广发安享灵活配置混合型证券投资基金A类(002116)

管理费: 0.500% 托管费: 0.060%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2184

累计净值:1.4592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张芊,吴敌 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 100,000 8,618,000.00 0.22
2 002027 分众传媒 1,000,000 7,150,000.00 0.19
3 000690 宝新能源 1,300,000 7,007,000.00 0.18
4 300750 宁德时代 30,000 6,090,900.00 0.16
5 000963 华东医药 150,000 6,336,000.00 0.16
6 600820 隧道股份 1,000,000 5,860,000.00 0.15
7 600519 贵州茅台 3,000 5,395,650.00 0.14
8 600660 福耀玻璃 150,000 5,538,000.00 0.14
9 600547 山东黄金 207,400 5,207,814.00 0.14
10 601100 恒立液压 80,000 5,112,000.00 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 1,100,000 11,363,000.00 0.26
2 002371 北方华创 30,000 9,529,500.00 0.22
3 000690 宝新能源 1,300,000 9,126,000.00 0.21
4 600547 山东黄金 300,000 7,044,000.00 0.16
5 688981 中芯国际 130,000 6,567,600.00 0.15
6 600276 恒瑞医药 129,920 6,223,168.00 0.14
7 603611 诺力股份 200,000 5,268,000.00 0.12
8 688110 东芯股份 150,000 5,415,000.00 0.12
9 300832 新产业 80,000 4,720,000.00 0.11
10 300820 英杰电气 60,000 4,942,800.00 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600489 中金黄金 1,100,000 11,583,000.00 0.28
2 600547 山东黄金 500,000 11,020,000.00 0.26
3 600276 恒瑞医药 249,920 10,701,574.40 0.26
4 688262 国芯科技 150,000 10,582,500.00 0.25
5 600050 中国联通 1,500,000 8,130,000.00 0.20
6 300750 宁德时代 20,000 8,121,000.00 0.20
7 300760 迈瑞医疗 25,000 7,792,750.00 0.19
8 300677 英科医疗 300,000 7,746,000.00 0.19
9 002371 北方华创 30,000 7,975,500.00 0.19
10 000690 宝新能源 1,300,000 7,865,000.00 0.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 1,000,000 7,610,000.00 0.18
2 300661 圣邦股份 40,000 6,904,000.00 0.16
3 600027 华电国际 400,000 2,352,000.00 0.05
4 002446 盛路通信 200,000 1,912,000.00 0.04
5 600522 中天科技 23,700 382,755.00 0.01
6 301391 卡莱特 270 21,966.09 0.00
7 301311 昆船智能 920 14,755.76 0.00
8 301165 锐捷网络 1,169 37,182.09 0.00
9 300908 仲景食品 85 3,259.75 0.00
10 001301 尚太科技 64 3,778.56 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 15,000 6,013,350.00 0.11
2 600519 贵州茅台 2,600 4,868,500.00 0.09
3 002371 北方华创 15,000 4,176,000.00 0.08
4 002049 紫光国微 21,000 3,024,000.00 0.06
5 300012 华测检测 150,000 3,052,500.00 0.06
6 601865 福莱特 90,000 2,943,000.00 0.06
7 600522 中天科技 120,000 2,696,400.00 0.05
8 601615 明阳智能 100,000 2,413,000.00 0.05
9 600438 通威股份 50,000 2,348,000.00 0.04
10 600887 伊利股份 70,000 2,308,600.00 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.06
2 301018 申菱环境 782 20,183.42 0.00
3 300997 欢乐家 928 12,398.08 0.00
4 300994 久祺股份 420 13,780.20 0.00
5 300986 志特新材 370 13,616.00 0.00
6 300982 苏文电能 317 14,886.32 0.00
7 300981 中红医疗 563 14,198.86 0.00
8 300979 华利集团 675 49,329.00 0.00
9 300941 创识科技 598 12,587.90 0.00
10 300917 特发服务 475 14,706.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 15,000 2,517,750.00 0.20
2 688516 奥特维 10,000 2,253,900.00 0.18
3 002597 金禾实业 50,000 1,971,000.00 0.16
4 300122 智飞生物 15,000 2,070,000.00 0.16
5 600011 华能国际 250,000 1,727,500.00 0.14
6 002129 中环股份 29,933 1,278,139.10 0.10
7 002003 伟星股份 100,000 1,237,000.00 0.10
8 600809 山西汾酒 5,000 1,274,500.00 0.10
9 002493 荣盛石化 50,000 715,000.00 0.06
10 688005 容百科技 5,000 647,100.00 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 400,000 5,916,000.00 0.51
2 601398 工商银行 1,260,000 5,833,800.00 0.51
3 600585 海螺水泥 100,000 4,030,000.00 0.35
4 688516 奥特维 15,000 3,685,800.00 0.32
5 600066 宇通客车 300,000 3,306,000.00 0.29
6 603055 台华新材 200,000 3,214,000.00 0.28
7 603187 海容冷链 59,951 2,844,674.95 0.25
8 002597 金禾实业 50,000 2,567,500.00 0.22
9 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.15
10 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601058 赛轮轮胎 600,000 6,876,000.00 0.63
2 601006 大秦铁路 1,000,000 6,260,000.00 0.58
3 000001 平安银行 300,000 5,379,000.00 0.50
4 001965 招商公路 699,895 5,270,209.35 0.49
5 603915 国茂股份 120,000 5,089,200.00 0.47
6 600030 中信证券 200,000 5,056,000.00 0.47
7 000002 万科A 240,000 5,114,400.00 0.47
8 601398 工商银行 1,010,000 4,706,600.00 0.43
9 600519 贵州茅台 2,500 4,575,000.00 0.42
10 600028 中国石化 1,000,000 4,460,000.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601857 中国石油 1,000,000 5,290,000.00 0.50
2 601398 工商银行 1,010,000 5,221,700.00 0.49
3 600030 中信证券 200,000 4,988,000.00 0.47
4 002027 分众传媒 500,000 4,705,000.00 0.44
5 000001 平安银行 200,000 4,524,000.00 0.42
6 000858 五粮液 15,000 4,468,350.00 0.42
7 002966 苏州银行 600,000 4,410,000.00 0.41
8 600028 中国石化 1,000,000 4,360,000.00 0.41
9 600900 长江电力 200,000 4,128,000.00 0.39
10 001965 招商公路 499,895 3,609,241.90 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,000,000 22,010,000.00 1.89
2 000002 万科A 449,937 13,498,110.00 1.16
3 000333 美的集团 145,000 11,923,350.00 1.02
4 601398 工商银行 2,010,000 11,135,400.00 0.96
5 601939 建设银行 1,489,935 10,951,022.25 0.94
6 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 0.86
7 688981 中芯国际 160,991 8,745,031.12 0.75
8 000568 泸州老窖 35,000 7,875,700.00 0.68
9 002142 宁波银行 170,000 6,609,600.00 0.57
10 600036 招商银行 120,000 6,132,000.00 0.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,000,000 19,340,000.00 2.13
2 000333 美的集团 145,000 14,273,800.00 1.57
3 000002 万科A 449,937 12,913,191.90 1.42
4 601398 工商银行 2,010,000 10,029,900.00 1.10
5 600519 贵州茅台 5,000 9,990,000.00 1.10
6 601939 建设银行 1,489,935 9,356,791.80 1.03
7 688981 中芯国际 160,991 9,107,260.87 1.00
8 000568 泸州老窖 35,000 7,915,600.00 0.87
9 002142 宁波银行 170,000 6,007,800.00 0.66
10 600887 伊利股份 129,979 5,767,168.23 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 599,937 16,810,234.74 2.28
2 000001 平安银行 1,000,000 15,170,000.00 2.06
3 000333 美的集团 145,000 10,527,000.00 1.43
4 601398 工商银行 2,010,000 9,889,200.00 1.34
5 601939 建设银行 1,489,935 9,163,100.25 1.24
6 601288 农业银行 2,400,000 7,608,000.00 1.03
7 688981 中芯国际 160,991 6,180,444.49 0.84
8 601012 隆基股份 80,000 6,000,800.00 0.81
9 601816 京沪高铁 1,000,000 5,850,000.00 0.79
10 002142 宁波银行 180,000 5,666,400.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603708 家家悦 200,000 9,852,000.00 1.51
2 601939 建设银行 1,489,935 9,401,489.85 1.44
3 601288 农业银行 2,600,000 8,788,000.00 1.35
4 601398 工商银行 1,560,000 7,768,800.00 1.19
5 600547 山东黄金 169,980 6,224,667.60 0.96
6 000895 双汇发展 100,000 4,609,000.00 0.71
7 688111 金山办公 12,659 4,324,061.22 0.66
8 600519 贵州茅台 2,700 3,949,776.00 0.61
9 002697 红旗连锁 350,000 3,822,000.00 0.59
10 002959 小熊电器 30,030 3,693,690.00 0.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 2,650,000 9,222,000.00 2.27
2 601398 工商银行 1,710,000 8,806,500.00 2.17
3 601288 农业银行 2,400,000 8,088,000.00 1.99
4 601939 建设银行 1,039,935 6,593,187.90 1.62
5 603708 家家悦 200,000 6,460,000.00 1.59
6 600547 山东黄金 169,980 5,837,113.20 1.44
7 603605 珀莱雅 30,000 3,454,500.00 0.85
8 600529 山东药玻 100,000 3,358,000.00 0.83
9 600276 恒瑞医药 35,000 3,221,050.00 0.79
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034