天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2107

累计净值:1.2107 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:26.875亿份(2021-07-21) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,208,224 65,473,658.56 0.67
2 601166 兴业银行 2,613,427 53,705,924.85 0.55
3 000001 平安银行 1,600,957 36,213,647.34 0.37
4 601398 工商银行 6,169,674 31,897,214.58 0.33
5 002142 宁波银行 594,463 23,166,223.11 0.24
6 601328 交通银行 4,442,628 21,768,877.20 0.22
7 600000 浦发银行 1,896,490 18,964,900.00 0.19
8 600016 民生银行 3,446,783 15,200,313.03 0.16
9 600919 江苏银行 2,101,541 14,920,941.10 0.15
10 601288 农业银行 4,630,476 14,030,342.28 0.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,183,398 60,471,637.80 0.62
2 601166 兴业银行 2,218,827 53,451,542.43 0.55
3 000001 平安银行 1,476,957 32,507,823.57 0.33
4 601398 工商银行 5,330,974 29,533,595.96 0.30
5 601328 交通银行 4,188,228 20,731,728.60 0.21
6 600000 浦发银行 1,783,100 19,596,269.00 0.20
7 002142 宁波银行 457,163 17,774,497.44 0.18
8 600016 民生银行 3,232,983 16,326,564.15 0.17
9 601288 农业银行 4,360,576 14,825,958.40 0.15
10 601229 上海银行 1,517,471 13,338,570.09 0.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 9,595,433 52,391,064.18 0.54
2 600036 招商银行 231,209 10,161,635.55 0.11
3 601166 兴业银行 429,627 8,966,315.49 0.09
4 000001 平安银行 292,957 5,665,788.38 0.06
5 601398 工商银行 1,033,874 5,159,031.26 0.05
6 601328 交通银行 810,028 3,628,925.44 0.04
7 600016 民生银行 628,583 3,268,631.60 0.03
8 600000 浦发银行 347,400 3,362,832.00 0.03
9 002142 宁波银行 91,463 3,232,302.42 0.03
10 601288 农业银行 848,176 2,663,272.64 0.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 34,617,024 1,246,212,864.00 14.50
2 600036 招商银行 34,617,024 1,246,212,864.00 14.50
3 601166 兴业银行 49,708,929 801,805,024.77 9.33
4 601166 兴业银行 49,708,929 801,805,024.77 9.33
5 601398 工商银行 139,790,872 687,771,090.24 8.00
6 601398 工商银行 139,790,872 687,771,090.24 8.00
7 000001 平安银行 38,696,467 587,025,404.39 6.83
8 000001 平安银行 38,696,467 587,025,404.39 6.83
9 601328 交通银行 109,582,866 497,506,211.64 5.79
10 601328 交通银行 109,582,866 497,506,211.64 5.79
11 600016 民生银行 84,859,801 449,756,945.30 5.23
12 600016 民生银行 84,859,801 449,756,945.30 5.23
13 600000 浦发银行 46,826,682 439,702,543.98 5.12
14 600000 浦发银行 46,826,682 439,702,543.98 5.12
15 002142 宁波银行 11,980,681 377,151,837.88 4.39
16 002142 宁波银行 11,980,681 377,151,837.88 4.39
17 601288 农业银行 114,595,276 363,267,024.92 4.23
18 601288 农业银行 114,595,276 363,267,024.92 4.23
19 601229 上海银行 39,662,926 322,856,217.64 3.76
20 601229 上海银行 39,662,926 322,856,217.64 3.76
21 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.09
22 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.09
23 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
24 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
25 688065 凯赛生物 24,933 2,269,900.32 0.03
26 688065 凯赛生物 24,933 2,269,900.32 0.03
27 688505 复旦张江 22,688 489,380.16 0.01
28 688505 复旦张江 22,688 489,380.16 0.01
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
30 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 25,085,192 845,872,674.24 13.86
2 600036 招商银行 25,085,192 845,872,674.24 13.86
3 601166 兴业银行 36,026,528 568,498,611.84 9.32
4 601166 兴业银行 36,026,528 568,498,611.84 9.32
5 601398 工商银行 101,305,072 504,499,258.56 8.27
6 601398 工商银行 101,305,072 504,499,258.56 8.27
7 601328 交通银行 79,417,306 407,410,779.78 6.68
8 601328 交通银行 79,417,306 407,410,779.78 6.68
9 600000 浦发银行 33,935,297 359,035,442.26 5.88
10 000001 平安银行 28,045,298 358,979,814.40 5.88
11 000001 平安银行 28,045,298 358,979,814.40 5.88
12 600000 浦发银行 33,935,297 359,035,442.26 5.88
13 600016 民生银行 61,499,101 348,699,902.67 5.71
14 600016 民生银行 61,499,101 348,699,902.67 5.71
15 601288 农业银行 83,051,376 280,713,650.88 4.60
16 601288 农业银行 83,051,376 280,713,650.88 4.60
17 601229 上海银行 28,740,407 238,545,378.10 3.91
18 601229 上海银行 28,740,407 238,545,378.10 3.91
19 002142 宁波银行 8,682,556 228,090,746.12 3.74
20 002142 宁波银行 8,682,556 228,090,746.12 3.74
21 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.10
22 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.10
23 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.01
24 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.01
25 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
26 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
27 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.00
28 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
29 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.00
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 22,187,248 716,204,365.44 14.19
2 600036 招商银行 22,187,248 716,204,365.44 14.19
3 601166 兴业银行 35,637,306 566,989,538.46 11.23
4 601166 兴业银行 35,637,306 566,989,538.46 11.23
5 601328 交通银行 67,331,506 347,430,570.96 6.88
6 600016 民生银行 60,820,810 347,286,825.10 6.88
7 600016 民生银行 60,820,810 347,286,825.10 6.88
8 601328 交通银行 67,331,506 347,430,570.96 6.88
9 601288 农业银行 93,880,776 316,378,215.12 6.27
10 601288 农业银行 93,880,776 316,378,215.12 6.27
11 000001 平安银行 23,783,498 304,428,774.40 6.03
12 000001 平安银行 23,783,498 304,428,774.40 6.03
13 600000 浦发银行 28,768,080 291,996,012.00 5.79
14 600000 浦发银行 28,768,080 291,996,012.00 5.79
15 601398 工商银行 52,867,172 272,265,935.80 5.39
16 601398 工商银行 52,867,172 272,265,935.80 5.39
17 601988 中国银行 51,652,321 179,750,077.08 3.56
18 601988 中国银行 51,652,321 179,750,077.08 3.56
19 601169 北京银行 36,268,749 175,178,057.67 3.47
20 601169 北京银行 36,268,749 175,178,057.67 3.47
21 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
22 688358 祥生医疗 4,541 290,487.77 0.01
23 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
25 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.00
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
27 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
28 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
29 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.00
30 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,259,449 310,390,093.42 14.20
2 600036 招商银行 8,259,449 310,390,093.42 14.20
3 601166 兴业银行 13,269,155 262,729,269.00 12.02
4 601166 兴业银行 13,269,155 262,729,269.00 12.02
5 000001 平安银行 8,854,380 145,654,551.00 6.66
6 000001 平安银行 8,854,380 145,654,551.00 6.66
7 600016 民生银行 22,645,636 142,893,963.16 6.54
8 600016 民生银行 22,645,636 142,893,963.16 6.54
9 601328 交通银行 25,067,906 141,132,310.78 6.46
10 601328 交通银行 25,067,906 141,132,310.78 6.46
11 600000 浦发银行 10,711,690 132,503,605.30 6.06
12 600000 浦发银行 10,711,690 132,503,605.30 6.06
13 601288 农业银行 34,943,976 128,943,271.44 5.90
14 601288 农业银行 34,943,976 128,943,271.44 5.90
15 601398 工商银行 19,679,972 115,718,235.36 5.30
16 601398 工商银行 19,679,972 115,718,235.36 5.30
17 601169 北京银行 13,500,249 76,681,414.32 3.51
18 601169 北京银行 13,500,249 76,681,414.32 3.51
19 002142 宁波银行 2,567,197 72,266,595.55 3.31
20 002142 宁波银行 2,567,197 72,266,595.55 3.31
21 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
22 688388 嘉元科技 24,307 1,334,454.30 0.06
23 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
24 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.01
25 688358 祥生医疗 4,541 222,327.36 0.01
26 688098 申联生物 9,792 118,874.88 0.01
27 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
28 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
29 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.00
30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 6,616,389 229,919,517.75 14.27
2 600036 招商银行 6,616,389 229,919,517.75 14.27
3 601166 兴业银行 10,808,552 189,473,916.56 11.76
4 601166 兴业银行 10,808,552 189,473,916.56 11.76
5 601328 交通银行 20,419,906 111,288,487.70 6.91
6 601328 交通银行 20,419,906 111,288,487.70 6.91
7 600016 民生银行 18,448,136 111,057,778.72 6.89
8 600016 民生银行 18,448,136 111,057,778.72 6.89
9 000001 平安银行 7,010,385 109,291,902.15 6.78
10 000001 平安银行 7,010,385 109,291,902.15 6.78
11 600000 浦发银行 8,727,090 103,328,745.60 6.41
12 600000 浦发银行 8,727,090 103,328,745.60 6.41
13 601288 农业银行 28,466,476 98,494,006.96 6.11
14 601288 农业银行 28,466,476 98,494,006.96 6.11
15 601398 工商银行 16,029,691 88,644,191.23 5.50
16 601398 工商银行 16,029,691 88,644,191.23 5.50
17 601169 北京银行 10,999,349 58,956,510.64 3.66
18 601169 北京银行 10,999,349 58,956,510.64 3.66
19 601988 中国银行 15,663,421 56,075,047.18 3.48
20 601988 中国银行 15,663,421 56,075,047.18 3.48
21 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.06
22 688388 嘉元科技 24,307 1,007,039.01 0.06
23 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
24 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
25 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
26 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
27 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,070,185 110,465,256.30 14.43
2 600036 招商银行 3,070,185 110,465,256.30 14.43
3 601166 兴业银行 5,015,764 91,738,323.56 11.98
4 601166 兴业银行 5,015,764 91,738,323.56 11.98
5 601328 交通银行 9,476,906 57,998,664.72 7.58
6 601328 交通银行 9,476,906 57,998,664.72 7.58
7 600016 民生银行 8,562,236 54,370,198.60 7.10
8 600016 民生银行 8,562,236 54,370,198.60 7.10
9 601288 农业银行 13,213,776 47,569,593.60 6.21
10 601288 农业银行 13,213,776 47,569,593.60 6.21
11 600000 浦发银行 4,049,590 47,299,211.20 6.18
12 600000 浦发银行 4,049,590 47,299,211.20 6.18
13 601398 工商银行 7,439,491 43,818,601.99 5.72
14 601398 工商银行 7,439,491 43,818,601.99 5.72
15 000001 平安银行 2,961,185 40,805,129.30 5.33
16 000001 平安银行 2,961,185 40,805,129.30 5.33
17 601169 北京银行 5,104,849 30,169,657.59 3.94
18 601169 北京银行 5,104,849 30,169,657.59 3.94
19 601988 中国银行 7,269,621 27,188,382.54 3.55
20 601988 中国银行 7,269,621 27,188,382.54 3.55
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.05
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
24 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.01
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
28 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,331,993 79,101,202.56 15.27
2 600036 招商银行 2,331,993 79,101,202.56 15.27
3 601166 兴业银行 2,998,568 54,483,980.56 10.52
4 601166 兴业银行 2,998,568 54,483,980.56 10.52
5 601328 交通银行 6,612,106 41,259,541.44 7.97
6 601328 交通银行 6,612,106 41,259,541.44 7.97
7 600016 民生银行 5,974,236 37,876,656.24 7.31
8 600016 民生银行 5,974,236 37,876,656.24 7.31
9 601288 农业银行 9,228,276 34,421,469.48 6.65
10 601288 农业银行 9,228,276 34,421,469.48 6.65
11 600000 浦发银行 2,821,686 31,828,618.08 6.15
12 600000 浦发银行 2,821,686 31,828,618.08 6.15
13 601398 工商银行 5,189,291 28,904,350.87 5.58
14 601398 工商银行 5,189,291 28,904,350.87 5.58
15 000001 平安银行 2,067,885 26,510,285.70 5.12
16 000001 平安银行 2,067,885 26,510,285.70 5.12
17 601169 北京银行 3,565,149 22,103,923.80 4.27
18 601169 北京银行 3,565,149 22,103,923.80 4.27
19 601988 中国银行 5,073,021 19,125,289.17 3.69
20 601988 中国银行 5,073,021 19,125,289.17 3.69
21 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
24 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,497,193 62,929,263.60 13.28
2 600036 招商银行 2,497,193 62,929,263.60 13.28
3 601166 兴业银行 3,125,986 46,702,230.84 9.86
4 601166 兴业银行 3,125,986 46,702,230.84 9.86
5 601328 交通银行 6,891,706 39,902,977.74 8.42
6 601328 交通银行 6,891,706 39,902,977.74 8.42
7 600016 民生银行 6,386,136 36,592,559.28 7.72
8 600016 民生银行 6,386,136 36,592,559.28 7.72
9 601288 农业银行 9,612,876 34,606,353.60 7.30
10 601288 农业银行 9,612,876 34,606,353.60 7.30
11 600000 浦发银行 2,943,686 28,848,122.80 6.09
12 600000 浦发银行 2,943,686 28,848,122.80 6.09
13 601398 工商银行 5,413,891 28,639,483.39 6.04
14 601398 工商银行 5,413,891 28,639,483.39 6.04
15 601169 北京银行 3,712,149 20,825,155.89 4.40
16 601169 北京银行 3,712,149 20,825,155.89 4.40
17 000001 平安银行 2,153,385 20,198,751.30 4.26
18 000001 平安银行 2,153,385 20,198,751.30 4.26
19 601988 中国银行 5,287,721 19,088,672.81 4.03
20 601988 中国银行 5,287,721 19,088,672.81 4.03
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
22 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.01
24 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,099,842 64,444,150.98 15.26
2 601166 兴业银行 2,453,086 39,126,721.70 9.26
3 600016 民生银行 5,582,936 35,395,814.24 8.38
4 601328 交通银行 5,406,606 31,574,579.04 7.48
5 601288 农业银行 7,955,776 30,947,968.64 7.33
6 601398 工商银行 4,494,191 25,931,482.07 6.14
7 600000 浦发银行 2,310,486 24,537,361.32 5.81
8 000001 平安银行 1,689,185 18,665,494.25 4.42
9 601169 北京银行 2,912,052 17,792,637.72 4.21
10 601988 中国银行 4,387,721 16,322,322.12 3.86
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,637,542 69,736,610.48 14.04
2 600036 招商银行 2,637,542 69,736,610.48 14.04
3 601166 兴业银行 3,264,486 47,008,598.40 9.47
4 601166 兴业银行 3,264,486 47,008,598.40 9.47
5 600016 民生银行 6,192,197 43,345,379.00 8.73
6 600016 民生银行 6,192,197 43,345,379.00 8.73
7 601328 交通银行 7,196,406 41,307,370.44 8.32
8 601328 交通银行 7,196,406 41,307,370.44 8.32
9 601288 农业银行 10,012,876 34,444,293.44 6.94
10 601288 农业银行 10,012,876 34,444,293.44 6.94
11 601398 工商银行 5,649,991 30,057,952.12 6.05
12 601398 工商银行 5,649,991 30,057,952.12 6.05
13 600000 浦发银行 3,074,986 29,396,866.16 5.92
14 600000 浦发银行 3,074,986 29,396,866.16 5.92
15 601169 北京银行 3,876,252 23,373,799.56 4.71
16 601169 北京银行 3,876,252 23,373,799.56 4.71
17 000001 平安银行 2,248,485 20,438,728.65 4.12
18 000001 平安银行 2,248,485 20,438,728.65 4.12
19 601988 中国银行 5,519,521 19,925,470.81 4.01
20 601988 中国银行 5,519,521 19,925,470.81 4.01
21 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
22 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
24 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
27 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,239,893 65,158,487.37 14.72
2 600036 招商银行 2,239,893 65,158,487.37 14.72
3 601166 兴业银行 2,456,086 40,992,075.34 9.26
4 601166 兴业银行 2,456,086 40,992,075.34 9.26
5 601288 农业银行 9,532,576 37,272,372.16 8.42
6 601288 农业银行 9,532,576 37,272,372.16 8.42
7 600016 民生银行 4,656,797 37,207,808.03 8.40
8 600016 民生银行 4,656,797 37,207,808.03 8.40
9 601328 交通银行 5,413,591 33,455,992.38 7.56
10 601328 交通银行 5,413,591 33,455,992.38 7.56
11 601398 工商银行 5,355,191 32,613,113.19 7.37
12 601398 工商银行 5,355,191 32,613,113.19 7.37
13 600000 浦发银行 2,311,786 26,932,306.90 6.08
14 600000 浦发银行 2,311,786 26,932,306.90 6.08
15 601988 中国银行 5,255,921 20,655,769.53 4.67
16 601988 中国银行 5,255,921 20,655,769.53 4.67
17 601169 北京银行 2,915,152 20,056,245.76 4.53
18 601169 北京银行 2,915,152 20,056,245.76 4.53
19 000001 平安银行 1,692,685 18,450,266.50 4.17
20 000001 平安银行 1,692,685 18,450,266.50 4.17
21 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
22 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
23 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
25 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01

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