华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类(001928)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2070

 累计净值：2.2070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄文倩 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-02-03

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 49,924 89,790,810.20 9.44
2 002832 比音勒芬 2,451,340 82,438,564.20 8.66
3 603816 顾家家居 1,374,554 55,655,691.46 5.85
4 000921 海信家电 2,312,387 54,410,466.11 5.72
5 603801 志邦家居 1,954,676 45,172,562.36 4.75
6 000596 古井贡酒 164,300 44,656,740.00 4.69
7 600690 海尔智家 1,669,965 39,411,174.00 4.14
8 002304 洋河股份 287,200 37,163,680.00 3.91
9 603589 口子窖 679,000 35,138,250.00 3.69
10 000858 五粮液 190,952 29,807,607.20 3.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 2,451,340 86,801,949.40 9.31
2 600519 贵州茅台 50,124 84,759,684.00 9.09
3 000858 五粮液 386,452 63,211,953.64 6.78
4 000921 海信家电 1,995,587 53,781,069.65 5.77
5 603816 顾家家居 1,374,554 52,439,235.10 5.62
6 603801 志邦家居 1,453,340 47,989,286.80 5.15
7 002304 洋河股份 328,500 43,148,475.00 4.63
8 600690 海尔智家 1,669,965 39,210,778.20 4.20
9 002714 牧原股份 647,214 27,280,070.10 2.93
10 000568 泸州老窖 114,502 23,996,184.14 2.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 3,121,940 100,526,468.00 9.47
2 600519 贵州茅台 53,724 97,777,680.00 9.21
3 000858 五粮液 412,052 81,174,244.00 7.64
4 002304 洋河股份 328,500 54,353,610.00 5.12
5 603801 志邦家居 1,602,440 51,438,324.00 4.84
6 603816 顾家家居 1,218,054 49,428,631.32 4.65
7 000921 海信家电 1,995,587 41,807,547.65 3.94
8 600690 海尔智家 1,669,965 37,874,806.20 3.57
9 000596 古井贡酒 99,200 29,363,200.00 2.77
10 000568 泸州老窖 114,502 29,173,964.58 2.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 53,724 92,781,348.00 8.89
2 002832 比音勒芬 3,353,040 85,871,354.40 8.23
3 000858 五粮液 412,052 74,453,675.88 7.13
4 002304 洋河股份 328,500 52,724,250.00 5.05
5 603816 顾家家居 1,218,054 52,023,086.34 4.98
6 600690 海尔智家 2,122,865 51,925,277.90 4.97
7 603801 志邦家居 1,602,440 43,073,587.20 4.13
8 600809 山西汾酒 96,334 27,454,226.66 2.63
9 601888 中国中免 123,738 26,731,120.14 2.56
10 000729 燕京啤酒 2,500,400 26,554,248.00 2.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,624 91,048,440.00 9.71
2 002832 比音勒芬 3,663,940 80,643,319.40 8.60
3 000858 五粮液 412,052 69,731,559.96 7.44
4 600690 海尔智家 2,122,865 52,583,366.05 5.61
5 002304 洋河股份 328,500 51,952,275.00 5.54
6 603816 顾家家居 1,286,454 51,380,972.76 5.48
7 000568 泸州老窖 188,902 43,572,135.32 4.65
8 600887 伊利股份 1,205,597 39,760,589.06 4.24
9 603801 志邦家居 1,653,240 38,603,154.00 4.12
10 601888 中国中免 153,768 30,484,506.00 3.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 51,624 105,571,080.00 9.44
2 002832 比音勒芬 3,663,940 92,331,288.00 8.25
3 000858 五粮液 385,952 77,935,287.36 6.97
4 603816 顾家家居 1,286,454 72,851,890.02 6.51
5 600887 伊利股份 1,645,997 64,111,583.15 5.73
6 002304 洋河股份 328,500 60,164,775.00 5.38
7 600690 海尔智家 2,122,865 58,293,872.90 5.21
8 603486 科沃斯 438,960 53,504,834.40 4.78
9 000568 泸州老窖 158,102 38,978,467.08 3.48
10 601888 中国中免 145,468 33,883,861.24 3.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,324 93,382,956.00 9.58
2 002832 比音勒芬 3,773,640 89,133,376.80 9.15
3 600887 伊利股份 1,645,997 60,720,829.33 6.23
4 603816 顾家家居 989,580 60,671,149.80 6.23
5 000858 五粮液 375,352 58,202,081.12 5.97
6 603486 科沃斯 470,660 51,141,915.60 5.25
7 600690 海尔智家 2,122,865 49,038,181.50 5.03
8 002304 洋河股份 328,500 44,554,455.00 4.57
9 002714 牧原股份 578,315 32,882,990.90 3.37
10 000568 泸州老窖 158,102 29,387,999.76 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 55,424 113,619,200.00 8.98
2 002832 比音勒芬 3,893,640 99,093,138.00 7.83
3 603816 顾家家居 929,580 71,726,392.80 5.67
4 000858 五粮液 316,895 70,559,840.70 5.58
5 603486 科沃斯 454,360 68,585,642.00 5.42
6 600690 海尔智家 2,122,865 63,452,434.85 5.02
7 600887 伊利股份 1,453,897 60,278,569.62 4.77
8 002304 洋河股份 328,500 54,113,805.00 4.28
9 000568 泸州老窖 210,802 53,516,303.74 4.23
10 603755 日辰股份 812,631 46,319,967.00 3.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 448,824 116,694,240.00 9.62
2 600519 贵州茅台 63,724 116,614,920.00 9.61
3 000858 五粮液 513,210 112,593,141.90 9.28
4 002832 比音勒芬 3,893,640 99,248,883.60 8.18
5 600690 海尔智家 2,780,555 72,711,513.25 5.99
6 603486 科沃斯 448,760 68,166,644.00 5.62
7 600887 伊利股份 1,453,897 54,811,916.90 4.52
8 002304 洋河股份 328,500 54,557,280.00 4.50
9 600809 山西汾酒 131,454 41,473,737.00 3.42
10 000333 美的集团 534,509 37,201,826.40 3.07
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 481,010 143,288,068.90 9.81
2 601888 中国中免 458,824 137,693,082.40 9.43
3 600519 贵州茅台 64,924 133,529,190.80 9.14
4 002832 比音勒芬 4,497,840 115,099,725.60 7.88
5 002304 洋河股份 357,100 73,991,120.00 5.07
6 000333 美的集团 926,209 66,103,536.33 4.53
7 600809 山西汾酒 146,310 65,546,880.00 4.49
8 600690 海尔智家 2,415,755 62,592,212.05 4.28
9 600887 伊利股份 1,453,897 53,547,026.51 3.67
10 603755 日辰股份 745,331 46,523,561.02 3.18
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 535,910 143,613,161.80 9.17
2 600519 贵州茅台 70,324 141,280,916.00 9.02
3 601888 中国中免 458,824 140,436,849.92 8.97
4 002832 比音勒芬 5,043,664 103,395,112.00 6.60
5 000333 美的集团 1,155,263 94,997,276.49 6.07
6 000651 格力电器 1,391,841 87,268,430.70 5.57
7 600690 海尔智家 2,239,055 69,813,734.90 4.46
8 600887 伊利股份 1,697,897 67,966,816.91 4.34
9 603486 科沃斯 436,760 59,617,740.00 3.81
10 600809 山西汾酒 163,710 54,482,688.00 3.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,724 167,280,552.00 9.67
2 000858 五粮液 564,710 164,810,613.50 9.52
3 601888 中国中免 580,764 164,036,791.80 9.48
4 000333 美的集团 1,155,263 113,724,089.72 6.57
5 600809 山西汾酒 283,343 106,335,794.47 6.14
6 000651 格力电器 1,650,741 102,246,897.54 5.91
7 600887 伊利股份 1,589,100 70,508,367.00 4.07
8 603369 今世缘 1,134,000 65,068,920.00 3.76
9 600690 海尔智家 2,175,155 63,536,277.55 3.67
10 002832 比音勒芬 3,211,064 52,147,679.36 3.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 623,203 137,727,863.00 9.22
2 601888 中国中免 610,500 136,104,870.00 9.11
3 600519 贵州茅台 78,924 131,684,694.00 8.82
4 000651 格力电器 1,950,741 103,974,495.30 6.96
5 600809 山西汾酒 471,143 93,375,831.17 6.25
6 000333 美的集团 1,155,263 83,872,093.80 5.62
7 600887 伊利股份 1,600,000 61,600,000.00 4.12
8 600998 九州通 3,252,513 54,967,469.70 3.68
9 002832 比音勒芬 3,211,064 53,785,322.00 3.60
10 603369 今世缘 1,134,000 50,372,280.00 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 683,203 116,909,697.36 9.40
2 600519 贵州茅台 78,924 115,456,341.12 9.28
3 000651 格力电器 1,850,800 104,699,756.00 8.42
4 601888 中国中免 610,500 94,035,315.00 7.56
5 000333 美的集团 1,155,263 69,073,174.77 5.55
6 600809 山西汾酒 471,143 68,315,735.00 5.49
7 600887 伊利股份 1,600,000 49,808,000.00 4.00
8 603369 今世缘 1,134,000 45,121,860.00 3.63
9 600998 九州通 2,352,513 43,803,792.06 3.52
10 002821 凯莱英 173,460 42,150,780.00 3.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 723,203 83,312,985.60 8.82
2 000651 格力电器 1,532,500 79,996,500.00 8.47
3 600519 贵州茅台 70,924 78,796,564.00 8.34
4 002821 凯莱英 327,460 56,221,607.40 5.95
5 000333 美的集团 1,155,263 55,937,834.46 5.92
6 600887 伊利股份 1,600,000 47,776,000.00 5.06
7 600809 山西汾酒 471,143 42,487,675.74 4.50
8 603369 今世缘 1,434,000 40,367,100.00 4.27
9 603589 口子窖 714,888 29,567,767.68 3.13
10 002798 帝欧家居 1,233,889 28,675,580.36 3.04

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