国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4540

累计净值:2.0250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 1,000,000 51,680,000.00 3.89
2 300580 贝斯特 2,021,355 47,926,327.05 3.61
3 603859 能科科技 974,564 41,526,172.04 3.13
4 002851 麦格米特 1,260,310 38,704,120.10 2.92
5 301129 瑞纳智能 1,176,360 35,561,362.80 2.68
6 603997 继峰股份 2,342,755 34,532,208.70 2.60
7 300224 正海磁材 2,805,789 32,883,847.08 2.48
8 000338 潍柴动力 2,599,892 32,576,646.76 2.45
9 002138 顺络电子 1,084,694 31,195,799.44 2.35
10 688300 联瑞新材 717,453 30,836,129.94 2.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603859 能科科技 974,564 49,829,457.32 3.85
2 300580 贝斯特 2,021,355 49,098,712.95 3.80
3 002028 思源电气 1,000,000 46,720,000.00 3.61
4 002851 麦格米特 1,150,310 41,951,805.70 3.24
5 002254 泰和新材 1,584,666 38,776,777.02 3.00
6 002801 微光股份 1,346,795 36,444,272.70 2.82
7 688300 联瑞新材 717,453 33,540,927.75 2.59
8 603997 继峰股份 2,342,755 33,501,396.50 2.59
9 000338 潍柴动力 2,599,892 32,394,654.32 2.51
10 300358 楚天科技 2,100,000 31,353,000.00 2.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603859 能科科技 974,564 46,584,159.20 3.78
2 002028 思源电气 1,000,000 45,720,000.00 3.71
3 002254 泰和新材 1,584,666 38,016,137.34 3.09
4 603997 继峰股份 2,342,755 34,977,332.15 2.84
5 002801 微光股份 1,346,795 34,491,419.95 2.80
6 688519 南亚新材 1,281,380 33,943,756.20 2.75
7 300358 楚天科技 1,900,000 33,060,000.00 2.68
8 002056 横店东磁 1,600,000 32,896,000.00 2.67
9 688300 联瑞新材 481,512 32,771,706.72 2.66
10 000338 潍柴动力 2,599,892 32,784,638.12 2.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002028 思源电气 1,000,000 38,220,000.00 3.66
2 603997 继峰股份 2,342,755 35,797,296.40 3.43
3 002254 泰和新材 1,584,666 33,610,765.86 3.22
4 002801 微光股份 1,346,795 33,413,983.95 3.20
5 300587 天铁股份 2,904,353 33,458,146.56 3.20
6 002056 横店东磁 1,714,100 32,122,234.00 3.07
7 002484 江海股份 1,359,890 30,420,739.30 2.91
8 002138 顺络电子 1,084,694 28,397,288.92 2.72
9 688519 南亚新材 1,281,380 26,998,676.60 2.58
10 002637 赞宇科技 2,183,700 26,815,836.00 2.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603348 文灿股份 240,000 17,133,600.00 4.03
2 002056 横店东磁 800,000 15,832,000.00 3.72
3 600933 爱柯迪 869,994 15,816,490.92 3.72
4 300990 同飞股份 165,740 15,279,570.60 3.59
5 002409 雅克科技 230,000 14,142,700.00 3.32
6 605222 起帆电缆 600,000 12,750,000.00 3.00
7 002484 江海股份 520,000 12,563,200.00 2.95
8 002254 泰和新材 769,966 12,565,845.12 2.95
9 603966 法兰泰克 1,099,900 12,131,897.00 2.85
10 300421 力星股份 900,000 11,988,000.00 2.82
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002056 横店东磁 800,000 21,296,000.00 5.36
2 600933 爱柯迪 869,994 14,250,501.72 3.59
3 605222 起帆电缆 600,000 13,662,000.00 3.44
4 002254 泰和新材 769,966 12,896,930.50 3.25
5 603348 文灿股份 240,000 12,864,000.00 3.24
6 002409 雅克科技 230,000 12,767,300.00 3.21
7 603816 顾家家居 221,000 12,515,230.00 3.15
8 603859 能科科技 410,000 12,447,600.00 3.13
9 002484 江海股份 520,000 12,136,800.00 3.05
10 603987 康德莱 600,000 11,958,000.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002637 赞宇科技 750,000 15,022,500.00 4.22
2 600585 海螺水泥 340,000 13,426,600.00 3.77
3 600422 昆药集团 967,698 11,767,207.68 3.30
4 603859 能科科技 360,000 11,559,600.00 3.24
5 000002 万科A 600,000 11,490,000.00 3.22
6 002056 横店东磁 800,000 10,824,000.00 3.04
7 603816 顾家家居 170,000 10,422,700.00 2.93
8 600933 爱柯迪 869,994 10,239,829.38 2.87
9 601998 中信银行 2,000,000 10,180,000.00 2.86
10 002254 泰和新材 590,000 9,681,900.00 2.72
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600933 爱柯迪 869,994 16,773,484.32 3.70
2 603228 景旺电子 450,000 15,538,500.00 3.42
3 300408 三环集团 340,082 15,167,657.20 3.34
4 002056 横店东磁 800,000 15,096,000.00 3.33
5 603859 能科科技 360,000 14,288,400.00 3.15
6 002637 赞宇科技 750,000 14,160,000.00 3.12
7 603348 文灿股份 240,000 14,018,400.00 3.09
8 688257 新锐股份 210,000 13,902,000.00 3.06
9 600585 海螺水泥 340,000 13,702,000.00 3.02
10 688608 恒玄科技 45,000 13,725,000.00 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300587 天铁股份 505,488 10,701,180.96 5.13
2 300082 奥克股份 450,000 10,210,500.00 4.90
3 002028 思源电气 240,000 9,494,400.00 4.56
4 300207 欣旺达 230,000 8,602,000.00 4.13
5 002484 江海股份 450,000 8,046,000.00 3.86
6 002138 顺络电子 230,000 7,803,900.00 3.74
7 300408 三环集团 200,082 7,423,042.20 3.56
8 600563 法拉电子 40,000 7,150,400.00 3.43
9 600703 三安光电 219,800 6,965,462.00 3.34
10 600885 宏发股份 110,800 6,911,704.00 3.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002138 顺络电子 270,000 10,467,900.00 4.78
2 603899 晨光文具 119,000 10,062,640.00 4.59
3 603348 文灿股份 270,000 9,450,000.00 4.31
4 300207 欣旺达 280,000 9,116,800.00 4.16
5 300082 奥克股份 700,000 8,680,000.00 3.96
6 300408 三环集团 200,082 8,487,478.44 3.87
7 600703 三安光电 249,800 8,006,090.00 3.66
8 600563 法拉电子 50,000 7,918,000.00 3.61
9 600031 三一重工 270,751 7,870,731.57 3.59
10 300587 天铁股份 340,000 7,633,000.00 3.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 885,011 27,284,889.13 8.22
2 603899 晨光文具 197,000 16,825,770.00 5.07
3 002138 顺络电子 458,600 15,216,348.00 4.58
4 600031 三一重工 386,751 13,207,546.65 3.98
5 600309 万华化学 124,807 13,179,619.20 3.97
6 600885 宏发股份 253,800 12,532,644.00 3.77
7 002028 思源电气 410,000 12,181,100.00 3.67
8 002705 新宝股份 332,705 11,644,675.00 3.51
9 000725 京东方A 1,799,955 11,285,717.85 3.40
10 300207 欣旺达 557,100 10,824,453.00 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 1,079,978 33,090,525.92 9.00
2 300724 捷佳伟创 140,600 20,471,360.00 5.57
3 603899 晨光文具 217,000 19,217,520.00 5.23
4 300207 欣旺达 557,100 17,108,541.00 4.65
5 002705 新宝股份 362,705 15,324,286.25 4.17
6 600031 三一重工 426,751 14,927,749.98 4.06
7 600885 宏发股份 253,800 13,761,036.00 3.74
8 600563 法拉电子 126,200 13,572,810.00 3.69
9 600309 万华化学 144,807 13,183,229.28 3.59
10 600176 中国巨石 608,100 12,137,676.00 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 1,079,978 28,749,014.36 9.16
2 300207 欣旺达 557,100 15,091,839.00 4.81
3 002705 新宝股份 362,705 15,015,987.00 4.78
4 300724 捷佳伟创 140,600 14,774,248.00 4.71
5 603899 晨光文具 217,000 14,736,470.00 4.70
6 300136 信维通信 236,400 12,886,164.00 4.11
7 600885 宏发股份 253,800 11,596,122.00 3.70
8 600031 三一重工 426,751 10,621,832.39 3.38
9 002138 顺络电子 458,600 10,373,532.00 3.31
10 600309 万华化学 144,807 10,035,125.10 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信电器 1,079,978 18,014,033.04 6.29
2 002705 新宝股份 432,705 15,785,078.40 5.51
3 300136 信维通信 256,400 13,594,328.00 4.75
4 603899 晨光文具 242,000 13,213,200.00 4.61
5 300724 捷佳伟创 140,600 12,447,318.00 4.35
6 002138 顺络电子 458,600 11,442,070.00 4.00
7 300207 欣旺达 557,100 10,529,190.00 3.68
8 600885 宏发股份 253,800 10,182,456.00 3.56
9 600309 万华化学 188,735 9,434,862.65 3.29
10 002626 金达威 360,000 9,345,600.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信电器 1,079,978 12,765,339.96 5.79
2 603899 晨光文具 242,000 11,204,600.00 5.08
3 002138 顺络电子 538,600 10,885,106.00 4.94
4 002705 新宝股份 502,705 9,340,258.90 4.24
5 300136 信维通信 256,400 8,799,648.00 3.99
6 002626 金达威 360,000 7,938,000.00 3.60
7 300207 欣旺达 557,100 7,871,823.00 3.57
8 600309 万华化学 188,735 7,785,318.75 3.53
9 600031 三一重工 426,751 7,382,792.30 3.35
10 600885 宏发股份 263,800 7,283,518.00 3.30

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