易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金E类(001803)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0340

 累计净值：1.4290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：纪玲云 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-02-04

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601298 青岛港 1,760,400 11,196,144.00 0.96
2 600018 上港集团 2,095,800 10,793,370.00 0.93
3 600873 梅花生物 973,800 9,367,956.00 0.80
4 600685 中船防务 318,400 7,463,296.00 0.64
5 301029 怡合达 207,160 7,391,468.80 0.63
6 600150 中国船舶 249,300 6,955,470.00 0.60
7 002821 凯莱英 44,220 6,708,174.00 0.58
8 601088 中国神华 190,200 5,934,240.00 0.51
9 688007 光峰科技 230,603 5,857,316.20 0.50
10 601799 星宇股份 37,000 5,624,000.00 0.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 2,045,000 10,736,250.00 0.93
2 601298 青岛港 961,900 6,704,443.00 0.58
3 600150 中国船舶 176,600 5,811,906.00 0.50
4 600685 中船防务 193,100 5,783,345.00 0.50
5 601728 中国电信 966,000 5,438,580.00 0.47
6 301029 怡合达 115,560 5,163,220.80 0.45
7 600660 福耀玻璃 142,831 5,120,491.35 0.44
8 601598 中国外运 1,095,100 5,103,166.00 0.44
9 600941 中国移动 52,963 4,941,447.90 0.43
10 603596 伯特利 62,027 4,916,260.02 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 2,171,000 12,027,340.00 1.03
2 601728 中国电信 1,760,600 11,144,598.00 0.95
3 600941 中国移动 82,963 7,464,181.11 0.64
4 603596 伯特利 87,827 6,255,038.94 0.54
5 601298 青岛港 989,800 6,285,230.00 0.54
6 600660 福耀玻璃 158,631 5,514,013.56 0.47
7 600685 中船防务 204,500 4,995,935.00 0.43
8 601598 中国外运 1,217,800 5,066,048.00 0.43
9 301029 怡合达 95,800 5,054,408.00 0.43
10 601799 星宇股份 40,100 4,807,990.00 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 192,863 13,051,039.21 1.13
2 601728 中国电信 2,519,100 10,555,029.00 0.92
3 000002 万科A 428,100 7,791,420.00 0.68
4 600519 贵州茅台 4,300 7,426,100.00 0.64
5 600660 福耀玻璃 203,300 7,129,731.00 0.62
6 300059 东方财富 362,700 7,036,380.00 0.61
7 300760 迈瑞医疗 22,000 6,951,340.00 0.60
8 002415 海康威视 187,111 6,489,009.48 0.56
9 600346 恒力石化 404,800 6,286,544.00 0.55
10 600873 梅花生物 623,800 6,350,284.00 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 157,163 10,738,947.79 0.90
2 002415 海康威视 294,611 8,962,066.62 0.76
3 601728 中国电信 1,870,900 7,165,547.00 0.60
4 000002 万科A 336,100 5,992,663.00 0.50
5 002493 荣盛石化 384,300 5,314,869.00 0.45
6 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 0.41
7 600660 福耀玻璃 114,500 4,100,245.00 0.35
8 688007 光峰科技 188,175 3,964,847.25 0.33
9 300347 泰格医药 40,900 3,729,262.00 0.31
10 603606 东方电缆 49,700 3,465,581.00 0.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 253,800 10,611,378.00 0.88
2 600519 贵州茅台 5,200 10,634,000.00 0.88
3 002415 海康威视 271,311 9,821,458.20 0.81
4 300347 泰格医药 85,400 9,774,030.00 0.81
5 603606 东方电缆 110,300 8,448,980.00 0.70
6 601799 星宇股份 47,700 8,156,700.00 0.68
7 600873 梅花生物 714,000 8,053,920.00 0.67
8 600346 恒力石化 358,100 7,964,144.00 0.66
9 600703 三安光电 319,200 7,845,936.00 0.65
10 000002 万科A 340,800 6,986,400.00 0.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 240,464 13,706,448.00 1.13
2 600585 海螺水泥 266,958 10,542,171.42 0.87
3 300347 泰格医药 95,500 10,275,800.00 0.84
4 600660 福耀玻璃 284,200 10,111,836.00 0.83
5 600519 贵州茅台 5,800 9,970,200.00 0.82
6 002415 海康威视 227,311 9,319,751.00 0.77
7 002714 牧原股份 163,352 9,288,194.72 0.76
8 600703 三安光电 357,400 8,498,972.00 0.70
9 600346 恒力石化 401,000 8,336,790.00 0.69
10 002142 宁波银行 210,900 7,885,551.00 0.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 423,600 22,603,296.00 1.84
2 000333 美的集团 256,764 18,951,750.84 1.54
3 600115 中国东航 3,155,300 16,281,348.00 1.32
4 002415 海康威视 309,211 16,177,919.52 1.32
5 600519 贵州茅台 5,500 11,275,000.00 0.92
6 600585 海螺水泥 253,258 10,206,297.40 0.83
7 000401 冀东水泥 625,000 7,475,000.00 0.61
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.58
9 000002 万科A 363,500 7,182,760.00 0.58
10 601111 中国国航 723,700 6,607,381.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 423,600 21,984,840.00 1.72
2 000333 美的集团 256,764 17,870,774.40 1.40
3 002415 海康威视 309,211 17,006,605.00 1.33
4 600115 中国东航 3,155,300 14,861,463.00 1.16
5 600585 海螺水泥 253,258 10,332,926.40 0.81
6 600519 贵州茅台 5,500 10,065,000.00 0.79
7 000401 冀东水泥 625,000 8,043,750.00 0.63
8 000002 万科A 363,500 7,746,185.00 0.61
9 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.49
10 601611 中国核建 642,000 6,240,240.00 0.49
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 309,211 19,944,109.50 1.50
2 000333 美的集团 256,764 18,325,246.68 1.38
3 600115 中国东航 3,155,300 16,028,924.00 1.21
4 601012 隆基股份 178,450 15,853,498.00 1.19
5 600585 海螺水泥 253,258 10,396,240.90 0.78
6 000002 万科A 363,500 8,654,935.00 0.65
7 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 0.62
8 000401 冀东水泥 625,000 7,718,750.00 0.58
9 601398 工商银行 1,266,400 6,547,288.00 0.49
10 601111 中国国航 723,700 5,630,386.00 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 256,764 21,113,703.72 1.64
2 002415 海康威视 309,211 17,284,894.90 1.34
3 600115 东方航空 3,155,300 17,227,938.00 1.34
4 600585 海螺水泥 253,258 12,971,874.76 1.01
5 601012 隆基股份 127,464 11,216,832.00 0.87
6 000002 万科A 363,500 10,905,000.00 0.85
7 000401 冀东水泥 625,000 9,781,250.00 0.76
8 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 0.62
9 601398 工商银行 1,266,400 7,015,856.00 0.54
10 601111 中国国航 723,700 6,549,485.00 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 256,764 25,275,848.16 2.01
2 002415 海康威视 309,211 14,999,825.61 1.19
3 600115 东方航空 3,155,300 14,766,804.00 1.17
4 000002 万科A 363,500 10,432,450.00 0.83
5 000401 冀东水泥 625,000 8,843,750.00 0.70
6 601318 中国平安 89,461 7,781,317.78 0.62
7 601398 工商银行 1,266,400 6,319,336.00 0.50
8 601601 中国太保 155,500 5,971,200.00 0.47
9 601111 中国国航 723,700 5,420,513.00 0.43
10 600585 海螺水泥 96,258 4,968,837.96 0.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 256,764 18,641,066.40 1.49
2 600115 东方航空 3,155,300 15,587,182.00 1.24
3 002415 海康威视 309,211 11,784,031.21 0.94
4 000002 万科A 363,500 10,185,270.00 0.81
5 000401 冀东水泥 625,000 9,693,750.00 0.77
6 601318 中国平安 89,461 6,822,295.86 0.54
7 601398 工商银行 1,266,400 6,230,688.00 0.50
8 600585 海螺水泥 96,258 5,319,217.08 0.42
9 601111 中国国航 723,700 5,131,033.00 0.41
10 601601 中国太保 155,500 4,853,155.00 0.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 264,461 18,882,515.40 1.48
2 601398 工商银行 3,386,700 16,865,766.00 1.33
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.44
4 600703 三安光电 191,000 4,775,000.00 0.38
5 601601 中国太保 174,900 4,766,025.00 0.37
6 601636 旗滨集团 784,100 4,641,872.00 0.36
7 000401 冀东水泥 173,500 2,782,940.00 0.22
8 600690 海尔智家 110,700 1,959,390.00 0.15
9 002250 联化科技 87,800 1,914,040.00 0.15
10 000001 平安银行 128,359 1,642,995.20 0.13
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 3,098,100 15,955,215.00 1.25
2 601318 中国平安 216,161 14,951,856.37 1.17
3 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.40
4 601601 中国太保 174,900 4,935,678.00 0.39
5 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.32
6 601636 旗滨集团 784,100 3,787,203.00 0.30
7 600703 三安光电 191,000 3,657,650.00 0.29
8 000401 冀东水泥 173,500 3,402,335.00 0.27
9 600028 中国石化 376,700 1,668,781.00 0.13
10 000001 平安银行 128,359 1,642,995.20 0.13

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