安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(001711)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1773

累计净值:1.3873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:34.126亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 4,237,200 55,422,576.00 0.98
2 601225 陕西煤业 2,104,500 38,849,070.00 0.69
3 000333 美的集团 669,375 37,136,925.00 0.66
4 600585 海螺水泥 1,355,858 35,292,983.74 0.62
5 601318 中国平安 687,711 33,216,441.30 0.59
6 600036 招商银行 715,800 23,599,926.00 0.42
7 600663 陆家嘴 1,954,039 18,719,693.62 0.33
8 601088 中国神华 516,500 16,114,800.00 0.29
9 000001 平安银行 1,310,800 14,680,960.00 0.26
10 300750 宁德时代 68,800 13,968,464.00 0.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,737,700 52,402,554.00 1.32
2 000333 美的集团 506,175 29,823,831.00 0.75
3 601225 陕西煤业 1,589,400 28,911,186.00 0.73
4 601318 中国平安 609,211 28,267,390.40 0.71
5 600585 海螺水泥 1,135,458 26,955,772.92 0.68
6 601088 中国神华 628,400 19,323,300.00 0.49
7 600036 招商银行 523,600 17,153,136.00 0.43
8 002595 豪迈科技 431,500 15,158,595.00 0.38
9 600663 陆家嘴 1,283,239 12,665,568.93 0.32
10 000001 平安银行 798,400 8,966,032.00 0.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,460,800 52,742,592.00 1.46
2 600585 海螺水泥 1,135,458 32,076,688.50 0.89
3 601225 陕西煤业 1,504,800 30,607,632.00 0.84
4 601318 中国平安 643,511 29,344,101.60 0.81
5 000333 美的集团 479,175 25,784,406.75 0.71
6 600036 招商银行 459,100 15,733,357.00 0.43
7 601088 中国神华 523,300 14,741,361.00 0.41
8 002595 豪迈科技 378,200 11,837,660.00 0.33
9 600663 陆家嘴 1,124,839 11,237,141.61 0.31
10 001979 招商蛇口 625,274 8,516,231.88 0.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,609,400 65,691,080.00 1.59
2 601318 中国平安 877,311 41,233,617.00 1.00
3 601225 陕西煤业 1,831,500 34,029,270.00 0.82
4 600585 海螺水泥 1,247,758 34,163,614.04 0.82
5 600036 招商银行 851,000 31,708,260.00 0.77
6 000333 美的集团 542,675 28,110,565.00 0.68
7 000651 格力电器 520,898 16,835,423.36 0.41
8 601088 中国神华 575,100 15,884,262.00 0.38
9 600048 保利发展 829,400 12,548,822.00 0.30
10 000001 平安银行 861,300 11,334,708.00 0.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 6,383,294 113,814,132.02 2.19
2 600036 招商银行 1,205,300 40,558,345.00 0.78
3 601225 陕西煤业 1,695,800 38,613,366.00 0.74
4 600585 海螺水泥 1,150,058 33,133,170.98 0.64
5 601318 中国平安 735,811 30,595,021.38 0.59
6 000333 美的集团 523,675 25,822,414.25 0.50
7 601088 中国神华 658,400 20,831,776.00 0.40
8 000651 格力电器 480,098 15,569,578.14 0.30
9 600663 陆家嘴 1,572,083 15,139,159.29 0.29
10 600048 保利发展 755,200 13,593,600.00 0.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 5,518,494 113,129,127.00 2.28
2 601225 陕西煤业 2,086,500 44,192,070.00 0.89
3 600585 海螺水泥 1,150,058 40,574,046.24 0.82
4 600036 招商银行 733,000 30,932,600.00 0.62
5 601318 中国平安 620,011 28,948,313.59 0.58
6 000333 美的集团 470,075 28,387,829.25 0.57
7 601088 中国神华 658,400 21,924,720.00 0.44
8 000651 格力电器 480,098 16,188,904.56 0.33
9 600663 陆家嘴 1,467,683 15,205,195.88 0.31
10 600048 保利发展 755,200 13,185,792.00 0.27
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 6,980,294 133,672,630.10 2.71
2 601225 陕西煤业 3,132,900 51,536,205.00 1.05
3 600585 海螺水泥 1,150,058 45,415,790.42 0.92
4 600036 招商银行 779,400 36,475,920.00 0.74
5 601318 中国平安 620,011 30,039,532.95 0.61
6 600048 保利发展 1,584,300 28,042,110.00 0.57
7 000333 美的集团 470,075 26,794,275.00 0.54
8 601088 中国神华 814,400 24,244,688.00 0.49
9 600383 金地集团 1,234,564 17,629,573.92 0.36
10 600663 陆家嘴 1,467,683 17,098,506.95 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 4,100,094 81,017,857.44 2.09
2 601225 陕西煤业 6,300,000 76,860,000.00 1.98
3 600048 保利发展 4,000,090 62,521,406.70 1.61
4 601088 中国神华 2,160,000 48,643,200.00 1.25
5 600585 海螺水泥 676,558 27,265,287.40 0.70
6 002142 宁波银行 638,086 24,425,932.08 0.63
7 600036 招商银行 505,000 24,598,550.00 0.63
8 601318 中国平安 376,411 18,974,878.51 0.49
9 000069 华侨城A 2,347,395 16,525,660.80 0.43
10 600383 金地集团 1,090,064 14,138,130.08 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,350,094 71,390,503.14 2.29
2 600048 保利发展 4,935,090 69,239,312.70 2.22
3 601225 陕西煤业 3,890,000 57,572,000.00 1.84
4 002142 宁波银行 655,078 23,025,991.70 0.74
5 600036 招商银行 460,000 23,207,000.00 0.74
6 601088 中国神华 830,000 18,807,800.00 0.60
7 600585 海螺水泥 450,058 18,362,366.40 0.59
8 600383 金地集团 1,419,964 15,903,596.80 0.51
9 001979 招商蛇口 1,125,049 14,558,134.06 0.47
10 000069 华侨城A 1,880,095 14,081,911.55 0.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 4,369,990 52,614,679.60 2.08
2 601225 陕西煤业 4,410,000 52,258,500.00 2.07
3 001979 招商蛇口 3,100,049 33,945,536.55 1.34
4 000002 万科A 963,059 22,930,434.79 0.91
5 000069 华侨城A 2,062,995 15,348,682.80 0.61
6 600585 海螺水泥 360,058 14,780,380.90 0.58
7 601318 中国平安 170,000 10,927,600.00 0.43
8 600036 招商银行 195,000 10,567,050.00 0.42
9 002142 宁波银行 255,078 9,940,389.66 0.39
10 002677 浙江美大 480,000 8,774,400.00 0.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,520,000 35,859,600.00 1.72
2 001979 招商蛇口 2,230,049 27,362,701.23 1.31
3 000069 华侨城A 1,300,070 13,247,713.30 0.64
4 601088 中国神华 655,000 13,165,500.00 0.63
5 601225 陕西煤业 1,190,000 13,161,400.00 0.63
6 600036 招商银行 215,000 10,986,500.00 0.53
7 002677 浙江美大 480,000 8,750,400.00 0.42
8 601318 中国平安 103,000 8,106,100.00 0.39
9 600383 金地集团 650,041 7,806,992.41 0.37
10 002142 宁波银行 185,078 7,195,832.64 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,340,000 37,018,800.00 1.78
2 000002 万科A 1,280,059 36,737,693.30 1.77
3 600036 招商银行 300,000 13,185,000.00 0.63
4 601318 中国平安 140,000 12,177,200.00 0.59
5 000069 华侨城A 1,490,000 10,564,100.00 0.51
6 600383 金地集团 650,041 8,775,553.50 0.42
7 002677 浙江美大 480,000 7,646,400.00 0.37
8 001979 招商蛇口 560,049 7,443,051.21 0.36
9 000333 美的集团 72,075 7,095,063.00 0.34
10 601012 隆基股份 54,014 4,980,090.80 0.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 910,059 25,499,853.18 1.47
2 600036 招商银行 590,000 21,240,000.00 1.23
3 600048 保利地产 1,050,000 16,684,500.00 0.96
4 601318 中国平安 210,000 16,014,600.00 0.93
5 603589 口子窖 280,095 14,206,418.40 0.82
6 000333 美的集团 180,075 13,073,445.00 0.76
7 000568 泸州老窖 91,000 13,063,050.00 0.75
8 300470 中密控股 207,091 9,911,375.26 0.57
9 600383 金地集团 650,041 9,458,096.55 0.55
10 601088 中国神华 464,000 7,642,080.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 250,000 17,850,000.00 0.65
2 603589 口子窖 280,095 14,256,835.50 0.52
3 000069 华侨城A 2,200,000 13,332,000.00 0.49
4 601012 隆基股份 266,014 10,834,750.22 0.40
5 600383 金地集团 800,041 10,960,561.70 0.40
6 600548 深高速 1,100,411 10,057,756.54 0.37
7 000002 万科A 360,000 9,410,400.00 0.34
8 300470 中密控股 290,091 9,137,866.50 0.33
9 000333 美的集团 150,000 8,968,500.00 0.33
10 600019 宝钢股份 1,800,000 8,208,000.00 0.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 165,000 11,413,050.00 0.35
2 603589 口子窖 169,995 7,030,993.20 0.21
3 601012 隆基股份 266,014 6,607,787.76 0.20
4 600897 厦门空港 343,047 5,972,448.27 0.18
5 600048 保利地产 408,000 6,066,960.00 0.18
6 600036 招商银行 180,000 5,810,400.00 0.18
7 000069 华侨城A 780,000 4,984,200.00 0.15
8 600309 万华化学 90,000 3,712,500.00 0.11
9 600575 淮河能源 1,550,000 3,410,000.00 0.10
10 601088 中国神华 210,000 3,410,400.00 0.10

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