易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(001857)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6470

 累计净值：1.6470 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王元春 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.250亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-11-22

业绩比较基准： 65%×中证800指数收益率＋35%×一年期人民币定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 14,840,300 73,756,291.00 9.70
2 000858 五粮液 410,739 64,116,357.90 8.43
3 603259 药明康德 640,136 55,166,920.48 7.26
4 000651 格力电器 1,415,400 51,379,020.00 6.76
5 601319 中国人保 8,239,000 48,610,100.00 6.39
6 600941 中国移动 488,200 47,267,524.00 6.22
7 600036 招商银行 1,363,692 44,960,925.24 5.91
8 601601 中国太保 1,496,300 42,779,217.00 5.63
9 600690 海尔智家 1,681,500 39,683,400.00 5.22
10 600976 健民集团 594,307 39,390,667.96 5.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 13,735,100 67,164,639.00 9.35
2 000858 五粮液 393,339 64,338,460.23 8.95
3 600690 海尔智家 2,331,000 54,731,880.00 7.62
4 000651 格力电器 1,415,400 51,676,254.00 7.19
5 000333 美的集团 815,093 48,025,279.56 6.68
6 600976 健民集团 511,807 39,455,201.63 5.49
7 603801 志邦家居 1,082,920 35,758,018.40 4.98
8 601336 新华保险 890,169 32,731,514.13 4.56
9 601319 中国人保 5,576,600 32,567,344.00 4.53
10 601601 中国太保 1,226,200 31,856,676.00 4.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 280,139 55,187,383.00 9.37
2 600690 海尔智家 2,331,000 52,867,080.00 8.98
3 600570 恒生电子 737,010 39,223,672.20 6.66
4 000333 美的集团 686,093 36,918,664.33 6.27
5 601658 邮储银行 7,922,900 36,841,485.00 6.26
6 000651 格力电器 862,600 31,700,550.00 5.38
7 601336 新华保险 1,004,400 30,634,200.00 5.20
8 601318 中国平安 663,100 30,237,360.00 5.14
9 600754 锦江酒店 436,904 27,485,630.64 4.67
10 603801 志邦家居 820,940 26,352,174.00 4.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 1,250,610 50,599,680.60 9.73
2 000858 五粮液 276,239 49,913,624.91 9.60
3 600690 海尔智家 1,693,900 41,432,794.00 7.96
4 601658 邮储银行 7,922,900 36,603,798.00 7.04
5 000333 美的集团 686,093 35,539,617.40 6.83
6 600660 福耀玻璃 729,400 25,580,058.00 4.92
7 600754 锦江酒店 436,904 25,493,348.40 4.90
8 000651 格力电器 698,000 22,559,360.00 4.34
9 601728 中国电信 5,116,300 21,437,297.00 4.12
10 601318 中国平安 443,400 20,839,800.00 4.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,891,400 46,849,978.00 9.52
2 000858 五粮液 276,239 46,747,925.97 9.50
3 000333 美的集团 899,493 44,353,999.83 9.01
4 600570 恒生电子 1,130,610 38,316,372.90 7.78
5 000516 国际医学 2,883,500 27,076,065.00 5.50
6 600660 福耀玻璃 729,400 26,119,814.00 5.31
7 600754 锦江酒店 436,904 25,187,515.60 5.12
8 601111 中国国航 2,367,500 24,787,725.00 5.03
9 001979 招商蛇口 1,419,528 23,195,087.52 4.71
10 002415 海康威视 692,000 21,050,640.00 4.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 2,116,300 58,113,598.00 9.59
2 000858 五粮液 276,239 55,780,941.27 9.20
3 000333 美的集团 899,493 54,320,382.27 8.96
4 600036 招商银行 1,247,132 52,628,970.40 8.68
5 600660 福耀玻璃 1,128,500 47,182,585.00 7.78
6 000516 国际医学 3,922,300 42,400,063.00 7.00
7 300059 东方财富 1,597,057 40,565,247.80 6.69
8 600570 恒生电子 869,700 37,866,738.00 6.25
9 300573 兴齐眼药 206,400 31,645,248.00 5.22
10 600563 法拉电子 119,894 24,597,453.04 4.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,247,132 58,365,777.60 9.66
2 000001 平安银行 3,587,700 55,178,826.00 9.13
3 002415 海康威视 1,328,254 54,458,414.00 9.01
4 000333 美的集团 899,493 51,271,101.00 8.48
5 600570 恒生电子 1,133,669 50,402,923.74 8.34
6 000858 五粮液 316,139 49,020,513.34 8.11
7 603806 福斯特 365,320 41,460,166.80 6.86
8 600660 福耀玻璃 1,043,300 37,120,614.00 6.14
9 600886 国投电力 3,921,274 36,624,699.16 6.06
10 002027 分众传媒 5,939,100 36,287,901.00 6.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,426,954 74,658,233.28 9.57
2 600886 国投电力 6,499,274 74,546,672.78 9.56
3 600570 恒生电子 1,133,669 70,457,528.35 9.03
4 000333 美的集团 947,593 69,941,839.33 8.97
5 600036 招商银行 1,426,432 69,481,502.72 8.91
6 000661 长春高新 245,145 66,532,353.00 8.53
7 000858 五粮液 280,639 62,487,079.74 8.01
8 000001 平安银行 3,644,900 60,067,952.00 7.70
9 600588 用友网络 1,296,187 46,507,189.56 5.96
10 600660 福耀玻璃 937,800 44,207,892.00 5.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 245,045 67,304,059.70 9.50
2 002415 海康威视 1,223,554 67,295,470.00 9.49
3 600570 恒生电子 1,168,969 66,958,544.32 9.45
4 600036 招商银行 1,322,532 66,721,739.40 9.41
5 000333 美的集团 947,593 65,952,472.80 9.30
6 000858 五粮液 296,939 65,145,447.21 9.19
7 000001 平安银行 3,228,200 57,881,626.00 8.17
8 600588 用友网络 1,296,187 42,942,675.31 6.06
9 600886 国投电力 2,890,800 34,863,048.00 4.92
10 600660 福耀玻璃 395,700 16,718,325.00 2.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 905,392 84,427,804.00 9.85
2 600036 招商银行 1,525,632 82,673,998.08 9.65
3 000001 平安银行 3,581,800 81,020,316.00 9.45
4 000858 五粮液 270,339 80,531,284.71 9.40
5 000333 美的集团 1,112,593 79,405,762.41 9.27
6 600588 用友网络 2,377,548 79,077,246.48 9.23
7 603882 金域医学 413,200 66,016,964.00 7.70
8 002352 顺丰控股 862,500 58,391,250.00 6.81
9 600872 中炬高新 860,800 36,170,816.00 4.22
10 002607 中公教育 1,386,800 28,970,252.00 3.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,347,293 75,313,678.70 9.69
2 000858 五粮液 269,339 72,177,465.22 9.28
3 000568 泸州老窖 314,480 70,764,289.60 9.10
4 600519 贵州茅台 35,119 70,554,071.00 9.07
5 600036 招商银行 1,366,232 69,814,455.20 8.98
6 000333 美的集团 828,593 68,135,202.39 8.76
7 000001 平安银行 2,471,400 54,395,514.00 7.00
8 600588 用友网络 1,339,480 47,832,830.80 6.15
9 000661 长春高新 81,159 36,743,114.07 4.73
10 002568 百润股份 314,300 34,258,700.00 4.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 253,000 71,459,850.00 9.94
2 000333 美的集团 684,193 67,351,958.92 9.37
3 000568 泸州老窖 293,680 66,418,668.80 9.24
4 000858 五粮液 226,039 65,969,482.15 9.18
5 002415 海康威视 1,286,093 62,388,371.43 8.68
6 600519 贵州茅台 29,419 58,779,162.00 8.18
7 000661 长春高新 122,959 55,197,524.69 7.68
8 000860 顺鑫农业 673,873 48,882,747.42 6.80
9 600763 通策医疗 138,100 38,187,412.00 5.31
10 300015 爱尔眼科 284,784 21,327,473.76 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 359,980 51,675,129.00 9.37
2 000858 五粮液 218,439 48,275,019.00 8.75
3 000333 美的集团 645,693 46,877,311.80 8.50
4 600519 贵州茅台 27,819 46,416,001.50 8.42
5 601888 中国中免 204,100 45,502,054.00 8.25
6 600036 招商银行 1,192,401 42,926,436.00 7.78
7 000860 顺鑫农业 695,573 41,845,671.68 7.59
8 002142 宁波银行 1,316,843 41,454,217.64 7.52
9 000661 长春高新 84,559 31,256,388.76 5.67
10 000651 格力电器 456,328 24,322,282.40 4.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,400,401 47,221,521.72 9.33
2 600519 贵州茅台 31,819 46,547,378.72 9.19
3 000858 五粮液 254,747 43,592,306.64 8.61
4 000333 美的集团 717,693 42,910,864.47 8.48
5 000568 泸州老窖 446,580 40,692,369.60 8.04
6 000651 格力电器 664,028 37,564,063.96 7.42
7 000661 长春高新 78,752 34,280,745.60 6.77
8 601888 中国中免 215,600 33,208,868.00 6.56
9 002142 宁波银行 1,156,343 30,377,130.61 6.00
10 601318 中国平安 385,532 27,526,984.80 5.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 43,919 48,794,009.00 9.90
2 000860 顺鑫农业 778,407 47,786,405.73 9.69
3 000858 五粮液 378,433 43,595,481.60 8.84
4 000651 格力电器 832,028 43,431,861.60 8.81
5 000596 古井贡酒 365,710 41,775,053.30 8.47
6 000568 泸州老窖 537,880 39,614,862.00 8.03
7 000333 美的集团 717,693 34,750,695.06 7.05
8 600809 山西汾酒 377,169 34,013,100.42 6.90
9 000661 长春高新 46,376 25,414,048.00 5.15
10 601318 中国平安 264,732 18,311,512.44 3.71

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