华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7160

累计净值:1.7160 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 25,000 11,318,250.00 8.45
2 300122 智飞生物 53,500 9,228,215.00 6.89
3 603259 药明康德 65,000 9,113,000.00 6.80
4 300750 宁德时代 25,000 8,054,250.00 6.01
5 603456 九洲药业 170,000 6,499,100.00 4.85
6 300726 宏达电子 83,000 5,829,090.00 4.35
7 300379 东方通 140,000 5,707,800.00 4.26
8 601888 中国中免 18,000 5,509,440.00 4.11
9 300613 富瀚微 36,700 5,494,357.00 4.10
10 300274 阳光电源 75,000 5,383,500.00 4.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 44,000 19,752,040.00 6.93
2 600438 通威股份 500,000 19,220,000.00 6.74
3 002475 立讯精密 310,000 17,397,200.00 6.10
4 000066 中国长城 800,000 15,192,000.00 5.33
5 300379 东方通 330,000 15,081,000.00 5.29
6 300118 东方日升 440,000 12,685,200.00 4.45
7 603456 九洲药业 320,000 11,456,000.00 4.02
8 600276 恒瑞医药 90,000 10,031,400.00 3.52
9 300433 蓝思科技 300,000 9,183,000.00 3.22
10 603259 药明康德 65,000 8,756,800.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 370,000 21,138,100.00 8.13
2 600536 中国软件 235,000 19,512,050.00 7.51
3 300142 沃森生物 370,000 18,825,600.00 7.24
4 603456 九洲药业 500,000 15,500,000.00 5.96
5 000661 长春高新 36,000 13,307,040.00 5.12
6 000066 中国长城 700,000 11,228,000.00 4.32
7 601888 中国中免 50,000 11,147,000.00 4.29
8 601012 隆基股份 145,000 10,876,450.00 4.19
9 300122 智飞生物 78,000 10,866,180.00 4.18
10 688208 道通科技 153,000 10,246,410.00 3.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600536 中国软件 334,913 26,525,109.60 9.44
2 002475 立讯精密 473,098 24,293,582.30 8.64
3 603707 健友股份 288,490 18,627,799.30 6.63
4 000725 京东方A 3,500,000 16,345,000.00 5.81
5 603516 淳中科技 409,207 15,623,523.26 5.56
6 000661 长春高新 30,000 13,059,000.00 4.65
7 688111 金山办公 37,980 12,973,208.40 4.61
8 300659 中孚信息 185,000 11,103,700.00 3.95
9 300433 蓝思科技 390,000 10,935,600.00 3.89
10 688058 宝兰德 77,000 10,932,460.00 3.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 172,000 10,983,920.00 9.47
2 600519 贵州茅台 9,500 10,554,500.00 9.10
3 000661 长春高新 17,000 9,316,000.00 8.04
4 600536 中国软件 120,000 8,659,200.00 7.47
5 603707 健友股份 170,000 8,581,600.00 7.40
6 600276 恒瑞医药 70,000 6,442,100.00 5.56
7 600529 山东药玻 162,600 5,460,108.00 4.71
8 002475 立讯精密 140,000 5,342,400.00 4.61
9 603516 淳中科技 120,000 4,699,200.00 4.05
10 603583 捷昌驱动 117,000 4,662,450.00 4.02
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300630 普利制药 320,000 18,124,800.00 9.75
2 000661 长春高新 40,500 18,103,500.00 9.74
3 603516 淳中科技 340,000 12,916,600.00 6.95
4 603986 兆易创新 55,000 11,268,950.00 6.06
5 600600 青岛啤酒 220,000 11,220,000.00 6.03
6 002475 立讯精密 270,000 9,855,000.00 5.30
7 000063 中兴通讯 250,000 8,847,500.00 4.76
8 600536 中国软件 120,000 8,602,800.00 4.63
9 002191 劲嘉股份 700,000 7,987,000.00 4.30
10 603707 健友股份 189,860 7,875,392.80 4.24
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 50,000 19,718,000.00 8.54
2 300630 普利制药 343,274 17,541,301.40 7.59
3 002912 中新赛克 169,751 16,109,369.90 6.97
4 000063 中兴通讯 500,000 16,005,000.00 6.93
5 600536 中国软件 210,000 15,073,800.00 6.53
6 002191 劲嘉股份 1,229,200 11,812,612.00 5.11
7 300782 卓胜微 30,000 11,248,500.00 4.87
8 603516 淳中科技 303,500 9,484,375.00 4.11
9 600009 上海机场 117,000 9,334,260.00 4.04
10 600498 烽火通信 340,000 9,302,400.00 4.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 1,000,000 10,210,000.00 5.16
2 300630 普利制药 168,375 9,701,767.50 4.90
3 600438 通威股份 676,200 9,507,372.00 4.80
4 600887 伊利股份 267,200 8,927,152.00 4.51
5 000977 浪潮信息 307,100 7,327,406.00 3.70
6 600536 中国软件 132,900 7,132,743.00 3.60
7 603019 中科曙光 186,240 6,537,024.00 3.30
8 300142 沃森生物 220,295 6,247,566.20 3.16
9 300633 开立医疗 216,503 6,183,325.68 3.12
10 300001 特锐德 332,900 5,998,858.00 3.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601933 永辉超市 1,000,000 8,640,000.00 4.14
2 300142 沃森生物 302,600 7,716,300.00 3.70
3 300630 普利制药 102,250 7,688,177.50 3.69
4 600536 中国软件 126,700 7,031,850.00 3.37
5 603019 中科曙光 111,300 6,709,164.00 3.22
6 300470 日机密封 223,440 6,218,335.20 2.98
7 600887 伊利股份 200,000 5,822,000.00 2.79
8 300034 钢研高纳 377,500 5,096,250.00 2.44
9 300600 瑞特股份 158,700 3,840,540.00 1.84
10 600438 通威股份 256,200 3,115,392.00 1.49
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 150,000 7,797,000.00 3.37
2 000002 万 科A 300,000 7,146,000.00 3.09
3 600048 保利地产 580,000 6,838,200.00 2.96
4 300498 温氏股份 200,000 5,236,000.00 2.27
5 002157 正邦科技 900,000 4,779,000.00 2.07
6 002792 通宇通讯 150,000 4,593,000.00 1.99
7 002727 一心堂 250,000 4,445,000.00 1.92
8 603233 大参林 110,000 4,384,600.00 1.90
9 601066 中信建投 500,000 4,355,000.00 1.88
10 603883 老百姓 90,000 4,248,900.00 1.84
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603883 老百姓 360,800 22,560,824.00 8.89
2 002727 一心堂 850,000 21,896,000.00 8.63
3 300673 佩蒂股份 399,000 20,620,320.00 8.13
4 603233 大参林 420,000 19,924,800.00 7.85
5 603939 益丰药房 220,000 12,639,000.00 4.98
6 002475 立讯精密 650,000 10,023,000.00 3.95
7 000636 风华高科 660,055 9,927,227.20 3.91
8 002456 欧菲科技 720,000 9,712,800.00 3.83
9 300078 思创医惠 800,000 7,760,000.00 3.06
10 002008 大族激光 180,036 7,628,125.32 3.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002727 一心堂 675,000 21,903,750.00 8.01
2 603233 大参林 300,000 20,538,000.00 7.51
3 300673 佩蒂股份 399,550 19,178,400.00 7.02
4 300078 思创医惠 1,900,060 18,012,568.80 6.59
5 603939 益丰药房 300,000 15,915,000.00 5.82
6 603076 乐惠国际 420,000 15,002,400.00 5.49
7 600570 恒生电子 280,000 14,826,000.00 5.42
8 000411 英特集团 1,000,000 13,350,000.00 4.88
9 603883 老百姓 160,000 13,305,600.00 4.87
10 300377 赢时胜 880,000 11,959,200.00 4.38
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000411 英特集团 1,000,000 23,690,000.00 8.80
2 002727 一心堂 950,000 23,256,000.00 8.64
3 603233 大参林 350,069 20,023,946.80 7.44
4 603939 益丰药房 300,000 17,544,000.00 6.52
5 300673 佩蒂股份 350,000 16,170,000.00 6.01
6 603883 老百姓 200,000 14,242,000.00 5.29
7 603076 乐惠国际 420,000 13,620,600.00 5.06
8 300658 延江股份 500,000 13,205,000.00 4.91
9 300078 思创医惠 1,160,000 12,760,000.00 4.74
10 600570 恒生电子 200,085 11,961,081.30 4.44

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