天弘中证食品饮料ETF联接C (001632) 重仓股_全景网

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10000.00元
状态：	-- --

单位净值：

2.4319

累计净值：2.5095

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沙川

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：18.171亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信证券股份有限公司

成立日期：2015-07-29

业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	16,883	30,364,919.65	0.52
2	000858	五粮液	170,535	26,620,513.50	0.46
3	000568	泸州老窖	119,798	25,954,236.70	0.45
4	600887	伊利股份	955,580	25,351,537.40	0.44
5	600809	山西汾酒	79,412	19,019,174.00	0.33
6	002304	洋河股份	98,152	12,700,868.80	0.22
7	603288	海天味业	271,756	10,324,010.44	0.18
8	000596	古井贡酒	26,483	7,198,079.40	0.12
9	603369	今世缘	102,051	5,987,332.17	0.10
10	600600	青岛啤酒	57,764	5,052,039.44	0.09

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	15,583	26,350,853.00	0.46
2	000858	五粮液	158,735	25,964,283.95	0.45
3	600887	伊利股份	889,980	25,204,233.60	0.44
4	000568	泸州老窖	111,498	23,366,635.86	0.41
5	600809	山西汾酒	73,912	13,678,893.84	0.24
6	002304	洋河股份	91,352	11,999,085.20	0.21
7	603288	海天味业	253,156	11,860,358.60	0.21
8	000596	古井贡酒	24,683	6,106,080.54	0.11
9	600600	青岛啤酒	53,664	5,561,200.32	0.10
10	603369	今世缘	95,051	5,018,692.80	0.09

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	87,735	17,283,795.00	0.26
2	600519	贵州茅台	8,883	16,167,060.00	0.25
3	000568	泸州老窖	58,398	14,879,226.42	0.23
4	600887	伊利股份	482,313	14,044,954.56	0.21
5	600809	山西汾酒	38,712	10,545,148.80	0.16
6	603288	海天味业	110,299	8,442,285.46	0.13
7	002304	洋河股份	47,852	7,917,591.92	0.12
8	600702	舍得酒业	18,500	3,644,500.00	0.06
9	000596	古井贡酒	12,983	3,842,968.00	0.06
10	600600	青岛啤酒	28,164	3,396,578.40	0.05

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	90,735	16,394,907.15	0.23
2	000568	泸州老窖	60,290	13,521,841.20	0.19
3	600519	贵州茅台	7,983	13,786,641.00	0.19
4	600887	伊利股份	390,613	12,109,003.00	0.17
5	600809	山西汾酒	35,912	10,234,560.88	0.14
6	002304	洋河股份	49,389	7,926,934.50	0.11
7	603288	海天味业	102,299	8,143,000.40	0.11
8	000596	古井贡酒	13,483	3,598,612.70	0.05
9	000799	酒鬼酒	18,663	2,574,374.22	0.04
10	600600	青岛啤酒	26,164	2,812,630.00	0.04

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,583	17,944,167.50	0.23
2	000858	五粮液	98,535	16,675,078.05	0.22
3	000568	泸州老窖	69,390	16,005,497.40	0.21
4	600887	伊利股份	470,613	15,520,816.74	0.20
5	600809	山西汾酒	46,112	13,966,863.68	0.18
6	603288	海天味业	130,989	10,848,508.98	0.14
7	002304	洋河股份	56,889	8,996,995.35	0.12
8	000596	古井贡酒	15,483	4,210,601.85	0.06
9	000895	双汇发展	163,498	3,999,161.08	0.05
10	600600	青岛啤酒	33,564	3,564,496.80	0.05

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	111,335	22,481,876.55	0.27
2	600519	贵州茅台	10,083	20,619,735.00	0.25
3	000568	泸州老窖	78,790	19,424,886.60	0.23
4	600887	伊利股份	493,113	19,206,751.35	0.23
5	600809	山西汾酒	48,412	15,724,217.60	0.19
6	603288	海天味业	137,477	12,422,421.72	0.15
7	002304	洋河股份	64,831	11,873,797.65	0.14
8	000895	双汇发展	184,360	5,401,748.00	0.06
9	000799	酒鬼酒	24,663	4,582,632.03	0.05
10	000596	古井贡酒	17,183	4,289,907.78	0.05

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	21,083	36,241,677.00	0.48
2	600887	伊利股份	884,913	32,644,440.57	0.43
3	000858	五粮液	179,935	27,900,721.10	0.37
4	000568	泸州老窖	146,287	27,191,827.56	0.36
5	600809	山西汾酒	97,512	24,855,808.80	0.33
6	603288	海天味业	252,604	22,082,641.68	0.29
7	002304	洋河股份	120,331	16,320,493.53	0.21
8	000895	双汇发展	346,260	10,062,315.60	0.13
9	000799	酒鬼酒	45,363	6,709,187.70	0.09
10	600600	青岛啤酒	70,823	5,595,725.23	0.07

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	19,083	39,120,150.00	0.48
2	600887	伊利股份	789,313	32,724,916.98	0.40
3	000858	五粮液	133,935	29,821,967.10	0.37
4	000568	泸州老窖	108,887	27,643,142.69	0.34
5	600809	山西汾酒	86,012	27,160,869.36	0.33
6	603288	海天味业	225,788	23,732,576.68	0.29
7	002304	洋河股份	89,731	14,781,387.63	0.18
8	000895	双汇发展	257,660	8,129,173.00	0.10
9	000799	酒鬼酒	33,663	7,153,387.50	0.09
10	600132	重庆啤酒	43,252	6,544,892.64	0.08

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	27,079,250	1,020,887,725.00	11.24
2	600887	伊利股份	27,079,250	1,020,887,725.00	11.24
3	600519	贵州茅台	463,413	848,045,790.00	9.34
4	600519	贵州茅台	463,413	848,045,790.00	9.34
5	000858	五粮液	3,362,135	737,618,797.65	8.12
6	000858	五粮液	3,362,135	737,618,797.65	8.12
7	000568	泸州老窖	3,261,287	722,635,973.46	7.96
8	000568	泸州老窖	3,261,287	722,635,973.46	7.96
9	600809	山西汾酒	2,172,896	685,548,688.00	7.55
10	600809	山西汾酒	2,172,896	685,548,688.00	7.55
11	603288	海天味业	5,627,459	619,020,490.00	6.82
12	603288	海天味业	5,627,459	619,020,490.00	6.82
13	002304	洋河股份	2,684,131	445,780,476.48	4.91
14	002304	洋河股份	2,684,131	445,780,476.48	4.91
15	000799	酒鬼酒	1,012,863	250,916,550.99	2.76
16	000799	酒鬼酒	1,012,863	250,916,550.99	2.76
17	000895	双汇发展	6,171,415	167,553,917.25	1.84
18	000895	双汇发展	6,171,415	167,553,917.25	1.84
19	600132	重庆啤酒	1,077,662	141,421,584.26	1.56
20	600132	重庆啤酒	1,077,662	141,421,584.26	1.56
21	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.02
22	688187	时代电气	33,865	1,472,788.85	0.02
23	601728	中国电信	394,011	1,556,343.45	0.02
24	688187	时代电气	33,865	1,472,788.85	0.02
25	688613	奥精医疗	2,617	168,194.59	0.00
26	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00
27	688161	威高骨科	3,069	213,172.74	0.00
28	688161	威高骨科	3,069	213,172.74	0.00
29	688613	奥精医疗	2,617	168,194.59	0.00
30	688772	珠海冠宇	12,960	187,012.80	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	2,141,498	637,930,839.22	9.76
2	000858	五粮液	2,141,498	637,930,839.22	9.76
3	600887	伊利股份	17,265,812	635,899,855.96	9.72
4	600887	伊利股份	17,265,812	635,899,855.96	9.72
5	600519	贵州茅台	294,876	606,471,469.20	9.27
6	600519	贵州茅台	294,876	606,471,469.20	9.27
7	000568	泸州老窖	2,077,487	490,162,282.78	7.50
8	000568	泸州老窖	2,077,487	490,162,282.78	7.50
9	603288	海天味业	3,586,365	462,461,766.75	7.07
10	603288	海天味业	3,586,365	462,461,766.75	7.07
11	600809	山西汾酒	988,833	442,997,184.00	6.77
12	600809	山西汾酒	988,833	442,997,184.00	6.77
13	002304	洋河股份	1,709,967	354,305,162.40	5.42
14	002304	洋河股份	1,709,967	354,305,162.40	5.42
15	000799	酒鬼酒	645,163	164,903,662.80	2.52
16	000799	酒鬼酒	645,163	164,903,662.80	2.52
17	600132	重庆啤酒	686,362	135,865,357.90	2.08
18	600132	重庆啤酒	686,362	135,865,357.90	2.08
19	000895	双汇发展	3,931,515	125,022,177.00	1.91
20	000895	双汇发展	3,931,515	125,022,177.00	1.91
21	688201	信安世纪	2,129	96,677.89	0.00
22	688161	威高骨科	3,069	252,486.63	0.00
23	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
24	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.00
25	300957	贝泰妮	853	214,921.88	0.00
26	688161	威高骨科	3,069	252,486.63	0.00
27	688201	信安世纪	2,129	96,677.89	0.00
28	688613	奥精医疗	2,617	166,179.50	0.00
29	300919	中伟股份	610	99,430.00	0.00
30	688613	奥精医疗	2,617	166,179.50	0.00

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	276,976	556,444,784.00	10.66
2	600519	贵州茅台	276,976	556,444,784.00	10.66
3	600887	伊利股份	12,499,652	500,361,069.56	9.59
4	600887	伊利股份	12,499,652	500,361,069.56	9.59
5	000858	五粮液	1,858,278	497,981,338.44	9.54
6	000858	五粮液	1,858,278	497,981,338.44	9.54
7	000568	泸州老窖	1,945,782	437,839,865.64	8.39
8	000568	泸州老窖	1,945,782	437,839,865.64	8.39
9	603288	海天味业	2,581,829	412,576,274.20	7.91
10	603288	海天味业	2,581,829	412,576,274.20	7.91
11	600809	山西汾酒	920,765	306,430,592.00	5.87
12	600809	山西汾酒	920,765	306,430,592.00	5.87
13	002304	洋河股份	1,601,667	263,794,554.90	5.06
14	002304	洋河股份	1,601,667	263,794,554.90	5.06
15	000895	双汇发展	2,761,815	113,234,415.00	2.17
16	000895	双汇发展	2,761,815	113,234,415.00	2.17
17	000799	酒鬼酒	604,203	91,935,528.48	1.76
18	000799	酒鬼酒	604,203	91,935,528.48	1.76
19	603369	今世缘	1,666,562	81,744,866.10	1.57
20	603369	今世缘	1,666,562	81,744,866.10	1.57
21	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.02
22	601995	中金公司	24,951	1,183,425.93	0.02
23	300999	金龙鱼	12,114	912,789.90	0.02
24	300999	金龙鱼	12,114	912,789.90	0.02
25	688578	艾力斯	10,734	284,558.34	0.01
26	688578	艾力斯	10,734	284,558.34	0.01
27	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.00
28	688699	明微电子	1,869	136,474.38	0.00
29	300957	贝泰妮	853	107,827.73	0.00
30	688699	明微电子	1,869	136,474.38	0.00

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	199,485	398,571,030.00	9.29
2	600519	贵州茅台	199,485	398,571,030.00	9.29
3	600887	伊利股份	8,923,594	395,939,865.78	9.23
4	600887	伊利股份	8,923,594	395,939,865.78	9.23
5	000858	五粮液	1,327,315	387,376,882.75	9.03
6	000858	五粮液	1,327,315	387,376,882.75	9.03
7	603288	海天味业	1,878,221	376,658,439.34	8.78
8	603288	海天味业	1,878,221	376,658,439.34	8.78
9	000568	泸州老窖	1,414,153	319,824,842.48	7.45
10	000568	泸州老窖	1,414,153	319,824,842.48	7.45
11	002304	洋河股份	1,164,209	274,741,681.91	6.40
12	002304	洋河股份	1,164,209	274,741,681.91	6.40
13	600809	山西汾酒	673,365	252,707,150.85	5.89
14	600809	山西汾酒	673,365	252,707,150.85	5.89
15	000895	双汇发展	2,010,009	94,349,822.46	2.20
16	000895	双汇发展	2,010,009	94,349,822.46	2.20
17	600872	中炬高新	1,077,982	71,847,500.30	1.67
18	600872	中炬高新	1,077,982	71,847,500.30	1.67
19	000860	顺鑫农业	984,535	71,418,168.90	1.66
20	000860	顺鑫农业	984,535	71,418,168.90	1.66
21	688561	奇安信	19,264	2,366,197.12	0.06
22	688561	奇安信	19,264	2,366,197.12	0.06
23	601995	中金公司	24,951	1,714,383.21	0.04
24	601995	中金公司	24,951	1,714,383.21	0.04
25	300999	金龙鱼	12,114	1,069,545.06	0.02
26	688408	中信博	4,450	714,403.00	0.02
27	300999	金龙鱼	12,114	1,069,545.06	0.02
28	688408	中信博	4,450	714,403.00	0.02
29	688519	南亚新材	9,329	284,627.79	0.01
30	688519	南亚新材	9,329	284,627.79	0.01

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	1,681,003	371,501,663.00	10.33
2	000858	五粮液	1,681,003	371,501,663.00	10.33
3	600887	伊利股份	9,036,834	347,918,109.00	9.67
4	600887	伊利股份	9,036,834	347,918,109.00	9.67
5	603288	海天味业	2,138,459	346,644,203.90	9.64
6	603288	海天味业	2,138,459	346,644,203.90	9.64
7	600519	贵州茅台	189,578	316,310,893.00	8.79
8	600519	贵州茅台	189,578	316,310,893.00	8.79
9	000568	泸州老窖	1,588,958	228,094,920.90	6.34
10	000568	泸州老窖	1,588,958	228,094,920.90	6.34
11	002304	洋河股份	1,325,992	165,735,740.08	4.61
12	002304	洋河股份	1,325,992	165,735,740.08	4.61
13	000895	双汇发展	2,160,614	114,361,299.02	3.18
14	000895	双汇发展	2,160,614	114,361,299.02	3.18
15	600809	山西汾酒	567,376	112,448,249.44	3.13
16	600809	山西汾酒	567,376	112,448,249.44	3.13
17	600872	中炬高新	1,226,682	80,347,671.00	2.23
18	600872	中炬高新	1,226,682	80,347,671.00	2.23
19	000860	顺鑫农业	1,126,605	67,776,556.80	1.88
20	000860	顺鑫农业	1,126,605	67,776,556.80	1.88
21	300999	金龙鱼	121,132	3,113,092.40	0.09
22	300999	金龙鱼	121,132	3,113,092.40	0.09
23	688561	奇安信	19,264	1,546,513.92	0.04
24	688561	奇安信	19,264	1,546,513.92	0.04
25	688598	金博股份	7,645	739,347.95	0.02
26	688598	金博股份	7,645	739,347.95	0.02
27	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.01
28	688330	宏力达	3,573	315,245.79	0.01
29	688408	中信博	4,450	411,091.00	0.01
30	688408	中信博	4,450	411,091.00	0.01

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	776,723	132,912,839.76	9.47
2	000858	五粮液	776,723	132,912,839.76	9.47
3	600887	伊利股份	4,238,349	131,939,804.37	9.41
4	600887	伊利股份	4,238,349	131,939,804.37	9.41
5	600519	贵州茅台	88,978	130,164,136.64	9.28
6	600519	贵州茅台	88,978	130,164,136.64	9.28
7	603288	海天味业	984,895	122,520,938.00	8.73
8	603288	海天味业	984,895	122,520,938.00	8.73
9	000568	泸州老窖	744,356	67,825,718.72	4.84
10	000568	泸州老窖	744,356	67,825,718.72	4.84
11	002304	洋河股份	608,272	63,953,718.08	4.56
12	002304	洋河股份	608,272	63,953,718.08	4.56
13	000895	双汇发展	1,005,816	46,358,059.44	3.30
14	000895	双汇发展	1,005,816	46,358,059.44	3.30
15	600809	山西汾酒	266,276	38,610,020.00	2.75
16	600809	山西汾酒	266,276	38,610,020.00	2.75
17	600872	中炬高新	564,389	33,033,688.17	2.35
18	600872	中炬高新	564,389	33,033,688.17	2.35
19	000860	顺鑫农业	528,905	30,137,006.90	2.15
20	000860	顺鑫农业	528,905	30,137,006.90	2.15
21	688598	金博股份	7,645	595,851.30	0.04
22	688598	金博股份	7,645	595,851.30	0.04
23	688026	洁特生物	4,433	369,357.56	0.03
24	688026	洁特生物	4,433	369,357.56	0.03
25	688100	威胜信息	11,602	300,723.84	0.02
26	688100	威胜信息	11,602	300,723.84	0.02
27	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.01
28	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.01
29	688080	映翰通	2,233	193,779.74	0.01
30	688568	中科星图	11,020	178,634.20	0.01

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603288	海天味业	588,501	73,662,670.17	9.64
2	603288	海天味业	588,501	73,662,670.17	9.64
3	600887	伊利股份	2,301,461	68,721,625.46	8.99
4	600887	伊利股份	2,301,461	68,721,625.46	8.99
5	600519	贵州茅台	61,578	68,413,158.00	8.95
6	600519	贵州茅台	61,578	68,413,158.00	8.95
7	000858	五粮液	541,797	62,415,014.40	8.17
8	000858	五粮液	541,797	62,415,014.40	8.17
9	000568	泸州老窖	530,656	39,082,814.40	5.11
10	000568	泸州老窖	530,656	39,082,814.40	5.11
11	002304	洋河股份	437,672	36,707,550.64	4.80
12	002304	洋河股份	437,672	36,707,550.64	4.80
13	000895	双汇发展	722,616	28,398,808.80	3.72
14	000895	双汇发展	722,616	28,398,808.80	3.72
15	000860	顺鑫农业	377,205	23,156,614.95	3.03
16	000860	顺鑫农业	377,205	23,156,614.95	3.03
17	600872	中炬高新	404,489	19,334,574.20	2.53
18	600872	中炬高新	404,489	19,334,574.20	2.53
19	600809	山西汾酒	190,227	17,154,670.86	2.24
20	600809	山西汾酒	190,227	17,154,670.86	2.24
21	688196	卓越新能	11,131	393,258.23	0.05
22	688196	卓越新能	11,131	393,258.23	0.05
23	688100	威胜信息	11,602	196,653.90	0.03
24	688026	洁特生物	4,433	195,672.62	0.03
25	688026	洁特生物	4,433	195,672.62	0.03
26	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.03
27	688100	威胜信息	11,602	196,653.90	0.03
28	688299	长阳科技	11,341	208,901.22	0.03
29	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.02
30	688085	三友医疗	8,807	184,594.72	0.02

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