中融稳健添利债券型证券投资基金(001779)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0660

 累计净值：1.0660 净值更新日期：2022-06-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.138亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-20

业绩比较基准： 中债总指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 63,260 6,331,693.40 43.28
2 018012 国开2003 34,070 3,487,745.90 23.84
3 018006 国开1702 11,570 1,166,371.70 7.97
4 019649 21国债01 7,410 741,592.80 5.07
5 110081 闻泰转债 2,180 285,056.80 1.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 39,390 3,939,000.00 26.27
2 018012 国开2003 34,070 3,446,521.20 22.98
3 108604 国开1805 29,730 2,981,027.10 19.88
4 018006 国开1702 11,570 1,170,652.60 7.81
5 112757 18新化01 7,500 750,000.00 5.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 39,390 3,937,424.40 25.56
2 018012 国开2003 34,070 3,425,397.80 22.24
3 108604 国开1805 29,730 2,989,351.50 19.41
4 018006 国开1702 11,570 1,171,462.50 7.61
5 112757 18新化01 7,500 752,400.00 4.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 34,070 3,411,088.40 20.49
2 019627 20国债01 17,290 1,728,827.10 10.39
3 019640 20国债10 15,000 1,498,050.00 9.00
4 112654 18新泰01 14,800 1,488,584.00 8.94
5 143471 18新业01 14,700 1,472,940.00 8.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 34,070 3,398,482.50 19.89
2 112585 17桂建01 15,940 1,640,066.60 9.60
3 143438 17乌资01 15,060 1,514,283.00 8.86
4 112654 18新泰01 14,800 1,503,828.00 8.80
5 143471 18新业01 14,700 1,480,437.00 8.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 34,070 3,417,902.40 15.40
2 143265 17泰达02 20,540 2,051,124.40 9.24
3 143438 17乌资01 18,060 1,832,006.40 8.25
4 112654 18新泰01 16,800 1,720,656.00 7.75
5 112585 17桂建01 15,940 1,656,644.20 7.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 34,070 3,481,954.00 15.93
2 143438 17乌资01 18,060 1,850,427.60 8.47
3 112654 18新泰01 16,800 1,760,976.00 8.06
4 112585 17桂建01 15,940 1,671,787.20 7.65
5 143471 18新业01 14,700 1,508,367.00 6.90
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 51,890 5,192,113.40 23.24
2 112585 17桂建01 20,200 2,102,416.00 9.41
3 143438 17乌资01 18,060 1,850,608.20 8.28
4 112654 18新泰01 16,800 1,739,304.00 7.78
5 113537 文灿转债 12,250 1,515,325.00 6.78
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 67,730 6,934,874.70 28.07
2 019611 19国债01 62,890 6,288,371.10 25.46
3 112585 17桂建01 21,200 2,202,256.00 8.91
4 143265 17泰达02 21,700 2,180,199.00 8.83
5 143438 17乌资01 20,000 2,106,000.00 8.53
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 156,580 15,986,818.00 63.65
2 019611 19国债01 53,000 5,295,760.00 21.08
3 011900717 19鲁钢铁SCP003 20,000 2,003,000.00 7.97
4 018008 国开1802 10,000 1,017,700.00 4.05
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 176,580 18,071,197.20 65.72
2 019611 19国债01 53,000 5,297,880.00 19.27
3 011900717 19鲁钢铁SCP003 20,000 2,001,600.00 7.28
4 018008 国开1802 10,000 1,021,000.00 3.71
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 218,430 21,939,109.20 77.62
2 018002 国开1302 16,510 1,651,825.50 5.84
3 019585 18国债03 9,990 999,799.20 3.54
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 218,430 21,974,058.00 74.55
2 018002 国开1302 16,510 1,664,868.40 5.65
3 019585 18国债03 9,990 1,002,496.50 3.40
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800121 18中信天津MTN001 30,000 3,015,000.00 9.57
2 011800201 18乐普SCP001 30,000 3,015,600.00 9.57
3 041800044 18新中泰集CP001 30,000 3,008,100.00 9.55
4 101800444 18津城建MTN010B 30,000 2,922,600.00 9.27
5 011800484 18河钢集SCP003 20,000 2,010,400.00 6.38
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800187 18晋交投SCP001 40,000 4,017,200.00 9.26
2 011800213 18山西建投SCP001 40,000 4,011,600.00 9.25
3 101654090 16开滦MTN001 40,000 4,008,000.00 9.24
4 122465 15广越01 40,000 3,976,400.00 9.17
5 112190 11亚迪02 36,491 3,669,170.05 8.46

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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