中欧量化驱动混合型证券投资基金(001980)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0892

 累计净值：1.3892 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲径 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：27.898亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-16

业绩比较基准： 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 2,239,100 58,283,773.00 1.90
2 601633 长城汽车 1,305,100 33,501,917.00 1.09
3 600028 中国石化 5,328,500 32,343,995.00 1.05
4 02328 中国财险 3,226,000 29,780,360.26 0.97
5 00123 越秀地产 3,018,000 25,007,748.28 0.81
6 01071 华电国际电力股份 7,896,000 23,475,765.00 0.76
7 000932 华菱钢铁 3,865,800 23,117,484.00 0.75
8 600039 四川路桥 2,622,600 22,737,942.00 0.74
9 002541 鸿路钢构 754,800 21,383,484.00 0.70
10 601088 中国神华 648,800 20,242,560.00 0.66
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,288,950 58,698,783.00 1.65
2 00700 腾讯控股 133,000 40,661,899.54 1.14
3 600886 国投电力 2,932,360 37,094,354.00 1.04
4 000568 泸州老窖 156,700 32,839,619.00 0.92
5 300638 广和通 1,325,140 30,054,175.20 0.85
6 002555 三七互娱 835,200 29,131,776.00 0.82
7 600519 贵州茅台 17,100 28,916,100.00 0.81
8 300502 新易盛 405,206 27,541,851.82 0.78
9 002572 索菲亚 1,507,000 26,251,940.00 0.74
10 600483 福能股份 2,261,100 26,115,705.00 0.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 133,000 44,918,512.67 1.10
2 600487 亨通光电 2,970,000 44,847,000.00 1.10
3 300451 创业慧康 4,003,800 43,961,724.00 1.08
4 002841 视源股份 582,500 43,600,125.00 1.07
5 600546 山煤国际 2,629,900 41,894,307.00 1.03
6 600188 兖矿能源 1,121,273 39,883,680.61 0.98
7 300502 新易盛 758,268 36,775,998.00 0.90
8 300394 天孚通信 703,800 36,400,536.00 0.89
9 600060 海信视像 1,813,100 35,772,463.00 0.88
10 002230 科大讯飞 552,200 35,164,096.00 0.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 1,380,400 87,609,616.96 2.12
2 002179 中航光电 892,688 51,561,658.88 1.25
3 300015 爱尔眼科 1,669,400 51,868,258.00 1.25
4 002043 兔宝宝 4,302,250 46,722,435.00 1.13
5 603688 石英股份 354,747 46,585,376.04 1.13
6 603508 思维列控 2,734,164 44,648,898.12 1.08
7 03690 美团-W 276,600 43,164,610.81 1.04
8 300573 兴齐眼药 324,100 40,538,428.00 0.98
9 600188 兖矿能源 1,531,100 37,211,497.55 0.90
10 300750 宁德时代 91,000 35,801,220.00 0.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,930,900 34,427,947.00 2.00
2 600048 保利发展 1,916,256 34,492,608.00 2.00
3 001979 招商蛇口 2,101,153 34,332,840.02 1.99
4 603658 安图生物 551,300 30,382,143.00 1.76
5 600325 华发股份 2,990,539 29,456,809.15 1.71
6 600809 山西汾酒 86,210 26,112,146.90 1.51
7 603345 安井食品 166,009 25,777,877.52 1.49
8 600519 贵州茅台 13,000 24,342,500.00 1.41
9 002714 牧原股份 437,200 23,836,144.00 1.38
10 000661 长春高新 126,500 21,549,275.00 1.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,693,400 29,566,764.00 1.92
2 600383 金地集团 1,773,900 23,841,216.00 1.55
3 000733 振华科技 113,960 15,495,141.20 1.01
4 300015 爱尔眼科 346,700 15,521,759.00 1.01
5 000002 万科A 712,473 14,605,696.50 0.95
6 001979 招商蛇口 1,079,200 14,493,656.00 0.94
7 600233 圆通速递 644,600 13,143,394.00 0.85
8 300751 迈为股份 26,535 13,026,031.50 0.85
9 002709 天赐材料 211,100 13,100,866.00 0.85
10 603363 傲农生物 600,300 11,111,553.00 0.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600487 亨通光电 1,647,481 21,367,828.57 1.41
2 002643 万润股份 1,072,200 19,396,098.00 1.28
3 600048 保利发展 1,040,100 18,409,770.00 1.22
4 601001 晋控煤业 1,020,100 16,056,374.00 1.06
5 600801 华新水泥 789,800 15,606,448.00 1.03
6 600256 广汇能源 1,882,500 15,436,500.00 1.02
7 601699 潞安环能 919,893 15,270,223.80 1.01
8 000002 万科A 777,000 14,879,550.00 0.98
9 601225 陕西煤业 867,700 14,273,665.00 0.94
10 001979 招商蛇口 878,400 13,316,544.00 0.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002756 永兴材料 162,800 24,097,656.00 0.94
2 601677 明泰铝业 538,100 23,724,829.00 0.93
3 300073 当升科技 272,076 23,635,242.12 0.93
4 688019 安集科技 80,200 21,910,640.00 0.86
5 300408 三环集团 482,300 21,510,580.00 0.84
6 603568 伟明环保 561,200 20,500,636.00 0.80
7 002815 崇达技术 1,196,542 20,161,732.70 0.79
8 603737 三棵树 144,553 20,114,549.95 0.79
9 600745 闻泰科技 153,300 19,821,690.00 0.78
10 300751 迈为股份 30,700 19,718,610.00 0.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 630,900 31,690,107.00 1.06
2 300347 泰格医药 170,300 29,632,200.00 0.99
3 600919 江苏银行 4,827,700 28,097,214.00 0.94
4 688596 正帆科技 1,263,400 27,630,558.00 0.92
5 601658 邮储银行 5,398,000 27,421,840.00 0.91
6 603392 万泰生物 107,540 23,873,880.00 0.80
7 300363 博腾股份 248,200 23,643,532.00 0.79
8 603259 药明康德 145,300 22,201,840.00 0.74
9 000629 攀钢钒钛 4,666,200 22,351,098.00 0.74
10 603055 台华新材 1,207,847 19,784,533.86 0.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002335 科华数据 568,979 12,955,651.83 2.04
2 000063 中兴通讯 353,600 11,750,128.00 1.85
3 002709 天赐材料 108,300 11,542,614.00 1.82
4 002759 天际股份 278,500 10,346,275.00 1.63
5 300896 爱美客 12,700 10,018,776.00 1.58
6 603259 药明康德 62,000 9,708,580.00 1.53
7 300671 富满电子 69,940 9,206,901.60 1.45
8 603659 璞泰来 66,600 9,097,560.00 1.44
9 603938 三孚股份 268,300 9,060,491.00 1.43
10 000498 山东路桥 1,586,100 8,882,160.00 1.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 87,000 4,445,700.00 1.46
2 601668 中国建筑 657,100 3,410,349.00 1.12
3 601166 兴业银行 125,400 3,020,886.00 0.99
4 600900 长江电力 136,900 2,935,136.00 0.96
5 600926 杭州银行 162,400 2,742,936.00 0.90
6 000333 美的集团 33,200 2,730,036.00 0.90
7 600019 宝钢股份 300,800 2,430,464.00 0.80
8 601225 陕西煤业 221,000 2,444,260.00 0.80
9 600183 生益科技 105,600 2,399,232.00 0.79
10 002415 海康威视 43,100 2,409,290.00 0.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 115,400 10,639,880.00 4.32
2 300124 汇川技术 75,823 7,074,285.90 2.87
3 300750 宁德时代 19,300 6,776,423.00 2.75
4 000001 平安银行 335,000 6,478,900.00 2.63
5 000725 京东方A 1,014,073 6,084,438.00 2.47
6 002415 海康威视 110,900 5,379,759.00 2.18
7 600176 中国巨石 260,100 5,191,596.00 2.11
8 002555 三七互娱 157,700 4,924,971.00 2.00
9 000568 泸州老窖 20,800 4,704,128.00 1.91
10 300724 捷佳伟创 32,300 4,702,880.00 1.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 151,400 11,545,764.00 5.48
2 300059 东方财富 452,760 10,861,712.40 5.16
3 000001 平安银行 454,200 6,890,214.00 3.27
4 600036 招商银行 184,500 6,642,000.00 3.15
5 601128 常熟银行 803,500 6,275,335.00 2.98
6 601633 长城汽车 328,012 6,271,589.44 2.98
7 600438 通威股份 201,600 5,358,528.00 2.54
8 002142 宁波银行 169,300 5,329,564.00 2.53
9 000786 北新建材 136,300 4,211,670.00 2.00
10 601012 隆基股份 50,300 3,773,003.00 1.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 2.89
2 688139 海尔生物 90,000 5,045,400.00 2.61
3 688088 虹软科技 54,500 4,860,310.00 2.51
4 600036 招商银行 142,000 4,788,240.00 2.47
5 300059 东方财富 211,860 4,279,572.00 2.21
6 688396 华润微 94,600 4,109,424.00 2.12
7 300451 创业慧康 207,300 3,832,977.00 1.98
8 688019 安集科技 9,600 3,692,832.00 1.91
9 601688 华泰证券 190,500 3,581,400.00 1.85
10 601689 拓普集团 126,500 3,529,350.00 1.82
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.70
2 601288 农业银行 1,403,500 4,729,795.00 2.51
3 601318 中国平安 59,100 4,087,947.00 2.17
4 300059 东方财富 194,300 3,118,515.00 1.65
5 600036 招商银行 92,600 2,989,128.00 1.59
6 601668 中国建筑 416,700 2,196,009.00 1.16
7 000063 中兴通讯 50,400 2,157,120.00 1.14
8 601688 华泰证券 122,700 2,114,121.00 1.12
9 600048 保利地产 122,700 1,824,549.00 0.97
10 601166 兴业银行 109,400 1,740,554.00 0.92

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