天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类(001611)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4504

累计净值:0.4504 净值更新日期:2018-07-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.238亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 230,739 2,208,172.23 9.03
2 002027 分众传媒 230,739 2,208,172.23 9.03
3 601888 中国国旅 33,211 2,139,120.51 8.74
4 601888 中国国旅 33,211 2,139,120.51 8.74
5 002739 万达电影 22,691 862,938.73 3.53
6 002739 万达电影 22,691 862,938.73 3.53
7 600637 东方明珠 45,177 680,365.62 2.78
8 600637 东方明珠 45,177 680,365.62 2.78
9 300144 宋城演艺 24,704 580,544.00 2.37
10 300144 宋城演艺 24,704 580,544.00 2.37
11 000793 华闻传媒 79,985 552,696.35 2.26
12 000793 华闻传媒 79,985 552,696.35 2.26
13 002558 巨人网络 20,379 484,612.62 1.98
14 002558 巨人网络 20,379 484,612.62 1.98
15 000839 中信国安 93,500 442,255.00 1.81
16 000839 中信国安 93,500 442,255.00 1.81
17 600258 首旅酒店 15,180 412,440.60 1.69
18 600258 首旅酒店 15,180 412,440.60 1.69
19 002624 完美世界 13,139 407,440.39 1.67
20 002624 完美世界 13,139 407,440.39 1.67
21 600158 中体产业 26,720 311,020.80 1.27
22 600158 中体产业 26,720 311,020.80 1.27
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 205,616 2,650,390.24 7.73
2 002027 分众传媒 205,616 2,650,390.24 7.73
3 601888 中国国旅 47,302 2,502,748.82 7.30
4 601888 中国国旅 47,302 2,502,748.82 7.30
5 000069 华侨城A 133,200 1,097,568.00 3.20
6 000069 华侨城A 133,200 1,097,568.00 3.20
7 002739 万达电影 22,691 1,058,081.33 3.09
8 002739 万达电影 22,691 1,058,081.33 3.09
9 600637 东方明珠 50,582 827,521.52 2.42
10 600637 东方明珠 50,582 827,521.52 2.42
11 000839 中信国安 111,300 795,795.00 2.32
12 000839 中信国安 111,300 795,795.00 2.32
13 002558 巨人网络 24,680 787,538.80 2.30
14 300418 昆仑万维 29,822 788,195.46 2.30
15 300418 昆仑万维 29,822 788,195.46 2.30
16 002558 巨人网络 24,680 787,538.80 2.30
17 300315 掌趣科技 104,614 724,975.02 2.12
18 300315 掌趣科技 104,614 724,975.02 2.12
19 000793 华闻传媒 79,985 671,874.00 1.96
20 000793 华闻传媒 79,985 671,874.00 1.96
21 300392 腾信股份 7,900 117,947.00 0.34
22 300392 腾信股份 7,900 117,947.00 0.34
23 002575 群兴玩具 12,600 114,660.00 0.33
24 002575 群兴玩具 12,600 114,660.00 0.33
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 208,467 2,935,215.36 8.35
2 002027 分众传媒 208,467 2,935,215.36 8.35
3 601888 中国国旅 42,102 1,826,805.78 5.20
4 601888 中国国旅 42,102 1,826,805.78 5.20
5 000069 华侨城A 141,600 1,202,184.00 3.42
6 000069 华侨城A 141,600 1,202,184.00 3.42
7 000839 中信国安 118,400 1,135,456.00 3.23
8 000839 中信国安 118,400 1,135,456.00 3.23
9 002739 万达电影 22,691 1,042,197.63 2.96
10 002739 万达电影 22,691 1,042,197.63 2.96
11 600637 东方明珠 57,082 950,986.12 2.71
12 600637 东方明珠 57,082 950,986.12 2.71
13 002558 巨人网络 25,780 948,704.00 2.70
14 002558 巨人网络 25,780 948,704.00 2.70
15 000793 华闻传媒 86,285 863,712.85 2.46
16 000793 华闻传媒 86,285 863,712.85 2.46
17 300027 华谊兄弟 71,854 627,285.42 1.78
18 300027 华谊兄弟 71,854 627,285.42 1.78
19 002624 完美世界 18,400 615,664.00 1.75
20 002624 完美世界 18,400 615,664.00 1.75
21 300392 腾信股份 7,900 117,947.00 0.34
22 300392 腾信股份 7,900 117,947.00 0.34
23 002575 群兴玩具 12,600 114,660.00 0.33
24 002575 群兴玩具 12,600 114,660.00 0.33
25 600818 中路股份 4,801 109,606.83 0.31
26 600818 中路股份 4,801 109,606.83 0.31
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 37,202 1,283,096.98 4.02
2 601888 中国国旅 37,202 1,283,096.98 4.02
3 000839 中信国安 104,500 1,170,400.00 3.67
4 000839 中信国安 104,500 1,170,400.00 3.67
5 002739 万达电影 22,691 1,160,190.83 3.64
6 002739 万达电影 22,691 1,160,190.83 3.64
7 000069 华侨城A 125,100 1,022,067.00 3.20
8 600637 东方明珠 50,282 1,020,221.78 3.20
9 000069 华侨城A 125,100 1,022,067.00 3.20
10 600637 东方明珠 50,282 1,020,221.78 3.20
11 600959 江苏有线 80,230 872,100.10 2.73
12 600959 江苏有线 80,230 872,100.10 2.73
13 000793 华闻传媒 76,885 775,000.80 2.43
14 000793 华闻传媒 76,885 775,000.80 2.43
15 002027 分众传媒 65,187 655,129.35 2.05
16 002027 分众传媒 65,187 655,129.35 2.05
17 300291 华录百纳 34,400 616,792.00 1.93
18 300291 华录百纳 34,400 616,792.00 1.93
19 300027 华谊兄弟 63,654 576,705.24 1.81
20 300027 华谊兄弟 63,654 576,705.24 1.81
21 600358 国旅联合 22,100 154,700.00 0.48
22 600358 国旅联合 22,100 154,700.00 0.48
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000069 华侨城A 159,700 1,606,582.00 4.03
2 000069 华侨城A 159,700 1,606,582.00 4.03
3 601888 中国国旅 47,402 1,428,696.28 3.59
4 601888 中国国旅 47,402 1,428,696.28 3.59
5 600637 东方明珠 63,382 1,373,487.94 3.45
6 600637 东方明珠 63,382 1,373,487.94 3.45
7 000839 中信国安 134,700 1,345,653.00 3.38
8 000839 中信国安 134,700 1,345,653.00 3.38
9 002739 万达电影 22,691 1,156,560.27 2.90
10 002739 万达电影 22,691 1,156,560.27 2.90
11 000793 华闻传媒 97,185 983,512.20 2.47
12 000793 华闻传媒 97,185 983,512.20 2.47
13 600959 江苏有线 80,230 848,031.10 2.13
14 600959 江苏有线 80,230 848,031.10 2.13
15 300315 掌趣科技 98,214 801,426.24 2.01
16 300315 掌趣科技 98,214 801,426.24 2.01
17 002027 分众传媒 57,305 788,516.80 1.98
18 002027 分众传媒 57,305 788,516.80 1.98
19 300144 宋城演艺 34,004 709,663.48 1.78
20 300144 宋城演艺 34,004 709,663.48 1.78
21 002348 高乐股份 51,500 361,015.00 0.91
22 002348 高乐股份 51,500 361,015.00 0.91
23 000613 *ST东海A 22,200 333,888.00 0.84
24 000613 *ST东海A 22,200 333,888.00 0.84
25 603598 引力传媒 11,802 191,310.42 0.48
26 603598 引力传媒 11,802 191,310.42 0.48
27 600358 国旅联合 22,100 154,700.00 0.39
28 600358 国旅联合 22,100 154,700.00 0.39
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600637 东方明珠 137,682 3,103,352.28 3.89
2 000839 中信国安 287,600 2,939,272.00 3.68
3 601888 中国国旅 51,001 2,891,246.69 3.62
4 002739 万达院线 49,302 2,786,549.04 3.49
5 000069 华侨城A 344,100 2,511,930.00 3.15
6 000793 华闻传媒 211,601 2,295,870.85 2.88
7 300027 华谊兄弟 175,054 1,715,529.20 2.15
8 300315 掌趣科技 192,600 1,702,584.00 2.13
9 600959 江苏有线 162,830 1,698,316.90 2.13
10 000917 电广传媒 118,701 1,581,097.32 1.98
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600637 东方明珠 182,182 4,244,840.60 3.99
2 000839 中信国安 381,300 3,500,334.00 3.29
3 002739 万达院线 64,302 3,476,809.14 3.27
4 000069 华侨城A 459,100 3,190,745.00 3.00
5 000793 华闻传媒 283,201 3,197,339.29 3.00
6 601888 中国国旅 67,101 2,912,183.40 2.74
7 300027 华谊兄弟 233,254 2,565,794.00 2.41
8 300315 掌趣科技 270,300 2,497,572.00 2.35
9 600959 江苏有线 217,330 2,455,829.00 2.31
10 600158 中体产业 97,899 2,307,479.43 2.17
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600637 东方明珠 19,927 492,196.90 3.91
2 002739 万达院线 7,101 477,755.28 3.79
3 000839 中信国安 41,900 468,861.00 3.72
4 000069 华侨城A 52,400 366,800.00 2.91
5 300027 华谊兄弟 29,454 364,640.52 2.89
6 601888 中国国旅 7,400 333,592.00 2.65
7 000793 华闻传媒 31,000 327,980.00 2.60
8 300315 掌趣科技 29,300 276,006.00 2.19
9 000917 电广传媒 17,200 268,148.00 2.13
10 300058 蓝色光标 23,097 248,985.66 1.98
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002739 万达院线 7,900 631,210.00 4.91
2 002739 万达院线 7,900 631,210.00 4.91
3 600637 东方明珠 21,428 520,057.56 4.04
4 600637 东方明珠 21,428 520,057.56 4.04
5 300027 华谊兄弟 30,786 416,842.44 3.24
6 300027 华谊兄弟 30,786 416,842.44 3.24
7 000839 中信国安 18,600 396,366.00 3.08
8 000839 中信国安 18,600 396,366.00 3.08
9 601888 中国国旅 8,000 351,840.00 2.74
10 601888 中国国旅 8,000 351,840.00 2.74
11 000793 华闻传媒 34,400 339,872.00 2.64
12 000793 华闻传媒 34,400 339,872.00 2.64
13 300315 掌趣科技 30,700 322,043.00 2.50
14 300315 掌趣科技 30,700 322,043.00 2.50
15 000069 华侨城A 50,100 320,640.00 2.49
16 000069 华侨城A 50,100 320,640.00 2.49
17 000917 电广传媒 17,800 294,234.00 2.29
18 000917 电广传媒 17,800 294,234.00 2.29
19 002292 奥飞娱乐 8,100 242,595.00 1.89
20 002292 奥飞娱乐 8,100 242,595.00 1.89
21 300242 明家联合 1,700 59,483.00 0.46
22 300242 明家联合 1,700 59,483.00 0.46
23 000610 西安旅游 2,400 30,840.00 0.24
24 000610 西安旅游 2,400 30,840.00 0.24
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600637 东方明珠 31,828 911,872.20 7.68
2 600637 东方明珠 31,828 911,872.20 7.68
3 300027 华谊兄弟 16,600 464,136.00 3.91
4 300027 华谊兄弟 16,600 464,136.00 3.91
5 000069 华侨城A 57,000 399,570.00 3.36
6 000069 华侨城A 57,000 399,570.00 3.36
7 002292 奥飞娱乐 8,300 337,893.00 2.84
8 002292 奥飞娱乐 8,300 337,893.00 2.84
9 300315 掌趣科技 27,300 330,057.00 2.78
10 300315 掌趣科技 27,300 330,057.00 2.78
11 000917 电广传媒 19,500 318,825.00 2.68
12 000917 电广传媒 19,500 318,825.00 2.68
13 000839 中信国安 17,400 309,372.00 2.60
14 000839 中信国安 17,400 309,372.00 2.60
15 601888 中国国旅 6,700 305,855.00 2.57
16 601888 中国国旅 6,700 305,855.00 2.57
17 300144 宋城演艺 9,904 289,791.04 2.44
18 300144 宋城演艺 9,904 289,791.04 2.44
19 300058 蓝色光标 26,700 282,486.00 2.38
20 300058 蓝色光标 26,700 282,486.00 2.38
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600637 东方明珠 25,428 963,466.92 7.58
2 600637 东方明珠 25,428 963,466.92 7.58
3 300027 华谊兄弟 13,100 543,388.00 4.28
4 300027 华谊兄弟 13,100 543,388.00 4.28
5 000917 电广传媒 16,500 438,240.00 3.45
6 000917 电广传媒 16,500 438,240.00 3.45
7 000069 华侨城A 46,600 410,080.00 3.23
8 000069 华侨城A 46,600 410,080.00 3.23
9 002292 奥飞动漫 6,900 356,799.00 2.81
10 002292 奥飞动漫 6,900 356,799.00 2.81
11 601888 中国国旅 5,800 343,998.00 2.71
12 601888 中国国旅 5,800 343,998.00 2.71
13 000793 华闻传媒 22,300 335,169.00 2.64
14 000793 华闻传媒 22,300 335,169.00 2.64
15 300058 蓝色光标 21,700 319,641.00 2.52
16 300058 蓝色光标 21,700 319,641.00 2.52
17 000839 中信国安 15,500 315,425.00 2.48
18 000839 中信国安 15,500 315,425.00 2.48
19 300315 掌趣科技 19,500 273,000.00 2.15
20 300315 掌趣科技 19,500 273,000.00 2.15
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600637 东方明珠 16,628 515,966.84 5.96
2 600637 东方明珠 16,628 515,966.84 5.96
3 000069 华侨城A 46,600 331,326.00 3.83
4 000069 华侨城A 46,600 331,326.00 3.83
5 601888 中国国旅 4,900 256,172.00 2.96
6 601888 中国国旅 4,900 256,172.00 2.96
7 601098 中南传媒 9,400 204,356.00 2.36
8 601098 中南传媒 9,400 204,356.00 2.36
9 002292 奥飞动漫 6,900 201,894.00 2.33
10 002292 奥飞动漫 6,900 201,894.00 2.33
11 300144 宋城演艺 7,704 173,956.32 2.01
12 000793 华闻传媒 18,100 174,303.00 2.01
13 000793 华闻传媒 18,100 174,303.00 2.01
14 300144 宋城演艺 7,704 173,956.32 2.01
15 300315 掌趣科技 15,600 171,288.00 1.98
16 300315 掌趣科技 15,600 171,288.00 1.98
17 002400 省广股份 9,300 169,818.00 1.96
18 002400 省广股份 9,300 169,818.00 1.96
19 600037 歌华有线 9,300 167,028.00 1.93
20 600037 歌华有线 9,300 167,028.00 1.93

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