工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4067

累计净值:2.4067 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.176亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 78,345 20,994,893.10 9.03
2 600519 贵州茅台 10,400 20,893,600.00 8.99
3 002142 宁波银行 422,300 16,419,024.00 7.06
4 00700 腾讯控股 31,700 16,343,252.00 7.03
5 300750 宁德时代 50,021 16,115,265.57 6.93
6 002430 杭氧股份 508,400 15,185,908.00 6.53
7 603259 药明康德 108,020 15,144,404.00 6.51
8 000661 长春高新 27,800 12,585,894.00 5.41
9 600276 恒瑞医药 131,520 12,111,676.80 5.21
10 300601 康泰生物 81,300 11,136,474.00 4.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,400 24,775,200.00 9.24
2 000858 五粮液 83,845 24,470,163.25 9.13
3 300750 宁德时代 58,621 20,582,419.31 7.68
4 600176 中国巨石 807,800 16,123,688.00 6.02
5 600276 恒瑞医药 135,020 15,049,329.20 5.62
6 002142 宁波银行 422,300 14,924,082.00 5.57
7 603259 药明康德 108,020 14,552,454.40 5.43
8 000661 长春高新 31,900 14,320,229.00 5.34
9 603129 春风动力 76,600 13,342,954.00 4.98
10 300413 芒果超媒 159,340 11,552,150.00 4.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 88,445 19,546,345.00 9.09
2 300750 宁德时代 92,300 19,309,160.00 8.98
3 600519 贵州茅台 9,000 15,016,500.00 6.99
4 600176 中国巨石 880,100 12,708,644.00 5.91
5 600276 恒瑞医药 140,120 12,585,578.40 5.86
6 300132 青松股份 483,200 12,224,960.00 5.69
7 002142 宁波银行 349,300 10,995,964.00 5.12
8 603259 药明康德 107,220 10,882,830.00 5.06
9 603129 春风动力 74,300 9,815,030.00 4.57
10 688111 金山办公 27,648 9,123,840.00 4.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,000 13,165,920.00 9.20
2 600276 恒瑞医药 140,620 12,979,226.00 9.07
3 601933 永辉超市 863,400 8,098,692.00 5.66
4 688111 金山办公 23,353 7,976,917.74 5.57
5 603290 斯达半导 36,377 7,631,894.60 5.33
6 603259 药明康德 74,820 7,227,612.00 5.05
7 300750 宁德时代 37,100 6,468,756.00 4.52
8 600547 山东黄金 155,400 5,690,748.00 3.98
9 600183 生益科技 189,200 5,537,884.00 3.87
10 600588 用友网络 114,420 5,045,922.00 3.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 9.85
2 600031 三一重工 145,771 2,521,838.30 5.59
3 300059 东方财富 152,200 2,442,810.00 5.41
4 603939 益丰药房 25,900 2,411,290.00 5.35
5 000063 中兴通讯 53,300 2,281,240.00 5.06
6 600030 中信证券 97,100 2,151,736.00 4.77
7 600588 用友网络 49,292 1,994,354.32 4.42
8 600276 恒瑞医药 21,100 1,941,833.00 4.30
9 601933 永辉超市 178,600 1,828,864.00 4.05
10 601012 隆基股份 72,542 1,801,943.28 3.99
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,100 7,216,300.00 9.82
2 600031 三一重工 413,100 7,043,355.00 9.58
3 601318 中国平安 82,000 7,007,720.00 9.53
4 603708 家家悦 135,630 3,301,234.20 4.49
5 600585 海螺水泥 52,300 2,866,040.00 3.90
6 600048 保利地产 173,400 2,805,612.00 3.82
7 688111 金山办公 16,173 2,650,754.70 3.61
8 600298 安琪酵母 80,400 2,465,868.00 3.35
9 603658 安图生物 24,300 2,342,034.00 3.19
10 603517 绝味食品 45,700 2,122,765.00 2.89
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 83,300 7,250,432.00 8.19
2 600519 贵州茅台 5,800 6,670,000.00 7.53
3 600031 三一重工 460,200 6,571,656.00 7.42
4 600570 恒生电子 56,100 4,147,473.00 4.68
5 603708 家家悦 141,530 3,767,528.60 4.25
6 600048 保利地产 173,400 2,479,620.00 2.80
7 603658 安图生物 26,100 2,310,111.00 2.61
8 600585 海螺水泥 52,300 2,162,082.00 2.44
9 600009 上海机场 25,200 2,010,456.00 2.27
10 601231 环旭电子 128,300 1,977,103.00 2.23
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 44,800 2,464,000.00 4.56
2 600519 贵州茅台 2,500 2,460,000.00 4.56
3 601318 中国平安 24,500 2,170,945.00 4.02
4 600031 三一重工 151,300 1,979,004.00 3.67
5 603708 家家悦 79,930 1,824,002.60 3.38
6 002410 广联达 48,200 1,585,298.00 2.94
7 600570 恒生电子 22,800 1,553,820.00 2.88
8 300144 宋城演艺 52,300 1,210,222.00 2.24
9 600763 通策医疗 12,800 1,133,952.00 2.10
10 603658 安图生物 16,500 1,127,940.00 2.09
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 28,500 1,530,165.00 1.85
2 000001 平安银行 101,700 1,303,794.00 1.58
3 002384 东山精密 68,700 1,304,613.00 1.58
4 600297 广汇汽车 181,900 964,070.00 1.17
5 002572 索菲亚 37,200 954,180.00 1.16
6 002415 海康威视 26,600 932,862.00 1.13
7 002410 广联达 30,400 906,224.00 1.10
8 000333 美的集团 17,800 867,394.00 1.05
9 300285 国瓷材料 38,000 832,200.00 1.01
10 002174 游族网络 34,600 823,480.00 1.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000888 峨眉山A 100 566.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000888 峨眉山A 100 667.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 11,830 2,693,691.00 3.34
2 603708 家家悦 114,090 2,508,839.10 3.11
3 000651 格力电器 51,262 2,417,003.30 3.00
4 601939 建设银行 359,678 2,355,890.90 2.92
5 600521 华海药业 86,837 2,317,679.53 2.88
6 600519 贵州茅台 3,019 2,208,277.74 2.74
7 601318 中国平安 26,153 1,532,042.74 1.90
8 000895 双汇发展 56,726 1,498,133.66 1.86
9 600887 伊利股份 39,590 1,104,561.00 1.37
10 600048 保利地产 89,634 1,093,534.80 1.36
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 155,419 3,978,726.40 3.89
2 000651 格力电器 83,485 3,915,446.50 3.83
3 601939 建设银行 491,926 3,812,426.50 3.73
4 601318 中国平安 54,150 3,536,536.50 3.46
5 600872 中炬高新 141,718 3,326,121.46 3.25
6 600521 华海药业 79,189 2,596,607.31 2.54
7 600519 贵州茅台 3,661 2,502,732.82 2.45
8 603708 家家悦 119,111 2,477,508.80 2.42
9 000661 长春高新 12,759 2,342,297.22 2.29
10 000408 藏格控股 132,600 2,214,420.00 2.17

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