易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金I类(001747)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4990

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,200 11,151,010.00 4.74
2 601816 京沪高铁 2,036,000 10,444,680.00 4.44
3 601058 赛轮轮胎 518,900 6,543,329.00 2.78
4 000333 美的集团 102,908 5,709,335.84 2.42
5 002304 洋河股份 41,400 5,357,160.00 2.28
6 600887 伊利股份 193,800 5,141,514.00 2.18
7 601225 陕西煤业 267,700 4,941,742.00 2.10
8 600900 长江电力 209,300 4,654,832.00 1.98
9 002415 海康威视 136,100 4,600,180.00 1.95
10 300628 亿联网络 119,407 4,255,665.48 1.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 2,036,000 10,709,360.00 4.50
2 600519 贵州茅台 6,200 10,484,200.00 4.41
3 000333 美的集团 102,908 6,063,339.36 2.55
4 601058 赛轮轮胎 518,900 5,910,271.00 2.49
5 600887 伊利股份 193,800 5,488,416.00 2.31
6 002304 洋河股份 41,400 5,437,890.00 2.29
7 601311 骆驼股份 550,400 5,107,712.00 2.15
8 601225 陕西煤业 267,700 4,869,463.00 2.05
9 002415 海康威视 136,100 4,506,271.00 1.89
10 001965 招商公路 449,700 4,317,120.00 1.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601816 京沪高铁 2,036,000 10,627,920.00 4.27
2 600519 贵州茅台 4,800 8,736,000.00 3.51
3 300628 亿联网络 99,719 7,579,641.19 3.04
4 002304 洋河股份 41,400 6,850,044.00 2.75
5 002415 海康威视 160,500 6,846,930.00 2.75
6 600887 伊利股份 193,800 5,643,456.00 2.27
7 601058 赛轮轮胎 518,900 5,598,931.00 2.25
8 000333 美的集团 102,908 5,537,479.48 2.22
9 601225 陕西煤业 267,700 5,445,018.00 2.19
10 601311 骆驼股份 550,400 5,421,440.00 2.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 8,289,600.00 2.49
2 603179 新泉股份 209,413 8,060,306.37 2.42
3 002318 久立特材 421,000 7,005,440.00 2.10
4 300628 亿联网络 108,419 6,569,107.21 1.97
5 601799 星宇股份 48,500 6,177,445.00 1.85
6 600887 伊利股份 193,800 6,007,800.00 1.80
7 002415 海康威视 165,500 5,739,540.00 1.72
8 000333 美的集团 102,908 5,330,634.40 1.60
9 601058 赛轮轮胎 518,900 5,199,378.00 1.56
10 600486 扬农化工 49,100 5,101,490.00 1.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 272,113 9,926,682.24 1.93
2 600519 贵州茅台 4,800 8,988,000.00 1.75
3 601799 星宇股份 51,100 7,787,129.00 1.52
4 002318 久立特材 421,000 6,820,200.00 1.33
5 300628 亿联网络 108,419 6,830,397.00 1.33
6 600887 伊利股份 193,800 6,391,524.00 1.24
7 601225 陕西煤业 267,700 6,095,529.00 1.19
8 600522 中天科技 269,500 6,055,665.00 1.18
9 002241 歌尔股份 227,900 6,039,350.00 1.18
10 002129 TCL中环 131,400 5,881,464.00 1.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 9,816,000.00 1.62
2 002129 TCL中环 161,800 9,528,402.00 1.58
3 600522 中天科技 402,100 9,288,510.00 1.54
4 601799 星宇股份 51,100 8,738,100.00 1.45
5 300628 亿联网络 111,819 8,515,016.85 1.41
6 603179 新泉股份 272,113 7,891,277.00 1.30
7 002241 歌尔股份 227,900 7,657,440.00 1.27
8 002027 分众传媒 1,134,700 7,636,531.00 1.26
9 600887 伊利股份 193,800 7,548,510.00 1.25
10 002648 卫星化学 284,822 7,362,648.70 1.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 292,730 12,001,930.00 1.23
2 603179 新泉股份 287,779 10,034,853.73 1.03
3 601799 星宇股份 76,100 9,889,195.00 1.01
4 688516 奥特维 42,938 9,677,795.82 0.99
5 300628 亿联网络 123,619 9,611,377.25 0.98
6 002129 中环股份 213,300 9,107,910.00 0.93
7 603806 福斯特 79,003 8,966,050.47 0.92
8 601677 明泰铝业 215,100 8,883,630.00 0.91
9 605168 三人行 57,000 8,926,200.00 0.91
10 601088 中国神华 281,300 8,374,301.00 0.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603179 新泉股份 573,780 24,431,798.40 1.84
2 601799 星宇股份 112,800 23,039,400.00 1.74
3 002415 海康威视 433,230 22,666,593.60 1.71
4 688516 奥特维 53,673 13,188,529.56 0.99
5 002241 歌尔股份 227,900 12,329,390.00 0.93
6 603806 福斯特 79,003 10,313,841.65 0.78
7 000333 美的集团 137,008 10,112,560.48 0.76
8 600519 贵州茅台 4,800 9,840,000.00 0.74
9 000858 五粮液 41,500 9,240,390.00 0.70
10 300014 亿纬锂能 73,900 8,733,502.00 0.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 411,030 22,606,650.00 2.01
2 601799 星宇股份 112,800 20,416,800.00 1.81
3 603179 新泉股份 573,780 16,485,732.00 1.46
4 688516 奥特维 53,673 10,293,407.94 0.91
5 601012 隆基股份 121,520 10,022,969.60 0.89
6 603806 福斯特 79,003 10,017,580.40 0.89
7 000333 美的集团 137,008 9,535,756.80 0.85
8 000858 五粮液 41,500 9,104,685.00 0.81
9 600519 贵州茅台 4,800 8,784,000.00 0.78
10 603259 药明康德 57,600 8,801,280.00 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 313,830 20,242,035.00 2.15
2 601799 星宇股份 71,500 16,138,980.00 1.71
3 603179 新泉股份 427,580 14,058,830.40 1.49
4 603806 福斯特 102,102 10,733,983.26 1.14
5 601012 隆基股份 121,520 10,795,836.80 1.14
6 600519 贵州茅台 4,800 9,872,160.00 1.05
7 000858 五粮液 33,100 9,860,159.00 1.05
8 000333 美的集团 137,008 9,778,260.96 1.04
9 300115 长盈精密 418,760 8,626,456.00 0.91
10 002648 卫星石化 203,560 7,977,516.40 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 255,930 14,306,487.00 1.52
2 601799 星宇股份 73,500 13,891,500.00 1.48
3 603179 新泉股份 398,280 12,139,574.40 1.29
4 000333 美的集团 137,008 10,811,327.84 1.15
5 000858 五粮液 39,900 10,692,402.00 1.14
6 600519 贵州茅台 4,800 9,643,200.00 1.02
7 000651 格力电器 119,600 7,498,920.00 0.80
8 600036 招商银行 125,100 6,392,610.00 0.68
9 603806 福斯特 74,585 6,188,777.35 0.66
10 002318 久立特材 455,000 5,851,300.00 0.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 225,208 21,546,125.52 2.31
2 603806 福斯特 254,785 21,472,199.00 2.30
3 601799 星宇股份 92,100 18,466,050.00 1.98
4 601012 隆基股份 176,500 16,273,300.00 1.74
5 603179 新泉股份 465,480 15,779,772.00 1.69
6 300274 阳光电源 212,300 15,345,044.00 1.64
7 000651 格力电器 239,200 14,816,048.00 1.59
8 600519 贵州茅台 7,100 14,185,800.00 1.52
9 600893 航发动力 222,200 13,187,570.00 1.41
10 002415 海康威视 269,630 13,079,751.30 1.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603806 福斯特 212,785 15,552,455.65 1.98
2 603179 新泉股份 465,480 14,555,559.60 1.85
3 601799 星宇股份 92,100 13,790,133.00 1.75
4 600519 贵州茅台 7,100 11,846,350.00 1.51
5 601012 隆基股份 130,900 9,818,809.00 1.25
6 600763 通策医疗 43,136 9,218,163.20 1.17
7 000651 格力电器 168,900 9,002,370.00 1.15
8 000333 美的集团 115,808 8,407,660.80 1.07
9 002475 立讯精密 145,419 8,307,787.47 1.06
10 600893 航发动力 201,700 8,320,125.00 1.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 70,400 8,940,800.00 2.61
2 603259 药明康德 87,640 8,466,024.00 2.47
3 603806 福斯特 151,585 7,565,607.35 2.21
4 600519 贵州茅台 5,100 7,460,688.00 2.18
5 300628 亿联网络 105,150 7,177,539.00 2.10
6 603179 新泉股份 317,150 7,180,276.00 2.10
7 000651 格力电器 111,900 6,330,183.00 1.85
8 600048 保利地产 410,800 6,071,624.00 1.77
9 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.63
10 300115 长盈精密 183,800 4,199,830.00 1.23
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 410,800 6,108,596.00 1.94
2 600585 海螺水泥 107,200 5,906,720.00 1.87
3 603259 药明康德 62,600 5,664,674.00 1.80
4 601799 星宇股份 66,700 5,586,792.00 1.77
5 600519 贵州茅台 4,700 5,221,700.00 1.65
6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.61
7 603179 新泉股份 229,500 4,550,985.00 1.44
8 603806 福斯特 108,275 4,408,958.00 1.40
9 600104 上汽集团 214,000 4,387,000.00 1.39
10 300115 长盈精密 230,700 4,351,002.00 1.38

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