 507,860.00 2.45
15 000002 万 科A 18,901 496,151.25 2.39
16 000002 万 科A 18,901 496,151.25 2.39
17 601328 交通银行 76,700 484,744.00 2.34
18 601328 交通银行 76,700 484,744.00 2.34
19 600887 伊利股份 16,908 464,970.00 2.24
20 600887 伊利股份 16,908 464,970.00 2.24
21 601086 国芳集团 1,000 4,550.00 0.02
22 601086 国芳集团 1,000 4,550.00 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 27,003 1,339,618.83 7.48
2 600036 招商银行 25,703 614,558.73 3.43
3 600519 贵州茅台 1,205 568,579.25 3.17
4 601166 兴业银行 31,000 522,660.00 2.92
5 000651 格力电器 11,900 489,923.00 2.73
6 600016 民生银行 58,878 483,977.16 2.70
7 000333 美的集团 11,200 482,048.00 2.69
8 000002 万 科A 16,901 422,017.97 2.36
9 601328 交通银行 68,400 421,344.00 2.35
10 601668 中国建筑 37,700 364,936.00 2.04
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 26,403 977,175.03 6.13
2 601166 兴业银行 32,400 525,204.00 3.30
3 600016 民生银行 57,478 487,413.44 3.06
4 600036 招商银行 25,103 481,224.51 3.02
5 600519 贵州茅台 1,204 465,177.44 2.92
6 601328 交通银行 67,200 418,656.00 2.63
7 000651 格力电器 11,800 374,060.00 2.35
8 000333 美的集团 11,000 366,300.00 2.30
9 000002 万 科A 16,601 341,648.58 2.14
10 601668 中国建筑 36,800 338,560.00 2.12
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 26,202 928,336.86 6.17
2 600016 民生银行 58,880 534,630.40 3.56
3 601166 兴业银行 33,000 532,620.00 3.54
4 600036 招商银行 25,602 450,595.20 3.00
5 600519 贵州茅台 1,301 434,729.15 2.89
6 601328 交通银行 68,500 395,245.00 2.63
7 600000 浦发银行 21,883 354,723.43 2.36
8 000002 万 科A 16,600 341,130.00 2.27
9 601668 中国建筑 37,900 335,794.00 2.23
10 600030 中信证券 19,301 309,974.06 2.06
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 25,400 867,664.00 6.36
2 600016 民生银行 55,580 514,670.80 3.77
3 601166 兴业银行 31,200 498,264.00 3.65
4 000002 万 科A 17,701 463,235.17 3.39
5 600036 招商银行 24,302 437,436.00 3.21
6 600519 贵州茅台 1,201 357,789.91 2.62
7 601328 交通银行 64,700 357,791.00 2.62
8 600000 浦发银行 20,181 332,784.69 2.44
9 600837 海通证券 19,001 302,305.91 2.22
10 600030 中信证券 18,500 298,220.00 2.19
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 27,100 868,284.00 6.25
2 600016 民生银行 61,680 550,802.40 3.96
3 601166 兴业银行 33,900 516,636.00 3.72
4 600036 招商银行 27,700 484,750.00 3.49
5 600519 贵州茅台 1,301 379,787.92 2.73
6 601328 交通银行 66,200 372,706.00 2.68
7 600000 浦发银行 21,580 336,000.60 2.42
8 600837 海通证券 20,101 309,957.42 2.23
9 601288 农业银行 95,100 304,320.00 2.19
10 600030 中信证券 18,800 305,124.00 2.19
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 28,000 890,680.00 6.29
2 600016 民生银行 75,500 687,805.00 4.86
3 601166 兴业银行 33,400 518,702.00 3.67
4 600000 浦发银行 23,700 424,941.00 3.00
5 600036 招商银行 25,600 411,904.00 2.91
6 600030 中信证券 19,900 354,220.00 2.50
7 601328 交通银行 57,600 320,832.00 2.27
8 601288 农业银行 98,700 315,840.00 2.23
9 600519 贵州茅台 1,200 297,168.00 2.10
10 600837 海通证券 20,100 287,229.00 2.03
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,700 601,200.00 5.89
2 601318 中国平安 16,700 601,200.00 5.89
3 600016 民生银行 45,500 438,620.00 4.30
4 600016 民生银行 45,500 438,620.00 4.30
5 601166 兴业银行 21,000 358,470.00 3.51
6 601166 兴业银行 21,000 358,470.00 3.51
7 600036 招商银行 16,600 298,634.00 2.92
8 600036 招商银行 16,600 298,634.00 2.92
9 000002 万 科A 12,300 294,954.00 2.89
10 000002 万 科A 12,300 294,954.00 2.89
11 600000 浦发银行 15,000 274,050.00 2.68
12 600000 浦发银行 15,000 274,050.00 2.68
13 600030 中信证券 12,400 239,940.00 2.35
14 600030 中信证券 12,400 239,940.00 2.35
15 601328 交通银行 36,300 233,772.00 2.29
16 601328 交通银行 36,300 233,772.00 2.29
17 600837 海通证券 12,900 204,078.00 2.00
18 600837 海通证券 12,900 204,078.00 2.00
19 601288 农业银行 60,500 195,415.00 1.91
20 601288 农业银行 60,500 195,415.00 1.91
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 16,800 501,648.00 5.75
2 601318 中国平安 16,800 501,648.00 5.75
3 600036 招商银行 25,500 453,135.00 5.19
4 600036 招商银行 25,500 453,135.00 5.19
5 600016 民生银行 45,600 385,320.00 4.42
6 600016 民生银行 45,600 385,320.00 4.42
7 600000 浦发银行 17,300 287,699.00 3.30
8 600000 浦发银行 17,300 287,699.00 3.30
9 601166 兴业银行 17,700 257,712.00 2.95
10 601166 兴业银行 17,700 257,712.00 2.95
11 000002 万 科A 15,300 194,769.00 2.23
12 000002 万 科A 15,300 194,769.00 2.23
13 601328 交通银行 31,000 188,480.00 2.16
14 601328 交通银行 31,000 188,480.00 2.16
15 601766 中国中车 14,200 184,174.00 2.11
16 601766 中国中车 14,200 184,174.00 2.11
17 600030 中信证券 12,400 168,392.00 1.93
18 600030 中信证券 12,400 168,392.00 1.93
19 601398 工商银行 38,100 164,592.00 1.89
20 601398 工商银行 38,100 164,592.00 1.89

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