广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001761)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8141

 累计净值：1.1690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗洋 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：12.219亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 75,400 135,610,670.00 11.74
2 603305 旭升集团 5,617,838 131,963,014.62 11.42
3 000683 远兴能源 16,685,600 117,967,192.00 10.21
4 603801 志邦家居 5,034,166 116,339,576.26 10.07
5 000568 泸州老窖 469,600 101,738,840.00 8.81
6 300014 亿纬锂能 2,251,800 101,601,216.00 8.80
7 300750 宁德时代 467,100 94,835,313.00 8.21
8 688599 天合光能 2,117,801 64,741,176.57 5.60
9 300759 康龙化成 1,948,200 60,589,020.00 5.25
10 603259 药明康德 566,500 48,820,970.00 4.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603305 旭升集团 6,409,638 178,636,611.06 9.60
2 600519 贵州茅台 98,700 166,901,700.00 8.97
3 000683 远兴能源 23,152,200 166,464,318.00 8.95
4 300014 亿纬锂能 2,633,200 159,308,600.00 8.56
5 603801 志邦家居 4,700,690 155,216,783.80 8.34
6 300274 阳光电源 1,112,791 129,784,814.33 6.98
7 300750 宁德时代 467,100 106,867,809.00 5.74
8 688599 天合光能 2,364,135 100,735,792.35 5.42
9 000568 泸州老窖 469,600 98,414,072.00 5.29
10 603180 金牌厨柜 2,700,152 90,509,095.04 4.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000683 远兴能源 24,367,500 210,535,200.00 8.14
2 688599 天合光能 3,513,435 183,014,829.15 7.08
3 600519 贵州茅台 98,700 179,634,000.00 6.94
4 603305 旭升集团 4,217,713 160,829,567.09 6.22
5 603801 志邦家居 4,945,590 158,753,439.00 6.14
6 300014 亿纬锂能 2,259,300 157,473,210.00 6.09
7 000568 泸州老窖 469,600 119,649,384.00 4.63
8 300274 阳光电源 1,112,791 116,687,264.26 4.51
9 600702 舍得酒业 589,500 116,131,500.00 4.49
10 603180 金牌厨柜 2,796,452 103,412,794.96 4.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 3,513,435 224,016,615.60 9.02
2 000683 远兴能源 24,367,500 191,041,200.00 7.69
3 600519 贵州茅台 98,700 170,454,900.00 6.86
4 300274 阳光电源 1,112,791 124,410,033.80 5.01
5 300014 亿纬锂能 1,334,900 117,337,710.00 4.72
6 603801 志邦家居 4,325,490 116,269,171.20 4.68
7 000568 泸州老窖 469,600 105,321,888.00 4.24
8 603305 旭升集团 3,144,913 96,276,995.12 3.88
9 002459 晶澳科技 1,594,186 95,794,636.74 3.86
10 600702 舍得酒业 589,500 93,836,610.00 3.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 3,381,101 216,762,385.11 8.13
2 600519 贵州茅台 98,700 184,815,750.00 6.94
3 000683 远兴能源 20,715,300 153,914,679.00 5.78
4 300274 阳光电源 1,112,791 123,096,940.42 4.62
5 000568 泸州老窖 469,600 108,317,936.00 4.07
6 300014 亿纬锂能 1,273,200 107,712,720.00 4.04
7 002459 晶澳科技 1,594,186 102,091,671.44 3.83
8 603801 志邦家居 4,325,490 101,000,191.50 3.79
9 600141 兴发集团 2,879,100 96,392,268.00 3.62
10 002920 德赛西威 657,900 90,757,305.00 3.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 89,000 182,005,000.00 9.42
2 000683 远兴能源 14,299,600 150,288,796.00 7.78
3 688599 天合光能 2,024,270 132,083,617.50 6.84
4 300498 温氏股份 4,922,708 104,804,453.32 5.42
5 000568 泸州老窖 422,800 104,237,112.00 5.39
6 601012 隆基绿能 1,390,926 92,677,399.38 4.80
7 002459 晶澳科技 1,109,286 87,522,665.40 4.53
8 300750 宁德时代 144,200 77,002,800.00 3.98
9 603477 巨星农牧 3,099,888 74,335,314.24 3.85
10 002567 唐人神 7,804,700 66,417,997.00 3.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 136,700 1,108,637.00 2.20
2 600585 海螺水泥 25,800 1,018,842.00 2.02
3 601688 华泰证券 65,900 980,592.00 1.95
4 000960 锡业股份 46,200 967,428.00 1.92
5 601211 国泰君安 46,300 727,373.00 1.44
6 002541 鸿路钢构 13,200 557,964.00 1.11
7 600660 福耀玻璃 14,900 530,142.00 1.05
8 601689 拓普集团 8,100 460,080.00 0.91
9 002049 紫光国微 1,200 245,448.00 0.49
10 688005 容百科技 1,517 196,330.14 0.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 41,400 2,016,594.00 0.79
2 601985 中国核电 205,100 1,702,330.00 0.67
3 600585 海螺水泥 37,900 1,527,370.00 0.60
4 002597 金禾实业 28,700 1,473,745.00 0.58
5 600660 福耀玻璃 28,100 1,324,634.00 0.52
6 002812 恩捷股份 4,400 1,101,760.00 0.43
7 300408 三环集团 23,300 1,039,180.00 0.41
8 601877 正泰电器 19,300 1,040,077.00 0.41
9 300274 阳光电源 6,400 933,120.00 0.36
10 600566 济川药业 32,600 923,884.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 234,400 7,718,792.00 1.22
2 000001 平安银行 424,500 7,611,285.00 1.20
3 603833 欧派家居 52,720 6,899,466.40 1.09
4 600309 万华化学 60,900 6,501,075.00 1.03
5 600028 中国石化 1,409,600 6,286,816.00 1.00
6 000725 京东方A 1,249,400 6,309,470.00 1.00
7 601012 隆基股份 76,500 6,309,720.00 1.00
8 002493 荣盛石化 332,050 6,242,540.00 0.99
9 000568 泸州老窖 27,700 6,137,766.00 0.97
10 601899 紫金矿业 480,000 4,843,200.00 0.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,726,900 10,775,856.00 1.77
2 000001 平安银行 382,600 8,654,412.00 1.42
3 600309 万华化学 60,900 6,627,138.00 1.09
4 603833 欧派家居 45,920 6,518,803.20 1.07
5 000858 五粮液 19,500 5,808,855.00 0.95
6 002142 宁波银行 135,900 5,296,023.00 0.87
7 000568 泸州老窖 22,400 5,285,056.00 0.87
8 601166 兴业银行 257,300 5,287,515.00 0.87
9 002601 龙蟒佰利 152,800 5,283,824.00 0.87
10 600028 中国石化 1,115,000 4,861,400.00 0.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 1,726,900 10,827,663.00 1.93
2 600309 万华化学 87,000 9,187,200.00 1.64
3 603833 欧派家居 45,920 7,237,451.20 1.29
4 000001 平安银行 298,800 6,576,588.00 1.17
5 000651 格力电器 90,200 5,655,540.00 1.01
6 002142 宁波银行 135,900 5,283,792.00 0.94
7 600989 宝丰能源 316,100 4,950,126.00 0.88
8 600028 中国石化 1,115,000 4,827,950.00 0.86
9 601899 紫金矿业 480,000 4,617,600.00 0.82
10 002601 龙蟒佰利 152,800 4,367,024.00 0.78
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 139,303 13,712,987.32 2.05
2 600036 招商银行 272,700 11,985,165.00 1.79
3 601012 隆基股份 107,100 9,874,620.00 1.48
4 000568 泸州老窖 43,000 9,724,880.00 1.45
5 000858 五粮液 30,600 8,930,610.00 1.34
6 600519 贵州茅台 4,200 8,391,600.00 1.25
7 000725 京东方A 1,180,200 7,081,200.00 1.06
8 002142 宁波银行 194,200 6,863,028.00 1.03
9 000001 平安银行 336,000 6,498,240.00 0.97
10 002493 荣盛石化 226,800 6,261,948.00 0.94
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 524,900 11,453,318.00 1.80
2 600036 招商银行 272,700 9,817,200.00 1.54
3 000725 京东方A 1,926,500 9,459,115.00 1.49
4 601012 隆基股份 104,800 7,861,048.00 1.24
5 000333 美的集团 89,603 6,505,177.80 1.02
6 000858 五粮液 29,000 6,409,000.00 1.01
7 600066 宇通客车 408,400 6,420,048.00 1.01
8 002938 鹏鼎控股 112,300 6,422,437.00 1.01
9 000568 泸州老窖 43,000 6,172,650.00 0.97
10 002142 宁波银行 192,100 6,047,308.00 0.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 3,336,900 11,278,722.00 5.57
2 601939 建设银行 1,558,800 9,836,028.00 4.86
3 601398 工商银行 1,963,820 9,779,823.60 4.83
4 600519 贵州茅台 3,400 4,973,792.00 2.46
5 601988 中国银行 1,431,200 4,980,576.00 2.46
6 600690 海尔智家 232,200 4,109,940.00 2.03
7 603939 益丰药房 28,700 2,611,700.00 1.29
8 601888 中国中免 14,800 2,279,644.00 1.13
9 600887 伊利股份 68,100 2,119,953.00 1.05
10 600132 重庆啤酒 28,800 2,102,400.00 1.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 60,551 7,579,168.67 2.91
2 000895 双汇发展 177,500 6,975,750.00 2.68
3 000333 美的集团 84,900 4,110,858.00 1.58
4 601398 工商银行 776,700 4,000,005.00 1.54
5 601288 农业银行 1,155,700 3,894,709.00 1.50
6 601933 永辉超市 272,500 2,790,400.00 1.07
7 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 0.05
8 688278 特宝生物 6,217 131,489.55 0.05
9 688228 开普云 652 44,948.88 0.02
10 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01

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