中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001810)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9122

 累计净值：2.0939 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹名长,沈悦 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.799亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-30

业绩比较基准： 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 12,170,044 173,544,827.44 9.14
2 002790 瑞尔特 7,789,904 97,685,396.16 5.15
3 603208 江山欧派 2,180,884 77,007,014.04 4.06
4 603300 华铁应急 11,500,000 70,610,000.00 3.72
5 002154 报喜鸟 10,018,700 66,524,168.00 3.51
6 600612 老凤祥 959,418 61,786,519.20 3.26
7 002327 富安娜 6,835,683 60,427,437.72 3.18
8 002949 华阳国际 4,109,929 60,046,062.69 3.16
9 600219 南山铝业 18,359,058 57,647,442.12 3.04
10 002572 索菲亚 2,850,000 53,979,000.00 2.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 12,283,144 164,594,129.60 8.23
2 603108 润达医疗 6,889,532 126,177,104.56 6.31
3 002398 垒知集团 17,925,383 102,174,683.10 5.11
4 600612 老凤祥 1,069,418 74,730,929.84 3.74
5 002327 富安娜 7,899,883 66,517,014.86 3.33
6 002154 报喜鸟 10,882,400 60,070,848.00 3.00
7 601311 骆驼股份 6,399,940 59,391,443.20 2.97
8 603300 华铁应急 10,370,000 56,516,500.00 2.83
9 600219 南山铝业 18,697,858 56,467,531.16 2.82
10 002790 瑞尔特 5,699,932 54,719,347.20 2.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 11,783,144 174,508,362.64 8.77
2 600383 金地集团 18,506,976 155,458,598.40 7.81
3 002398 垒知集团 18,825,383 120,670,705.03 6.07
4 603108 润达医疗 6,189,532 95,964,633.68 4.82
5 000910 大亚圣象 8,880,428 81,611,133.32 4.10
6 600985 淮北矿业 5,131,260 69,579,885.60 3.50
7 002327 富安娜 8,099,883 65,528,053.47 3.29
8 600612 老凤祥 1,159,418 62,573,789.46 3.15
9 600219 南山铝业 16,098,000 54,572,220.00 2.74
10 002154 报喜鸟 10,482,400 53,669,888.00 2.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 16,896,976 172,856,064.48 9.00
2 002048 宁波华翔 11,983,144 166,565,701.60 8.67
3 002398 垒知集团 18,825,383 108,245,952.25 5.64
4 603108 润达医疗 8,309,490 84,008,943.90 4.37
5 000910 大亚圣象 9,480,428 80,773,246.56 4.21
6 600985 淮北矿业 5,131,260 65,680,128.00 3.42
7 601965 中国汽研 3,333,288 64,599,121.44 3.36
8 002327 富安娜 9,099,883 64,336,172.81 3.35
9 600612 老凤祥 1,289,334 55,183,495.20 2.87
10 600219 南山铝业 15,698,000 51,332,460.00 2.67
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 16,386,163 188,277,012.87 8.93
2 002048 宁波华翔 13,589,644 164,434,692.40 7.80
3 603108 润达医疗 11,411,590 117,995,840.60 5.60
4 601965 中国汽研 5,681,058 107,428,806.78 5.10
5 002398 垒知集团 18,525,383 104,297,906.29 4.95
6 000910 大亚圣象 12,430,349 99,815,702.47 4.74
7 600985 淮北矿业 5,836,160 98,339,296.00 4.67
8 600987 航民股份 11,211,315 78,142,865.55 3.71
9 002327 富安娜 10,499,883 72,554,191.53 3.44
10 600612 老凤祥 1,435,734 56,625,348.96 2.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 13,809,644 221,230,496.88 9.15
2 600383 金地集团 14,576,163 195,903,630.72 8.11
3 000910 大亚圣象 12,530,349 114,903,300.33 4.75
4 603108 润达医疗 11,611,590 114,374,161.50 4.73
5 601965 中国汽研 6,181,058 100,194,950.18 4.15
6 002398 垒知集团 14,925,479 95,821,575.18 3.97
7 002327 富安娜 10,799,883 85,859,069.85 3.55
8 600985 淮北矿业 5,836,160 84,974,489.60 3.52
9 000913 钱江摩托 4,566,692 80,191,111.52 3.32
10 600987 航民股份 13,611,315 72,548,308.95 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 13,682,044 222,333,215.00 7.75
2 600383 金地集团 14,516,363 207,293,663.64 7.23
3 603108 润达医疗 10,758,890 131,581,224.70 4.59
4 000910 大亚圣象 11,482,849 123,785,112.20 4.32
5 600985 淮北矿业 6,974,760 110,061,712.80 3.84
6 002398 垒知集团 12,529,979 99,613,333.05 3.47
7 601965 中国汽研 6,608,858 95,431,909.52 3.33
8 000401 冀东水泥 6,675,146 79,901,497.62 2.79
9 002327 富安娜 9,754,983 75,406,018.59 2.63
10 600987 航民股份 12,945,215 70,680,873.90 2.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 13,566,363 175,955,728.11 8.38
2 002048 宁波华翔 7,584,690 164,056,844.70 7.81
3 000910 大亚圣象 8,002,849 107,318,205.09 5.11
4 603108 润达医疗 7,779,790 104,326,983.90 4.97
5 002398 垒知集团 11,858,479 86,566,896.70 4.12
6 002327 富安娜 9,312,183 79,526,042.82 3.79
7 600987 航民股份 12,339,520 68,607,731.20 3.27
8 603818 曲美家居 4,643,500 64,291,265.00 3.06
9 000401 冀东水泥 5,357,598 64,076,872.08 3.05
10 601965 中国汽研 3,198,914 59,531,789.54 2.83
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 6,079,490 132,107,317.70 7.77
2 600297 广汇汽车 37,566,633 110,784,232.67 6.51
3 000537 广宇发展 6,979,545 106,856,833.90 6.28
4 600383 金地集团 8,009,163 89,702,625.60 5.27
5 000910 大亚圣象 7,502,849 88,983,789.14 5.23
6 603108 润达医疗 6,809,790 69,664,151.70 4.10
7 002327 富安娜 8,362,236 69,155,691.72 4.07
8 002398 垒知集团 10,558,479 62,295,026.10 3.66
9 002713 东易日盛 8,189,118 56,832,478.92 3.34
10 601965 中国汽研 3,198,914 50,063,004.10 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 6,079,490 118,550,055.00 7.55
2 600383 金地集团 7,009,163 71,773,829.12 4.57
3 600297 广汇汽车 24,766,633 71,327,903.04 4.54
4 000910 大亚圣象 5,742,849 68,225,046.12 4.34
5 603444 吉比特 118,100 62,593,000.00 3.98
6 601965 中国汽研 3,598,914 62,189,233.92 3.96
7 601677 明泰铝业 3,168,780 61,949,649.00 3.94
8 002045 国光电器 4,300,029 53,492,360.76 3.41
9 603108 润达医疗 4,709,888 52,892,042.24 3.37
10 002327 富安娜 6,642,236 51,410,906.64 3.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 6,205,190 122,986,865.80 7.00
2 600383 金地集团 6,986,863 83,912,224.63 4.78
3 000910 大亚圣象 5,103,871 80,028,697.28 4.56
4 601965 中国汽研 5,152,404 77,440,632.12 4.41
5 600297 广汇汽车 27,564,433 67,559,149.51 3.85
6 601677 明泰铝业 3,170,105 61,183,026.50 3.48
7 002327 富安娜 6,956,236 58,501,944.76 3.33
8 603444 吉比特 151,100 56,237,909.00 3.20
9 002713 东易日盛 7,064,018 52,415,013.56 2.98
10 603008 喜临门 1,938,653 51,199,825.73 2.92
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 9,508,304 140,817,982.24 7.99
2 002048 宁波华翔 7,133,790 111,073,110.30 6.30
3 600297 广汇汽车 30,951,033 87,244,954.38 4.95
4 000910 大亚圣象 6,202,122 86,581,623.12 4.91
5 601601 中国太保 2,088,216 80,187,494.40 4.55
6 601336 新华保险 1,279,114 74,150,238.58 4.21
7 002035 华帝股份 6,983,863 61,667,510.29 3.50
8 601677 明泰铝业 4,306,321 60,891,378.94 3.46
9 002327 富安娜 7,771,959 59,533,205.94 3.38
10 603008 喜临门 3,076,453 59,437,071.96 3.37
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 1,969,279 122,252,840.32 6.21
2 601965 中国汽研 9,864,004 120,143,568.72 6.10
3 600297 广汇汽车 31,718,603 102,451,087.69 5.20
4 000910 大亚圣象 5,742,122 101,922,665.50 5.18
5 002048 宁波华翔 5,796,690 98,601,696.90 5.01
6 002035 华帝股份 7,599,463 73,410,812.58 3.73
7 002833 弘亚数控 1,656,312 68,886,016.08 3.50
8 000537 广宇发展 9,193,750 61,506,187.50 3.12
9 600340 华夏幸福 3,965,446 60,155,815.82 3.05
10 002327 富安娜 7,972,859 59,716,713.91 3.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000910 大亚圣象 6,239,422 96,960,617.88 5.34
2 002048 宁波华翔 6,256,590 96,601,749.60 5.32
3 601336 新华保险 2,069,279 91,627,674.12 5.04
4 601965 中国汽研 10,463,954 91,245,678.88 5.02
5 002035 华帝股份 7,573,030 76,714,793.90 4.22
6 600297 广汇汽车 23,614,663 75,330,774.97 4.15
7 600340 华夏幸福 3,026,520 69,186,247.20 3.81
8 000537 广宇发展 8,808,371 64,301,108.30 3.54
9 002833 弘亚数控 2,515,908 61,715,223.24 3.40
10 600466 蓝光发展 10,022,298 54,020,186.22 2.97
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 6,256,590 103,483,998.60 5.25
2 600196 复星医药 2,885,556 94,819,370.16 4.81
3 601965 中国汽研 10,463,954 93,443,109.22 4.74
4 600297 广汇汽车 22,534,883 91,716,973.81 4.66
5 002035 华帝股份 7,573,030 84,136,363.30 4.27
6 601336 新华保险 2,019,319 80,368,896.20 4.08
7 000910 大亚圣象 6,239,422 68,259,276.68 3.47
8 600340 华夏幸福 3,026,520 63,224,002.80 3.21
9 000537 广宇发展 8,308,371 55,084,499.73 2.80
10 002833 弘亚数控 1,427,505 52,674,934.50 2.67

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