建信现代服务业股票型证券投资基金(001781)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4550

累计净值:1.5350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王麟锴 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.257亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 33,300 2,869,794.00 7.33
2 600900 长江电力 106,000 2,357,440.00 6.02
3 601318 中国平安 46,700 2,255,610.00 5.76
4 600036 招商银行 68,100 2,245,257.00 5.73
5 002142 宁波银行 82,800 2,224,836.00 5.68
6 601398 工商银行 475,300 2,224,404.00 5.68
7 001979 招商蛇口 175,200 2,170,728.00 5.54
8 000002 万科A 164,700 2,154,276.00 5.50
9 600048 保利发展 164,800 2,099,552.00 5.36
10 300059 东方财富 136,500 2,074,800.00 5.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 35,800 3,709,954.00 9.75
2 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 9.33
3 000568 泸州老窖 16,100 3,374,077.00 8.87
4 600872 中炬高新 83,600 3,075,644.00 8.08
5 000596 古井贡酒 12,000 2,968,560.00 7.80
6 603369 今世缘 54,900 2,898,720.00 7.62
7 002567 唐人神 345,800 2,299,570.00 6.04
8 601318 中国平安 47,500 2,204,000.00 5.79
9 600036 招商银行 64,100 2,099,916.00 5.52
10 600900 长江电力 94,800 2,091,288.00 5.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 40,700 4,908,420.00 9.18
2 000568 泸州老窖 19,000 4,841,010.00 9.05
3 600809 山西汾酒 17,700 4,821,480.00 9.01
4 600519 贵州茅台 2,600 4,732,000.00 8.85
5 000596 古井贡酒 15,300 4,528,800.00 8.47
6 603369 今世缘 58,900 3,819,665.00 7.14
7 600872 中炬高新 95,700 3,550,470.00 6.64
8 603198 迎驾贡酒 52,000 3,463,720.00 6.48
9 000858 五粮液 15,300 3,014,100.00 5.63
10 002714 牧原股份 55,500 2,719,500.00 5.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 35,200 1,220,736.00 9.28
2 000568 泸州老窖 5,400 1,211,112.00 9.21
3 600519 贵州茅台 700 1,208,900.00 9.19
4 300750 宁德时代 3,000 1,180,260.00 8.98
5 600036 招商银行 30,200 1,125,252.00 8.56
6 600048 保利发展 73,300 1,109,029.00 8.43
7 000002 万科A 35,700 649,740.00 4.94
8 002142 宁波银行 17,100 554,895.00 4.22
9 603606 东方电缆 7,700 522,291.00 3.97
10 601888 中国中免 2,300 496,869.00 3.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 75,700 1,362,600.00 9.88
2 600519 贵州茅台 700 1,310,750.00 9.50
3 300750 宁德时代 3,000 1,202,670.00 8.72
4 001979 招商蛇口 56,000 915,040.00 6.63
5 000002 万科A 45,100 804,133.00 5.83
6 600660 福耀玻璃 21,700 777,077.00 5.63
7 300628 亿联网络 11,600 730,800.00 5.30
8 002179 中航光电 10,300 597,400.00 4.33
9 300395 菲利华 9,600 574,848.00 4.17
10 000568 泸州老窖 2,400 553,584.00 4.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 85,600 1,494,576.00 9.46
2 300750 宁德时代 2,800 1,495,200.00 9.46
3 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 9.06
4 002415 海康威视 36,100 1,306,820.00 8.27
5 000568 泸州老窖 4,500 1,109,430.00 7.02
6 002304 洋河股份 5,500 1,007,325.00 6.37
7 002142 宁波银行 27,813 995,983.53 6.30
8 600660 福耀玻璃 23,700 990,897.00 6.27
9 001979 招商蛇口 60,900 817,887.00 5.17
10 002812 恩捷股份 2,500 626,125.00 3.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,000 1,536,900.00 9.92
2 600048 保利发展 86,200 1,525,740.00 9.85
3 002142 宁波银行 39,213 1,466,174.07 9.47
4 600519 贵州茅台 800 1,375,200.00 8.88
5 002415 海康威视 31,800 1,303,800.00 8.42
6 001979 招商蛇口 73,600 1,115,776.00 7.20
7 000002 万科A 28,500 545,775.00 3.52
8 300285 国瓷材料 14,800 512,080.00 3.31
9 600660 福耀玻璃 13,600 483,888.00 3.12
10 002812 恩捷股份 1,900 418,000.00 2.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 31,600 1,653,312.00 9.42
2 300750 宁德时代 2,800 1,646,400.00 9.38
3 600048 保利发展 99,500 1,555,185.00 8.86
4 600519 贵州茅台 700 1,435,000.00 8.18
5 001979 招商蛇口 67,400 899,116.00 5.12
6 000858 五粮液 3,800 846,108.00 4.82
7 600660 福耀玻璃 17,600 829,664.00 4.73
8 002142 宁波银行 20,100 769,428.00 4.38
9 300260 新莱应材 16,100 759,437.00 4.33
10 000568 泸州老窖 2,800 710,836.00 4.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 3,600 1,892,628.00 10.28
2 002415 海康威视 31,900 1,754,500.00 9.53
3 600048 保利发展 60,900 854,427.00 4.64
4 002466 天齐锂业 7,500 761,850.00 4.14
5 600110 诺德股份 34,300 734,363.00 3.99
6 300421 力星股份 34,800 724,884.00 3.94
7 002410 广联达 10,600 706,278.00 3.84
8 601888 中国中免 2,600 676,000.00 3.67
9 300628 亿联网络 6,900 560,625.00 3.05
10 600884 杉杉股份 16,200 555,822.00 3.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 7,400 2,204,386.00 9.29
2 000333 美的集团 26,400 1,884,168.00 7.94
3 002415 海康威视 25,500 1,644,750.00 6.93
4 600036 招商银行 27,300 1,479,387.00 6.23
5 601799 星宇股份 6,500 1,467,180.00 6.18
6 300750 宁德时代 2,100 1,123,080.00 4.73
7 002410 广联达 12,200 832,040.00 3.51
8 603877 太平鸟 13,900 741,982.00 3.13
9 300837 浙矿股份 14,500 666,855.00 2.81
10 600660 福耀玻璃 10,400 580,840.00 2.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 25,400 2,088,642.00 8.81
2 000858 五粮液 7,700 2,063,446.00 8.70
3 002415 海康威视 29,000 1,621,100.00 6.84
4 000661 长春高新 2,600 1,177,098.00 4.97
5 601799 星宇股份 6,000 1,134,000.00 4.78
6 601966 玲珑轮胎 23,600 1,104,480.00 4.66
7 000001 平安银行 37,500 825,375.00 3.48
8 600036 招商银行 15,400 786,940.00 3.32
9 002410 广联达 11,200 743,568.00 3.14
10 300750 宁德时代 2,100 676,557.00 2.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 45,500 2,018,835.00 9.13
2 000799 酒鬼酒 10,900 1,705,850.00 7.71
3 000568 泸州老窖 6,500 1,470,040.00 6.65
4 600519 贵州茅台 700 1,398,600.00 6.32
5 002920 德赛西威 14,900 1,253,686.00 5.67
6 000858 五粮液 3,900 1,138,215.00 5.15
7 601012 隆基股份 11,400 1,051,080.00 4.75
8 002304 洋河股份 3,700 873,163.00 3.95
9 300122 智飞生物 5,600 828,296.00 3.75
10 688017 绿的谐波 5,396 790,514.00 3.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 47,700 1,836,450.00 8.20
2 000568 泸州老窖 10,700 1,535,985.00 6.86
3 000799 酒鬼酒 15,500 1,276,425.00 5.70
4 601888 中国中免 5,700 1,270,758.00 5.67
5 600519 贵州茅台 700 1,167,950.00 5.21
6 601012 隆基股份 14,300 1,072,643.00 4.79
7 002920 德赛西威 14,900 1,058,645.00 4.73
8 300122 智飞生物 6,400 891,584.00 3.98
9 000858 五粮液 3,900 861,900.00 3.85
10 002759 天际股份 67,500 717,525.00 3.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 21,900 1,343,127.00 5.15
2 000799 酒鬼酒 16,600 1,270,066.00 4.87
3 300463 迈克生物 16,400 954,972.00 3.66
4 002382 蓝帆医疗 30,900 930,399.00 3.56
5 603686 龙马环卫 35,000 852,950.00 3.27
6 603881 数据港 7,900 853,753.00 3.27
7 300755 华致酒行 26,000 842,400.00 3.23
8 600702 舍得酒业 21,300 795,555.00 3.05
9 600867 通化东宝 44,900 782,607.00 3.00
10 600519 贵州茅台 500 731,440.00 2.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603707 健友股份 23,920 1,207,481.60 5.92
2 000002 万科A 44,500 1,141,425.00 5.60
3 603517 绝味食品 20,600 1,066,050.00 5.23
4 002624 完美世界 20,800 989,040.00 4.85
5 002605 姚记科技 28,000 837,200.00 4.11
6 601398 工商银行 152,800 786,920.00 3.86
7 603686 龙马环卫 51,600 711,564.00 3.49
8 002385 大北农 74,600 645,290.00 3.17
9 300767 震安科技 8,600 612,320.00 3.00
10 603456 九洲药业 29,700 611,820.00 3.00

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