广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001731)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.0260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志栋 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.128亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 56,700 2,429,595.00 7.40
2 002179 中航光电 54,160 2,290,968.00 6.98
3 600435 北方导航 188,500 1,960,400.00 5.97
4 000768 中航西飞 70,300 1,596,513.00 4.86
5 600391 航发科技 70,700 1,412,586.00 4.30
6 300719 安达维尔 114,700 1,389,017.00 4.23
7 688563 航材股份 19,917 1,232,264.79 3.75
8 600150 中国船舶 43,000 1,199,700.00 3.65
9 300855 图南股份 36,290 1,131,885.10 3.45
10 000733 振华科技 13,600 1,101,192.00 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 93,760 4,252,016.00 9.61
2 600760 中航沈飞 70,700 3,181,500.00 7.19
3 000733 振华科技 30,900 2,961,765.00 6.69
4 600435 北方导航 231,500 2,659,935.00 6.01
5 000768 中航西飞 78,200 2,091,850.00 4.73
6 688084 晶品特装 22,019 1,912,790.53 4.32
7 600391 航发科技 72,600 1,750,386.00 3.95
8 300855 图南股份 46,490 1,642,026.80 3.71
9 600862 中航高科 59,000 1,493,290.00 3.37
10 688439 振华风光 13,600 1,493,552.00 3.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 40,700 2,201,056.00 6.76
2 000733 振华科技 20,500 1,846,230.00 5.67
3 600391 航发科技 59,300 1,285,624.00 3.95
4 300101 振芯科技 40,500 1,190,295.00 3.66
5 000768 中航西飞 43,700 1,124,401.00 3.45
6 600435 北方导航 99,600 1,074,684.00 3.30
7 002446 盛路通信 105,700 1,051,715.00 3.23
8 688239 航宇科技 13,977 1,048,973.85 3.22
9 300114 中航电测 20,500 1,024,385.00 3.15
10 300855 图南股份 20,300 925,477.00 2.84
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 15,200 1,736,296.00 5.22
2 600435 北方导航 133,200 1,545,120.00 4.65
3 002179 中航光电 18,600 1,074,336.00 3.23
4 600760 中航沈飞 17,600 1,031,888.00 3.10
5 300593 新雷能 23,900 1,015,272.00 3.05
6 600038 中直股份 21,100 979,251.00 2.95
7 600765 中航重机 27,300 848,757.00 2.55
8 002049 紫光国微 6,120 806,738.40 2.43
9 300034 钢研高纳 17,200 788,448.00 2.37
10 002446 盛路通信 80,900 773,404.00 2.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 21,900 1,311,372.00 6.67
2 600372 中航电子 53,500 987,610.00 5.03
3 002179 中航光电 16,200 939,600.00 4.78
4 002013 中航机电 81,900 928,746.00 4.73
5 002049 紫光国微 6,220 895,680.00 4.56
6 300101 振芯科技 33,500 867,650.00 4.42
7 600760 中航沈飞 13,300 810,635.00 4.13
8 300034 钢研高纳 15,900 806,289.00 4.10
9 000733 振华科技 6,700 777,066.00 3.95
10 603267 鸿远电子 6,000 739,380.00 3.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300595 欧普康视 12,000 686,280.00 5.45
2 300587 天铁股份 33,200 678,276.00 5.38
3 300223 北京君正 6,000 637,500.00 5.06
4 603305 旭升股份 20,400 616,488.00 4.89
5 600460 士兰微 11,800 613,600.00 4.87
6 601882 海天精工 29,700 612,117.00 4.86
7 301071 力量钻石 3,900 605,007.00 4.80
8 300680 隆盛科技 23,100 598,752.00 4.75
9 600933 爱柯迪 34,900 571,662.00 4.54
10 688268 华特气体 7,500 526,950.00 4.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 113,300 1,028,764.00 4.32
2 002637 赞宇科技 48,400 969,452.00 4.07
3 601012 隆基股份 11,400 822,966.00 3.45
4 603588 高能环境 46,700 726,185.00 3.05
5 601009 南京银行 64,900 692,483.00 2.91
6 600519 贵州茅台 400 687,600.00 2.88
7 603067 振华股份 59,400 687,258.00 2.88
8 002960 青鸟消防 16,100 669,438.00 2.81
9 002572 索菲亚 32,900 632,996.00 2.66
10 002001 新和成 19,500 617,760.00 2.59
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,740,000.00 9.48
2 600036 招商银行 97,300 4,739,483.00 7.83
3 601012 隆基股份 28,120 2,423,944.00 4.00
4 601318 中国平安 42,200 2,127,302.00 3.51
5 600030 中信证券 72,400 1,912,084.00 3.16
6 603259 药明康德 13,528 1,604,150.24 2.65
7 600809 山西汾酒 4,960 1,566,268.80 2.59
8 600887 伊利股份 36,600 1,517,436.00 2.51
9 601888 中国中免 6,000 1,316,460.00 2.17
10 000568 泸州老窖 4,700 1,193,189.00 1.97
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 8.96
2 600036 招商银行 92,500 4,666,625.00 7.62
3 603259 药明康德 17,528 2,678,278.40 4.37
4 601012 隆基股份 31,920 2,632,761.60 4.30
5 600030 中信证券 90,400 2,285,312.00 3.73
6 601888 中国中免 6,400 1,664,000.00 2.72
7 600809 山西汾酒 4,960 1,564,880.00 2.55
8 601688 华泰证券 89,300 1,517,207.00 2.48
9 600887 伊利股份 35,800 1,349,660.00 2.20
10 000858 五粮液 5,900 1,294,401.00 2.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,800 5,758,760.00 8.68
2 600036 招商银行 101,400 5,494,866.00 8.28
3 601012 隆基股份 32,920 2,924,612.80 4.41
4 603259 药明康德 15,428 2,415,870.52 3.64
5 600600 青岛啤酒 15,500 1,792,575.00 2.70
6 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 2.43
7 601318 中国平安 24,672 1,585,916.16 2.39
8 601888 中国中免 5,200 1,560,520.00 2.35
9 600809 山西汾酒 2,700 1,209,600.00 1.82
10 603986 兆易创新 5,560 1,044,724.00 1.57
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,600 5,223,400.00 9.39
2 600036 招商银行 97,100 4,961,810.00 8.92
3 601318 中国平安 59,672 4,696,186.40 8.44
4 600276 恒瑞医药 25,600 2,357,504.00 4.24
5 601888 中国中免 6,900 2,111,952.00 3.80
6 600926 杭州银行 105,479 1,781,540.31 3.20
7 601012 隆基股份 17,900 1,575,200.00 2.83
8 601601 中国太保 40,900 1,547,656.00 2.78
9 600031 三一重工 42,100 1,437,715.00 2.58
10 603259 药明康德 9,340 1,309,468.00 2.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 13,986,000.00 9.60
2 601318 中国平安 141,372 12,296,536.56 8.44
3 600036 招商银行 265,500 11,668,725.00 8.01
4 600887 伊利股份 153,000 6,788,610.00 4.66
5 000001 平安银行 328,873 6,360,403.82 4.36
6 600030 中信证券 194,500 5,718,300.00 3.92
7 601888 中国中免 19,300 5,451,285.00 3.74
8 601601 中国太保 132,500 5,088,000.00 3.49
9 601012 隆基股份 52,500 4,840,500.00 3.32
10 600031 三一重工 122,300 4,278,054.00 2.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,700 6,173,450.00 7.05
2 601336 新华保险 96,600 5,996,928.00 6.85
3 601318 中国平安 77,872 5,938,518.72 6.78
4 600036 招商银行 161,000 5,796,000.00 6.62
5 600926 杭州银行 346,100 4,077,058.00 4.66
6 600030 中信证券 122,700 3,684,681.00 4.21
7 601688 华泰证券 163,900 3,364,867.00 3.84
8 000858 五粮液 14,800 3,270,800.00 3.74
9 002142 宁波银行 83,800 2,638,024.00 3.01
10 000001 平安银行 144,573 2,193,172.41 2.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 4,681,216.00 4.77
2 601318 中国平安 51,400 3,669,960.00 3.74
3 600926 杭州银行 305,300 2,723,276.00 2.78
4 601066 中信建投 68,400 2,693,592.00 2.75
5 600030 中信证券 111,600 2,690,676.00 2.74
6 601128 常熟银行 332,600 2,497,826.00 2.55
7 600036 招商银行 69,400 2,340,168.00 2.39
8 601818 光大银行 646,200 2,313,396.00 2.36
9 601012 隆基股份 49,200 2,003,916.00 2.04
10 600809 山西汾酒 13,200 1,914,000.00 1.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,500 3,888,500.00 4.16
2 601318 中国平安 33,400 2,310,278.00 2.47
3 000651 格力电器 38,600 2,014,920.00 2.16
4 600030 中信证券 82,200 1,821,552.00 1.95
5 002555 三七互娱 54,500 1,779,970.00 1.91
6 000063 中兴通讯 40,200 1,720,560.00 1.84
7 600104 上汽集团 82,400 1,689,200.00 1.81
8 600016 民生银行 295,300 1,686,163.00 1.81
9 601398 工商银行 298,300 1,536,245.00 1.65
10 600000 浦发银行 149,900 1,521,485.00 1.63

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