易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金(001769)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 50000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2810

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2018-11-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖林 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.230亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600572 康恩贝 25,815,798 185,099,271.66 1.21
2 600588 用友网络 4,650,100 113,973,951.00 0.74
3 600511 国药股份 3,898,350 105,060,532.50 0.69
4 600795 国电电力 39,470,295 103,412,172.90 0.68
5 600122 宏图高科 14,038,400 103,884,160.00 0.68
6 600674 川投能源 11,508,105 100,350,675.60 0.66
7 600252 中恒集团 27,100,200 87,804,648.00 0.57
8 600143 金发科技 16,403,844 85,628,065.68 0.56
9 600011 华能国际 13,455,594 85,577,577.84 0.56
10 000006 深振业Ａ 14,598,400 85,546,624.00 0.56
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600572 康恩贝 25,815,798 180,968,743.98 1.15
2 600588 用友网络 3,577,000 136,605,630.00 0.87
3 600122 宏图高科 14,038,400 126,205,216.00 0.80
4 600511 国药股份 3,898,350 119,289,510.00 0.76
5 600795 国电电力 39,470,295 117,226,776.15 0.75
6 600252 中恒集团 27,100,200 108,942,804.00 0.69
7 000006 深振业Ａ 14,598,400 107,590,208.00 0.69
8 600037 歌华有线 8,162,500 105,133,000.00 0.67
9 600674 川投能源 11,508,105 104,723,755.50 0.67
10 600335 国机汽车 9,230,111 103,931,049.86 0.66
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 35,994,859 223,528,074.39 0.41
2 600572 康恩贝 25,815,798 182,517,691.86 0.34
3 000006 深振业Ａ 14,598,400 143,794,240.00 0.26
4 600122 宏图高科 14,038,400 136,032,096.00 0.25
5 600795 国电电力 39,470,295 123,147,320.40 0.23
6 600252 中恒集团 27,100,200 118,969,878.00 0.22
7 600674 川投能源 11,508,105 117,152,508.90 0.22
8 601006 大秦铁路 13,195,901 119,686,822.07 0.22
9 600143 金发科技 16,403,844 107,773,255.08 0.20
10 600511 国药股份 3,898,350 108,374,130.00 0.20
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 11,892,060 450,709,074.00 0.82
2 601328 交通银行 35,994,859 227,487,508.88 0.41
3 600572 康恩贝 25,815,798 182,517,691.86 0.33
4 000661 长春高新 1,149,150 170,706,232.50 0.31
5 000998 隆平高科 6,091,911 158,389,686.00 0.29
6 600335 国机汽车 10,758,611 150,943,312.33 0.27
7 600122 宏图高科 14,038,400 143,191,680.00 0.26
8 000002 万 科Ａ 5,405,629 141,897,761.25 0.26
9 000006 深振业Ａ 14,598,400 143,794,240.00 0.26
10 600056 中国医药 5,619,131 137,443,944.26 0.25
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 17,467,360 719,131,211.20 1.36
2 601988 中国银行 69,720,034 257,964,125.80 0.49
3 601398 工商银行 46,360,399 243,392,094.75 0.46
4 000002 万 科Ａ 9,607,129 239,890,011.13 0.45
5 601328 交通银行 36,136,859 222,603,051.44 0.42
6 000661 长春高新 1,455,150 187,874,416.50 0.36
7 002271 东方雨虹 4,790,051 177,710,892.10 0.34
8 600572 康恩贝 25,815,798 178,645,322.16 0.34
9 600056 中国医药 6,730,846 174,665,453.70 0.33
10 600703 三安光电 8,418,736 165,849,099.20 0.31
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 17,467,360 553,715,312.00 1.07
2 601988 中国银行 69,720,034 257,964,125.80 0.50
3 601328 交通银行 36,136,859 225,132,631.57 0.44
4 601398 工商银行 46,360,399 224,384,331.16 0.43
5 000002 万 科Ａ 9,607,129 197,714,714.82 0.38
6 600122 宏图高科 14,038,400 181,797,280.00 0.35
7 600572 康恩贝 25,815,798 171,933,214.68 0.33
8 600056 中国医药 6,730,846 159,117,199.44 0.31
9 000661 长春高新 1,455,150 160,066,500.00 0.31
10 600335 国机汽车 11,895,990 153,815,150.70 0.30
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 17,467,360 430,046,403.20 0.87
2 601988 中国银行 69,720,034 239,836,916.96 0.48
3 601328 交通银行 36,136,859 208,509,676.43 0.42
4 601398 工商银行 46,360,399 204,449,359.59 0.41
5 000002 万 科Ａ 9,607,129 197,426,500.95 0.40
6 600572 康恩贝 25,815,798 188,713,483.38 0.38
7 600122 宏图高科 14,038,400 171,549,248.00 0.35
8 000661 长春高新 1,455,150 162,758,527.50 0.33
9 000998 隆平高科 7,238,411 155,119,147.73 0.31
10 600335 国机汽车 11,895,990 144,536,278.50 0.29
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 19,408,177 431,249,692.94 0.91
2 000002 万 科Ａ 13,795,977 361,040,718.09 0.76
3 601988 中国银行 69,720,034 234,956,514.58 0.49
4 600887 伊利股份 14,006,947 225,651,916.17 0.47
5 601398 工商银行 49,783,999 220,543,115.57 0.46
6 000661 长春高新 1,952,842 202,861,226.96 0.43
7 601328 交通银行 36,136,859 199,836,830.27 0.42
8 601668 中国建筑 30,705,621 189,453,681.57 0.40
9 600572 康恩贝 25,815,798 178,645,322.16 0.38
10 600122 宏图高科 14,143,900 166,756,581.00 0.35
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 19,408,177 428,338,466.39 0.95
2 000002 万 科Ａ 13,795,977 251,086,781.40 0.56
3 600887 伊利股份 14,006,947 233,495,806.49 0.52
4 601988 中国银行 69,720,034 223,801,309.14 0.50
5 601398 工商银行 49,783,999 221,040,955.56 0.49
6 000661 长春高新 1,952,842 208,329,184.56 0.46
7 601328 交通银行 36,136,859 203,450,516.17 0.45
8 600122 宏图高科 14,143,900 189,245,382.00 0.42
9 600572 康恩贝 25,815,798 167,286,371.04 0.37
10 601668 中国建筑 30,705,621 163,353,903.72 0.36
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 19,408,177 395,732,729.03 0.87
2 000002 万 科Ａ 13,795,977 259,502,327.37 0.57
3 601988 中国银行 69,720,034 237,048,115.60 0.52
4 600122 宏图高科 14,143,900 217,108,865.00 0.48
5 601398 工商银行 49,783,999 213,573,355.71 0.47
6 600887 伊利股份 14,006,947 204,081,217.79 0.45
7 601328 交通银行 36,136,859 201,282,304.63 0.44
8 600572 康恩贝 17,210,532 183,808,481.76 0.41
9 601668 中国建筑 30,705,621 175,022,039.70 0.39
10 600085 同仁堂 5,158,029 155,617,734.93 0.34
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 72,844,252 702,218,589.28 1.47
2 601166 兴业银行 33,203,619 566,785,776.33 1.19
3 600030 中信证券 26,745,623 517,527,805.05 1.09
4 601169 北京银行 43,019,022 452,990,301.66 0.95
5 000651 格力电器 19,408,177 433,772,755.95 0.91
6 000002 万 科Ａ 13,795,977 337,035,718.11 0.71
7 600519 贵州茅台 1,407,323 307,063,805.37 0.64
8 002049 同方国芯 4,715,704 283,649,595.60 0.60
9 601988 中国银行 69,720,034 279,577,336.34 0.59
10 601318 中国平安 7,672,496 276,209,856.00 0.58
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 67,430,409 2,013,472,012.74 5.00
2 600016 民生银行 154,472,352 1,305,291,374.40 3.24
3 601166 兴业银行 70,410,919 1,025,182,980.64 2.54
4 600030 中信证券 56,716,323 770,207,666.34 1.91
5 000651 格力电器 41,156,577 665,913,415.86 1.65
6 601988 中国银行 147,847,134 549,991,338.48 1.36
7 600519 贵州茅台 2,862,688 544,798,153.28 1.35
8 002450 康得新 17,695,748 536,004,206.92 1.33
9 601328 交通银行 76,631,259 465,918,054.72 1.16
10 600887 伊利股份 29,702,747 456,828,248.86 1.13

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