安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类(001687)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4120

累计净值:1.4960 净值更新日期:2022-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.139亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2015-11-24

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 81,700 434,644.00 2.02
2 600383 金地集团 32,000 430,080.00 2.00
3 600048 保利发展 21,600 377,136.00 1.75
4 000002 万科A 14,700 301,350.00 1.40
5 688169 石头科技 400 246,680.00 1.15
6 601166 兴业银行 10,400 206,960.00 0.96
7 601985 中国核电 28,200 193,452.00 0.90
8 600585 海螺水泥 5,200 183,456.00 0.85
9 601186 中国铁建 19,800 156,420.00 0.73
10 001979 招商蛇口 11,500 154,445.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 97,900 532,576.00 1.79
2 600383 金地集团 30,400 434,112.00 1.46
3 600048 保利发展 23,100 408,870.00 1.38
4 000002 万科A 19,100 365,765.00 1.23
5 601225 陕西煤业 13,800 227,010.00 0.76
6 600036 招商银行 4,700 219,960.00 0.74
7 601166 兴业银行 10,400 214,968.00 0.72
8 000333 美的集团 3,100 176,700.00 0.59
9 001979 招商蛇口 11,300 171,308.00 0.58
10 688772 珠海冠宇 5,731 173,018.89 0.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 131,100 2,049,093.00 2.62
2 600487 亨通光电 117,100 1,770,552.00 2.27
3 002867 周大生 96,550 1,716,659.00 2.20
4 600036 招商银行 34,200 1,665,882.00 2.13
5 600383 金地集团 118,200 1,533,054.00 1.96
6 300973 立高食品 10,560 1,394,764.80 1.79
7 001979 招商蛇口 48,100 641,654.00 0.82
8 000002 万科A 32,000 632,320.00 0.81
9 601688 华泰证券 34,500 612,720.00 0.78
10 601668 中国建筑 118,200 591,000.00 0.76
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 21,788 5,984,292.08 2.15
2 601899 紫金矿业 592,000 5,973,280.00 2.15
3 601908 京运通 499,300 5,876,761.00 2.11
4 601225 陕西煤业 386,200 5,715,760.00 2.05
5 600048 保利发展 407,200 5,713,016.00 2.05
6 600459 贵研铂业 246,029 5,555,334.82 2.00
7 600036 招商银行 106,700 5,383,015.00 1.93
8 002493 荣盛石化 277,100 5,209,480.00 1.87
9 002179 中航光电 63,000 5,168,520.00 1.86
10 300750 宁德时代 9,300 4,889,289.00 1.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 721,400 8,685,656.00 1.86
2 600036 招商银行 149,500 8,101,405.00 1.73
3 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 1.67
4 002867 周大生 392,833 7,766,308.41 1.66
5 002475 立讯精密 163,500 7,521,000.00 1.61
6 600276 恒瑞医药 95,668 6,502,553.96 1.39
7 601088 中国神华 301,000 5,875,520.00 1.26
8 000333 美的集团 82,200 5,866,614.00 1.25
9 002508 老板电器 125,500 5,835,750.00 1.25
10 601668 中国建筑 1,161,400 5,400,510.00 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 992,600 14,124,698.00 2.30
2 601668 中国建筑 2,390,100 12,404,619.00 2.02
3 601398 工商银行 1,767,000 9,789,180.00 1.60
4 600036 招商银行 168,400 8,605,240.00 1.40
5 600519 贵州茅台 4,200 8,437,800.00 1.38
6 000333 美的集团 95,300 7,836,519.00 1.28
7 002236 大华股份 309,900 7,645,233.00 1.25
8 000002 万科A 255,100 7,653,000.00 1.25
9 600585 海螺水泥 146,500 7,503,730.00 1.22
10 002867 周大生 208,522 7,294,099.56 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 43,500 12,695,475.00 2.05
2 600519 贵州茅台 4,900 9,790,200.00 1.58
3 000333 美的集团 94,200 9,273,048.00 1.50
4 601318 中国平安 106,200 9,237,276.00 1.49
5 000002 万科A 283,600 8,139,320.00 1.31
6 600036 招商银行 171,100 7,519,845.00 1.21
7 601668 中国建筑 1,380,500 6,861,085.00 1.11
8 002867 周大生 253,322 6,751,031.30 1.09
9 600305 恒顺醋业 303,300 6,715,062.00 1.08
10 601012 隆基股份 60,800 5,605,760.00 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 45,300 10,011,300.00 2.09
2 600519 贵州茅台 5,300 8,843,050.00 1.85
3 000002 万科A 291,900 8,179,038.00 1.71
4 601318 中国平安 103,000 7,854,780.00 1.64
5 601668 中国建筑 1,372,400 6,971,792.00 1.46
6 000333 美的集团 96,200 6,984,120.00 1.46
7 600036 招商银行 140,500 5,058,000.00 1.06
8 002078 太阳纸业 340,900 4,806,690.00 1.00
9 600585 海螺水泥 84,000 4,641,840.00 0.97
10 000513 丽珠集团 92,900 4,571,609.00 0.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 111,100 7,932,540.00 4.20
2 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 3.87
3 600036 招商银行 119,500 4,029,540.00 2.13
4 600276 恒瑞医药 38,840 3,584,932.00 1.90
5 601166 兴业银行 165,400 2,610,012.00 1.38
6 600030 中信证券 99,400 2,396,534.00 1.27
7 600887 伊利股份 73,100 2,275,603.00 1.20
8 601328 交通银行 313,600 1,608,768.00 0.85
9 600048 保利地产 105,900 1,565,202.00 0.83
10 600016 民生银行 275,200 1,560,384.00 0.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,100 6,163,047.00 4.33
2 600519 贵州茅台 5,200 5,777,200.00 4.06
3 600036 招商银行 122,200 3,944,616.00 2.77
4 600276 恒瑞医药 30,900 2,843,727.00 2.00
5 601166 兴业银行 165,100 2,626,741.00 1.85
6 600887 伊利股份 81,500 2,433,590.00 1.71
7 600030 中信证券 94,100 2,085,256.00 1.47
8 601328 交通银行 352,700 1,819,932.00 1.28
9 600016 民生银行 310,000 1,770,100.00 1.24
10 601288 农业银行 462,700 1,559,299.00 1.10
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 125,200 10,699,592.00 7.57
2 600519 贵州茅台 5,200 6,151,600.00 4.35
3 600036 招商银行 122,200 4,592,276.00 3.25
4 601166 兴业银行 165,100 3,268,980.00 2.31
5 600276 恒瑞医药 30,900 2,704,368.00 1.91
6 600887 伊利股份 81,500 2,521,610.00 1.78
7 688008 澜起科技 35,172 2,458,874.52 1.74
8 600030 中信证券 94,100 2,380,730.00 1.68
9 601328 交通银行 352,700 1,985,701.00 1.41
10 600016 民生银行 310,000 1,956,100.00 1.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 125,200 10,897,408.00 3.93
2 600519 贵州茅台 5,200 5,980,000.00 2.16
3 600036 招商银行 122,200 4,246,450.00 1.53
4 601166 兴业银行 165,100 2,894,203.00 1.04
5 600276 恒瑞医药 30,900 2,493,012.00 0.90
6 600887 伊利股份 81,500 2,324,380.00 0.84
7 600030 中信证券 94,100 2,115,368.00 0.76
8 601328 交通银行 352,700 1,922,215.00 0.69
9 600016 民生银行 310,000 1,866,200.00 0.67
10 688008 澜起科技 35,172 1,723,076.28 0.62
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 138,500 12,272,485.00 4.61
2 600519 贵州茅台 11,800 11,611,200.00 4.37
3 600036 招商银行 283,300 10,193,134.00 3.83
4 601166 兴业银行 423,200 7,740,328.00 2.91
5 601601 中国太保 211,900 7,736,469.00 2.91
6 601336 新华保险 108,900 5,992,767.00 2.25
7 601628 中国人寿 210,800 5,969,856.00 2.24
8 600887 伊利股份 171,600 5,733,156.00 2.16
9 600276 恒瑞医药 82,300 5,431,800.00 2.04
10 600030 中信证券 217,100 5,169,151.00 1.94
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600352 浙江龙盛 1,900 32,680.00 5.79
2 600048 保利地产 2,000 28,480.00 5.05
3 601398 工商银行 5,000 27,850.00 4.94
4 002271 东方雨虹 1,300 27,391.00 4.86
5 603589 口子窖 500 27,195.00 4.82

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