华夏回报二号证券投资基金(002021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9740

累计净值:3.5890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王君正 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:43.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-08-14

业绩比较基准: 同期一年期定期存款利率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 221,074 397,612,642.70 8.95
2 600048 保利发展 28,531,843 363,495,679.82 8.18
3 300750 宁德时代 854,682 173,526,086.46 3.91
4 601668 中国建筑 29,373,860 162,437,445.80 3.66
5 600926 杭州银行 9,760,728 108,929,724.48 2.45
6 600276 恒瑞医药 2,368,027 106,419,133.38 2.40
7 600862 中航高科 3,634,034 90,087,702.86 2.03
8 600919 江苏银行 11,505,800 82,611,644.00 1.86
9 002142 宁波银行 2,816,820 75,687,953.40 1.70
10 000999 华润三九 1,176,600 58,971,192.00 1.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 244,074 412,729,134.00 8.91
2 600048 保利发展 27,095,443 353,053,622.29 7.62
3 300750 宁德时代 797,882 182,547,422.78 3.94
4 601668 中国建筑 26,758,560 153,594,134.40 3.32
5 002142 宁波银行 4,053,820 102,561,646.00 2.21
6 600862 中航高科 4,036,428 102,161,992.68 2.21
7 600926 杭州银行 8,165,200 95,941,100.00 2.07
8 600919 江苏银行 11,950,300 87,834,705.00 1.90
9 601838 成都银行 5,480,751 66,919,969.71 1.45
10 300034 钢研高纳 1,647,456 64,893,291.84 1.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 240,574 437,844,680.00 9.00
2 600048 保利发展 27,340,743 386,324,698.59 7.94
3 300750 宁德时代 391,912 159,135,867.60 3.27
4 601668 中国建筑 19,330,260 112,115,508.00 2.30
5 603259 药明康德 1,295,703 103,008,388.50 2.12
6 300628 亿联网络 1,104,859 83,980,332.59 1.73
7 600009 上海机场 1,328,418 74,032,735.14 1.52
8 002142 宁波银行 2,698,320 73,691,119.20 1.51
9 000999 华润三九 1,217,300 69,933,885.00 1.44
10 600926 杭州银行 5,885,900 68,335,299.00 1.40
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 234,974 405,800,098.00 8.28
2 600048 保利发展 18,950,900 286,727,117.00 5.85
3 600941 中国移动 2,890,918 195,628,421.06 3.99
4 300750 宁德时代 414,712 163,155,995.04 3.33
5 600009 上海机场 2,382,200 137,476,762.00 2.81
6 002304 洋河股份 844,273 135,505,816.50 2.77
7 600383 金地集团 8,995,004 92,018,890.92 1.88
8 600926 杭州银行 5,885,900 76,987,572.00 1.57
9 601318 中国平安 1,532,450 72,025,150.00 1.47
10 300059 东方财富 3,672,012 71,237,032.80 1.45
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 237,473 444,668,192.50 8.79
2 600941 中国移动 3,384,531 231,265,003.23 4.57
3 600048 保利发展 10,155,300 182,795,400.00 3.61
4 002304 洋河股份 1,068,373 168,963,189.95 3.34
5 300750 宁德时代 390,112 156,391,999.68 3.09
6 600009 上海机场 2,463,600 142,346,808.00 2.81
7 601318 中国平安 2,825,450 117,482,211.00 2.32
8 600383 金地集团 6,195,704 71,188,638.96 1.41
9 300034 钢研高纳 1,325,556 67,218,944.76 1.33
10 600325 华发股份 6,688,500 65,881,725.00 1.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 237,473 485,632,285.00 9.01
2 002304 洋河股份 1,259,163 230,615,703.45 4.28
3 600941 中国移动 3,277,610 198,295,405.00 3.68
4 600048 保利发展 10,155,300 177,311,538.00 3.29
5 300750 宁德时代 288,412 154,012,008.00 2.86
6 600383 金地集团 11,113,804 149,369,525.76 2.77
7 600009 上海机场 1,317,300 74,690,910.00 1.39
8 600862 中航高科 2,295,832 64,512,879.20 1.20
9 601318 中国平安 1,363,404 63,657,332.76 1.18
10 600456 宝钛股份 1,057,500 62,815,500.00 1.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 265,652 456,655,788.00 8.83
2 002304 洋河股份 2,143,453 290,716,530.39 5.62
3 600048 保利发展 10,155,300 179,748,810.00 3.47
4 300122 智飞生物 1,214,930 167,660,340.00 3.24
5 600600 青岛啤酒 1,979,824 156,425,894.24 3.02
6 600438 通威股份 2,871,419 122,580,877.11 2.37
7 000858 五粮液 777,631 120,579,462.86 2.33
8 601888 中国中免 695,916 114,387,712.92 2.21
9 600383 金地集团 7,315,700 104,468,196.00 2.02
10 300750 宁德时代 163,700 83,863,510.00 1.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 265,652 544,586,600.00 9.42
2 002304 洋河股份 2,641,504 435,134,953.92 7.52
3 601888 中国中免 1,545,116 339,013,901.56 5.86
4 300015 爱尔眼科 6,532,748 276,204,585.44 4.78
5 300122 智飞生物 1,969,711 245,425,990.60 4.24
6 600600 青岛啤酒 1,979,824 196,002,576.00 3.39
7 000858 五粮液 815,431 181,563,866.46 3.14
8 600438 通威股份 2,871,419 129,098,998.24 2.23
9 300750 宁德时代 163,700 96,255,600.00 1.66
10 600570 恒生电子 1,530,400 95,114,360.00 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 291,452 533,357,160.00 8.85
2 601888 中国中免 1,899,371 493,836,460.00 8.19
3 002304 洋河股份 2,954,046 490,607,959.68 8.14
4 300122 智飞生物 2,203,811 350,383,910.89 5.81
5 300015 爱尔眼科 6,532,748 348,848,743.20 5.79
6 000858 五粮液 922,431 202,372,137.09 3.36
7 600600 青岛啤酒 2,093,424 168,583,434.72 2.80
8 600438 通威股份 2,914,419 148,460,503.86 2.46
9 601985 中国核电 16,861,299 121,569,965.79 2.02
10 600570 恒生电子 1,530,400 87,661,312.00 1.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,149,340 640,266,892.60 9.17
2 002304 洋河股份 3,044,046 630,726,331.20 9.03
3 600519 贵州茅台 299,852 616,705,608.40 8.83
4 600809 山西汾酒 1,345,870 602,949,760.00 8.64
5 300015 爱尔眼科 5,131,783 364,253,957.34 5.22
6 000661 长春高新 932,885 361,026,495.00 5.17
7 601888 中国中免 1,196,401 359,039,940.10 5.14
8 300760 迈瑞医疗 617,035 296,207,651.75 4.24
9 300122 智飞生物 948,665 177,144,215.45 2.54
10 600779 水井坊 399,016 50,415,671.60 0.72
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 301,252 605,215,268.00 9.34
2 000858 五粮液 2,149,340 575,980,133.20 8.89
3 002304 洋河股份 2,992,846 492,921,736.20 7.61
4 600809 山西汾酒 1,451,170 482,949,376.00 7.45
5 000333 美的集团 4,981,859 409,658,265.57 6.32
6 000661 长春高新 809,985 366,704,509.05 5.66
7 601888 中国中免 1,151,901 352,573,858.08 5.44
8 300760 迈瑞医疗 662,535 264,424,343.85 4.08
9 300015 爱尔眼科 4,107,942 243,395,563.50 3.76
10 603833 欧派家居 743,099 117,119,833.39 1.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,247,040 655,798,624.00 9.31
2 600519 贵州茅台 297,652 594,708,696.00 8.44
3 600809 山西汾酒 1,423,970 534,401,701.30 7.59
4 002304 洋河股份 2,057,870 485,636,741.30 6.89
5 000333 美的集团 4,546,859 447,592,799.96 6.35
6 300015 爱尔眼科 5,378,142 402,769,054.38 5.72
7 601888 中国中免 1,171,405 330,863,342.25 4.70
8 000661 长春高新 625,313 280,709,258.83 3.98
9 300760 迈瑞医疗 517,135 220,299,510.00 3.13
10 603833 欧派家居 743,099 99,946,815.50 1.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,365,240 522,718,040.00 8.86
2 600519 贵州茅台 301,952 503,806,912.00 8.54
3 000333 美的集团 4,546,859 330,101,963.40 5.59
4 600809 山西汾酒 1,621,363 321,337,932.97 5.45
5 300015 爱尔眼科 5,824,715 299,506,845.30 5.08
6 601888 中国中免 1,158,305 258,232,516.70 4.38
7 000661 长春高新 620,316 229,293,606.24 3.89
8 002304 洋河股份 1,783,754 222,951,412.46 3.78
9 300760 迈瑞医疗 464,235 161,553,780.00 2.74
10 600585 海螺水泥 2,178,169 120,365,618.94 2.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,729,661 467,099,590.32 8.35
2 600519 贵州茅台 296,552 433,819,989.76 7.75
3 601888 中国中免 1,904,063 293,282,823.89 5.24
4 000661 长春高新 644,816 280,688,404.80 5.02
5 000333 美的集团 4,487,959 268,335,068.61 4.80
6 300015 爱尔眼科 5,723,715 248,695,416.75 4.44
7 600809 山西汾酒 1,612,363 233,792,635.00 4.18
8 300760 迈瑞医疗 464,135 141,886,069.50 2.54
9 000961 中南建设 15,913,100 141,626,590.00 2.53
10 002304 洋河股份 1,081,926 113,753,699.64 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,924,680 336,923,136.00 7.06
2 600519 贵州茅台 297,052 330,024,772.00 6.92
3 000333 美的集团 4,411,459 213,602,844.78 4.48
4 300015 爱尔眼科 4,755,565 187,274,149.70 3.92
5 600809 山西汾酒 1,955,263 176,325,617.34 3.70
6 600036 招商银行 5,360,217 173,027,804.76 3.63
7 000661 长春高新 316,208 173,281,984.00 3.63
8 000961 中南建设 19,062,700 147,735,925.00 3.10
9 601318 中国平安 1,980,927 137,020,720.59 2.87
10 600585 海螺水泥 2,419,669 133,323,761.90 2.79

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