泰达宏利量化增强股票型证券投资基金(001733)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1720

累计净值:1.1720 净值更新日期:2022-12-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.050亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 95%×中证500价格指数收益率+5%×人民银行一年期定存基准收益率(税后)

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600522 中天科技 9,000 202,230.00 3.49
2 600487 亨通光电 10,000 182,000.00 3.14
3 600188 兖矿能源 3,600 180,612.00 3.11
4 603876 鼎胜新材 3,200 179,456.00 3.09
5 300604 长川科技 2,700 153,954.00 2.65
6 300910 瑞丰新材 1,300 144,014.00 2.48
7 300748 金力永磁 4,000 132,200.00 2.28
8 601225 陕西煤业 5,700 129,789.00 2.24
9 300109 新开源 4,400 123,596.00 2.13
10 605117 德业股份 280 117,658.80 2.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,674 3,423,330.00 6.17
2 601318 中国平安 37,300 1,741,537.00 3.14
3 600036 招商银行 40,100 1,692,220.00 3.05
4 300750 宁德时代 2,200 1,174,800.00 2.12
5 600030 中信证券 48,138 1,042,669.08 1.88
6 000568 泸州老窖 4,100 1,010,814.00 1.82
7 600438 通威股份 16,300 975,718.00 1.76
8 002475 立讯精密 28,300 956,257.00 1.72
9 000858 五粮液 4,557 920,195.01 1.66
10 000792 盐湖股份 28,300 847,868.00 1.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,474 7,690,806.00 5.20
2 300750 宁德时代 10,100 5,174,230.00 3.50
3 600036 招商银行 88,000 4,118,400.00 2.79
4 601318 中国平安 77,800 3,769,410.00 2.55
5 000858 五粮液 14,557 2,257,208.42 1.53
6 601012 隆基股份 30,540 2,204,682.60 1.49
7 000333 美的集团 37,215 2,121,255.00 1.44
8 601166 兴业银行 102,460 2,117,848.20 1.43
9 600900 长江电力 79,800 1,755,600.00 1.19
10 300059 东方财富 66,920 1,695,752.80 1.15
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,774 9,786,700.00 5.40
2 300750 宁德时代 10,700 6,291,600.00 3.47
3 600036 招商银行 93,300 4,544,643.00 2.51
4 601318 中国平安 80,500 4,058,005.00 2.24
5 000858 五粮液 14,757 3,285,793.62 1.81
6 601012 隆基股份 32,740 2,822,188.00 1.56
7 000333 美的集团 36,115 2,665,648.15 1.47
8 300059 东方财富 62,420 2,316,406.20 1.28
9 601166 兴业银行 108,460 2,065,078.40 1.14
10 600900 长江电力 85,700 1,945,390.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,374 9,834,420.00 5.38
2 600036 招商银行 106,800 5,388,060.00 2.95
3 601318 中国平安 91,600 4,429,776.00 2.42
4 000858 五粮液 16,757 3,676,318.23 2.01
5 601012 隆基股份 37,240 3,071,555.20 1.68
6 000333 美的集团 42,115 2,931,204.00 1.60
7 300059 东方财富 70,920 2,437,520.40 1.33
8 603259 药明康德 15,480 2,365,344.00 1.29
9 601166 兴业银行 123,660 2,262,978.00 1.24
10 002415 海康威视 41,100 2,260,500.00 1.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,374 15,166,105.80 5.68
2 601318 中国平安 127,500 8,195,700.00 3.07
3 600036 招商银行 144,700 7,841,293.00 2.94
4 000858 五粮液 22,757 6,779,082.73 2.54
5 601012 隆基股份 51,540 4,578,813.60 1.71
6 000333 美的集团 57,915 4,133,393.55 1.55
7 600276 恒瑞医药 52,672 3,580,115.84 1.34
8 002415 海康威视 55,400 3,573,300.00 1.34
9 601888 中国中免 11,400 3,421,140.00 1.28
10 601166 兴业银行 162,660 3,342,663.00 1.25
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,174 10,394,566.00 4.98
2 601318 中国平安 111,100 8,743,570.00 4.19
3 600036 招商银行 127,000 6,489,700.00 3.11
4 000858 五粮液 19,557 5,240,884.86 2.51
5 000333 美的集团 50,615 4,162,071.45 1.99
6 601166 兴业银行 150,160 3,617,354.40 1.73
7 600276 恒瑞医药 38,260 3,523,363.40 1.69
8 601888 中国中免 10,200 3,122,016.00 1.49
9 000651 格力电器 49,200 3,084,840.00 1.48
10 600887 伊利股份 61,900 2,477,857.00 1.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,874 11,736,252.00 4.78
2 601318 中国平安 130,100 11,316,098.00 4.61
3 000858 五粮液 22,957 6,700,000.45 2.73
4 600036 招商银行 141,500 6,218,925.00 2.53
5 000333 美的集团 57,915 5,701,152.60 2.32
6 600276 恒瑞医药 41,260 4,598,839.60 1.87
7 601166 兴业银行 177,460 3,703,590.20 1.51
8 000651 格力电器 58,100 3,598,714.00 1.47
9 600887 伊利股份 71,100 3,154,707.00 1.29
10 601888 中国中免 11,200 3,163,440.00 1.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 136,600 10,417,116.00 4.75
2 600519 贵州茅台 6,174 10,301,319.00 4.69
3 600036 招商银行 179,000 6,444,000.00 2.94
4 000333 美的集团 82,815 6,012,369.00 2.74
5 600030 中信证券 180,781 5,428,853.43 2.47
6 600887 伊利股份 132,500 5,101,250.00 2.32
7 601888 中国中免 20,900 4,659,446.00 2.12
8 600276 恒瑞医药 48,960 4,397,587.20 2.00
9 000725 京东方A 784,000 3,849,440.00 1.75
10 600585 海螺水泥 68,700 3,796,362.00 1.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,274 6,252,349.12 4.58
2 601318 中国平安 67,800 4,840,920.00 3.55
3 600036 招商银行 111,100 3,746,292.00 2.75
4 600276 恒瑞医药 37,460 3,457,558.00 2.54
5 000858 五粮液 19,857 3,397,929.84 2.49
6 600030 中信证券 122,581 2,955,427.91 2.17
7 000333 美的集团 48,515 2,900,711.85 2.13
8 002475 立讯精密 50,549 2,595,691.15 1.90
9 601688 华泰证券 119,400 2,244,720.00 1.65
10 600048 保利地产 147,000 2,172,660.00 1.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 68,200 4,717,394.00 4.64
2 600276 恒瑞医药 35,500 3,267,065.00 3.22
3 600519 贵州茅台 2,874 3,193,014.00 3.14
4 600887 伊利股份 82,300 2,457,478.00 2.42
5 000651 格力电器 46,200 2,411,640.00 2.37
6 000858 五粮液 18,457 2,126,246.40 2.09
7 601166 兴业银行 128,860 2,050,162.60 2.02
8 002714 牧原股份 15,000 1,833,150.00 1.80
9 002415 海康威视 63,800 1,780,020.00 1.75
10 000661 长春高新 3,200 1,753,600.00 1.73
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 50,100 4,281,546.00 6.10
2 600519 贵州茅台 2,774 3,281,642.00 4.68
3 600036 招商银行 66,300 2,491,554.00 3.55
4 600276 恒瑞医药 22,600 1,977,952.00 2.82
5 600030 中信证券 65,781 1,664,259.30 2.37
6 600887 伊利股份 52,100 1,611,974.00 2.30
7 601166 兴业银行 79,200 1,568,160.00 2.23
8 600837 海通证券 84,600 1,307,916.00 1.86
9 600048 保利地产 76,000 1,229,680.00 1.75
10 600016 民生银行 194,000 1,224,140.00 1.74
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,574 7,560,100.00 6.17
2 601318 中国平安 86,900 7,563,776.00 6.17
3 600036 招商银行 166,300 5,778,925.00 4.71
4 600276 恒瑞医药 51,800 4,179,224.00 3.41
5 600887 伊利股份 141,400 4,032,728.00 3.29
6 601211 国泰君安 174,800 3,071,236.00 2.51
7 600690 海尔智家 192,200 2,940,660.00 2.40
8 600031 三一重工 196,000 2,798,880.00 2.28
9 600999 招商证券 169,500 2,788,275.00 2.27
10 601668 中国建筑 437,700 2,376,711.00 1.94
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002195 二三四五 175,130 681,255.70 2.45
2 600673 东阳光 81,000 635,850.00 2.29
3 600755 厦门国贸 72,800 628,264.00 2.26
4 002152 广电运通 89,880 615,678.00 2.22
5 600062 华润双鹤 45,805 577,601.05 2.08
6 600079 人福医药 50,400 529,200.00 1.91
7 600985 淮北矿业 45,200 512,568.00 1.85
8 600166 福田汽车 215,300 510,261.00 1.84
9 000401 冀东水泥 28,700 505,407.00 1.82
10 002236 大华股份 34,400 499,488.00 1.80
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002195 二三四五 123,100 745,986.00 1.94
2 600699 均胜电子 26,800 714,488.00 1.86
3 002353 杰瑞股份 29,200 694,668.00 1.80
4 600466 蓝光发展 88,400 652,392.00 1.69
5 601168 西部矿业 100,629 650,063.34 1.69
6 600017 日照港 178,300 647,229.00 1.68
7 600657 信达地产 115,900 647,881.00 1.68
8 000600 建投能源 79,100 634,382.00 1.65
9 600160 巨化股份 73,900 637,018.00 1.65
10 601958 金钼股份 91,800 635,256.00 1.65

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