中欧天禧纯债债券型证券投资基金(001963)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.0502 净值更新日期:2022-03-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.132亿份(2022-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210005 21附息国债05 500,000 53,145,000.00 7.00
2 2128013 21交通银行小微债 500,000 50,930,000.00 6.71
3 2128010 21光大银行小微债 500,000 50,975,000.00 6.71
4 2128012 21浦发银行01 500,000 51,005,000.00 6.71
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 50,920,000.00 6.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188150 21海通04 600,000 60,288,000.00 3.99
2 2128012 21浦发银行01 500,000 50,785,000.00 3.36
3 2128013 21交通银行小微债 500,000 50,700,000.00 3.35
4 2128010 21光大银行小微债 500,000 50,750,000.00 3.35
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 50,690,000.00 3.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 175997 21苏交01 600,000 60,078,000.00 3.36
2 188150 21海通04 600,000 59,916,000.00 3.35
3 2028030 20兴业银行小微债05 500,000 50,605,000.00 2.83
4 2128015 21农业银行小微债 500,000 50,345,000.00 2.82
5 2128004 21招商银行小微债01 500,000 50,345,000.00 2.82
6 2128012 21浦发银行01 500,000 50,440,000.00 2.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 800,000 79,632,000.00 3.71
2 180409 18农发09 700,000 70,259,000.00 3.27
3 132100021 21电网GN002 700,000 70,063,000.00 3.27
4 200212 20国开12 700,000 69,965,000.00 3.26
5 132100020 21国电GN001 700,000 69,741,000.00 3.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 700,000 70,497,000.00 1.91
2 180304 18进出04 600,000 60,312,000.00 1.64
3 102000048 20中金集MTN001 600,000 60,390,000.00 1.64
4 102000034 20南电MTN001 600,000 60,378,000.00 1.64
5 019640 20国债10 602,000 60,121,740.00 1.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180409 18农发09 700,000 70,651,000.00 1.78
2 101901598 19汇金MTN019 700,000 70,266,000.00 1.77
3 180304 18进出04 600,000 60,486,000.00 1.52
4 019627 20国债01 605,000 60,439,500.00 1.52
5 163739 20复地02 600,000 60,318,000.00 1.52
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155558 19伊泰03 600,000 60,552,000.00 1.90
2 102000034 20南电MTN001 600,000 60,600,000.00 1.90
3 018007 国开1801 604,900 60,580,735.00 1.90
4 163363 20碧地01 600,000 59,496,000.00 1.87
5 180409 18农发09 500,000 50,915,000.00 1.60
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 600,000 62,562,000.00 2.75
2 155558 19伊泰03 600,000 61,860,000.00 2.72
3 018007 国开1801 604,900 60,943,675.00 2.68
4 102000034 20南电MTN001 600,000 60,870,000.00 2.67
5 190405 19农发05 600,000 60,150,000.00 2.64
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 534,900 53,891,175.00 3.28
2 190405 19农发05 500,000 50,065,000.00 3.05
3 155118 18伊泰02 400,000 40,860,000.00 2.49
4 112875 19龙控01 400,000 40,880,000.00 2.49
5 101901664 19南京钢铁MTN002 400,000 40,100,000.00 2.44
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190206 19国开06 400,000 39,988,000.00 6.16
2 101901033 19汇金MTN013 400,000 40,012,000.00 6.16
3 190405 19农发05 400,000 39,944,000.00 6.15
4 018007 国开1801 300,150 30,375,180.00 4.68
5 101900883 19中石油MTN003 300,000 30,159,000.00 4.64
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019611 19国债01 34,000 3,397,280.00 28.73
2 108602 国开1704 26,270 2,653,532.70 22.44
3 108603 国开1804 25,000 2,501,500.00 21.15
4 108901 农发1801 15,000 1,501,500.00 12.70
5 123003 蓝思转债 2,000 193,540.00 1.64
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 100,000 10,027,000.00 67.33
2 018005 国开1701 34,460 3,446,344.60 23.14
3 108604 国开1805 9,420 952,644.60 6.40
4 113515 高能转债 4,340 492,416.40 3.31
5 128019 久立转2 3,480 404,863.20 2.72
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 106,000 10,646,640.00 14.77
2 180209 18国开09 100,000 10,032,000.00 13.92
3 108602 国开1704 76,400 7,714,108.00 10.70
4 136177 16电气债 60,000 5,997,000.00 8.32
5 143366 17环能01 50,000 5,137,000.00 7.13
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800257 18首开MTN001 150,000 15,447,000.00 7.60
2 018005 国开1701 120,000 12,072,000.00 5.94
3 101751041 17汇金MTN001 100,000 10,273,000.00 5.06
4 122362 14上实01 100,000 10,193,000.00 5.02
5 101575004 15金融街MTN002 100,000 10,184,000.00 5.01
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 250,000 26,217,500.00 15.23
2 101800257 18首开MTN001 150,000 15,211,500.00 8.83
3 1282349 12中煤MTN1 100,000 10,120,000.00 5.88
4 101561022 15中华企业MTN002 100,000 10,071,000.00 5.85
5 122362 14上实01 100,000 10,062,000.00 5.84
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800257 18首开MTN001 150,000 15,129,000.00 8.83
2 101551025 15均胜电子MTN001 100,000 10,096,000.00 5.89
3 1282349 12中煤MTN1 100,000 10,060,000.00 5.87
4 011760097 17复星高科SCP002 100,000 10,064,000.00 5.87
5 101754033 17河钢集MTN004 100,000 10,062,000.00 5.87

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