中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E类(001883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.7486

累计净值:3.7906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,291,176 120,479,632.56 7.33
2 300973 立高食品 1,492,416 94,992,278.40 5.78
3 002643 万润股份 5,414,163 93,448,453.38 5.68
4 002714 牧原股份 2,175,500 82,429,695.00 5.01
5 300144 宋城演艺 5,690,500 69,537,910.00 4.23
6 601058 赛轮轮胎 5,496,581 69,311,886.41 4.22
7 000063 中兴通讯 1,959,353 64,031,656.04 3.89
8 000651 格力电器 1,592,200 57,796,860.00 3.51
9 600031 三一重工 3,478,100 55,267,009.00 3.36
10 600183 生益科技 3,563,700 54,738,432.00 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,197,946 135,667,384.50 7.40
2 002643 万润股份 6,145,363 106,990,769.83 5.83
3 601058 赛轮轮胎 8,584,981 97,782,933.59 5.33
4 300973 立高食品 1,224,516 83,781,384.72 4.57
5 000063 中兴通讯 1,766,153 80,430,607.62 4.39
6 002714 牧原股份 1,827,700 77,037,555.00 4.20
7 002472 双环传动 2,040,355 74,064,886.50 4.04
8 300144 宋城演艺 5,406,900 67,045,560.00 3.66
9 601021 春秋航空 1,136,350 65,306,034.50 3.56
10 600060 海信视像 2,416,528 59,809,068.00 3.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,275,446 188,714,990.16 8.74
2 600166 福田汽车 28,834,000 100,630,660.00 4.66
3 002643 万润股份 5,803,263 99,990,221.49 4.63
4 300973 立高食品 876,116 92,859,534.84 4.30
5 601058 赛轮轮胎 7,964,381 85,935,670.99 3.98
6 002714 牧原股份 1,648,500 80,776,500.00 3.74
7 600060 海信视像 3,739,661 73,783,511.53 3.42
8 601021 春秋航空 1,136,350 70,820,188.31 3.28
9 300144 宋城演艺 4,244,200 69,053,134.00 3.20
10 002472 双环传动 2,610,355 68,939,475.55 3.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 1,691,846 190,417,267.30 9.77
2 600166 福田汽车 36,033,000 101,252,730.00 5.20
3 300973 立高食品 973,516 93,632,768.88 4.81
4 002643 万润股份 5,803,263 85,075,835.58 4.37
5 601058 赛轮轮胎 7,964,381 79,803,097.62 4.10
6 601012 隆基绿能 1,810,797 76,524,281.22 3.93
7 300747 锐科激光 3,050,260 72,138,649.00 3.70
8 600060 海信视像 5,306,361 71,848,127.94 3.69
9 002706 良信股份 4,716,000 69,089,400.00 3.55
10 002472 双环传动 2,610,355 66,433,534.75 3.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 10,005,727 178,402,112.41 8.60
2 300454 深信服 1,604,006 160,400,600.00 7.73
3 002120 韵达股份 10,039,116 157,112,165.40 7.57
4 300498 温氏股份 5,394,100 110,632,991.00 5.33
5 601012 隆基绿能 1,978,502 94,790,030.82 4.57
6 600166 福田汽车 36,033,000 92,604,810.00 4.46
7 002643 万润股份 5,803,263 84,611,574.54 4.08
8 300973 立高食品 973,516 83,956,019.84 4.05
9 002472 双环传动 2,333,555 67,906,450.50 3.27
10 300747 锐科激光 3,050,260 67,413,792.80 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 12,452,898 255,284,409.00 9.91
2 002120 韵达股份 10,039,116 171,267,318.96 6.65
3 688099 晶晨股份 1,296,127 130,908,827.00 5.08
4 002643 万润股份 5,948,163 124,078,680.18 4.82
5 300454 深信服 1,177,506 122,201,572.68 4.74
6 600166 福田汽车 40,400,900 114,334,547.00 4.44
7 300973 立高食品 1,079,716 112,236,478.20 4.36
8 000683 远兴能源 10,508,042 110,439,521.42 4.29
9 300498 温氏股份 5,036,100 107,218,569.00 4.16
10 002415 海康威视 2,779,490 100,617,538.00 3.90
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 13,286,798 254,442,181.70 10.47
2 688099 晶晨股份 1,699,582 191,882,807.80 7.90
3 601985 中国核电 15,507,746 125,767,820.06 5.18
4 600741 华域汽车 6,213,424 123,957,808.80 5.10
5 002120 韵达股份 6,829,133 119,919,575.48 4.94
6 000977 浪潮信息 3,858,901 104,769,162.15 4.31
7 002643 万润股份 5,510,863 99,691,511.67 4.10
8 000683 远兴能源 9,731,942 95,275,712.18 3.92
9 300454 深信服 850,506 94,882,449.36 3.91
10 600166 福田汽车 35,494,700 92,641,167.00 3.81
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,602,540 208,650,708.00 7.57
2 000002 万科A 10,171,498 200,988,800.48 7.30
3 600741 华域汽车 5,918,124 167,482,909.20 6.08
4 603596 伯特利 2,059,554 140,803,627.40 5.11
5 300747 锐科激光 1,806,654 106,791,317.94 3.88
6 002643 万润股份 4,274,763 101,055,397.32 3.67
7 000988 华工科技 3,606,574 100,479,151.64 3.65
8 000568 泸州老窖 361,300 91,723,231.00 3.33
9 000977 浪潮信息 2,407,472 86,259,721.76 3.13
10 300144 宋城演艺 5,393,917 77,240,891.44 2.80
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,602,540 166,952,617.20 7.55
2 603596 伯特利 3,416,754 149,714,897.50 6.77
3 000002 万科A 6,443,098 137,302,418.38 6.21
4 600741 华域汽车 5,918,124 135,051,589.68 6.11
5 000988 华工科技 4,391,874 128,286,639.54 5.80
6 300747 锐科激光 1,575,554 91,240,332.14 4.13
7 601658 邮储银行 17,684,200 89,835,736.00 4.06
8 600438 通威股份 1,754,200 89,358,948.00 4.04
9 600690 海尔智家 3,114,298 81,438,892.70 3.68
10 002594 比亚迪 324,553 80,979,219.03 3.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,536,069 168,922,633.80 6.57
2 600741 华域汽车 5,207,124 136,791,147.48 5.32
3 000002 万科A 4,843,798 115,330,830.38 4.49
4 300747 锐科激光 972,603 110,935,098.18 4.32
5 000988 华工科技 4,391,874 103,296,876.48 4.02
6 601658 邮储银行 17,684,200 88,774,684.00 3.45
7 603596 伯特利 2,326,054 83,156,430.50 3.24
8 000063 中兴通讯 2,379,000 79,054,170.00 3.08
9 603195 公牛集团 361,166 72,955,532.00 2.84
10 600486 扬农化工 598,100 66,849,637.00 2.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 1,536,069 123,414,656.49 5.37
2 601601 中国太保 3,080,407 116,562,600.88 5.07
3 600741 华域汽车 4,228,824 116,588,677.68 5.07
4 000002 万科A 3,451,725 103,551,750.00 4.50
5 600690 海尔智家 2,875,492 89,657,840.56 3.90
6 600521 华海药业 3,164,288 81,353,844.48 3.54
7 000988 华工科技 3,829,674 79,580,625.72 3.46
8 603885 吉祥航空 5,133,080 77,201,523.20 3.36
9 603195 公牛集团 418,166 74,722,082.54 3.25
10 600309 万华化学 665,504 70,277,222.40 3.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,092,322 95,010,167.56 5.39
2 000002 万科A 2,598,825 74,586,277.50 4.23
3 600690 海尔智家 2,091,592 61,095,402.32 3.46
4 600309 万华化学 665,504 60,587,484.16 3.43
5 603195 公牛集团 290,866 59,711,881.14 3.38
6 300078 思创医惠 6,567,303 59,434,092.15 3.37
7 603596 伯特利 1,735,000 59,371,700.00 3.37
8 600741 华域汽车 1,952,900 56,282,578.00 3.19
9 000988 华工科技 2,303,374 53,415,243.06 3.03
10 300188 美亚柏科 2,471,410 53,234,171.40 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,998,000 55,983,960.00 5.56
2 300078 思创医惠 4,727,503 55,365,985.34 5.50
3 600309 万华化学 665,504 46,119,427.20 4.58
4 002594 比亚迪 383,014 44,521,547.36 4.42
5 300188 美亚柏科 2,181,210 43,384,266.90 4.31
6 603596 伯特利 1,309,200 43,255,968.00 4.30
7 601636 旗滨集团 4,632,100 39,372,850.00 3.91
8 603195 公牛集团 259,766 39,224,666.00 3.90
9 600690 海尔智家 1,792,192 39,105,629.44 3.89
10 300450 先导智能 792,028 38,326,234.92 3.81
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300078 思创医惠 3,099,957 40,979,418.21 6.54
2 000002 万科A 1,200,000 31,368,000.00 5.01
3 603596 伯特利 780,000 27,456,000.00 4.38
4 300188 美亚柏科 1,349,926 26,769,032.58 4.27
5 600690 海尔智家 1,400,892 24,795,788.40 3.96
6 600741 华域汽车 1,079,195 22,436,464.05 3.58
7 601933 永辉超市 2,308,951 21,657,960.38 3.46
8 002594 比亚迪 299,914 21,533,825.20 3.44
9 601636 旗滨集团 3,500,000 20,720,000.00 3.31
10 002050 三花智控 935,440 20,486,136.00 3.27
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,200,000 30,780,000.00 6.22
2 300078 思创医惠 2,399,957 27,119,514.10 5.48
3 300188 美亚柏科 1,199,986 24,395,715.38 4.93
4 600521 华海药业 923,340 23,729,838.00 4.80
5 600741 华域汽车 906,300 19,521,702.00 3.95
6 601933 永辉超市 1,800,000 18,432,000.00 3.73
7 603596 伯特利 780,000 17,378,400.00 3.51
8 300450 先导智能 449,929 16,854,340.34 3.41
9 603708 家家悦 508,993 16,440,473.90 3.32
10 002258 利尔化学 1,000,000 14,720,000.00 2.98

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