易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金I类(001806)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3000

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨康 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.025亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-06-21

业绩比较基准： 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002318 久立特材 341,900 6,598,670.00 1.02
2 000858 五粮液 38,200 5,963,020.00 0.92
3 601225 陕西煤业 286,400 5,286,944.00 0.82
4 600900 长江电力 234,300 5,210,832.00 0.80
5 601816 京沪高铁 791,800 4,061,934.00 0.63
6 600519 贵州茅台 2,137 3,843,501.35 0.59
7 600236 桂冠电力 650,802 3,644,491.20 0.56
8 600028 中国石化 593,700 3,603,759.00 0.56
9 601668 中国建筑 605,600 3,348,968.00 0.52
10 000429 粤高速A 404,900 3,393,062.00 0.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,200 6,248,374.00 1.02
2 002318 久立特材 341,900 5,822,557.00 0.95
3 601225 陕西煤业 286,400 5,209,616.00 0.85
4 600900 长江电力 234,300 5,168,658.00 0.85
5 601816 京沪高铁 919,800 4,838,148.00 0.79
6 600028 中国石化 593,700 3,775,932.00 0.62
7 600236 桂冠电力 650,802 3,624,967.14 0.59
8 600519 贵州茅台 2,137 3,613,667.00 0.59
9 601668 中国建筑 605,600 3,476,144.00 0.57
10 002311 海大集团 68,100 3,189,804.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,200 7,525,400.00 1.09
2 601225 陕西煤业 286,400 5,825,376.00 0.84
3 002318 久立特材 341,900 5,258,422.00 0.76
4 600900 长江电力 234,300 4,978,875.00 0.72
5 601816 京沪高铁 919,800 4,801,356.00 0.70
6 002415 海康威视 109,700 4,679,802.00 0.68
7 002311 海大集团 68,100 3,972,273.00 0.58
8 600519 贵州茅台 2,137 3,889,340.00 0.56
9 002304 洋河股份 21,600 3,573,936.00 0.52
10 600236 桂冠电力 650,802 3,618,459.12 0.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,200 6,902,358.00 0.89
2 002318 久立特材 341,900 5,689,216.00 0.73
3 601225 陕西煤业 286,400 5,321,312.00 0.68
4 600900 长江电力 234,300 4,920,300.00 0.63
5 601816 京沪高铁 919,800 4,525,416.00 0.58
6 002311 海大集团 68,100 4,203,813.00 0.54
7 002415 海康威视 113,100 3,922,308.00 0.50
8 002142 宁波银行 120,340 3,905,033.00 0.50
9 600236 桂冠电力 650,802 3,748,619.52 0.48
10 600519 贵州茅台 2,137 3,690,599.00 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 286,400 6,521,328.00 0.63
2 002318 久立特材 341,900 5,538,780.00 0.53
3 600900 长江电力 234,300 5,327,982.00 0.51
4 600048 保利发展 233,400 4,201,200.00 0.40
5 000429 粤高速A 558,800 4,135,120.00 0.40
6 002311 海大集团 68,100 4,105,068.00 0.39
7 600519 贵州茅台 2,137 4,001,532.50 0.38
8 600236 桂冠电力 650,802 3,813,699.72 0.37
9 002142 宁波银行 120,340 3,796,727.00 0.36
10 002714 牧原股份 62,900 3,429,308.00 0.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 286,400 6,065,952.00 0.56
2 002318 久立特材 341,900 5,466,981.00 0.50
3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.48
4 603806 福斯特 70,083 4,591,838.16 0.42
5 000429 粤高速A 558,800 4,498,340.00 0.41
6 600900 长江电力 188,200 4,351,184.00 0.40
7 002142 宁波银行 120,340 4,309,375.40 0.40
8 600519 贵州茅台 2,137 4,370,165.00 0.40
9 300059 东方财富 165,000 4,191,000.00 0.39
10 002311 海大集团 68,100 4,086,681.00 0.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 61,559 6,986,330.91 0.62
2 601225 陕西煤业 416,700 6,854,715.00 0.61
3 601088 中国神华 207,000 6,162,390.00 0.55
4 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.50
5 002318 久立特材 341,900 5,036,187.00 0.45
6 601877 正泰电器 126,800 5,018,744.00 0.44
7 002142 宁波银行 120,340 4,499,512.60 0.40
8 600900 长江电力 188,200 4,140,400.00 0.37
9 600048 保利发展 233,400 4,131,180.00 0.37
10 002311 海大集团 68,100 3,738,690.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 72,459 9,459,522.45 0.86
2 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.65
3 601877 正泰电器 126,800 6,833,252.00 0.62
4 002318 久立特材 341,900 6,113,172.00 0.56
5 601225 陕西煤业 416,700 5,083,740.00 0.46
6 002311 海大集团 68,100 4,991,730.00 0.45
7 601088 中国神华 207,000 4,661,640.00 0.42
8 002142 宁波银行 120,340 4,606,615.20 0.42
9 600519 贵州茅台 2,137 4,380,850.00 0.40
10 600900 长江电力 188,200 4,272,140.00 0.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 72,459 9,187,801.20 0.89
2 601877 正泰电器 126,800 7,176,880.00 0.69
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.61
4 601225 陕西煤业 416,700 6,167,160.00 0.59
5 600236 桂冠电力 650,802 4,920,063.12 0.47
6 002318 久立特材 341,900 4,790,019.00 0.46
7 601088 中国神华 207,000 4,690,620.00 0.45
8 002311 海大集团 68,100 4,589,940.00 0.44
9 600900 长江电力 188,200 4,140,400.00 0.40
10 002352 顺丰控股 61,800 4,038,630.00 0.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 71,280 7,493,666.40 0.77
2 002311 海大集团 68,100 5,556,960.00 0.57
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.53
4 601225 陕西煤业 416,700 4,937,895.00 0.51
5 000858 五粮液 16,500 4,915,185.00 0.50
6 002415 海康威视 72,900 4,702,050.00 0.48
7 600519 贵州茅台 2,137 4,395,167.90 0.45
8 002142 宁波银行 109,400 4,263,318.00 0.44
9 002352 顺丰控股 61,800 4,183,860.00 0.43
10 601877 正泰电器 126,800 4,232,584.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 68,100 5,311,800.00 0.58
2 603806 福斯特 59,400 4,962,384.00 0.55
3 002352 顺丰控股 61,800 5,007,036.00 0.55
4 601877 正泰电器 126,800 4,602,840.00 0.51
5 601225 陕西煤业 416,700 4,608,702.00 0.51
6 000858 五粮液 16,500 4,421,670.00 0.49
7 000338 潍柴动力 228,300 4,392,492.00 0.48
8 002142 宁波银行 109,400 4,253,472.00 0.47
9 600519 贵州茅台 2,137 4,293,233.00 0.47
10 601088 中国神华 207,000 4,160,700.00 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 61,800 5,452,614.00 0.61
2 000333 美的集团 50,400 4,961,376.00 0.56
3 601877 正泰电器 126,800 4,965,488.00 0.56
4 002078 太阳纸业 343,700 4,959,591.00 0.56
5 603806 福斯特 59,400 4,888,620.00 0.55
6 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.54
7 002601 龙蟒佰利 152,000 4,677,040.00 0.53
8 000157 中联重科 467,500 4,628,250.00 0.52
9 002311 海大集团 68,100 4,460,550.00 0.50
10 002597 金禾实业 132,100 4,284,003.00 0.48
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 61,800 5,018,160.00 0.61
2 002078 太阳纸业 343,700 4,846,170.00 0.59
3 600585 海螺水泥 79,000 4,365,540.00 0.53
4 002597 金禾实业 132,100 4,187,570.00 0.51
5 002311 海大集团 68,100 4,176,573.00 0.51
6 002601 龙蟒佰利 178,800 4,164,252.00 0.51
7 601877 正泰电器 126,800 3,838,236.00 0.47
8 600066 宇通客车 240,500 3,780,660.00 0.46
9 002242 九阳股份 93,800 3,801,714.00 0.46
10 000157 中联重科 467,500 3,791,425.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.73
2 600585 海螺水泥 79,000 4,179,890.00 0.55
3 600900 长江电力 188,200 3,564,508.00 0.47
4 600383 金地集团 259,200 3,551,040.00 0.46
5 002242 九阳股份 93,800 3,495,926.00 0.46
6 600048 保利地产 233,400 3,449,652.00 0.45
7 601877 正泰电器 126,800 3,341,180.00 0.44
8 002352 顺丰控股 61,800 3,380,460.00 0.44
9 002601 龙蟒佰利 178,800 3,307,800.00 0.43
10 002078 太阳纸业 343,700 3,272,024.00 0.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.03
2 600585 海螺水泥 79,000 4,352,900.00 0.88
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.84
4 600383 金地集团 259,200 3,652,128.00 0.74
5 600048 保利地产 233,400 3,470,658.00 0.70
6 601088 中国神华 207,000 3,361,680.00 0.68
7 600066 宇通客车 240,500 3,292,445.00 0.67
8 600900 长江电力 188,200 3,253,978.00 0.66
9 600704 物产中大 680,000 3,264,000.00 0.66
10 601939 建设银行 511,000 3,239,740.00 0.66

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