富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(001659)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8744

累计净值:1.8744 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 36,500 2,288,550.00 6.30
2 601012 隆基股份 20,300 1,786,400.00 4.92
3 600519 贵州茅台 700 1,406,300.00 3.87
4 601877 正泰电器 38,600 1,401,180.00 3.86
5 300413 芒果超媒 16,130 937,475.60 2.58
6 300750 宁德时代 2,900 934,293.00 2.57
7 300122 智飞生物 5,400 931,446.00 2.56
8 300274 阳光电源 12,700 911,606.00 2.51
9 300014 亿纬锂能 11,500 864,225.00 2.38
10 300454 深信服 3,300 815,100.00 2.24
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 7,100 2,492,881.00 5.56
2 300014 亿纬锂能 30,400 2,477,600.00 5.53
3 300274 阳光电源 26,400 1,908,192.00 4.26
4 600438 通威股份 47,800 1,837,432.00 4.10
5 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 3.12
6 300124 汇川技术 14,300 1,334,190.00 2.98
7 603259 药明康德 9,900 1,333,728.00 2.98
8 601012 隆基股份 14,400 1,327,680.00 2.96
9 300413 芒果超媒 18,130 1,314,425.00 2.93
10 603605 珀莱雅 7,100 1,263,800.00 2.82
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 37,330 2,516,042.00 6.24
2 603259 药明康德 13,600 1,380,400.00 3.42
3 002049 紫光国微 11,200 1,330,336.00 3.30
4 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 2.90
5 300454 深信服 5,400 1,143,504.00 2.83
6 601318 中国平安 13,000 991,380.00 2.46
7 603605 珀莱雅 6,300 907,452.00 2.25
8 300113 顺网科技 50,100 887,271.00 2.20
9 300760 迈瑞医疗 2,524 878,352.00 2.18
10 601012 隆基股份 10,700 802,607.00 1.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 28,830 1,879,716.00 4.66
2 600570 恒生电子 12,300 1,324,710.00 3.29
3 002273 水晶光电 76,700 1,314,638.00 3.26
4 300373 扬杰科技 33,800 1,132,976.00 2.81
5 603259 药明康德 10,500 1,014,300.00 2.52
6 002456 欧菲光 54,100 994,899.00 2.47
7 300113 顺网科技 39,100 993,140.00 2.46
8 000938 紫光股份 21,700 932,666.00 2.31
9 600519 贵州茅台 600 877,728.00 2.18
10 300253 卫宁健康 37,830 867,820.20 2.15
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300413 芒果超媒 47,930 2,089,268.70 4.94
2 000651 格力电器 28,923 1,509,780.60 3.57
3 300188 美亚柏科 56,460 1,147,831.80 2.72
4 300113 顺网科技 53,200 1,143,268.00 2.71
5 000938 紫光股份 31,700 1,119,644.00 2.65
6 002273 水晶光电 76,800 1,021,440.00 2.42
7 601288 农业银行 279,455 941,763.35 2.23
8 600570 恒生电子 10,500 922,950.00 2.18
9 603605 珀莱雅 8,000 921,200.00 2.18
10 603882 金域医学 16,200 911,898.00 2.16
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 41,723 2,736,194.34 5.97
2 300113 顺网科技 68,400 1,757,196.00 3.84
3 300413 芒果超媒 42,330 1,479,856.80 3.23
4 600048 保利地产 76,394 1,236,054.92 2.70
5 601288 农业银行 279,455 1,031,188.95 2.25
6 300188 美亚柏科 58,660 1,003,086.00 2.19
7 002050 三花智控 57,000 987,810.00 2.16
8 002153 石基信息 24,200 943,800.00 2.06
9 002405 四维图新 58,600 943,460.00 2.06
10 002912 中新赛克 7,294 919,044.00 2.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 75,723 4,338,927.90 5.81
2 002415 海康威视 78,227 2,526,732.10 3.38
3 002153 石基信息 56,700 2,236,815.00 3.00
4 000661 长春高新 4,900 1,932,364.00 2.59
5 300113 顺网科技 94,300 1,758,695.00 2.36
6 300036 超图软件 100,800 1,737,792.00 2.33
7 600588 用友网络 52,469 1,620,767.41 2.17
8 300750 宁德时代 22,200 1,587,300.00 2.13
9 002405 四维图新 91,100 1,483,108.00 1.99
10 601628 中国人寿 53,200 1,461,936.00 1.96
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600340 华夏幸福 180,773 5,887,776.61 6.50
2 600048 保利地产 445,494 5,684,503.44 6.28
3 601288 农业银行 1,399,455 5,038,038.00 5.56
4 002146 荣盛发展 464,616 4,362,744.24 4.82
5 000651 格力电器 46,623 2,564,265.00 2.83
6 601988 中国银行 646,908 2,419,435.92 2.67
7 600015 华夏银行 276,769 2,131,121.30 2.35
8 601877 正泰电器 88,279 2,038,362.11 2.25
9 000002 万科A 68,500 1,904,985.00 2.10
10 000902 新洋丰 163,444 1,753,754.12 1.94
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 478,773 6,817,727.52 7.53
2 601288 农业银行 1,625,920 6,064,681.60 6.70
3 002146 荣盛发展 508,728 5,723,190.00 6.32
4 600340 华夏幸福 180,773 5,607,578.46 6.19
5 601988 中国银行 683,848 2,578,106.96 2.85
6 000651 格力电器 54,723 2,583,472.83 2.85
7 601877 正泰电器 88,279 2,365,877.20 2.61
8 600015 华夏银行 276,769 2,283,344.25 2.52
9 000002 万 科A 68,500 2,104,320.00 2.32
10 000902 新洋丰 189,800 2,059,330.00 2.27
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 586,881 6,919,326.99 8.92
2 601288 农业银行 1,625,920 5,853,312.00 7.55
3 600340 华夏幸福 180,773 4,600,672.85 5.93
4 002146 荣盛发展 508,728 4,044,387.60 5.21
5 000651 格力电器 78,797 2,812,264.93 3.63
6 601988 中国银行 683,848 2,468,691.28 3.18
7 601877 正泰电器 88,279 2,139,882.96 2.76
8 000902 新洋丰 189,800 1,700,608.00 2.19
9 000002 万 科A 68,500 1,631,670.00 2.10
10 002327 富安娜 204,885 1,538,686.35 1.98
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,176,111 8,465,071.79 10.04
2 600048 保利地产 661,407 8,049,323.19 9.55
3 600340 华夏幸福 180,773 4,578,980.09 5.43
4 002146 荣盛发展 508,728 4,059,649.44 4.82
5 000651 格力电器 78,797 3,167,639.40 3.76
6 601988 中国银行 683,848 2,543,914.56 3.02
7 601398 工商银行 386,552 2,230,405.04 2.65
8 601877 正泰电器 88,279 2,033,948.16 2.41
9 601318 中国平安 26,100 1,787,850.00 2.12
10 601225 陕西煤业 202,902 1,765,247.40 2.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,657,991 9,143,489.04 9.68
2 600048 保利地产 670,800 8,183,760.00 8.67
3 600340 华夏幸福 172,773 4,448,904.75 4.71
4 000651 格力电器 78,797 3,715,278.55 3.93
5 002146 荣盛发展 422,128 3,685,177.44 3.90
6 600466 蓝光发展 531,720 3,296,664.00 3.49
7 002327 富安娜 284,992 3,089,313.28 3.27
8 601988 中国银行 798,013 2,880,826.93 3.05
9 601398 工商银行 427,218 2,272,799.76 2.41
10 601668 DR中国建 402,804 2,199,309.84 2.33
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,941,113 11,499,751.83 9.30
2 600048 保利地产 596,700 8,037,549.00 6.50
3 600340 华夏幸福 216,692 7,109,664.52 5.75
4 601988 中国银行 1,494,200 5,872,206.00 4.75
5 002327 富安娜 443,300 4,960,527.00 4.01
6 601668 中国建筑 489,838 4,241,997.08 3.43
7 002146 荣盛发展 422,128 4,229,722.56 3.42
8 000651 格力电器 81,761 3,834,590.90 3.10
9 600466 蓝光发展 379,800 3,775,212.00 3.05
10 000581 威孚高科 143,308 3,231,595.40 2.61

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