工银瑞信新增利混合型证券投资基金(001720)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1470

 累计净值：1.3100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 660,000 3,649,800.00 3.81
2 000858 五粮液 17,000 2,653,700.00 2.77
3 600309 万华化学 30,000 2,649,600.00 2.76
4 601390 中国中铁 380,000 2,591,600.00 2.70
5 002179 中航光电 60,078 2,541,299.40 2.65
6 002415 海康威视 75,000 2,535,000.00 2.64
7 600030 中信证券 110,000 2,382,600.00 2.48
8 601318 中国平安 45,000 2,173,500.00 2.27
9 600150 中国船舶 70,000 1,953,000.00 2.04
10 600690 海尔智家 80,000 1,888,000.00 1.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 770,000 4,419,800.00 2.93
2 000858 五粮液 27,000 4,416,390.00 2.92
3 002179 中航光电 91,078 4,130,387.30 2.74
4 601390 中国中铁 500,000 3,790,000.00 2.51
5 600309 万华化学 39,000 3,425,760.00 2.27
6 601166 兴业银行 210,000 3,286,500.00 2.18
7 002415 海康威视 80,000 2,648,800.00 1.75
8 600030 中信证券 120,000 2,373,600.00 1.57
9 600690 海尔智家 100,000 2,348,000.00 1.55
10 601318 中国平安 50,000 2,320,000.00 1.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 27,000 5,319,000.00 3.39
2 601668 中国建筑 850,000 4,930,000.00 3.14
3 601669 中国电建 600,000 4,278,000.00 2.72
4 002179 中航光电 70,060 3,788,844.80 2.41
5 600309 万华化学 39,000 3,739,320.00 2.38
6 601166 兴业银行 210,000 3,546,900.00 2.26
7 601390 中国中铁 500,000 3,440,000.00 2.19
8 600600 青岛啤酒 20,000 2,412,000.00 1.54
9 600030 中信证券 110,000 2,252,800.00 1.43
10 600690 海尔智家 90,000 2,041,200.00 1.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 720,000 5,097,600.00 3.20
2 000858 五粮液 27,000 4,878,630.00 3.06
3 601668 中国建筑 850,000 4,615,500.00 2.89
4 002179 中航光电 70,060 4,046,665.60 2.54
5 601166 兴业银行 210,000 3,693,900.00 2.32
6 600309 万华化学 39,000 3,613,350.00 2.26
7 600048 保利发展 220,000 3,328,600.00 2.09
8 601390 中国中铁 500,000 2,780,000.00 1.74
9 601088 中国神华 95,001 2,623,927.62 1.64
10 600690 海尔智家 90,000 2,201,400.00 1.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,500,000 7,725,000.00 1.99
2 601669 中国电建 1,000,000 6,970,000.00 1.79
3 000858 五粮液 35,000 5,923,050.00 1.52
4 000333 美的集团 100,000 4,931,000.00 1.27
5 002179 中航光电 77,560 4,498,480.00 1.16
6 002025 航天电器 60,000 4,320,000.00 1.11
7 600048 保利发展 220,000 3,960,000.00 1.02
8 601088 中国神华 120,901 3,825,307.64 0.98
9 600660 福耀玻璃 100,000 3,581,000.00 0.92
10 600309 万华化学 39,000 3,591,900.00 0.92
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,500,000 7,980,000.00 1.43
2 601166 兴业银行 350,000 6,965,000.00 1.25
3 000333 美的集团 100,000 6,039,000.00 1.09
4 000858 五粮液 30,000 6,057,900.00 1.09
5 002179 中航光电 77,560 4,911,099.20 0.88
6 000001 平安银行 320,000 4,793,600.00 0.86
7 600585 海螺水泥 120,000 4,233,600.00 0.76
8 600660 福耀玻璃 100,000 4,181,000.00 0.75
9 601088 中国神华 120,901 4,026,003.30 0.72
10 600048 保利发展 220,000 3,841,200.00 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,500,000 8,160,000.00 1.23
2 601166 兴业银行 350,000 7,234,500.00 1.09
3 000333 美的集团 100,000 5,700,000.00 0.86
4 002415 海康威视 120,000 4,920,000.00 0.74
5 000001 平安银行 320,000 4,921,600.00 0.74
6 600585 海螺水泥 120,000 4,738,800.00 0.71
7 000858 五粮液 27,000 4,186,620.00 0.63
8 600048 保利发展 220,000 3,894,000.00 0.59
9 002179 中航光电 49,400 3,837,886.00 0.58
10 002128 电投能源 220,000 3,814,800.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,500,000 7,500,000.00 1.04
2 000333 美的集团 100,000 7,381,000.00 1.02
3 601166 兴业银行 350,000 6,664,000.00 0.92
4 002415 海康威视 120,000 6,278,400.00 0.87
5 688012 中微公司 48,880 6,188,208.00 0.86
6 000858 五粮液 27,000 6,011,820.00 0.83
7 000001 平安银行 320,000 5,273,600.00 0.73
8 002475 立讯精密 100,999 4,969,150.80 0.69
9 002027 分众传媒 600,000 4,914,000.00 0.68
10 600585 海螺水泥 120,000 4,836,000.00 0.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,500,000 7,200,000.00 0.94
2 000333 美的集团 100,000 6,960,000.00 0.91
3 688012 中微公司 48,880 6,792,364.80 0.88
4 002415 海康威视 120,000 6,600,000.00 0.86
5 601166 兴业银行 350,000 6,405,000.00 0.83
6 000858 五粮液 27,000 5,923,530.00 0.77
7 600309 万华化学 55,000 5,871,250.00 0.76
8 000001 平安银行 320,000 5,737,600.00 0.75
9 688186 广大特材 109,090 5,237,410.90 0.68
10 600585 海螺水泥 120,000 4,896,000.00 0.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 130,000 8,385,000.00 0.76
2 601818 光大银行 2,200,000 8,316,000.00 0.75
3 000858 五粮液 27,000 8,043,030.00 0.73
4 000001 平安银行 320,000 7,238,400.00 0.65
5 601166 兴业银行 350,000 7,192,500.00 0.65
6 601668 中国建筑 1,500,000 6,975,000.00 0.63
7 600309 万华化学 55,000 5,985,100.00 0.54
8 688111 金山办公 14,659 5,787,373.20 0.52
9 002027 分众传媒 600,000 5,646,000.00 0.51
10 600660 福耀玻璃 100,000 5,585,000.00 0.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,000 11,805,000.00 1.16
2 601668 中国建筑 1,800,000 9,342,000.00 0.92
3 601166 兴业银行 350,000 8,431,500.00 0.83
4 000651 格力电器 120,000 7,524,000.00 0.74
5 000858 五粮液 27,000 7,235,460.00 0.71
6 002415 海康威视 130,000 7,267,000.00 0.71
7 000001 平安银行 320,000 7,043,200.00 0.69
8 300443 金雷股份 236,967 7,047,398.58 0.69
9 600585 海螺水泥 120,000 6,146,400.00 0.60
10 601818 光大银行 1,500,000 6,120,000.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 1.15
2 601668 中国建筑 1,800,000 8,946,000.00 0.79
3 000858 五粮液 27,000 7,879,950.00 0.69
4 000651 格力电器 120,000 7,432,800.00 0.65
5 601166 兴业银行 350,000 7,304,500.00 0.64
6 300443 金雷股份 236,967 7,149,294.39 0.63
7 600765 中航重机 259,901 6,497,525.00 0.57
8 002415 海康威视 130,000 6,306,300.00 0.56
9 600585 海螺水泥 120,000 6,194,400.00 0.55
10 000001 平安银行 320,000 6,188,800.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,000 11,439,000.00 1.14
2 600585 海螺水泥 120,000 6,631,200.00 0.66
3 000001 平安银行 320,000 4,854,400.00 0.48
4 688111 金山办公 14,659 4,837,470.00 0.48
5 002241 歌尔股份 110,000 4,447,300.00 0.44
6 000858 五粮液 20,000 4,420,000.00 0.44
7 000333 美的集团 55,000 3,993,000.00 0.40
8 600048 保利地产 230,000 3,654,700.00 0.37
9 601939 建设银行 600,000 3,690,000.00 0.37
10 601818 光大银行 1,000,000 3,650,000.00 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 14,659 5,007,221.22 0.78
2 601939 建设银行 600,000 3,786,000.00 0.59
3 601818 光大银行 1,000,000 3,580,000.00 0.56
4 600048 保利地产 230,000 3,399,400.00 0.53
5 600585 海螺水泥 60,000 3,174,600.00 0.49
6 600030 中信证券 110,000 2,652,100.00 0.41
7 600887 伊利股份 80,000 2,490,400.00 0.39
8 601318 中国平安 32,000 2,284,800.00 0.36
9 300760 迈瑞医疗 7,500 2,292,750.00 0.36
10 000002 万科A 85,000 2,221,900.00 0.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 0.87
2 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.81
3 601939 建设银行 450,000 2,853,000.00 0.75
4 601818 光大银行 700,000 2,527,000.00 0.66
5 600887 伊利股份 80,000 2,388,800.00 0.63
6 600048 保利地产 160,000 2,379,200.00 0.62
7 601318 中国平安 32,000 2,213,440.00 0.58
8 600377 宁沪高速 220,000 2,160,400.00 0.57
9 600104 上汽集团 100,000 2,050,000.00 0.54
10 601006 大秦铁路 300,000 2,040,000.00 0.53

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