国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7120

累计净值:1.9340 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.930亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 885,011 27,284,889.13 8.22
2 603899 晨光文具 197,000 16,825,770.00 5.07
3 002138 顺络电子 458,600 15,216,348.00 4.58
4 600031 三一重工 386,751 13,207,546.65 3.98
5 600309 万华化学 124,807 13,179,619.20 3.97
6 600885 宏发股份 253,800 12,532,644.00 3.77
7 002028 思源电气 410,000 12,181,100.00 3.67
8 002705 新宝股份 332,705 11,644,675.00 3.51
9 000725 京东方A 1,799,955 11,285,717.85 3.40
10 300207 欣旺达 557,100 10,824,453.00 3.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 1,079,978 33,090,525.92 9.00
2 300724 捷佳伟创 140,600 20,471,360.00 5.57
3 603899 晨光文具 217,000 19,217,520.00 5.23
4 300207 欣旺达 557,100 17,108,541.00 4.65
5 002705 新宝股份 362,705 15,324,286.25 4.17
6 600031 三一重工 426,751 14,927,749.98 4.06
7 600885 宏发股份 253,800 13,761,036.00 3.74
8 600563 法拉电子 126,200 13,572,810.00 3.69
9 600309 万华化学 144,807 13,183,229.28 3.59
10 600176 中国巨石 608,100 12,137,676.00 3.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 1,079,978 28,749,014.36 9.16
2 300207 欣旺达 557,100 15,091,839.00 4.81
3 002705 新宝股份 362,705 15,015,987.00 4.78
4 300724 捷佳伟创 140,600 14,774,248.00 4.71
5 603899 晨光文具 217,000 14,736,470.00 4.70
6 300136 信维通信 236,400 12,886,164.00 4.11
7 600885 宏发股份 253,800 11,596,122.00 3.70
8 600031 三一重工 426,751 10,621,832.39 3.38
9 002138 顺络电子 458,600 10,373,532.00 3.31
10 600309 万华化学 144,807 10,035,125.10 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信电器 1,079,978 18,014,033.04 6.29
2 002705 新宝股份 432,705 15,785,078.40 5.51
3 300136 信维通信 256,400 13,594,328.00 4.75
4 603899 晨光文具 242,000 13,213,200.00 4.61
5 300724 捷佳伟创 140,600 12,447,318.00 4.35
6 002138 顺络电子 458,600 11,442,070.00 4.00
7 300207 欣旺达 557,100 10,529,190.00 3.68
8 600885 宏发股份 253,800 10,182,456.00 3.56
9 600309 万华化学 188,735 9,434,862.65 3.29
10 002626 金达威 360,000 9,345,600.00 3.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信电器 1,079,978 12,765,339.96 5.79
2 603899 晨光文具 242,000 11,204,600.00 5.08
3 002138 顺络电子 538,600 10,885,106.00 4.94
4 002705 新宝股份 502,705 9,340,258.90 4.24
5 300136 信维通信 256,400 8,799,648.00 3.99
6 002626 金达威 360,000 7,938,000.00 3.60
7 300207 欣旺达 557,100 7,871,823.00 3.57
8 600309 万华化学 188,735 7,785,318.75 3.53
9 600031 三一重工 426,751 7,382,792.30 3.35
10 600885 宏发股份 263,800 7,283,518.00 3.30
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 382,000 18,618,680.00 5.96
2 002138 顺络电子 668,600 15,444,660.00 4.94
3 300207 欣旺达 747,100 14,583,392.00 4.67
4 002705 新宝股份 822,705 13,566,405.45 4.34
5 600309 万华化学 218,735 12,286,344.95 3.93
6 300408 三环集团 537,082 11,966,186.96 3.83
7 600885 宏发股份 343,800 11,843,910.00 3.79
8 601231 环旭电子 606,800 11,668,764.00 3.73
9 002353 杰瑞股份 309,200 11,428,032.00 3.66
10 300136 信维通信 246,400 11,181,632.00 3.58
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 457,300 20,377,288.00 6.06
2 002138 顺络电子 926,000 20,103,460.00 5.98
3 300408 三环集团 884,488 17,689,760.00 5.26
4 002372 伟星新材 969,894 15,421,314.60 4.59
5 300207 欣旺达 900,000 13,635,000.00 4.06
6 600309 万华化学 300,635 13,273,035.25 3.95
7 002705 新宝股份 1,005,919 12,734,934.54 3.79
8 600406 国电南瑞 609,954 12,473,559.30 3.71
9 600031 三一重工 799,951 11,423,300.28 3.40
10 600885 宏发股份 450,000 11,380,500.00 3.39
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 457,300 20,107,481.00 6.27
2 300408 三环集团 884,488 17,203,291.60 5.36
3 002372 伟星新材 969,894 16,876,155.60 5.26
4 002138 顺络电子 926,000 16,279,080.00 5.07
5 600406 国电南瑞 759,954 14,165,542.56 4.42
6 600309 万华化学 300,635 12,864,171.65 4.01
7 600885 宏发股份 500,000 12,150,000.00 3.79
8 002705 新宝股份 1,005,919 11,568,068.50 3.61
9 601877 正泰电器 495,136 11,432,690.24 3.56
10 600031 三一重工 799,951 10,463,359.08 3.26
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 884,488 18,344,281.12 5.95
2 002138 顺络电子 926,000 17,510,660.00 5.68
3 603899 晨光文具 457,300 16,920,100.00 5.49
4 002372 伟星新材 808,245 16,294,219.20 5.29
5 600406 国电南瑞 759,954 16,042,628.94 5.21
6 600885 宏发股份 500,000 13,705,000.00 4.45
7 600309 万华化学 300,635 13,687,911.55 4.44
8 601877 正泰电器 495,136 13,269,644.80 4.31
9 002705 新宝股份 1,005,919 13,076,947.00 4.24
10 600563 法拉电子 243,600 11,225,088.00 3.64
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603899 晨光文具 534,100 16,156,525.00 6.36
2 300408 三环集团 884,488 14,965,536.96 5.89
3 600406 国电南瑞 759,954 14,081,947.62 5.55
4 600885 宏发股份 600,000 13,536,000.00 5.33
5 002138 顺络电子 926,000 12,815,840.00 5.05
6 002372 伟星新材 808,245 12,535,879.95 4.94
7 601877 正泰电器 495,136 12,002,096.64 4.73
8 600309 万华化学 380,635 10,653,973.65 4.20
9 603989 艾华集团 520,085 10,474,511.90 4.13
10 600563 法拉电子 243,600 10,265,304.00 4.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 1,481,441 21,954,955.62 5.41
2 603899 晨光文具 700,000 21,735,000.00 5.36
3 600309 万华化学 467,235 19,843,470.45 4.89
4 300408 三环集团 920,088 19,128,629.52 4.72
5 002138 顺络电子 1,076,000 17,754,000.00 4.38
6 601877 正泰电器 645,136 14,863,933.44 3.66
7 600176 中国巨石 1,392,000 14,769,120.00 3.64
8 600885 宏发股份 630,000 14,175,000.00 3.49
9 600406 国电南瑞 799,954 14,119,188.10 3.48
10 600703 三安光电 850,000 13,906,000.00 3.43
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 1,481,441 26,206,691.29 5.68
2 603899 晨光文具 700,000 22,183,000.00 4.81
3 300408 三环集团 920,088 21,622,068.00 4.69
4 600309 万华化学 467,235 21,221,813.70 4.60
5 002236 大华股份 869,989 19,618,251.95 4.25
6 600885 宏发股份 630,000 18,849,600.00 4.08
7 002138 顺络电子 1,076,000 17,226,760.00 3.73
8 600703 三安光电 850,000 16,337,000.00 3.54
9 000725 京东方A 4,350,000 15,399,000.00 3.34
10 002027 分众传媒 1,579,712 15,117,843.84 3.28
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002372 伟星新材 1,139,570 23,258,623.70 4.31
2 000725 京东方A 4,350,000 23,142,000.00 4.29
3 002236 大华股份 869,989 22,289,118.18 4.13
4 300408 三环集团 920,088 22,201,723.44 4.11
5 603899 晨光文具 700,000 21,497,000.00 3.98
6 600703 三安光电 850,000 19,830,500.00 3.68
7 600885 宏发股份 450,000 19,021,500.00 3.53
8 002366 台海核电 700,000 18,970,000.00 3.52
9 002138 顺络电子 1,076,000 18,410,360.00 3.41
10 600176 中国巨石 1,160,000 18,026,400.00 3.34

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