十大重仓股
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210005 |
21附息国债05 |
500,000 |
53,145,000.00 |
7.00 |
2 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
500,000 |
50,930,000.00 |
6.71 |
3 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
50,975,000.00 |
6.71 |
4 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
51,005,000.00 |
6.71 |
5 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
500,000 |
50,920,000.00 |
6.70 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
188150 |
21海通04 |
600,000 |
60,288,000.00 |
3.99 |
2 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,785,000.00 |
3.36 |
3 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
500,000 |
50,700,000.00 |
3.35 |
4 |
2128010 |
21光大银行小微债 |
500,000 |
50,750,000.00 |
3.35 |
5 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
500,000 |
50,690,000.00 |
3.35 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175997 |
21苏交01 |
600,000 |
60,078,000.00 |
3.36 |
2 |
188150 |
21海通04 |
600,000 |
59,916,000.00 |
3.35 |
3 |
2028030 |
20兴业银行小微债05 |
500,000 |
50,605,000.00 |
2.83 |
4 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
500,000 |
50,345,000.00 |
2.82 |
5 |
2128004 |
21招商银行小微债01 |
500,000 |
50,345,000.00 |
2.82 |
6 |
2128012 |
21浦发银行01 |
500,000 |
50,440,000.00 |
2.82 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
800,000 |
79,632,000.00 |
3.71 |
2 |
180409 |
18农发09 |
700,000 |
70,259,000.00 |
3.27 |
3 |
132100021 |
21电网GN002 |
700,000 |
70,063,000.00 |
3.27 |
4 |
200212 |
20国开12 |
700,000 |
69,965,000.00 |
3.26 |
5 |
132100020 |
21国电GN001 |
700,000 |
69,741,000.00 |
3.25 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
700,000 |
70,497,000.00 |
1.91 |
2 |
180304 |
18进出04 |
600,000 |
60,312,000.00 |
1.64 |
3 |
102000048 |
20中金集MTN001 |
600,000 |
60,390,000.00 |
1.64 |
4 |
102000034 |
20南电MTN001 |
600,000 |
60,378,000.00 |
1.64 |
5 |
019640 |
20国债10 |
602,000 |
60,121,740.00 |
1.63 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180409 |
18农发09 |
700,000 |
70,651,000.00 |
1.78 |
2 |
101901598 |
19汇金MTN019 |
700,000 |
70,266,000.00 |
1.77 |
3 |
180304 |
18进出04 |
600,000 |
60,486,000.00 |
1.52 |
4 |
019627 |
20国债01 |
605,000 |
60,439,500.00 |
1.52 |
5 |
163739 |
20复地02 |
600,000 |
60,318,000.00 |
1.52 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155558 |
19伊泰03 |
600,000 |
60,552,000.00 |
1.90 |
2 |
102000034 |
20南电MTN001 |
600,000 |
60,600,000.00 |
1.90 |
3 |
018007 |
国开1801 |
604,900 |
60,580,735.00 |
1.90 |
4 |
163363 |
20碧地01 |
600,000 |
59,496,000.00 |
1.87 |
5 |
180409 |
18农发09 |
500,000 |
50,915,000.00 |
1.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
600,000 |
62,562,000.00 |
2.75 |
2 |
155558 |
19伊泰03 |
600,000 |
61,860,000.00 |
2.72 |
3 |
018007 |
国开1801 |
604,900 |
60,943,675.00 |
2.68 |
4 |
102000034 |
20南电MTN001 |
600,000 |
60,870,000.00 |
2.67 |
5 |
190405 |
19农发05 |
600,000 |
60,150,000.00 |
2.64 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
534,900 |
53,891,175.00 |
3.28 |
2 |
190405 |
19农发05 |
500,000 |
50,065,000.00 |
3.05 |
3 |
155118 |
18伊泰02 |
400,000 |
40,860,000.00 |
2.49 |
4 |
112875 |
19龙控01 |
400,000 |
40,880,000.00 |
2.49 |
5 |
101901664 |
19南京钢铁MTN002 |
400,000 |
40,100,000.00 |
2.44 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190206 |
19国开06 |
400,000 |
39,988,000.00 |
6.16 |
2 |
101901033 |
19汇金MTN013 |
400,000 |
40,012,000.00 |
6.16 |
3 |
190405 |
19农发05 |
400,000 |
39,944,000.00 |
6.15 |
4 |
018007 |
国开1801 |
300,150 |
30,375,180.00 |
4.68 |
5 |
101900883 |
19中石油MTN003 |
300,000 |
30,159,000.00 |
4.64 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019611 |
19国债01 |
34,000 |
3,397,280.00 |
28.73 |
2 |
108602 |
国开1704 |
26,270 |
2,653,532.70 |
22.44 |
3 |
108603 |
国开1804 |
25,000 |
2,501,500.00 |
21.15 |
4 |
108901 |
农发1801 |
15,000 |
1,501,500.00 |
12.70 |
5 |
123003 |
蓝思转债 |
2,000 |
193,540.00 |
1.64 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180209 |
18国开09 |
100,000 |
10,027,000.00 |
67.33 |
2 |
018005 |
国开1701 |
34,460 |
3,446,344.60 |
23.14 |
3 |
108604 |
国开1805 |
9,420 |
952,644.60 |
6.40 |
4 |
113515 |
高能转债 |
4,340 |
492,416.40 |
3.31 |
5 |
128019 |
久立转2 |
3,480 |
404,863.20 |
2.72 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
106,000 |
10,646,640.00 |
14.77 |
2 |
180209 |
18国开09 |
100,000 |
10,032,000.00 |
13.92 |
3 |
108602 |
国开1704 |
76,400 |
7,714,108.00 |
10.70 |
4 |
136177 |
16电气债 |
60,000 |
5,997,000.00 |
8.32 |
5 |
143366 |
17环能01 |
50,000 |
5,137,000.00 |
7.13 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800257 |
18首开MTN001 |
150,000 |
15,447,000.00 |
7.60 |
2 |
018005 |
国开1701 |
120,000 |
12,072,000.00 |
5.94 |
3 |
101751041 |
17汇金MTN001 |
100,000 |
10,273,000.00 |
5.06 |
4 |
122362 |
14上实01 |
100,000 |
10,193,000.00 |
5.02 |
5 |
101575004 |
15金融街MTN002 |
100,000 |
10,184,000.00 |
5.01 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
250,000 |
26,217,500.00 |
15.23 |
2 |
101800257 |
18首开MTN001 |
150,000 |
15,211,500.00 |
8.83 |
3 |
1282349 |
12中煤MTN1 |
100,000 |
10,120,000.00 |
5.88 |
4 |
101561022 |
15中华企业MTN002 |
100,000 |
10,071,000.00 |
5.85 |
5 |
122362 |
14上实01 |
100,000 |
10,062,000.00 |
5.84 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800257 |
18首开MTN001 |
150,000 |
15,129,000.00 |
8.83 |
2 |
101551025 |
15均胜电子MTN001 |
100,000 |
10,096,000.00 |
5.89 |
3 |
1282349 |
12中煤MTN1 |
100,000 |
10,060,000.00 |
5.87 |
4 |
011760097 |
17复星高科SCP002 |
100,000 |
10,064,000.00 |
5.87 |
5 |
101754033 |
17河钢集MTN004 |
100,000 |
10,062,000.00 |
5.87 |