建信稳定丰利债券型证券投资基金A类(001948)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2310

 累计净值：1.2310 净值更新日期：2021-11-26 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.270亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-08

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 101,580 10,166,126.40 23.56
2 018006 国开1702 82,540 8,320,857.40 19.28
3 019645 20国债15 80,710 8,078,263.90 18.72
4 019654 21国债06 34,440 3,447,099.60 7.99
5 018008 国开1802 31,530 3,234,347.40 7.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 41,690 4,181,923.90 8.86
2 101760073 17陕煤化MTN004 30,000 3,121,800.00 6.62
3 101900785 19十堰城投MTN001 30,000 3,042,900.00 6.45
4 101901561 19黄山城投MTN001 30,000 3,044,700.00 6.45
5 101901646 19岳阳水利MTN001 30,000 3,027,600.00 6.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 73,790 6,868,373.20 13.63
2 019645 20国债15 32,870 3,299,819.30 6.55
3 101760073 17陕煤化MTN004 30,000 3,106,500.00 6.17
4 101900785 19十堰城投MTN001 30,000 3,055,500.00 6.07
5 101800864 18象屿MTN002 30,000 3,027,600.00 6.01
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 46,000 4,275,240.00 10.92
2 101760073 17陕煤化MTN004 30,000 3,104,100.00 7.93
3 101900785 19十堰城投MTN001 30,000 3,043,200.00 7.78
4 101800730 18陕有色MTN001 30,000 3,035,100.00 7.76
5 101800864 18象屿MTN002 30,000 3,029,700.00 7.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 56,400 4,198,416.00 9.76
2 102000722 20长春轨交MTN003A 40,000 3,972,000.00 9.23
3 019547 16国债19 35,000 3,236,450.00 7.52
4 101900785 19十堰城投MTN001 30,000 3,064,800.00 7.12
5 101901561 19黄山城投MTN001 30,000 3,059,400.00 7.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 60,000 4,370,400.00 8.74
2 102000722 20长春轨交MTN003A 40,000 3,945,200.00 7.89
3 019627 20国债01 33,000 3,301,650.00 6.60
4 101800730 18陕有色MTN001 30,000 3,083,100.00 6.16
5 101900785 19十堰城投MTN001 30,000 3,076,200.00 6.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 60,000 5,710,800.00 8.15
2 019615 19国债05 53,000 5,309,540.00 7.58
3 101900785 19十堰城投MTN001 50,000 5,190,500.00 7.41
4 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,158,000.00 7.36
5 101800864 18象屿MTN002 50,000 5,123,000.00 7.31
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 60,000 6,053,400.00 8.13
2 019615 19国债05 53,000 5,306,360.00 7.12
3 101900785 19十堰城投MTN001 50,000 5,141,000.00 6.90
4 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,121,000.00 6.87
5 101800864 18象屿MTN002 50,000 5,069,500.00 6.81
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 60,000 6,041,400.00 7.78
2 019615 19国债05 53,000 5,302,650.00 6.83
3 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,119,500.00 6.60
4 101900785 19十堰城投MTN001 50,000 5,098,500.00 6.57
5 101801418 18长电MTN001 50,000 5,087,500.00 6.55
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,352,000.00 18.02
2 155085 18紫光04 60,000 6,034,800.00 5.34
3 199914 19贴现国债14 60,000 5,969,400.00 5.28
4 136773 16清控02 60,000 5,856,000.00 5.18
5 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,127,500.00 4.54
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155085 18紫光04 60,000 6,037,800.00 6.53
2 018005 国开1701 60,000 6,000,600.00 6.49
3 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,108,500.00 5.53
4 101800864 18象屿MTN002 50,000 5,072,500.00 5.49
5 101801418 18长电MTN001 50,000 5,053,500.00 5.47
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 190,000 20,702,400.00 21.51
2 018006 国开1702 101,880 10,401,948.00 10.81
3 018005 国开1701 60,000 6,026,400.00 6.26
4 155085 18紫光04 60,000 5,989,200.00 6.22
5 101800730 18陕有色MTN001 50,000 5,064,000.00 5.26
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,459,000.00 9.67
2 143496 18沪资01 100,000 10,258,000.00 9.49
3 018006 国开1702 101,880 10,239,958.80 9.47
4 101553006 15铁道MTN001 100,000 10,203,000.00 9.44
5 101551003 15国电集MTN001 100,000 10,165,000.00 9.40
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,502,000.00 17.85
2 143496 18沪资01 100,000 10,172,000.00 8.86
3 018006 国开1702 101,880 10,152,342.00 8.84
4 101553006 15铁道MTN001 100,000 10,094,000.00 8.79
5 011760176 17冀中峰峰SCP010 100,000 10,074,000.00 8.77
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 100,000 10,181,000.00 7.80
2 143496 18沪资01 100,000 10,093,000.00 7.74
3 041754027 17中电熊猫CP001 100,000 10,089,000.00 7.73
4 041759014 17义乌国资CP001 100,000 10,066,000.00 7.72
5 011760176 17冀中峰峰SCP010 100,000 10,058,000.00 7.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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