鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金A类(002018)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4839

 累计净值：1.5452 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：叶朝明,王康佳 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.177亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-11-24

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603100 川仪股份 228,700 6,465,349.00 2.34
2 300115 长盈精密 541,000 5,799,520.00 2.10
3 002683 广东宏大 201,700 5,298,659.00 1.92
4 300161 华中数控 299,400 4,943,094.00 1.79
5 002588 史丹利 351,000 2,025,270.00 0.73
6 688351 微电生理 110,000 1,488,300.00 0.54
7 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 0.47
8 603855 华荣股份 55,000 1,193,500.00 0.43
9 300760 迈瑞医疗 3,500 1,046,500.00 0.38
10 603267 鸿远电子 7,700 948,871.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 604,067 14,847,966.86 3.56
2 300115 长盈精密 1,351,000 13,928,810.00 3.34
3 002683 广东宏大 395,500 11,006,765.00 2.64
4 300161 华中数控 421,400 9,093,812.00 2.18
5 601988 中国银行 1,644,000 5,359,440.00 1.29
6 603100 川仪股份 278,700 4,916,268.00 1.18
7 300398 飞凯材料 148,600 3,396,996.00 0.82
8 603267 鸿远电子 25,100 3,371,683.00 0.81
9 603855 华荣股份 130,000 3,315,000.00 0.80
10 002196 方正电机 211,800 2,067,168.00 0.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300161 华中数控 552,400 11,500,968.00 2.04
2 600941 中国移动 113,600 7,595,296.00 1.35
3 600048 保利发展 309,594 5,479,813.80 0.97
4 601988 中国银行 1,647,000 5,385,690.00 0.95
5 300398 飞凯材料 175,000 5,155,500.00 0.91
6 002683 广东宏大 193,000 4,913,780.00 0.87
7 002588 史丹利 663,000 4,468,620.00 0.79
8 603855 华荣股份 130,000 2,646,800.00 0.47
9 601615 明阳智能 114,000 2,527,380.00 0.45
10 600703 三安光电 96,686 2,299,193.08 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300161 华中数控 371,400 11,193,996.00 1.88
2 600519 贵州茅台 3,200 6,560,000.00 1.10
3 600703 三安光电 168,486 6,328,334.16 1.06
4 000636 风华高科 180,300 5,372,940.00 0.90
5 300059 东方财富 133,000 4,935,630.00 0.83
6 600048 保利发展 309,594 4,838,954.22 0.81
7 601988 中国银行 1,327,000 4,047,350.00 0.68
8 600036 招商银行 81,100 3,950,381.00 0.66
9 300679 电连技术 73,900 3,879,750.00 0.65
10 603855 华荣股份 130,000 3,286,400.00 0.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300857 协创数据 565,750 13,221,577.50 1.96
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.94
3 601988 中国银行 1,961,000 5,981,050.00 0.89
4 600519 贵州茅台 2,900 5,307,000.00 0.79
5 300161 华中数控 198,400 5,178,240.00 0.77
6 000636 风华高科 180,300 5,028,567.00 0.75
7 600703 三安光电 155,486 4,927,351.34 0.73
8 300059 东方财富 133,000 4,571,210.00 0.68
9 300679 电连技术 105,900 4,533,579.00 0.67
10 600048 保利发展 309,594 4,343,603.82 0.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300857 协创数据 563,850 15,742,692.00 2.65
2 300161 华中数控 463,300 9,177,973.00 1.55
3 600519 贵州茅台 3,800 7,815,460.00 1.32
4 600703 三安光电 209,486 6,714,026.30 1.13
5 603259 药明康德 38,002 5,950,733.18 1.00
6 002142 宁波银行 136,400 5,315,508.00 0.90
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.87
8 601989 中国重工 1,190,000 4,902,800.00 0.83
9 600048 保利地产 372,094 4,480,011.76 0.75
10 600036 招商银行 81,100 4,394,809.00 0.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300857 协创数据 507,850 13,178,707.50 1.71
2 300161 华中数控 463,300 10,053,610.00 1.30
3 600519 贵州茅台 3,800 7,634,200.00 0.99
4 000034 神州数码 363,000 6,719,130.00 0.87
5 002142 宁波银行 136,400 5,303,232.00 0.69
6 600036 招商银行 101,100 5,166,210.00 0.67
7 600703 三安光电 219,586 5,111,962.08 0.66
8 601601 中国太保 99,948 3,782,032.32 0.49
9 000636 风华高科 112,600 3,508,616.00 0.46
10 603259 药明康德 25,068 3,514,533.60 0.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 692,186 18,695,943.86 2.37
2 600519 贵州茅台 5,400 10,789,200.00 1.37
3 603259 药明康德 53,468 7,203,208.96 0.91
4 300750 宁德时代 20,500 7,197,755.00 0.91
5 300059 东方财富 190,000 5,890,000.00 0.75
6 000063 中兴通讯 171,000 5,754,150.00 0.73
7 601318 中国平安 64,600 5,618,908.00 0.71
8 002643 万润股份 237,000 5,159,490.00 0.65
9 300699 光威复材 54,000 4,808,700.00 0.61
10 601601 中国太保 124,948 4,798,003.20 0.61
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 692,186 16,910,103.98 2.00
2 000581 威孚高科 507,000 12,725,700.00 1.51
3 600519 贵州茅台 5,400 9,009,900.00 1.07
4 600845 宝信软件 103,988 7,522,491.92 0.89
5 688126 沪硅产业 220,528 7,314,913.76 0.87
6 000063 中兴通讯 201,000 6,653,100.00 0.79
7 000988 华工科技 275,200 6,280,064.00 0.74
8 603259 药明康德 53,468 5,427,002.00 0.64
9 002643 万润股份 287,000 5,200,440.00 0.62
10 603018 中设集团 387,000 4,740,750.00 0.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 504,186 12,604,650.00 1.15
2 000581 威孚高科 557,000 11,518,760.00 1.05
3 600519 贵州茅台 7,800 11,410,464.00 1.04
4 600276 恒瑞医药 100,702 9,294,794.60 0.85
5 600845 宝信软件 143,988 8,506,811.04 0.77
6 000063 中兴通讯 171,000 6,862,230.00 0.62
7 000988 华工科技 275,200 6,723,136.00 0.61
8 000661 长春高新 13,800 6,007,140.00 0.55
9 603259 药明康德 61,068 5,899,168.80 0.54
10 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000581 威孚高科 557,000 10,583,000.00 1.10
2 600703 三安光电 504,186 9,655,161.90 1.00
3 600276 恒瑞医药 83,918 7,722,973.54 0.80
4 600519 贵州茅台 5,800 6,443,800.00 0.67
5 000988 华工科技 325,200 6,419,448.00 0.67
6 000063 中兴通讯 147,000 6,291,600.00 0.65
7 600845 宝信软件 143,988 5,723,523.00 0.59
8 601398 工商银行 998,100 5,140,215.00 0.53
9 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.53
10 300601 康泰生物 41,400 4,744,440.00 0.49
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 247,600 21,159,896.00 2.24
2 600703 三安光电 1,141,186 20,952,174.96 2.22
3 000651 格力电器 133,000 8,722,140.00 0.92
4 601398 工商银行 1,398,100 8,220,828.00 0.87
5 300408 三环集团 331,800 7,392,504.00 0.78
6 603259 药明康德 79,020 7,279,322.40 0.77
7 000063 中兴通讯 202,000 7,148,780.00 0.76
8 600519 贵州茅台 5,800 6,861,400.00 0.73
9 002913 奥士康 116,200 6,877,878.00 0.73
10 600845 宝信软件 183,988 6,053,205.20 0.64
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 315,600 27,469,824.00 2.88
2 600703 三安光电 1,182,186 16,645,178.88 1.75
3 000651 格力电器 206,000 11,803,800.00 1.24
4 603259 药明康德 111,020 9,625,434.00 1.01
5 601398 工商银行 1,568,100 8,671,593.00 0.91
6 600845 宝信软件 233,988 8,367,410.88 0.88
7 002913 奥士康 147,300 7,605,099.00 0.80
8 000063 中兴通讯 233,000 7,458,330.00 0.78
9 600519 贵州茅台 5,800 6,670,000.00 0.70
10 000938 紫光股份 193,740 6,098,935.20 0.64
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 293,600 26,015,896.00 2.88
2 000651 格力电器 206,000 11,330,000.00 1.25
3 601398 工商银行 1,568,100 9,236,109.00 1.02
4 600028 中国石化 1,304,200 7,133,974.00 0.79
5 600519 贵州茅台 7,300 7,183,200.00 0.79
6 603259 药明康德 79,300 6,873,724.00 0.76
7 600845 宝信软件 233,988 6,663,978.24 0.74
8 600048 保利地产 461,794 5,892,491.44 0.65
9 600498 烽火通信 189,900 5,290,614.00 0.59
10 600900 长江电力 225,300 4,032,870.00 0.45
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 97,600 7,524,960.00 0.83
2 000661 长春高新 11,500 3,645,385.00 0.40
3 600048 保利地产 161,794 2,303,946.56 0.26
4 600308 华泰股份 379,160 2,233,252.40 0.25
5 000423 东阿阿胶 46,974 2,228,916.30 0.25
6 600498 烽火通信 68,400 2,155,284.00 0.24
7 600887 伊利股份 74,800 2,177,428.00 0.24
8 600276 恒瑞医药 29,918 1,957,235.56 0.22
9 000538 云南白药 21,674 1,853,127.00 0.21
10 600900 长江电力 105,300 1,776,411.00 0.20

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