工银瑞信新增益混合型证券投资基金(001721)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2210

 累计净值：1.2210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 124,600 382,522.00 0.76
2 601658 邮储银行 70,400 349,888.00 0.70
3 600011 华能国际 37,700 296,699.00 0.59
4 601988 中国银行 69,100 260,507.00 0.52
5 002941 新疆交建 12,200 240,584.00 0.48
6 601939 建设银行 37,400 235,620.00 0.47
7 601668 中国建筑 42,700 236,131.00 0.47
8 603517 绝味食品 6,300 236,754.00 0.47
9 601111 中国国航 27,900 225,432.00 0.45
10 300957 贝泰妮 2,400 223,944.00 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 92,700 532,098.00 1.06
2 601800 中国交建 46,300 505,133.00 1.01
3 601988 中国银行 122,300 478,193.00 0.95
4 300750 宁德时代 1,800 411,822.00 0.82
5 300596 利安隆 9,700 394,499.00 0.79
6 600703 三安光电 22,600 389,624.00 0.78
7 601658 邮储银行 70,400 344,256.00 0.69
8 600760 中航沈飞 7,560 340,200.00 0.68
9 002050 三花智控 9,200 278,392.00 0.55
10 300979 华利集团 5,300 258,322.00 0.51
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 82,500 478,500.00 0.94
2 603259 药明康德 5,300 421,350.00 0.83
3 300750 宁德时代 1,000 406,050.00 0.80
4 601888 中国中免 2,200 403,128.00 0.79
5 601111 中国国航 28,200 301,740.00 0.59
6 600760 中航沈飞 5,400 290,736.00 0.57
7 601669 中国电建 40,200 286,626.00 0.56
8 600765 中航重机 9,900 242,946.00 0.48
9 300015 爱尔眼科 7,800 242,346.00 0.48
10 002050 三花智控 9,200 236,900.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 100,000 1,520,000.00 3.03
2 601888 中国中免 3,300 712,899.00 1.42
3 600519 贵州茅台 400 690,800.00 1.38
4 601668 中国建筑 82,500 447,975.00 0.89
5 002050 三花智控 19,200 407,424.00 0.81
6 600011 华能国际 49,800 378,978.00 0.76
7 600048 保利发展 24,000 363,120.00 0.72
8 603259 药明康德 4,400 356,400.00 0.71
9 601225 陕西煤业 18,900 351,162.00 0.70
10 000568 泸州老窖 1,500 336,420.00 0.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 3.10
2 600938 中国海油 120,005 1,865,237.51 3.09
3 600765 中航重机 36,980 1,107,920.80 1.84
4 000568 泸州老窖 3,100 715,046.00 1.18
5 600760 中航沈飞 10,800 658,260.00 1.09
6 300395 菲利华 10,900 652,692.00 1.08
7 601888 中国中免 3,300 654,225.00 1.08
8 002025 航天电器 8,800 633,600.00 1.05
9 300811 铂科新材 6,600 602,844.00 1.00
10 688331 荣昌生物 10,244 539,756.36 0.89
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 2.73
2 002475 立讯精密 251,200 8,488,048.00 2.63
3 000568 泸州老窖 30,700 7,568,778.00 2.35
4 600765 中航重机 209,480 6,741,066.40 2.09
5 601888 中国中免 28,700 6,685,091.00 2.07
6 601668 中国建筑 1,137,400 6,050,968.00 1.88
7 600399 抚顺特钢 249,500 4,466,050.00 1.39
8 601390 中国中铁 640,200 3,930,828.00 1.22
9 688052 纳芯微 10,033 3,802,105.68 1.18
10 688017 绿的谐波 23,280 2,770,320.00 0.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 384,400 15,760,400.00 2.83
2 000568 泸州老窖 83,100 15,446,628.00 2.77
3 002475 立讯精密 400,300 12,689,510.00 2.28
4 300750 宁德时代 24,400 12,500,120.00 2.25
5 600519 贵州茅台 6,100 10,485,900.00 1.88
6 601888 中国中免 50,700 8,333,559.00 1.50
7 600399 抚顺特钢 490,500 7,225,065.00 1.30
8 002384 东山精密 330,400 6,171,872.00 1.11
9 688025 杰普特 120,460 5,748,351.20 1.03
10 688122 西部超导 65,570 5,679,673.40 1.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 311,400 16,292,448.00 2.20
2 000568 泸州老窖 55,000 13,962,850.00 1.88
3 600519 贵州茅台 6,100 12,505,000.00 1.69
4 600399 抚顺特钢 470,700 11,659,239.00 1.57
5 300750 宁德时代 18,300 10,760,400.00 1.45
6 601888 中国中免 47,200 10,356,152.00 1.40
7 688017 绿的谐波 57,413 10,022,013.28 1.35
8 600765 中航重机 184,700 9,325,503.00 1.26
9 002384 东山精密 330,400 8,953,840.00 1.21
10 300454 深信服 46,100 8,805,100.00 1.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 366,100 20,135,500.00 2.81
2 000568 泸州老窖 62,900 13,937,382.00 1.95
3 300750 宁德时代 19,900 10,462,027.00 1.46
4 688017 绿的谐波 70,192 9,479,429.60 1.32
5 601888 中国中免 36,100 9,386,000.00 1.31
6 300454 深信服 38,500 9,032,100.00 1.26
7 600399 抚顺特钢 415,300 9,028,622.00 1.26
8 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 1.10
9 688536 思瑞浦 10,226 6,525,312.86 0.91
10 688111 金山办公 21,282 6,029,616.24 0.84
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 210,800 13,596,600.00 2.87
2 688017 绿的谐波 58,655 8,228,709.95 1.74
3 600519 贵州茅台 3,900 8,021,130.00 1.69
4 601888 中国中免 25,800 7,742,580.00 1.63
5 300760 迈瑞医疗 15,600 7,488,780.00 1.58
6 300750 宁德时代 13,900 7,433,720.00 1.57
7 300454 深信服 27,500 7,135,700.00 1.50
8 600399 抚顺特钢 388,500 7,047,390.00 1.49
9 688111 金山办公 17,295 6,828,066.00 1.44
10 002833 弘亚数控 172,044 6,666,705.00 1.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 210,800 11,783,720.00 2.71
2 002833 弘亚数控 164,960 9,628,715.20 2.21
3 000661 长春高新 20,400 9,235,692.00 2.12
4 600519 贵州茅台 3,900 7,835,100.00 1.80
5 601888 中国中免 22,700 6,948,016.00 1.60
6 688017 绿的谐波 67,488 6,600,326.40 1.52
7 002179 中航光电 97,200 6,570,720.00 1.51
8 600399 ST抚钢 485,500 6,360,050.00 1.46
9 300760 迈瑞医疗 15,600 6,226,116.00 1.43
10 300454 深信服 24,300 6,002,100.00 1.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 229,500 11,133,045.00 2.17
2 688017 绿的谐波 66,581 9,754,116.50 1.90
3 603960 克来机电 193,850 9,101,257.50 1.77
4 000661 长春高新 19,100 8,574,181.00 1.67
5 600399 ST抚钢 575,700 8,577,930.00 1.67
6 300454 深信服 33,500 8,308,335.00 1.62
7 002833 弘亚数控 181,360 7,901,855.20 1.54
8 002938 鹏鼎控股 158,600 7,877,662.00 1.53
9 002050 三花智控 317,180 7,818,487.00 1.52
10 688111 金山办公 18,506 7,605,966.00 1.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 273,400 10,419,274.00 2.02
2 300750 宁德时代 46,700 9,769,640.00 1.89
3 002938 鹏鼎控股 168,300 9,625,077.00 1.87
4 603659 璞泰来 83,900 9,110,701.00 1.77
5 603444 吉比特 14,400 8,969,760.00 1.74
6 002050 三花智控 357,780 7,942,716.00 1.54
7 300454 深信服 35,700 7,559,832.00 1.47
8 002833 弘亚数控 166,960 6,943,866.40 1.35
9 000661 长春高新 17,800 6,579,592.00 1.28
10 688111 金山办公 19,993 6,597,690.00 1.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 47,001 16,054,601.58 3.80
2 600570 恒生电子 105,300 11,340,810.00 2.68
3 600529 山东药玻 115,500 6,699,000.00 1.58
4 603659 璞泰来 65,000 6,696,300.00 1.58
5 603960 克来机电 220,300 6,150,776.00 1.46
6 603786 科博达 72,400 5,455,340.00 1.29
7 600885 宏发股份 129,300 5,187,516.00 1.23
8 600276 恒瑞医药 53,600 4,947,280.00 1.17
9 600183 生益科技 168,000 4,917,360.00 1.16
10 603583 捷昌驱动 67,380 4,607,444.40 1.09

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