易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金(001898)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9110

 累计净值：1.9110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许征 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.653亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 65%×中证800指数收益率＋35%×一年期人民币定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 1,126,822 64,544,364.16 9.78
2 600276 恒瑞医药 1,415,700 63,621,558.00 9.64
3 601567 三星医疗 3,493,700 63,305,844.00 9.59
4 688617 惠泰医疗 159,744 61,156,392.96 9.27
5 688331 荣昌生物 962,652 59,231,977.56 8.97
6 603259 药明康德 527,020 45,418,583.60 6.88
7 300832 新产业 612,456 38,903,205.12 5.89
8 688050 爱博医疗 209,180 37,618,931.20 5.70
9 688236 春立医疗 1,408,094 35,047,459.66 5.31
10 002773 康弘药业 2,008,100 31,888,628.00 4.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,118,780 53,589,562.00 9.89
2 688617 惠泰医疗 140,274 52,427,407.50 9.67
3 688050 爱博医疗 245,606 50,430,279.98 9.30
4 601567 三星医疗 2,551,400 32,224,182.00 5.94
5 688575 亚辉龙 1,617,212 29,837,561.40 5.50
6 688331 荣昌生物 443,160 24,706,170.00 4.56
7 600557 康缘药业 879,100 24,140,086.00 4.45
8 300832 新产业 368,753 21,756,427.00 4.01
9 688389 普门科技 910,349 21,384,098.01 3.94
10 688236 春立医疗 656,670 16,088,415.00 2.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 1,065,680 45,632,417.60 9.07
2 300347 泰格医药 363,700 34,809,727.00 6.92
3 688366 昊海生科 300,733 30,506,355.52 6.07
4 688617 惠泰医疗 81,635 28,871,034.10 5.74
5 601567 三星医疗 2,174,200 27,677,566.00 5.50
6 300573 兴齐眼药 194,600 25,595,738.00 5.09
7 688236 春立医疗 798,434 24,631,688.90 4.90
8 688389 普门科技 835,407 22,589,405.28 4.49
9 000516 国际医学 1,981,300 20,308,325.00 4.04
10 688331 荣昌生物 309,991 18,273,969.45 3.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688050 爱博医疗 114,537 26,423,685.90 5.15
2 300723 一品红 753,080 26,041,506.40 5.08
3 300015 爱尔眼科 818,293 25,424,363.51 4.96
4 000516 国际医学 1,981,300 24,251,112.00 4.73
5 688331 荣昌生物 309,991 24,021,202.59 4.68
6 688271 联影医疗 131,508 23,274,285.84 4.54
7 002294 信立泰 656,600 21,569,310.00 4.20
8 300633 开立医疗 377,900 20,720,257.00 4.04
9 600085 同仁堂 443,700 19,824,516.00 3.86
10 301122 采纳股份 301,805 15,597,282.40 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,171,033 33,573,516.11 8.90
2 600085 同仁堂 551,000 25,098,050.00 6.66
3 688050 爱博医疗 102,573 19,962,757.26 5.29
4 000516 国际医学 1,981,300 18,604,407.00 4.93
5 688271 联影医疗 94,446 17,151,393.60 4.55
6 300347 泰格医药 151,900 13,850,242.00 3.67
7 301122 采纳股份 190,605 12,042,423.90 3.19
8 300633 开立医疗 226,600 10,487,048.00 2.78
9 601567 三星医疗 915,100 10,468,744.00 2.78
10 300896 爱美客 20,900 10,247,688.00 2.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 953,100 42,670,287.00 9.84
2 603259 药明康德 250,600 26,059,894.00 6.01
3 600085 同仁堂 449,500 23,769,560.00 5.48
4 000999 华润三九 528,100 23,764,500.00 5.48
5 300573 兴齐眼药 154,800 23,733,936.00 5.47
6 688050 爱博医疗 87,173 19,544,186.60 4.51
7 688029 南微医学 206,542 18,010,462.40 4.15
8 603127 昭衍新药 150,100 17,081,380.00 3.94
9 000516 国际医学 1,473,100 15,924,211.00 3.67
10 301122 采纳股份 199,804 14,588,890.43 3.36
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002603 以岭药业 956,706 32,049,651.00 7.40
2 002810 山东赫达 652,612 27,435,808.48 6.34
3 603259 药明康德 222,000 24,948,360.00 5.76
4 000999 华润三九 528,100 23,954,616.00 5.53
5 688029 南微医学 147,530 18,824,828.00 4.35
6 300171 东富龙 472,089 18,595,585.71 4.29
7 002001 新和成 555,000 17,582,400.00 4.06
8 002821 凯莱英 46,700 17,138,900.00 3.96
9 600085 同仁堂 357,000 16,686,180.00 3.85
10 301122 采纳股份 199,804 13,510,369.63 3.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002810 山东赫达 905,112 55,727,745.84 8.33
2 603259 药明康德 451,800 53,574,444.00 8.01
3 002821 凯莱英 116,000 50,460,000.00 7.55
4 300015 爱尔眼科 1,157,564 48,941,805.92 7.32
5 000661 长春高新 141,924 38,518,173.60 5.76
6 688029 南微医学 162,448 34,547,816.16 5.17
7 603882 金域医学 287,800 32,052,286.00 4.79
8 300347 泰格医药 233,976 29,902,132.80 4.47
9 600276 恒瑞医药 514,680 26,099,422.80 3.90
10 002223 鱼跃医疗 578,200 21,855,960.00 3.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 451,800 69,035,040.00 9.54
2 300015 爱尔眼科 1,157,564 61,813,917.60 8.54
3 002821 凯莱英 116,000 51,724,400.00 7.14
4 688029 南微医学 162,448 41,929,453.28 5.79
5 300347 泰格医药 233,976 40,711,824.00 5.62
6 000661 长春高新 141,924 38,980,845.84 5.38
7 002810 山东赫达 905,112 38,250,033.12 5.28
8 603882 金域医学 287,800 29,476,476.00 4.07
9 688617 惠泰医疗 64,863 26,204,652.00 3.62
10 600276 恒瑞医药 514,680 25,852,376.40 3.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,157,564 82,163,892.72 9.69
2 603259 药明康德 474,600 74,317,614.00 8.76
3 000661 长春高新 141,924 54,924,588.00 6.48
4 603882 金域医学 287,800 45,981,806.00 5.42
5 600196 复星医药 626,800 45,211,084.00 5.33
6 300347 泰格医药 233,976 45,227,560.80 5.33
7 688029 南微医学 142,528 44,424,552.32 5.24
8 002821 凯莱英 116,000 43,221,600.00 5.10
9 002810 山东赫达 905,112 42,685,081.92 5.03
10 688617 惠泰医疗 64,863 24,712,154.37 2.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,435 67,170,915.00 8.62
2 000661 长春高新 141,924 64,253,252.52 8.24
3 600276 恒瑞医药 695,400 64,039,386.00 8.21
4 300015 爱尔眼科 1,037,992 61,501,026.00 7.89
5 000333 美的集团 698,485 57,436,421.55 7.37
6 603259 药明康德 395,500 55,449,100.00 7.11
7 000858 五粮液 163,710 43,871,005.80 5.63
8 000568 泸州老窖 163,026 36,684,110.52 4.71
9 000596 古井贡酒 172,963 36,351,633.71 4.66
10 300122 智飞生物 127,300 21,957,977.00 2.82
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,037,992 77,735,220.88 9.06
2 600519 贵州茅台 38,935 77,792,130.00 9.06
3 600276 恒瑞医药 695,400 77,509,284.00 9.03
4 000333 美的集团 698,485 68,758,863.40 8.01
5 000661 长春高新 141,924 63,711,102.84 7.42
6 603259 药明康德 395,500 53,281,760.00 6.21
7 000858 五粮液 163,710 47,778,763.50 5.57
8 000596 古井贡酒 172,963 47,045,936.00 5.48
9 000568 泸州老窖 163,026 36,869,960.16 4.30
10 688029 南微医学 107,436 19,769,298.36 2.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,935 64,963,047.50 8.96
2 600276 恒瑞医药 695,400 62,460,828.00 8.61
3 300015 爱尔眼科 1,152,892 59,281,706.64 8.17
4 000661 长春高新 141,924 52,460,787.36 7.23
5 000333 美的集团 698,485 50,710,011.00 6.99
6 603259 药明康德 395,500 40,143,250.00 5.54
7 000596 古井贡酒 172,963 37,494,919.14 5.17
8 000858 五粮液 163,710 36,179,910.00 4.99
9 688029 南微医学 107,436 25,032,588.00 3.45
10 000568 泸州老窖 163,026 23,402,382.30 3.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 165,324 71,965,537.20 10.25
2 600276 恒瑞医药 695,400 64,185,420.00 9.14
3 600519 贵州茅台 43,035 62,955,040.80 8.97
4 000333 美的集团 869,385 51,980,529.15 7.40
5 300015 爱尔眼科 1,152,892 50,093,157.40 7.13
6 603259 药明康德 395,500 38,205,300.00 5.44
7 000858 五粮液 163,710 28,014,055.20 3.99
8 688029 南微医学 107,436 26,057,527.44 3.71
9 000596 古井贡酒 172,963 25,985,961.12 3.70
10 000651 格力电器 456,800 25,841,176.00 3.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 98,812 54,148,976.00 9.79
2 600276 恒瑞医药 579,500 53,331,385.00 9.64
3 600519 贵州茅台 47,435 52,700,285.00 9.53
4 000333 美的集团 869,385 42,095,621.70 7.61
5 300015 爱尔眼科 886,840 34,923,759.20 6.31
6 601318 中国平安 376,217 26,022,929.89 4.70
7 603259 药明康德 282,500 25,563,425.00 4.62
8 000651 格力电器 456,800 23,844,960.00 4.31
9 000596 古井贡酒 172,963 19,757,563.49 3.57
10 000858 五粮液 163,710 18,859,392.00 3.41

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