中欧兴利债券型证券投资基金A类(001776)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪慧梅,苏佳 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 2,100,000 213,121,002.74 5.31
2 102280151 22蜀道投资MTN001 2,000,000 205,969,972.60 5.13
3 230404 23农发04 1,700,000 173,704,142.08 4.33
4 115412 23北电02 1,200,000 120,988,175.34 3.01
5 122374 14招商债 1,000,000 105,205,183.56 2.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230401 23农发01 2,100,000 212,181,353.42 5.29
2 102280151 22蜀道投资MTN001 2,000,000 204,398,958.90 5.10
3 230404 23农发04 1,700,000 172,728,825.14 4.31
4 115412 23北电02 1,200,000 120,009,665.75 2.99
5 122374 14招商债 1,000,000 104,790,832.88 2.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220404 22农发04 2,000,000 202,809,041.10 5.10
2 102280151 22蜀道投资MTN001 2,000,000 201,302,630.14 5.06
3 122374 14招商债 1,000,000 107,731,616.44 2.71
4 102101020 21胶州城投MTN001 1,000,000 103,286,126.03 2.60
5 2180393 21鄂科投债02 1,000,000 103,581,589.04 2.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280151 22蜀道投资MTN001 2,000,000 202,460,986.30 5.20
2 220404 22农发04 2,000,000 201,821,369.86 5.18
3 122374 14招商债 1,000,000 107,119,534.25 2.75
4 102101020 21胶州城投MTN001 1,000,000 101,912,865.75 2.62
5 185664 22鲁资01 1,000,000 101,094,602.74 2.60
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280151 22蜀道投资MTN001 2,000,000 206,489,972.60 5.19
2 220404 22农发04 2,000,000 201,033,972.60 5.06
3 122374 14招商债 1,000,000 107,845,183.56 2.71
4 102102069 21四川路桥MTN001 1,000,000 105,625,528.77 2.66
5 102281018 22鄂州城投MTN001 1,000,000 103,360,575.34 2.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102280151 22蜀道投资MTN001 2,000,000 202,358,958.90 5.08
2 122374 14招商债 1,000,000 106,440,832.88 2.67
3 2180393 21鄂科投债02 1,000,000 104,587,402.74 2.62
4 102102069 21四川路桥MTN001 1,000,000 104,235,331.51 2.61
5 210211 21国开11 1,000,000 101,960,438.36 2.56
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122374 14招商债 1,000,000 109,111,616.44 2.75
2 102101020 21胶州城投MTN001 1,000,000 104,136,126.03 2.62
3 102000004 20杭金投MTN001 1,000,000 102,588,027.40 2.58
4 102102069 21四川路桥MTN001 1,000,000 102,643,397.26 2.58
5 2180393 21鄂科投债02 1,000,000 102,381,589.04 2.58
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 1,100,000 110,033,000.00 2.77
2 102000004 20杭金投MTN001 1,000,000 102,940,000.00 2.59
3 102101020 21胶州城投MTN001 1,000,000 101,520,000.00 2.56
4 101900352 19威高MTN001 1,000,000 101,060,000.00 2.55
5 102102069 21四川路桥MTN001 1,000,000 101,160,000.00 2.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100906 21龙城发展MTN001 1,500,000 152,700,000.00 3.87
2 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.79
3 102000004 20杭金投MTN001 1,000,000 101,990,000.00 2.58
4 102100791 21苏沙钢MTN001 1,000,000 101,330,000.00 2.57
5 101900352 19威高MTN001 1,000,000 100,740,000.00 2.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100906 21龙城发展MTN001 1,500,000 151,260,000.00 3.83
2 102001785 20海尔金控MTN001 1,500,000 149,250,000.00 3.78
3 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 2.79
4 101900081 19南昌轨交MTN001 1,000,000 102,240,000.00 2.59
5 2180005 21石国投债02 1,000,000 101,010,000.00 2.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143633 18粤财01 2,000,000 200,360,000.00 5.15
2 175726 21保利01 1,500,000 150,480,000.00 3.87
3 163181 20东风01 1,500,000 149,190,000.00 3.84
4 200211 20国开11 1,100,000 109,890,000.00 2.83
5 155435 19南网04 1,000,000 101,800,000.00 2.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000756 20中国一汽MTN002 1,500,000 147,375,000.00 3.80
2 200211 20国开11 1,100,000 109,560,000.00 2.83
3 101900081 19南昌轨交MTN001 1,000,000 101,760,000.00 2.63
4 101800189 18晋能MTN002 1,000,000 101,430,000.00 2.62
5 101900352 19威高MTN001 1,000,000 100,320,000.00 2.59
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000756 20中国一汽MTN002 1,500,000 146,220,000.00 3.76
2 200211 20国开11 1,100,000 108,977,000.00 2.80
3 1780348 17少海专项债 1,000,000 103,070,000.00 2.65
4 101800189 18晋能MTN002 1,000,000 101,890,000.00 2.62
5 101900081 19南昌轨交MTN001 1,000,000 101,370,000.00 2.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 2,300,000 235,037,000.00 5.86
2 190310 19进出10 1,500,000 155,205,000.00 3.87
3 190307 19进出07 1,100,000 110,231,000.00 2.75
4 1780234 17许昌专项债 1,000,000 104,880,000.00 2.61
5 1780348 17少海专项债 1,000,000 102,440,000.00 2.55
6 101800189 18晋能MTN002 1,000,000 102,440,000.00 2.55
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 2,100,000 218,967,000.00 5.47
2 170307 17进出07 1,100,000 110,396,000.00 2.76
3 190307 19进出07 1,100,000 110,616,000.00 2.76
4 1780234 17许昌专项债 1,000,000 105,520,000.00 2.64
5 101800189 18晋能MTN002 1,000,000 103,220,000.00 2.58

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