东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(001899)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4940

 累计净值：0.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张立新 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：股票型
最新规模：0.336亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 116,181 2,170,261.08 12.54
2 002415 海康威视 52,368 1,770,038.40 10.23
3 002340 格林美 103,100 627,879.00 3.63
4 300482 万孚生物 23,500 597,370.00 3.45
5 002690 美亚光电 26,581 557,669.38 3.22
6 002236 大华股份 21,063 469,073.01 2.71
7 000063 中兴通讯 12,500 408,500.00 2.36
8 300887 谱尼测试 15,578 324,178.18 1.87
9 600008 首创环保 93,000 264,120.00 1.53
10 600481 双良节能 23,700 250,509.00 1.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 110,181 2,148,529.50 11.01
2 002415 海康威视 62,368 2,065,004.48 10.58
3 002340 格林美 108,500 749,735.00 3.84
4 002690 美亚光电 26,581 684,460.75 3.51
5 300482 万孚生物 23,500 625,805.00 3.21
6 000063 中兴通讯 12,500 569,250.00 2.92
7 002236 大华股份 22,163 437,719.25 2.24
8 300887 谱尼测试 8,620 341,179.60 1.75
9 600481 双良节能 23,700 331,326.00 1.70
10 000938 紫光股份 8,900 283,465.00 1.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 75,668 3,227,996.88 14.70
2 300012 华测检测 150,281 3,080,760.50 14.03
3 002690 美亚光电 31,781 1,026,526.30 4.67
4 002340 格林美 91,700 684,999.00 3.12
5 002236 大华股份 28,963 654,853.43 2.98
6 000063 中兴通讯 15,300 498,168.00 2.27
7 600570 恒生电子 6,846 364,344.12 1.66
8 002049 紫光国微 2,844 316,053.72 1.44
9 688561 奇安信 4,500 314,100.00 1.43
10 300887 谱尼测试 7,720 288,264.80 1.31
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 161,981 3,612,176.30 17.97
2 002415 海康威视 78,868 2,735,142.24 13.60
3 002690 美亚光电 33,981 812,145.90 4.04
4 002340 格林美 97,800 726,654.00 3.61
5 002049 紫光国微 3,144 414,442.08 2.06
6 000063 中兴通讯 15,100 390,486.00 1.94
7 002236 大华股份 30,363 343,405.53 1.71
8 688561 奇安信 4,500 295,965.00 1.47
9 600570 恒生电子 7,046 285,081.16 1.42
10 300887 谱尼测试 8,320 271,315.20 1.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 135,981 2,767,213.35 14.55
2 002415 海康威视 67,568 2,055,418.56 10.81
3 002340 格林美 100,100 738,738.00 3.89
4 002690 美亚光电 28,981 663,085.28 3.49
5 002049 紫光国微 2,744 395,136.00 2.08
6 002236 大华股份 25,463 327,199.55 1.72
7 000063 中兴通讯 14,200 303,880.00 1.60
8 000155 川能动力 15,500 291,865.00 1.53
9 600481 双良节能 18,300 284,565.00 1.50
10 603060 国检集团 26,600 259,350.00 1.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 135,181 3,137,551.01 14.35
2 002415 海康威视 67,568 2,445,961.60 11.19
3 002340 格林美 95,400 868,140.00 3.97
4 002690 美亚光电 28,981 628,308.08 2.87
5 002236 大华股份 25,063 411,534.46 1.88
6 002049 紫光国微 1,960 371,851.20 1.70
7 000063 中兴通讯 14,200 362,526.00 1.66
8 000155 川能动力 15,500 343,325.00 1.57
9 603060 国检集团 26,600 320,530.00 1.47
10 300887 谱尼测试 7,220 308,366.20 1.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 139,181 2,737,690.27 13.16
2 002415 海康威视 54,068 2,216,788.00 10.65
3 002340 格林美 113,800 953,644.00 4.58
4 002690 美亚光电 22,293 596,783.61 2.87
5 300114 中航电测 43,500 565,935.00 2.72
6 603568 伟明环保 15,969 465,656.04 2.24
7 600276 恒瑞医药 11,100 408,702.00 1.96
8 002414 高德红外 23,760 405,108.00 1.95
9 600323 瀚蓝环境 21,632 403,869.44 1.94
10 000661 长春高新 2,400 402,840.00 1.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300012 华测检测 139,181 3,739,793.47 16.04
2 002415 海康威视 54,068 2,828,837.76 12.13
3 002340 格林美 113,800 1,177,830.00 5.05
4 002690 美亚光电 22,293 835,095.78 3.58
5 002236 大华股份 20,663 485,167.24 2.08
6 300114 中航电测 23,500 415,480.00 1.78
7 000063 中兴通讯 11,500 385,250.00 1.65
8 300070 碧水源 51,900 373,161.00 1.60
9 002266 浙富控股 51,200 364,544.00 1.56
10 002049 紫光国微 1,560 351,000.00 1.51
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 64,568 3,551,240.00 15.34
2 002690 美亚光电 84,793 3,224,677.79 13.93
3 002340 格林美 148,200 1,656,876.00 7.16
4 300572 安车检测 47,500 940,500.00 4.06
5 002049 紫光国微 3,060 632,808.00 2.73
6 002236 大华股份 26,063 618,214.36 2.67
7 000063 中兴通讯 15,300 506,889.00 2.19
8 300070 碧水源 54,700 425,019.00 1.84
9 603588 高能环境 25,014 420,985.62 1.82
10 600323 瀚蓝环境 15,732 416,898.00 1.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002690 美亚光电 90,393 5,040,313.68 18.95
2 002415 海康威视 64,568 4,164,636.00 15.66
3 300572 安车检测 47,500 1,540,900.00 5.79
4 002340 格林美 148,200 1,385,670.00 5.21
5 002049 紫光国微 3,860 595,173.40 2.24
6 002236 大华股份 26,063 549,929.30 2.07
7 000063 中兴通讯 15,300 508,419.00 1.91
8 600570 恒生电子 5,300 494,225.00 1.86
9 600460 士兰微 7,572 426,682.20 1.60
10 600323 瀚蓝环境 18,632 405,991.28 1.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002690 美亚光电 90,393 3,822,719.97 14.43
2 002415 海康威视 64,568 3,609,351.20 13.63
3 300572 安车检测 47,500 1,722,825.00 6.50
4 002340 格林美 148,200 1,268,592.00 4.79
5 002236 大华股份 32,263 795,928.21 3.00
6 600323 瀚蓝环境 18,632 497,101.76 1.88
7 000063 中兴通讯 16,200 474,984.00 1.79
8 600570 恒生电子 5,600 470,400.00 1.78
9 002414 高德红外 12,100 433,301.00 1.64
10 002049 紫光国微 3,860 412,981.40 1.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002690 美亚光电 90,393 4,002,602.04 13.72
2 002415 海康威视 81,793 3,967,778.43 13.60
3 300572 安车检测 47,500 1,941,800.00 6.66
4 002340 格林美 148,200 1,035,918.00 3.55
5 300070 碧水源 89,715 686,319.75 2.35
6 002236 大华股份 32,263 641,711.07 2.20
7 600570 恒生电子 5,600 587,440.00 2.01
8 000063 中兴通讯 16,200 545,130.00 1.87
9 002414 高德红外 12,100 505,175.00 1.73
10 600008 首创股份 170,000 481,100.00 1.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002690 美亚光电 83,993 4,027,464.35 13.24
2 002415 海康威视 93,893 3,578,262.23 11.76
3 300572 安车检测 43,800 2,811,960.00 9.24
4 002236 大华股份 45,463 931,991.50 3.06
5 600845 宝信软件 11,240 813,101.60 2.67
6 002340 格林美 157,000 739,470.00 2.43
7 600570 恒生电子 7,100 699,989.00 2.30
8 600323 瀚蓝环境 24,432 684,096.00 2.25
9 300070 碧水源 71,115 618,700.50 2.03
10 000063 中兴通讯 17,900 592,490.00 1.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002690 美亚光电 102,693 5,401,651.80 14.48
2 002415 海康威视 112,593 3,417,197.55 9.16
3 300572 安车检测 43,800 2,783,490.00 7.46
4 002236 大华股份 56,363 1,082,733.23 2.90
5 002340 格林美 195,500 971,635.00 2.60
6 000063 中兴通讯 23,000 922,990.00 2.47
7 600570 恒生电子 7,800 840,060.00 2.25
8 300070 碧水源 94,015 763,401.80 2.05
9 300215 电科院 122,972 759,966.96 2.04
10 600845 宝信软件 11,240 664,059.20 1.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 119,993 3,347,804.70 9.63
2 002690 美亚光电 61,500 2,319,780.00 6.67
3 300070 碧水源 107,715 993,132.30 2.86
4 002236 大华股份 60,363 976,069.71 2.81
5 000977 浪潮信息 24,569 952,785.82 2.74
6 300203 聚光科技 73,376 876,843.20 2.52
7 300137 先河环保 122,161 872,229.54 2.51
8 300572 安车检测 21,300 828,144.00 2.38
9 300215 电科院 111,072 823,043.52 2.37
10 603160 汇顶科技 3,100 808,418.00 2.33

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