安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类(002036)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1914

 累计净值：2.5822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：聂世林 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：3.840亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,010,000 157,661,000.00 9.88
2 600519 贵州茅台 87,500 157,373,125.00 9.86
3 600438 通威股份 3,400,000 109,684,000.00 6.87
4 300750 宁德时代 500,040 101,523,121.20 6.36
5 600048 保利发展 7,900,000 100,646,000.00 6.31
6 600188 兖矿能源 4,180,000 84,645,000.00 5.30
7 601899 紫金矿业 6,000,000 72,780,000.00 4.56
8 601012 隆基绿能 2,600,000 70,928,000.00 4.44
9 601088 中国神华 2,100,000 65,520,000.00 4.11
10 002304 洋河股份 479,995 62,111,353.00 3.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 83,200 140,691,200.00 9.80
2 000858 五粮液 820,000 134,127,400.00 9.35
3 600438 通威股份 3,395,000 116,482,450.00 8.12
4 600188 兖矿能源 3,240,000 96,940,800.00 6.75
5 601088 中国神华 2,755,000 84,716,250.00 5.90
6 601899 紫金矿业 7,310,200 83,116,974.00 5.79
7 601012 隆基绿能 2,070,000 59,346,900.00 4.13
8 000807 云铝股份 4,300,000 54,739,000.00 3.81
9 600048 保利发展 4,029,000 52,497,870.00 3.66
10 001979 招商蛇口 3,903,400 50,861,302.00 3.54
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 90,000 163,800,000.00 8.05
2 601899 紫金矿业 12,000,000 148,680,000.00 7.30
3 000858 五粮液 750,000 147,750,000.00 7.26
4 600438 通威股份 3,400,000 132,294,000.00 6.50
5 600188 兖矿能源 3,600,000 128,052,000.00 6.29
6 601012 隆基绿能 2,300,000 92,943,000.00 4.57
7 000792 盐湖股份 4,050,000 90,558,000.00 4.45
8 002594 比亚迪 320,000 81,926,400.00 4.02
9 601088 中国神华 2,600,027 73,242,760.59 3.60
10 600009 上海机场 1,280,000 71,334,400.00 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 74,500 128,661,500.00 9.96
2 601899 紫金矿业 12,294,100 122,941,000.00 9.52
3 600438 通威股份 2,700,000 104,166,000.00 8.07
4 000792 盐湖股份 4,035,100 91,556,419.00 7.09
5 002594 比亚迪 303,000 77,861,910.00 6.03
6 600009 上海机场 1,280,000 73,868,800.00 5.72
7 000858 五粮液 380,000 68,662,200.00 5.32
8 002555 三七互娱 2,700,000 48,870,000.00 3.78
9 002466 天齐锂业 598,500 47,275,515.00 3.66
10 000807 云铝股份 3,800,013 42,256,144.56 3.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 73,900 138,377,750.00 11.12
2 601899 紫金矿业 15,800,000 123,872,000.00 9.95
3 000792 盐湖股份 5,000,000 119,400,000.00 9.59
4 600438 通威股份 2,420,000 113,643,200.00 9.13
5 002594 比亚迪 290,000 73,082,900.00 5.87
6 002466 天齐锂业 630,000 63,252,000.00 5.08
7 000568 泸州老窖 265,000 61,124,900.00 4.91
8 600009 上海机场 1,000,000 57,780,000.00 4.64
9 603517 绝味食品 873,000 43,737,300.00 3.51
10 002027 分众传媒 7,200,000 39,744,000.00 3.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 13,667,900 127,521,507.00 10.01
2 000792 盐湖股份 4,178,900 125,199,844.00 9.83
3 600519 贵州茅台 41,500 84,867,500.00 6.66
4 000568 泸州老窖 328,099 80,889,527.46 6.35
5 603517 绝味食品 926,835 53,589,599.70 4.21
6 300413 芒果超媒 1,581,250 52,750,500.00 4.14
7 002027 分众传媒 7,100,000 47,783,000.00 3.75
8 002594 比亚迪 124,600 41,552,854.00 3.26
9 002555 三七互娱 1,957,700 41,561,971.00 3.26
10 688006 杭可科技 476,702 33,397,742.12 2.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,630,900 41,174,406.00 8.99
2 600519 贵州茅台 23,700 40,740,300.00 8.89
3 600383 金地集团 2,386,700 34,082,076.00 7.44
4 600188 兖矿能源 809,500 31,036,230.00 6.77
5 000792 盐湖股份 918,500 27,619,295.00 6.03
6 001979 招商蛇口 1,594,662 24,175,075.92 5.28
7 600048 保利发展 1,325,300 23,457,810.00 5.12
8 002594 比亚迪 99,700 22,911,060.00 5.00
9 000858 五粮液 127,300 19,739,138.00 4.31
10 000568 泸州老窖 98,700 18,346,356.00 4.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,000 47,150,000.00 9.75
2 601899 紫金矿业 4,390,000 42,583,000.00 8.80
3 000568 泸州老窖 110,000 27,925,700.00 5.77
4 000858 五粮液 120,000 26,719,200.00 5.52
5 002594 比亚迪 91,700 24,586,604.00 5.08
6 001979 招商蛇口 1,794,262 23,935,455.08 4.95
7 600048 保利发展 1,450,000 22,663,500.00 4.69
8 600188 兖矿能源 950,000 22,353,500.00 4.62
9 600383 金地集团 1,601,800 20,775,346.00 4.30
10 600690 海尔智家 670,000 20,026,300.00 4.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,800 36,234,000.00 11.49
2 300059 东方财富 764,536 26,277,102.32 8.33
3 600690 海尔智家 948,639 24,806,909.85 7.87
4 601899 紫金矿业 2,420,400 24,421,836.00 7.75
5 603369 今世缘 400,000 18,120,000.00 5.75
6 002594 比亚迪 70,000 17,465,700.00 5.54
7 600438 通威股份 334,100 17,019,054.00 5.40
8 000568 泸州老窖 74,000 16,396,920.00 5.20
9 000063 中兴通讯 400,000 13,252,000.00 4.20
10 002624 完美世界 864,514 13,036,871.12 4.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 3,631,700 35,191,173.00 8.35
2 600519 贵州茅台 14,700 30,233,490.00 7.17
3 300059 东方财富 810,836 26,587,312.44 6.31
4 600690 海尔智家 984,939 25,519,769.49 6.06
5 603369 今世缘 466,737 25,278,475.92 6.00
6 601965 中国汽研 1,216,100 21,014,208.00 4.99
7 002475 立讯精密 379,751 17,468,546.00 4.15
8 600104 上汽集团 786,500 17,279,405.00 4.10
9 000063 中兴通讯 391,500 13,009,545.00 3.09
10 002624 完美世界 517,364 12,370,173.24 2.94
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 567,100 35,557,170.00 8.28
2 000002 万科A 1,108,200 33,246,000.00 7.74
3 600690 海尔智家 945,639 29,485,024.02 6.87
4 601899 紫金矿业 3,019,200 29,044,704.00 6.76
5 601965 中国汽研 1,634,800 24,571,044.00 5.72
6 600048 保利地产 1,597,400 22,731,002.00 5.29
7 601799 星宇股份 103,871 19,631,619.00 4.57
8 002594 比亚迪 113,900 18,737,689.00 4.36
9 002475 立讯精密 408,351 13,814,514.33 3.22
10 002938 鹏鼎控股 316,000 11,281,200.00 2.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,169,739 34,168,076.19 8.34
2 601899 紫金矿业 2,741,400 25,467,606.00 6.22
3 601799 星宇股份 111,671 22,390,035.50 5.47
4 603486 科沃斯 212,426 18,797,576.74 4.59
5 600519 贵州茅台 9,100 18,181,800.00 4.44
6 002475 立讯精密 315,951 17,731,170.12 4.33
7 600161 天坛生物 369,920 15,425,664.00 3.77
8 002241 歌尔股份 409,900 15,297,468.00 3.74
9 601965 中国汽研 1,034,600 15,322,426.00 3.74
10 000933 神火股份 1,874,000 14,954,520.00 3.65
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,056,339 23,049,316.98 7.55
2 601899 紫金矿业 2,854,200 17,553,330.00 5.75
3 601628 中国人寿 393,000 17,460,990.00 5.72
4 601799 星宇股份 101,771 15,238,171.83 4.99
5 300037 新宙邦 241,200 13,772,520.00 4.51
6 002241 歌尔股份 335,400 13,560,222.00 4.44
7 600519 贵州茅台 7,600 12,680,600.00 4.15
8 601633 长城汽车 606,900 11,603,928.00 3.80
9 002142 宁波银行 334,600 10,533,208.00 3.45
10 002938 鹏鼎控股 178,700 10,219,853.00 3.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002299 圣农发展 807,900 23,429,100.00 6.02
2 600585 海螺水泥 318,488 16,851,200.08 4.33
3 603916 苏博特 661,900 16,646,785.00 4.28
4 300059 东方财富 803,900 16,238,780.00 4.17
5 300144 宋城演艺 913,880 15,810,124.00 4.06
6 002475 立讯精密 291,251 14,955,738.85 3.84
7 600176 中国巨石 1,601,400 14,652,810.00 3.76
8 000625 长安汽车 1,292,400 14,216,400.00 3.65
9 002241 歌尔股份 475,400 13,957,744.00 3.59
10 603160 汇顶科技 58,900 13,128,810.00 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 166,488 9,173,488.80 5.07
2 000625 长安汽车 534,100 5,650,778.00 3.13
3 600519 贵州茅台 4,800 5,332,800.00 2.95
4 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.82
5 002475 立讯精密 126,029 4,809,266.64 2.66
6 600742 一汽富维 449,200 4,577,348.00 2.53
7 002460 赣锋锂业 101,700 4,093,425.00 2.26
8 601799 星宇股份 47,300 3,961,848.00 2.19
9 603345 安井食品 43,684 3,748,960.88 2.07
10 300498 温氏股份 112,800 3,643,440.00 2.02

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