广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金A类(002025)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4980

 累计净值：1.6330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓博 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300161 华中数控 300,000 13,110,000.00 2.33
2 601916 浙商银行 4,150,000 10,624,000.00 1.89
3 000837 秦川机床 662,000 8,394,160.00 1.49
4 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 0.96
5 600941 中国移动 43,000 4,163,260.00 0.74
6 002520 日发精机 660,000 3,946,800.00 0.70
7 300750 宁德时代 18,660 3,788,539.80 0.67
8 000333 美的集团 66,017 3,662,623.16 0.65
9 600547 山东黄金 126,000 3,163,860.00 0.56
10 601186 中国铁建 346,000 3,020,580.00 0.54
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300161 华中数控 259,000 13,861,680.00 2.28
2 601916 浙商银行 4,020,000 10,612,800.00 1.75
3 000837 秦川机床 500,000 8,140,000.00 1.34
4 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000.00 0.84
5 300750 宁德时代 19,960 4,566,648.40 0.75
6 600941 中国移动 45,000 4,198,500.00 0.69
7 000333 美的集团 71,017 4,184,321.64 0.69
8 002371 北方华创 12,600 4,002,390.00 0.66
9 600048 保利发展 280,000 3,648,400.00 0.60
10 601186 中国铁建 363,000 3,575,550.00 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300161 华中数控 253,000 8,710,790.00 2.06
2 000837 秦川机床 560,000 6,070,400.00 1.43
3 688012 中微公司 25,000 3,687,750.00 0.87
4 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 0.69
5 601186 中国铁建 306,000 2,757,060.00 0.65
6 601882 海天精工 92,000 2,733,320.00 0.65
7 300996 普联软件 50,000 2,671,500.00 0.63
8 002371 北方华创 10,000 2,658,500.00 0.63
9 600905 三峡能源 460,063 2,521,145.24 0.60
10 000425 徐工机械 360,000 2,494,800.00 0.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 500,063 2,825,355.95 0.74
2 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200.00 0.72
3 000498 山东路桥 360,000 2,473,200.00 0.64
4 300996 普联软件 56,000 2,298,800.00 0.60
5 002439 启明星辰 78,000 2,034,240.00 0.53
6 601288 农业银行 700,000 2,037,000.00 0.53
7 601888 中国中免 8,700 1,879,461.00 0.49
8 000002 万科A 96,000 1,747,200.00 0.46
9 601186 中国铁建 200,000 1,546,000.00 0.40
10 002594 比亚迪 6,000 1,541,820.00 0.40
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 380,000 3,176,800.00 0.79
2 600905 三峡能源 500,063 2,815,354.69 0.70
3 601288 农业银行 700,000 2,002,000.00 0.50
4 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 0.47
5 300498 温氏股份 85,560 1,754,835.60 0.44
6 601888 中国中免 8,700 1,724,775.00 0.43
7 000768 中航西飞 60,000 1,564,200.00 0.39
8 601166 兴业银行 90,000 1,498,500.00 0.37
9 600048 保利发展 80,000 1,440,000.00 0.36
10 000661 长春高新 8,000 1,362,800.00 0.34
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 1.25
2 600905 三峡能源 807,763 5,080,829.27 1.21
3 000498 山东路桥 380,000 3,670,800.00 0.87
4 600036 招商银行 78,000 3,291,600.00 0.78
5 000425 徐工机械 400,000 2,156,000.00 0.51
6 601288 农业银行 700,000 2,114,000.00 0.50
7 000002 万科A 100,000 2,050,000.00 0.49
8 601888 中国中免 8,700 2,026,491.00 0.48
9 002459 晶澳科技 23,800 1,877,820.00 0.45
10 000661 长春高新 8,000 1,867,360.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 0.79
2 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 0.79
3 300122 智飞生物 36,000 4,968,000.00 0.70
4 000498 山东路桥 550,000 4,697,000.00 0.66
5 600036 招商银行 83,000 3,884,400.00 0.55
6 000736 中交地产 231,300 3,270,582.00 0.46
7 600048 保利发展 180,000 3,186,000.00 0.45
8 601899 紫金矿业 220,000 2,494,800.00 0.35
9 601288 农业银行 700,000 2,156,000.00 0.30
10 000425 徐工机械 400,000 2,060,000.00 0.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.75
2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.71
3 600036 招商银行 83,000 4,042,930.00 0.42
4 601668 中国建筑 730,000 3,650,000.00 0.38
5 000002 万科A 180,000 3,556,800.00 0.37
6 000498 山东路桥 550,000 3,399,000.00 0.35
7 600048 保利发展 200,000 3,126,000.00 0.32
8 002475 立讯精密 58,037 2,855,420.40 0.30
9 002142 宁波银行 71,160 2,724,004.80 0.28
10 000425 徐工机械 430,000 2,575,700.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.63
2 600036 招商银行 83,000 4,187,350.00 0.42
3 600048 保利发展 286,000 4,012,580.00 0.40
4 600886 国投电力 300,000 3,618,000.00 0.36
5 000002 万科A 165,000 3,516,150.00 0.35
6 601668 中国建筑 730,000 3,504,000.00 0.35
7 600519 贵州茅台 1,800 3,294,000.00 0.33
8 003816 中国广核 940,000 3,167,800.00 0.32
9 000425 徐工机械 460,000 3,215,400.00 0.32
10 001872 招商港口 180,000 3,090,600.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.80
2 600036 招商银行 73,000 3,955,870.00 0.62
3 600519 贵州茅台 1,800 3,702,060.00 0.58
4 000725 京东方A 580,000 3,619,200.00 0.57
5 601857 中国石油 680,000 3,597,200.00 0.56
6 002223 鱼跃医疗 90,000 3,431,700.00 0.54
7 001872 招商港口 180,000 3,045,600.00 0.48
8 000063 中兴通讯 90,100 2,994,023.00 0.47
9 003816 中国广核 1,100,000 2,937,000.00 0.46
10 000002 万科A 122,700 2,921,487.00 0.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 1.01
2 000002 万科A 142,700 4,281,000.00 0.72
3 600036 招商银行 81,000 4,139,100.00 0.69
4 000725 京东方A 520,000 3,260,400.00 0.55
5 601628 中国人寿 102,100 3,248,822.00 0.54
6 601601 中国太保 83,001 3,140,757.84 0.53
7 601166 兴业银行 130,000 3,131,700.00 0.52
8 001872 招商港口 200,000 3,024,000.00 0.51
9 601288 农业银行 900,000 3,060,000.00 0.51
10 600276 恒瑞医药 29,020 2,672,451.80 0.45
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,400 8,791,200.00 1.25
2 600036 招商银行 121,000 5,317,950.00 0.76
3 601628 中国人寿 132,100 5,071,319.00 0.72
4 300014 亿纬锂能 60,000 4,890,000.00 0.70
5 600276 恒瑞医药 41,920 4,672,403.20 0.66
6 000538 云南白药 40,000 4,544,000.00 0.65
7 603613 国联股份 30,000 3,842,400.00 0.55
8 600893 航发动力 57,952 3,439,451.20 0.49
9 000725 京东方A 549,400 3,296,400.00 0.47
10 601601 中国太保 83,001 3,187,238.40 0.45
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,841,950.00 1.12
2 601628 中国人寿 132,100 5,869,203.00 0.84
3 600036 招商银行 121,000 4,356,000.00 0.62
4 000538 云南白药 40,000 4,078,400.00 0.58
5 600276 恒瑞医药 41,920 3,765,254.40 0.54
6 300014 亿纬锂能 60,000 2,970,000.00 0.42
7 002078 太阳纸业 200,000 2,820,000.00 0.40
8 000725 京东方A 549,400 2,697,554.00 0.39
9 601336 新华保险 42,000 2,607,360.00 0.37
10 601601 中国太保 83,001 2,590,461.21 0.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 1.65
2 600036 招商银行 226,800 7,647,696.00 1.59
3 601601 中国太保 219,301 5,975,952.25 1.24
4 600276 恒瑞医药 51,720 4,773,756.00 0.99
5 601166 兴业银行 270,000 4,260,600.00 0.89
6 600016 民生银行 626,500 3,552,255.00 0.74
7 600030 中信证券 141,100 3,401,921.00 0.71
8 600585 海螺水泥 64,400 3,407,404.00 0.71
9 601628 中国人寿 121,100 3,295,131.00 0.69
10 600000 浦发银行 275,200 2,911,616.00 0.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 226,800 7,321,104.00 2.04
2 601601 中国太保 219,301 6,188,674.22 1.72
3 600519 贵州茅台 5,400 5,999,400.00 1.67
4 601166 兴业银行 270,000 4,295,700.00 1.20
5 600276 恒瑞医药 43,100 3,966,493.00 1.10
6 600016 民生银行 626,500 3,577,315.00 1.00
7 600585 海螺水泥 64,400 3,548,440.00 0.99
8 601628 中国人寿 121,100 3,189,774.00 0.89
9 600030 中信证券 141,100 3,126,776.00 0.87
10 601668 中国建筑 559,000 2,945,930.00 0.82

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