万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金A类(001633)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0977

 累计净值：1.2587 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏谋东 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.501亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 14,500 3,498,850.00 1.75
2 603197 保隆科技 53,000 3,328,930.00 1.66
3 600348 华阳股份 375,000 3,157,500.00 1.58
4 600158 中体产业 350,000 3,080,000.00 1.54
5 000887 中鼎股份 250,000 3,020,000.00 1.51
6 600256 广汇能源 370,000 2,826,800.00 1.41
7 002230 科大讯飞 55,000 2,786,300.00 1.39
8 002466 天齐锂业 47,000 2,581,710.00 1.29
9 002074 国轩高科 110,000 2,552,000.00 1.27
10 600418 江淮汽车 180,000 2,359,800.00 1.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600418 江淮汽车 360,000 4,532,400.00 1.84
2 600348 华阳股份 555,000 4,390,050.00 1.78
3 000887 中鼎股份 320,000 4,188,800.00 1.70
4 688223 晶科能源 250,000 3,515,000.00 1.43
5 002074 国轩高科 120,000 3,314,400.00 1.34
6 002466 天齐锂业 47,000 3,285,770.00 1.33
7 000032 深桑达A 100,000 3,290,000.00 1.33
8 002371 北方华创 10,000 3,176,500.00 1.29
9 002324 普利特 220,000 3,139,400.00 1.27
10 002920 德赛西威 20,000 3,116,200.00 1.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 750,000 11,827,500.00 3.43
2 600348 华阳股份 520,000 7,186,400.00 2.08
3 300750 宁德时代 16,500 6,699,825.00 1.94
4 002129 TCL中环 133,000 6,445,180.00 1.87
5 000596 古井贡酒 21,000 6,216,000.00 1.80
6 688223 晶科能源 390,000 5,432,700.00 1.57
7 002074 国轩高科 170,000 5,067,700.00 1.47
8 601021 春秋航空 80,000 5,004,800.00 1.45
9 600418 江淮汽车 349,000 4,728,950.00 1.37
10 002324 普利特 300,000 4,368,000.00 1.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 300,000 11,136,000.00 2.94
2 601166 兴业银行 500,000 8,795,000.00 2.32
3 600030 中信证券 402,950 8,022,734.50 2.12
4 000776 广发证券 480,000 7,435,200.00 1.96
5 601318 中国平安 100,000 4,700,000.00 1.24
6 600346 恒力石化 300,200 4,662,106.00 1.23
7 600021 上海电力 445,100 4,455,451.00 1.18
8 601319 中国人保 800,000 4,176,000.00 1.10
9 600690 海尔智家 167,700 4,101,942.00 1.08
10 600483 福能股份 350,000 3,703,000.00 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601001 晋控煤业 300,000 5,241,000.00 1.19
2 601166 兴业银行 300,000 4,995,000.00 1.14
3 601088 中国神华 156,000 4,935,840.00 1.12
4 600690 海尔智家 167,700 4,153,929.00 0.94
5 600048 保利发展 220,200 3,963,600.00 0.90
6 600030 中信证券 209,750 3,653,845.00 0.83
7 600021 上海电力 350,000 3,146,500.00 0.72
8 000301 东方盛虹 140,000 2,438,800.00 0.55
9 600438 通威股份 50,000 2,348,000.00 0.53
10 002142 宁波银行 70,000 2,208,500.00 0.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 439,750 9,524,985.00 1.93
2 002142 宁波银行 251,100 8,991,891.00 1.82
3 601166 兴业银行 356,200 7,088,380.00 1.44
4 000001 平安银行 400,800 6,003,984.00 1.22
5 601939 建设银行 758,541 4,596,758.46 0.93
6 600690 海尔智家 167,700 4,605,042.00 0.93
7 601398 工商银行 806,634 3,847,644.18 0.78
8 601088 中国神华 111,000 3,696,300.00 0.75
9 603986 兆易创新 22,900 3,256,609.00 0.66
10 000002 万科A 148,300 3,040,150.00 0.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,253,734 10,750,311.18 1.42
2 002142 宁波银行 249,400 9,325,066.00 1.23
3 600030 中信证券 433,750 9,065,375.00 1.20
4 601166 兴业银行 400,000 8,268,000.00 1.09
5 000001 平安银行 450,000 6,921,000.00 0.91
6 601939 建设银行 851,941 5,358,708.89 0.71
7 000333 美的集团 83,200 4,742,400.00 0.63
8 603986 兆易创新 33,300 4,696,299.00 0.62
9 600690 海尔智家 188,200 4,347,420.00 0.57
10 601088 中国神华 124,800 3,715,296.00 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 370,000 13,730,700.00 1.36
2 002142 宁波银行 275,000 10,527,000.00 1.04
3 601398 工商银行 2,209,834 10,231,531.42 1.02
4 600030 中信证券 375,000 9,903,750.00 0.98
5 601166 兴业银行 400,000 7,616,000.00 0.76
6 000001 平安银行 450,000 7,416,000.00 0.74
7 000333 美的集团 100,000 7,381,000.00 0.73
8 603986 兆易创新 40,000 7,034,000.00 0.70
9 600690 海尔智家 226,100 6,758,129.00 0.67
10 600887 伊利股份 100,000 4,146,000.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,209,834 10,297,826.44 0.88
2 600030 中信证券 400,000 10,112,000.00 0.87
3 000001 平安银行 500,000 8,965,000.00 0.77
4 000333 美的集团 125,300 8,720,880.00 0.75
5 002142 宁波银行 250,000 8,787,500.00 0.75
6 300059 东方财富 250,000 8,592,500.00 0.74
7 601166 兴业银行 400,000 7,320,000.00 0.63
8 600690 海尔智家 226,100 5,912,515.00 0.51
9 603986 兆易创新 40,000 5,799,600.00 0.50
10 601088 中国神华 250,000 5,665,000.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 950,000 21,489,000.00 1.38
2 002142 宁波银行 325,000 12,665,250.00 0.81
3 000002 万科A 500,000 11,905,000.00 0.76
4 601166 兴业银行 550,000 11,302,500.00 0.73
5 600030 中信证券 450,000 11,223,000.00 0.72
6 000333 美的集团 150,300 10,726,911.00 0.69
7 601398 工商银行 1,509,834 7,805,841.78 0.50
8 300059 东方财富 230,000 7,541,700.00 0.48
9 600690 海尔智家 251,100 6,506,001.00 0.42
10 603187 海容冷链 112,000 4,802,560.00 0.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 1,050,000 23,110,500.00 1.25
2 601166 兴业银行 900,000 21,681,000.00 1.18
3 601318 中国平安 220,000 17,314,000.00 0.94
4 000333 美的集团 200,300 16,470,669.00 0.89
5 002142 宁波银行 400,000 15,552,000.00 0.84
6 000002 万科A 500,000 15,000,000.00 0.81
7 600030 中信证券 400,000 9,556,000.00 0.52
8 600690 海尔智家 301,100 9,388,298.00 0.51
9 601398 工商银行 1,509,834 8,364,480.36 0.45
10 600048 保利地产 400,000 5,692,000.00 0.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 275,300 27,100,532.00 1.44
2 601166 兴业银行 1,020,000 21,287,400.00 1.13
3 002142 宁波银行 541,000 19,118,940.00 1.02
4 000001 平安银行 636,000 12,300,240.00 0.66
5 600031 三一重工 318,000 11,123,640.00 0.59
6 600690 海尔智家 371,100 10,839,831.00 0.58
7 601318 中国平安 122,000 10,611,560.00 0.57
8 600346 恒力石化 371,000 10,376,870.00 0.55
9 600309 万华化学 106,000 9,650,240.00 0.51
10 600030 中信证券 300,000 8,820,000.00 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 400,000 12,592,000.00 1.23
2 000333 美的集团 150,000 10,890,000.00 1.06
3 601128 常熟银行 1,300,979 10,160,645.99 0.99
4 601398 工商银行 1,459,834 7,182,383.28 0.70
5 600323 瀚蓝环境 225,000 6,300,000.00 0.62
6 002352 顺丰控股 70,000 5,684,000.00 0.56
7 300760 迈瑞医疗 16,000 5,568,000.00 0.54
8 600346 恒力石化 300,000 5,568,000.00 0.54
9 000001 平安银行 350,300 5,314,051.00 0.52
10 600031 三一重工 200,000 4,978,000.00 0.49
11 601318 中国平安 59,600 4,545,096.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601128 常熟银行 1,300,979 9,770,352.29 1.72
2 601398 工商银行 1,459,834 7,269,973.32 1.28
3 600323 瀚蓝环境 275,000 6,017,000.00 1.06
4 600048 保利地产 404,400 5,977,032.00 1.05
5 300760 迈瑞医疗 18,700 5,716,590.00 1.00
6 000876 新希望 150,000 4,470,000.00 0.78
7 601318 中国平安 59,600 4,255,440.00 0.75
8 600309 万华化学 64,600 3,229,354.00 0.57
9 603259 药明康德 33,040 3,191,664.00 0.56
10 688111 金山办公 9,059 3,094,373.22 0.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 18,700 4,893,790.00 1.20
2 601398 工商银行 909,834 4,685,645.10 1.15
3 600048 保利地产 314,400 4,675,128.00 1.14
4 601318 中国平安 56,600 3,915,022.00 0.96
5 601128 常熟银行 547,979 3,748,176.36 0.92
6 601988 中国银行 1,034,200 3,599,016.00 0.88
7 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.76
8 000002 万科A 109,500 2,808,675.00 0.69
9 600309 万华化学 64,600 2,664,750.00 0.65
10 601658 邮储银行 430,084 2,230,696.67 0.55

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