中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E类(001890)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4419

累计净值:1.4419 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 8,293,351 314,235,069.39 7.31
2 601021 春秋航空 3,786,911 207,181,900.81 4.82
3 600519 贵州茅台 87,522 157,412,693.10 3.66
4 600309 万华化学 1,736,500 153,367,680.00 3.57
5 600150 中国船舶 4,274,520 119,259,108.00 2.77
6 601688 华泰证券 6,311,900 99,791,139.00 2.32
7 600547 山东黄金 3,927,346 98,615,658.06 2.29
8 600660 福耀玻璃 2,485,532 91,765,841.44 2.13
9 002920 德赛西威 625,967 89,913,899.88 2.09
10 300498 温氏股份 5,147,097 89,456,545.86 2.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 7,563,051 318,782,599.65 6.70
2 601021 春秋航空 3,786,911 217,633,775.17 4.57
3 300498 温氏股份 7,729,697 141,839,939.95 2.98
4 600309 万华化学 1,537,000 135,010,080.00 2.84
5 600150 中国船舶 3,958,420 130,271,602.20 2.74
6 000063 中兴通讯 2,427,660 110,555,636.40 2.32
7 603477 巨星农牧 3,072,000 102,451,200.00 2.15
8 600519 贵州茅台 59,822 101,159,002.00 2.13
9 300144 宋城演艺 7,980,447 98,957,542.80 2.08
10 601688 华泰证券 7,138,000 98,290,260.00 2.07
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 7,391,451 362,181,099.00 6.85
2 601021 春秋航空 3,744,911 233,337,096.06 4.42
3 300498 温氏股份 7,968,797 163,121,274.59 3.09
4 300144 宋城演艺 7,980,447 129,841,872.69 2.46
5 300274 阳光电源 1,181,590 123,901,527.40 2.34
6 002475 立讯精密 3,962,415 120,100,798.65 2.27
7 600763 通策医疗 913,050 118,039,104.00 2.23
8 002739 万达电影 8,150,618 116,553,837.40 2.21
9 603885 吉祥航空 6,218,702 111,812,261.96 2.12
10 600309 万华化学 1,140,500 109,351,140.00 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 7,780,451 379,296,986.25 6.81
2 601021 春秋航空 3,744,911 238,414,340.45 4.28
3 600563 法拉电子 994,586 159,014,409.68 2.85
4 600763 通策医疗 913,050 139,687,519.50 2.51
5 002475 立讯精密 4,268,915 135,538,051.25 2.43
6 002299 圣农发展 5,527,722 130,951,734.18 2.35
7 002142 宁波银行 3,812,102 123,702,709.90 2.22
8 300144 宋城演艺 7,980,447 116,514,526.20 2.09
9 600383 金地集团 11,018,003 112,714,170.69 2.02
10 603885 吉祥航空 6,818,802 109,615,003.36 1.97
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 6,510,251 354,938,884.52 6.27
2 600519 贵州茅台 132,922 248,896,445.00 4.40
3 600563 法拉电子 1,322,586 212,499,892.62 3.76
4 600026 中远海能 9,813,527 177,526,703.43 3.14
5 601021 春秋航空 3,299,641 170,921,403.80 3.02
6 002459 晶澳科技 2,337,210 149,674,928.40 2.65
7 000738 航发控制 5,344,800 134,261,376.00 2.37
8 300750 宁德时代 326,800 131,010,852.00 2.32
9 002142 宁波银行 4,012,702 126,600,748.10 2.24
10 002475 立讯精密 4,268,915 125,506,101.00 2.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600563 法拉电子 1,370,086 281,086,843.76 4.29
2 601021 春秋航空 4,782,341 279,049,597.35 4.26
3 002714 牧原股份 4,972,571 274,833,999.17 4.20
4 600519 贵州茅台 134,222 274,483,990.00 4.19
5 300750 宁德时代 494,300 263,956,200.00 4.03
6 002142 宁波银行 7,137,954 255,610,132.74 3.90
7 002459 晶澳科技 2,460,210 194,110,569.00 2.96
8 603885 吉祥航空 10,583,076 190,389,537.24 2.91
9 002475 立讯精密 5,336,115 180,307,325.85 2.75
10 600763 通策医疗 913,050 159,272,442.00 2.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 10,412,144 389,310,064.16 6.56
2 600563 法拉电子 1,335,886 268,499,727.14 4.52
3 002714 牧原股份 4,289,571 243,905,007.06 4.11
4 600519 贵州茅台 137,622 236,572,218.00 3.98
5 601021 春秋航空 4,923,141 216,618,204.00 3.65
6 300274 阳光电源 1,935,089 207,557,646.14 3.50
7 002475 立讯精密 5,721,286 181,364,766.20 3.05
8 600660 福耀玻璃 5,063,232 180,149,794.56 3.03
9 603885 吉祥航空 12,467,793 170,559,408.24 2.87
10 600026 中远海能 21,932,764 140,369,689.60 2.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 12,482,642 477,835,535.76 6.42
2 600519 贵州茅台 181,822 372,735,100.00 5.01
3 601021 春秋航空 5,678,341 322,529,768.80 4.34
4 603885 吉祥航空 16,032,793 284,582,075.75 3.83
5 600660 福耀玻璃 5,672,747 267,413,293.58 3.60
6 300144 宋城演艺 16,721,591 239,453,183.12 3.22
7 000568 泸州老窖 856,500 217,439,655.00 2.92
8 600346 恒力石化 8,290,738 190,438,251.86 2.56
9 603517 绝味食品 2,728,647 186,448,449.51 2.51
10 300274 阳光电源 1,235,689 180,163,456.20 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 14,511,009 510,061,966.35 6.55
2 600519 贵州茅台 212,722 389,281,260.00 5.00
3 600346 恒力石化 12,640,538 329,159,609.52 4.22
4 601021 春秋航空 5,853,941 319,508,099.78 4.10
5 600660 福耀玻璃 7,409,732 313,061,177.00 4.02
6 603885 吉祥航空 16,032,793 241,453,862.58 3.10
7 600110 诺德股份 10,575,833 226,428,584.53 2.91
8 000858 五粮液 920,050 201,849,769.50 2.59
9 300144 宋城演艺 13,509,591 190,215,041.28 2.44
10 600026 中远海能 25,821,364 176,876,343.40 2.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 13,710,509 534,298,535.73 5.65
2 600346 恒力石化 19,206,491 503,978,323.84 5.33
3 600660 福耀玻璃 6,939,332 387,561,692.20 4.10
4 600519 贵州茅台 186,222 383,002,787.40 4.05
5 601021 春秋航空 5,853,941 333,089,242.90 3.52
6 000858 五粮液 1,080,349 321,825,163.61 3.40
7 601012 隆基股份 3,398,037 301,881,607.08 3.19
8 601899 紫金矿业 28,183,396 273,097,107.24 2.89
9 603885 吉祥航空 16,032,793 244,660,421.18 2.59
10 300014 亿纬锂能 1,932,901 200,886,400.93 2.12
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 66,719,096 641,837,703.52 6.96
2 600519 贵州茅台 275,951 554,385,559.00 6.01
3 002460 赣锋锂业 5,331,423 502,539,931.98 5.45
4 002142 宁波银行 12,139,833 471,996,707.04 5.12
5 600346 恒力石化 15,748,545 461,904,824.85 5.01
6 002352 顺丰控股 4,393,203 355,937,307.06 3.86
7 000858 五粮液 1,270,949 340,588,913.02 3.69
8 600660 福耀玻璃 6,939,332 319,764,418.56 3.47
9 600309 万华化学 2,820,839 297,880,598.40 3.23
10 601021 春秋航空 4,673,241 278,338,233.96 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 57,992,045 538,746,098.05 7.66
2 600519 贵州茅台 210,408 420,395,184.00 5.98
3 000002 万科A 14,278,213 409,784,713.10 5.83
4 002460 赣锋锂业 3,842,874 388,898,848.80 5.53
5 600346 恒力石化 13,555,645 379,151,390.65 5.39
6 002352 顺丰控股 3,955,503 348,994,029.69 4.96
7 002142 宁波银行 8,914,599 315,041,928.66 4.48
8 600887 伊利股份 5,920,520 262,693,472.40 3.73
9 600660 福耀玻璃 5,329,492 256,082,090.60 3.64
10 002241 歌尔股份 6,805,778 253,991,634.96 3.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 38,478,066 236,640,105.90 7.92
2 000063 中兴通讯 6,175,954 202,976,077.40 6.79
3 002460 赣锋锂业 3,275,129 177,479,240.51 5.94
4 000858 五粮液 749,286 165,592,206.00 5.54
5 000333 美的集团 1,837,362 133,392,481.20 4.46
6 000002 万科A 4,262,622 119,438,668.44 4.00
7 600346 恒力石化 5,953,845 110,503,363.20 3.70
8 600660 福耀玻璃 3,305,316 107,059,185.24 3.58
9 600309 万华化学 1,541,453 106,822,692.90 3.57
10 600887 伊利股份 2,625,420 101,078,670.00 3.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 5,601,254 221,759,323.02 6.59
2 601899 紫金矿业 40,265,670 177,168,948.00 5.26
3 000858 五粮液 991,986 169,748,644.32 5.04
4 002475 立讯精密 3,100,459 159,208,569.65 4.73
5 600519 贵州茅台 80,357 117,552,648.16 3.49
6 600346 恒力石化 7,322,500 102,515,000.00 3.05
7 000333 美的集团 1,665,822 99,599,497.38 2.96
8 600887 伊利股份 3,185,220 99,155,898.60 2.95
9 000002 万科A 3,780,771 98,829,353.94 2.94
10 002080 中材科技 6,336,016 98,208,248.00 2.92
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 2,681,661 111,875,090.80 8.50
2 600519 贵州茅台 86,357 95,942,627.00 7.29
3 601899 紫金矿业 22,001,270 81,184,686.30 6.17
4 600887 伊利股份 2,214,120 66,113,623.20 5.02
5 603345 安井食品 659,442 56,593,312.44 4.30
6 601318 中国平安 740,401 51,213,537.17 3.89
7 000002 万科A 1,972,971 50,606,706.15 3.84
8 002916 深南电路 243,842 48,139,287.64 3.66
9 002080 中材科技 4,093,552 46,502,750.72 3.53
10 600026 中远海能 5,608,552 42,064,140.00 3.20

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