富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金A类(001861)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6548

 累计净值：1.6548 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李守峰 管理人：富安达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 30,817 4,181,250.56 8.59
2 688581 安杰思 23,322 2,705,352.00 5.56
3 603259 药明康德 30,500 2,628,490.00 5.40
4 688235 百济神州 17,551 2,479,078.75 5.09
5 301096 百诚医药 35,800 2,470,200.00 5.08
6 000739 普洛药业 136,300 2,452,037.00 5.04
7 603368 柳药集团 113,200 2,442,856.00 5.02
8 600085 同仁堂 37,400 2,048,772.00 4.21
9 688193 仁度生物 41,050 1,947,412.00 4.00
10 301080 百普赛斯 27,700 1,944,263.00 3.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 30,817 3,269,991.87 6.12
2 600161 天坛生物 104,800 2,845,320.00 5.33
3 301015 百洋医药 99,400 2,759,344.00 5.17
4 600572 康恩贝 388,300 2,659,855.00 4.98
5 300294 博雅生物 73,000 2,648,440.00 4.96
6 300314 戴维医疗 122,200 2,583,308.00 4.84
7 600079 人福医药 91,200 2,456,928.00 4.60
8 603676 卫信康 173,000 2,390,860.00 4.48
9 600085 同仁堂 40,700 2,342,692.00 4.39
10 600276 恒瑞医药 45,600 2,184,240.00 4.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 30,817 3,842,879.90 6.62
2 600079 人福医药 130,400 3,492,112.00 6.01
3 300452 山河药辅 159,000 3,000,330.00 5.17
4 600085 同仁堂 50,700 2,795,598.00 4.81
5 002675 东诚药业 163,900 2,671,570.00 4.60
6 301367 怡和嘉业 10,535 2,628,482.50 4.53
7 300294 博雅生物 74,000 2,584,820.00 4.45
8 300314 戴维医疗 152,200 2,465,640.00 4.25
9 688266 泽璟制药 48,949 2,418,570.09 4.17
10 688133 泰坦科技 20,892 2,359,542.48 4.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 29,936 3,861,744.00 6.98
2 002675 东诚药业 230,900 3,823,704.00 6.91
3 600079 人福医药 130,400 3,115,256.00 5.63
4 300294 博雅生物 74,000 2,705,440.00 4.89
5 688016 心脉医疗 13,550 2,561,492.00 4.63
6 600566 济川药业 92,900 2,528,738.00 4.57
7 300760 迈瑞医疗 6,800 2,148,596.00 3.88
8 603233 大参林 53,400 2,114,640.00 3.82
9 002262 恩华药业 85,300 2,094,115.00 3.78
10 002250 联化科技 130,200 2,018,100.00 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 35,945 4,007,867.50 7.93
2 002675 东诚药业 230,900 3,156,403.00 6.24
3 688198 佰仁医疗 27,516 3,011,901.36 5.96
4 300595 欧普康视 60,500 2,498,650.00 4.94
5 300015 爱尔眼科 85,756 2,458,624.52 4.86
6 002020 京新药业 250,000 2,392,500.00 4.73
7 002250 联化科技 130,200 2,330,580.00 4.61
8 300760 迈瑞医疗 7,700 2,302,300.00 4.55
9 600566 济川药业 79,900 1,830,509.00 3.62
10 002294 信立泰 69,300 1,692,999.00 3.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688677 海泰新光 40,945 3,766,530.55 6.14
2 688198 佰仁医疗 25,200 3,072,384.00 5.01
3 603259 药明康德 29,200 3,036,508.00 4.95
4 688105 诺唯赞 34,816 2,955,878.40 4.82
5 688621 阳光诺和 26,563 2,905,992.20 4.74
6 603987 康德莱 137,100 2,732,403.00 4.46
7 002675 东诚药业 198,000 2,673,000.00 4.36
8 300760 迈瑞医疗 8,400 2,630,880.00 4.29
9 603896 寿仙谷 67,600 2,621,528.00 4.28
10 300595 欧普康视 33,300 1,904,427.00 3.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 30,900 3,472,542.00 5.66
2 688677 海泰新光 44,288 3,147,991.04 5.13
3 603520 司太立 50,000 2,940,500.00 4.79
4 300760 迈瑞医疗 9,400 2,888,150.00 4.71
5 688198 佰仁医疗 18,000 2,840,220.00 4.63
6 688133 泰坦科技 16,000 2,341,920.00 3.82
7 000963 华东医药 60,000 2,005,200.00 3.27
8 300633 开立医疗 70,000 1,932,000.00 3.15
9 688105 诺唯赞 20,051 1,916,675.09 3.12
10 600332 白云山 58,000 1,818,880.00 2.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 42,000 4,980,360.00 6.67
2 300760 迈瑞医疗 12,000 4,569,600.00 6.12
3 688198 佰仁医疗 16,000 4,068,800.00 5.45
4 688677 海泰新光 41,988 3,951,070.80 5.29
5 300813 泰林生物 25,000 2,500,000.00 3.35
6 300685 艾德生物 33,000 2,491,830.00 3.34
7 603882 金域医学 20,000 2,227,400.00 2.98
8 000516 国际医学 198,000 2,183,940.00 2.92
9 688133 泰坦科技 9,000 1,963,800.00 2.63
10 002223 鱼跃医疗 50,000 1,890,000.00 2.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 28,500 7,296,000.00 9.01
2 603259 药明康德 42,000 6,417,600.00 7.92
3 300760 迈瑞医疗 13,000 5,010,460.00 6.18
4 300347 泰格医药 28,000 4,872,000.00 6.01
5 688677 海泰新光 41,988 4,597,686.00 5.68
6 688617 惠泰医疗 10,404 4,203,216.00 5.19
7 688131 皓元医药 10,000 3,660,200.00 4.52
8 300685 艾德生物 45,000 3,609,000.00 4.45
9 300015 爱尔眼科 55,000 2,937,000.00 3.63
10 688133 泰坦科技 12,000 2,818,800.00 3.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 32,000 7,296,000.00 9.85
2 603259 药明康德 41,000 6,420,190.00 8.66
3 688133 泰坦科技 17,000 5,403,790.00 7.29
4 300760 迈瑞医疗 9,500 4,560,475.00 6.15
5 688626 翔宇医疗 30,000 3,625,200.00 4.89
6 688580 伟思医疗 20,000 3,350,000.00 4.52
7 300685 艾德生物 31,000 3,226,480.00 4.35
8 688617 惠泰医疗 7,704 2,935,146.96 3.96
9 688056 莱伯泰科 42,606 2,922,771.60 3.94
10 688131 皓元医药 8,300 2,873,377.00 3.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688198 佰仁医疗 50,000 7,606,000.00 10.10
2 000661 长春高新 12,000 5,432,760.00 7.21
3 600276 恒瑞医药 55,000 5,064,950.00 6.72
4 603259 药明康德 35,000 4,907,000.00 6.51
5 603883 老百姓 70,000 4,795,000.00 6.37
6 603456 九洲药业 111,000 4,243,530.00 5.63
7 300122 智飞生物 20,000 3,449,800.00 4.58
8 300760 迈瑞医疗 8,000 3,192,880.00 4.24
9 300725 药石科技 18,000 2,779,920.00 3.69
10 603939 益丰药房 30,000 2,661,000.00 3.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 55,000 7,409,600.00 8.06
2 300760 迈瑞医疗 16,000 6,816,000.00 7.42
3 002773 康弘药业 137,000 6,596,550.00 7.18
4 300347 泰格医药 40,000 6,464,400.00 7.03
5 603658 安图生物 42,000 6,097,560.00 6.64
6 000661 长春高新 13,500 6,060,285.00 6.59
7 603883 老百姓 80,000 5,026,400.00 5.47
8 300601 康泰生物 26,000 4,537,000.00 4.94
9 600276 恒瑞医药 40,000 4,458,400.00 4.85
10 300122 智飞生物 30,000 4,437,300.00 4.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603883 老百姓 83,000 6,887,340.00 6.94
2 300832 新产业 41,000 6,836,750.00 6.89
3 603259 药明康德 65,000 6,597,500.00 6.65
4 603233 大参林 74,000 6,102,040.00 6.15
5 300760 迈瑞医疗 17,500 6,090,000.00 6.14
6 002773 康弘药业 128,000 5,834,240.00 5.88
7 603882 金域医学 55,000 5,625,400.00 5.67
8 603658 安图生物 32,000 5,162,240.00 5.20
9 600079 人福医药 156,000 5,026,320.00 5.07
10 688198 佰仁医疗 47,965 4,355,222.00 4.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 62,000 5,035,640.00 4.32
2 603883 老百姓 50,000 5,002,000.00 4.30
3 688198 佰仁医疗 37,265 4,908,918.45 4.22
4 300723 一品红 105,000 4,524,450.00 3.89
5 600380 健康元 275,000 4,466,000.00 3.84
6 603882 金域医学 48,000 4,296,000.00 3.69
7 002317 众生药业 250,000 4,290,000.00 3.68
8 300759 康龙化成 42,000 4,132,800.00 3.55
9 300347 泰格医药 40,000 4,075,200.00 3.50
10 603259 药明康德 41,000 3,960,600.00 3.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 52,000 4,705,480.00 7.37
2 300760 迈瑞医疗 17,500 4,579,750.00 7.17
3 000538 云南白药 41,000 3,507,550.00 5.49
4 300244 迪安诊断 142,000 3,332,740.00 5.22
5 300759 康龙化成 55,500 3,292,815.00 5.16
6 002773 康弘药业 81,000 3,189,780.00 4.99
7 603883 老百姓 40,000 3,116,000.00 4.88
8 603882 金域医学 55,000 3,095,950.00 4.85
9 300003 乐普医疗 80,000 2,897,600.00 4.54
10 300347 泰格医药 45,000 2,882,250.00 4.51

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