十大重仓股
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180209 |
18国开09 |
100,000 |
10,017,000.00 |
68.53 |
2 |
018005 |
国开1701 |
30,000 |
3,018,000.00 |
20.65 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180406 |
18农发06 |
100,000 |
10,256,000.00 |
70.75 |
2 |
018005 |
国开1701 |
15,000 |
1,505,700.00 |
10.39 |
3 |
128032 |
双环转债 |
5,000 |
491,900.00 |
3.39 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011752052 |
17奇瑞SCP003 |
100,000 |
10,073,000.00 |
9.13 |
2 |
011761059 |
17华映科技SCP001 |
100,000 |
10,061,000.00 |
9.12 |
3 |
011756058 |
17恒逸SCP007 |
100,000 |
10,064,000.00 |
9.12 |
4 |
011754120 |
17鲁钢铁SCP001 |
100,000 |
10,067,000.00 |
9.12 |
5 |
011785006 |
17皖山鹰SCP007 |
100,000 |
10,054,000.00 |
9.11 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011763013 |
17盐城国投SCP002 |
100,000 |
10,058,000.00 |
9.26 |
2 |
011754120 |
17鲁钢铁SCP001 |
100,000 |
10,014,000.00 |
9.22 |
3 |
011771044 |
17宿迁经开SCP003 |
100,000 |
10,006,000.00 |
9.21 |
4 |
011761088 |
17常城建SCP006 |
100,000 |
10,005,000.00 |
9.21 |
5 |
011763016 |
17首钢SCP010 |
100,000 |
10,007,000.00 |
9.21 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170303 |
17进出03 |
600,000 |
58,848,000.00 |
7.73 |
2 |
1282471 |
12青城投MTN1 |
500,000 |
50,515,000.00 |
6.64 |
3 |
041763004 |
17连城投CP001 |
500,000 |
50,230,000.00 |
6.60 |
4 |
111719194 |
17恒丰银行CD194 |
500,000 |
48,830,000.00 |
6.42 |
5 |
122770 |
11国网01 |
400,000 |
40,700,000.00 |
5.35 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1282471 |
12青城投MTN1 |
500,000 |
50,460,000.00 |
6.68 |
2 |
041763004 |
17连城投CP001 |
500,000 |
50,090,000.00 |
6.63 |
3 |
111719194 |
17恒丰银行CD194 |
500,000 |
48,900,000.00 |
6.48 |
4 |
111714181 |
17江苏银行CD181 |
500,000 |
48,915,000.00 |
6.48 |
5 |
1380248 |
13铜城投债 |
500,000 |
41,415,000.00 |
5.48 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111710085 |
17兴业银行CD085 |
1,000,000 |
98,890,000.00 |
6.05 |
2 |
1380174 |
13石地产债 |
800,000 |
65,440,000.00 |
4.00 |
3 |
011698070 |
16华润SCP001 |
600,000 |
60,216,000.00 |
3.68 |
4 |
1480262 |
14太仓港债 |
500,000 |
52,995,000.00 |
3.24 |
5 |
1282471 |
12青城投MTN1 |
500,000 |
50,425,000.00 |
3.08 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380174 |
13石地产债 |
800,000 |
65,792,000.00 |
4.02 |
2 |
011698070 |
16华润SCP001 |
600,000 |
59,958,000.00 |
3.66 |
3 |
160209 |
16国开09 |
600,000 |
59,940,000.00 |
3.66 |
4 |
160213 |
16国开13 |
600,000 |
56,982,000.00 |
3.48 |
5 |
1480262 |
14太仓港债 |
500,000 |
53,270,000.00 |
3.26 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150220 |
15国开20 |
800,000 |
81,536,000.00 |
2.26 |
2 |
101460025 |
14潍坊滨投MTN001 |
700,000 |
76,881,000.00 |
2.13 |
3 |
160408 |
16农发08 |
700,000 |
71,106,000.00 |
1.97 |
4 |
1380174 |
13石地产债 |
800,000 |
67,200,000.00 |
1.86 |
5 |
101456010 |
14云城投MTN001 |
500,000 |
55,460,000.00 |
1.54 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150220 |
15国开20 |
800,000 |
81,184,000.00 |
2.30 |
2 |
101460025 |
14潍坊滨投MTN001 |
700,000 |
76,272,000.00 |
2.16 |
3 |
140205 |
14国开05 |
600,000 |
70,002,000.00 |
1.98 |
4 |
1380174 |
13石地产债 |
800,000 |
67,024,000.00 |
1.90 |
5 |
101456010 |
14云城投MTN001 |
500,000 |
55,160,000.00 |
1.56 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380174 |
13石地产债 |
800,000 |
84,280,000.00 |
3.70 |
2 |
150220 |
15国开20 |
800,000 |
81,392,000.00 |
3.57 |
3 |
101460025 |
14潍坊滨投MTN001 |
700,000 |
78,260,000.00 |
3.44 |
4 |
140205 |
14国开05 |
600,000 |
70,158,000.00 |
3.08 |
5 |
101558055 |
15雨花国投MTN001 |
600,000 |
61,170,000.00 |
2.69 |