天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类(001599)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6992

 累计净值：0.6992 净值更新日期：2018-07-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.123亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2015-07-08

业绩比较基准： 中证高端装备制造指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方Ａ 167,600 593,304.00 3.72
2 000725 京东方Ａ 167,600 593,304.00 3.72
3 601766 中国中车 51,458 396,226.60 2.49
4 601766 中国中车 51,458 396,226.60 2.49
5 600703 三安光电 17,280 332,121.60 2.08
6 600703 三安光电 17,280 332,121.60 2.08
7 002008 大族激光 5,702 303,289.38 1.90
8 002475 立讯精密 13,400 302,036.00 1.90
9 002008 大族激光 5,702 303,289.38 1.90
10 002475 立讯精密 13,400 302,036.00 1.90
11 000338 潍柴动力 34,166 298,952.50 1.88
12 000338 潍柴动力 34,166 298,952.50 1.88
13 600031 三一重工 32,800 294,216.00 1.85
14 600031 三一重工 32,800 294,216.00 1.85
15 002236 大华股份 12,151 274,005.05 1.72
16 002236 大华股份 12,151 274,005.05 1.72
17 601989 中国重工 64,364 260,030.56 1.63
18 601989 中国重工 64,364 260,030.56 1.63
19 601727 上海电气 43,700 239,476.00 1.50
20 601727 上海电气 43,700 239,476.00 1.50
21 600485 信威集团 14,600 155,344.00 0.97
22 600485 信威集团 14,600 155,344.00 0.97
23 000666 经纬纺机 1,702 30,772.16 0.19
24 000666 经纬纺机 1,702 30,772.16 0.19
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 33,181 1,000,407.15 3.44
2 601766 中国中车 83,958 843,777.90 2.90
3 601012 隆基股份 19,600 671,692.00 2.31
4 600703 三安光电 27,780 648,107.40 2.23
5 002008 大族激光 11,502 629,159.40 2.16
6 601989 中国重工 109,564 594,932.52 2.05
7 002456 欧菲科技 25,632 519,304.32 1.79
8 002475 立讯精密 21,300 515,034.00 1.77
9 002236 大华股份 19,351 495,772.62 1.70
10 600666 奥瑞德 24,896 464,559.36 1.60
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 104,558 1,266,197.38 3.43
2 601766 中国中车 104,558 1,266,197.38 3.43
3 000063 中兴通讯 33,000 1,199,880.00 3.25
4 000063 中兴通讯 33,000 1,199,880.00 3.25
5 600703 三安光电 33,980 862,752.20 2.34
6 600703 三安光电 33,980 862,752.20 2.34
7 601989 中国重工 129,364 780,064.92 2.11
8 601989 中国重工 129,364 780,064.92 2.11
9 601012 隆基股份 19,400 706,936.00 1.92
10 601012 隆基股份 19,400 706,936.00 1.92
11 002008 大族激光 11,802 583,018.80 1.58
12 002008 大族激光 11,802 583,018.80 1.58
13 600031 三一重工 63,900 579,573.00 1.57
14 600031 三一重工 63,900 579,573.00 1.57
15 002236 大华股份 24,251 559,955.59 1.52
16 000338 潍柴动力 67,366 561,832.44 1.52
17 000338 潍柴动力 67,366 561,832.44 1.52
18 002236 大华股份 24,251 559,955.59 1.52
19 300136 信维通信 10,889 552,072.30 1.50
20 300136 信维通信 10,889 552,072.30 1.50
21 600150 中国船舶 7,004 172,788.68 0.47
22 600150 中国船舶 7,004 172,788.68 0.47
23 300292 吴通控股 7,600 43,092.00 0.12
24 300292 吴通控股 7,600 43,092.00 0.12
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 189,000 1,256,850.00 4.65
2 601766 中国中车 98,058 954,104.34 3.53
3 000063 中兴通讯 24,400 690,520.00 2.56
4 600703 三安光电 25,080 580,351.20 2.15
5 600666 奥瑞德 24,896 490,700.16 1.82
6 002456 欧菲光 19,132 405,407.08 1.50
7 002241 歌尔股份 19,600 396,704.00 1.47
8 002008 大族激光 8,602 375,047.20 1.39
9 600089 特变电工 37,703 371,751.58 1.38
10 000338 潍柴动力 48,566 363,759.34 1.35
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 189,000 1,173,690.00 4.47
2 601989 中国重工 189,000 1,173,690.00 4.47
3 601766 中国中车 79,158 801,078.96 3.05
4 601766 中国中车 79,158 801,078.96 3.05
5 000063 中兴通讯 24,300 576,882.00 2.20
6 000063 中兴通讯 24,300 576,882.00 2.20
7 600703 三安光电 24,780 488,166.00 1.86
8 600703 三安光电 24,780 488,166.00 1.86
9 600666 奥瑞德 24,896 433,190.40 1.65
10 600666 奥瑞德 24,896 433,190.40 1.65
11 600089 特变电工 40,203 415,296.99 1.58
12 600089 特变电工 40,203 415,296.99 1.58
13 002241 歌尔股份 19,600 377,888.00 1.44
14 002241 歌尔股份 19,600 377,888.00 1.44
15 002456 欧菲光 20,332 369,432.44 1.41
16 002456 欧菲光 20,332 369,432.44 1.41
17 002236 大华股份 15,351 350,156.31 1.33
18 002236 大华股份 15,351 350,156.31 1.33
19 000338 潍柴动力 25,733 339,675.60 1.29
20 000338 潍柴动力 25,733 339,675.60 1.29
21 600654 *ST中安 7,800 105,144.00 0.40
22 600654 *ST中安 7,800 105,144.00 0.40
23 002025 航天电器 4,100 102,295.00 0.39
24 002025 航天电器 4,100 102,295.00 0.39
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 341,200 3,493,888.00 4.42
2 601766 中国中车 341,200 3,493,888.00 4.42
3 601989 中国重工 322,000 2,395,680.00 3.03
4 601989 中国重工 322,000 2,395,680.00 3.03
5 000063 中兴通讯 83,400 1,414,464.00 1.79
6 000063 中兴通讯 83,400 1,414,464.00 1.79
7 600089 特变电工 113,800 1,273,422.00 1.61
8 600089 特变电工 113,800 1,273,422.00 1.61
9 000768 中航飞机 48,500 1,195,040.00 1.51
10 000768 中航飞机 48,500 1,195,040.00 1.51
11 600703 三安光电 71,280 1,139,767.20 1.44
12 600703 三安光电 71,280 1,139,767.20 1.44
13 002241 歌尔股份 31,700 1,079,068.00 1.36
14 002241 歌尔股份 31,700 1,079,068.00 1.36
15 002456 欧菲光 26,253 993,938.58 1.26
16 002456 欧菲光 26,253 993,938.58 1.26
17 600031 三一重工 133,000 957,600.00 1.21
18 600031 三一重工 133,000 957,600.00 1.21
19 000338 潍柴动力 84,633 952,121.25 1.20
20 000338 潍柴动力 84,633 952,121.25 1.20
21 002025 航天电器 4,100 103,320.00 0.13
22 002025 航天电器 4,100 103,320.00 0.13
23 601700 风范股份 5,301 44,899.47 0.06
24 601700 风范股份 5,301 44,899.47 0.06
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 468,800 4,580,176.00 4.07
2 601766 中国中车 468,800 4,580,176.00 4.07
3 601989 中国重工 466,800 3,309,612.00 2.94
4 601989 中国重工 466,800 3,309,612.00 2.94
5 000768 中航飞机 70,300 1,494,578.00 1.33
6 000768 中航飞机 70,300 1,494,578.00 1.33
7 002202 金风科技 79,491 1,360,091.01 1.21
8 002456 欧菲光 39,653 1,359,304.84 1.21
9 002202 金风科技 79,491 1,360,091.01 1.21
10 002456 欧菲光 39,653 1,359,304.84 1.21
11 000063 中兴通讯 83,700 1,335,015.00 1.19
12 000063 中兴通讯 83,700 1,335,015.00 1.19
13 600089 特变电工 120,900 1,103,817.00 0.98
14 600089 特变电工 120,900 1,103,817.00 0.98
15 000413 东旭光电 96,036 1,081,365.36 0.96
16 000413 东旭光电 96,036 1,081,365.36 0.96
17 000157 中联重科 225,000 1,021,500.00 0.91
18 000157 中联重科 225,000 1,021,500.00 0.91
19 300124 汇川技术 48,399 983,951.67 0.87
20 300124 汇川技术 48,399 983,951.67 0.87
21 002025 航天电器 4,100 103,320.00 0.09
22 002025 航天电器 4,100 103,320.00 0.09
23 600577 精达股份 11,300 47,234.00 0.04
24 601700 风范股份 5,301 44,899.47 0.04
25 600577 精达股份 11,300 47,234.00 0.04
26 601700 风范股份 5,301 44,899.47 0.04
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 104,600 937,216.00 3.74
2 601989 中国重工 104,500 647,900.00 2.59
3 000063 中兴通讯 27,600 407,928.00 1.63
4 600893 中航动力 9,240 317,024.40 1.27
5 000413 东旭光电 21,936 318,291.36 1.27
6 300024 机器人 13,140 309,315.60 1.23
7 002241 歌尔股份 9,900 299,277.00 1.19
8 601727 上海电气 35,100 295,542.00 1.18
9 600703 三安光电 24,580 295,205.80 1.18
10 002456 欧菲光 7,801 283,644.36 1.13
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 91,200 836,304.00 4.09
2 601989 中国重工 77,100 488,043.00 2.39
3 000063 中兴通讯 22,500 322,650.00 1.58
4 600271 航天信息 11,300 268,940.00 1.31
5 300024 机器人 9,840 249,837.60 1.22
6 600893 中航动力 7,054 244,421.10 1.19
7 002241 歌尔声学 8,200 235,176.00 1.15
8 600703 三安光电 11,600 231,652.00 1.13
9 002465 海格通信 18,200 226,408.00 1.11
10 601727 上海电气 29,700 224,532.00 1.10
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 100,300 1,027,072.00 4.74
2 601766 中国中车 100,300 1,027,072.00 4.74
3 601989 中国重工 94,500 679,455.00 3.13
4 601989 中国重工 94,500 679,455.00 3.13
5 000063 中兴通讯 23,800 413,882.00 1.91
6 000063 中兴通讯 23,800 413,882.00 1.91
7 600271 航天信息 6,500 378,300.00 1.74
8 600271 航天信息 6,500 378,300.00 1.74
9 600893 中航动力 8,200 323,818.00 1.49
10 600893 中航动力 8,200 323,818.00 1.49
11 300024 机器人 5,200 294,060.00 1.36
12 300024 机器人 5,200 294,060.00 1.36
13 002202 金风科技 17,400 285,708.00 1.32
14 601727 上海电气 30,300 285,729.00 1.32
15 601727 上海电气 30,300 285,729.00 1.32
16 002202 金风科技 17,400 285,708.00 1.32
17 600089 特变电工 29,600 269,656.00 1.24
18 600089 特变电工 29,600 269,656.00 1.24
19 600703 三安光电 13,400 263,444.00 1.22
20 600703 三安光电 13,400 263,444.00 1.22
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 89,300 1,147,505.00 4.75
2 601766 中国中车 89,300 1,147,505.00 4.75
3 601989 中国重工 89,300 839,420.00 3.47
4 601989 中国重工 89,300 839,420.00 3.47
5 600271 航天信息 6,500 464,490.00 1.92
6 600271 航天信息 6,500 464,490.00 1.92
7 000063 中兴通讯 22,400 417,312.00 1.73
8 000063 中兴通讯 22,400 417,312.00 1.73
9 300024 机器人 5,000 342,500.00 1.42
10 300024 机器人 5,000 342,500.00 1.42
11 002202 金风科技 15,000 341,850.00 1.41
12 002202 金风科技 15,000 341,850.00 1.41
13 600893 中航动力 7,500 337,725.00 1.40
14 600893 中航动力 7,500 337,725.00 1.40
15 601727 上海电气 27,800 320,812.00 1.33
16 600703 三安光电 13,200 320,496.00 1.33
17 601727 上海电气 27,800 320,812.00 1.33
18 600703 三安光电 13,200 320,496.00 1.33
19 600485 信威集团 11,600 310,300.00 1.28
20 600485 信威集团 11,600 310,300.00 1.28
21 002638 勤上光电 3,900 59,748.00 0.25
22 002638 勤上光电 3,900 59,748.00 0.25
23 600375 华菱星马 3,900 30,147.00 0.12
24 600375 华菱星马 3,900 30,147.00 0.12
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601766 中国中车 106,000 1,374,820.00 6.02
2 601766 中国中车 106,000 1,374,820.00 6.02
3 601989 中国重工 113,600 1,137,136.00 4.98
4 601989 中国重工 113,600 1,137,136.00 4.98
5 000063 中兴通讯 27,400 427,440.00 1.87
6 000063 中兴通讯 27,400 427,440.00 1.87
7 601727 上海电气 35,200 395,296.00 1.73
8 601727 上海电气 35,200 395,296.00 1.73
9 600271 航天信息 6,500 348,985.00 1.53
10 600271 航天信息 6,500 348,985.00 1.53
11 000768 中航飞机 15,500 347,665.00 1.52
12 000768 中航飞机 15,500 347,665.00 1.52
13 600703 三安光电 16,900 333,437.00 1.46
14 600703 三安光电 16,900 333,437.00 1.46
15 600089 特变电工 31,000 326,740.00 1.43
16 600089 特变电工 31,000 326,740.00 1.43
17 300024 机器人 5,100 289,170.00 1.27
18 600150 中国船舶 8,200 289,952.00 1.27
19 600150 中国船舶 8,200 289,952.00 1.27
20 300024 机器人 5,100 289,170.00 1.27

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