广发安盈灵活配置混合型证券投资基金A类(002118)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4190

 累计净值：1.4190 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴敌 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600373 中文传媒 60,000 751,800.00 12.23
2 002027 分众传媒 100,000 715,000.00 11.63
3 000333 美的集团 10,000 554,800.00 9.03
4 603259 药明康德 6,000 517,080.00 8.41
5 000933 神火股份 30,000 512,400.00 8.34
6 000568 泸州老窖 2,200 476,630.00 7.75
7 002044 美年健康 70,000 476,000.00 7.74
8 000963 华东医药 10,000 422,400.00 6.87
9 600820 隧道股份 70,000 410,200.00 6.67
10 600660 福耀玻璃 10,000 369,200.00 6.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000690 宝新能源 200,000 1,404,000.00 1.08
2 601728 中国电信 200,000 1,126,000.00 0.87
3 600941 中国移动 12,000 1,119,600.00 0.86
4 603387 基蛋生物 80,000 1,031,200.00 0.79
5 600489 中金黄金 100,000 1,033,000.00 0.79
6 600027 华电国际 150,000 1,003,500.00 0.77
7 600547 山东黄金 40,000 939,200.00 0.72
8 688012 中微公司 6,000 938,700.00 0.72
9 600011 华能国际 100,000 926,000.00 0.71
10 300971 博亚精工 45 1,181.25 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600489 中金黄金 200,000 2,106,000.00 1.35
2 300677 英科医疗 60,000 1,549,200.00 0.99
3 002371 北方华创 5,000 1,329,250.00 0.85
4 605266 健之佳 15,000 1,278,750.00 0.82
5 002078 太阳纸业 100,000 1,219,000.00 0.78
6 000690 宝新能源 200,000 1,210,000.00 0.77
7 688521 芯原股份 12,000 1,162,800.00 0.74
8 000810 创维数字 60,000 1,137,600.00 0.73
9 300002 神州泰岳 120,000 1,130,400.00 0.72
10 688297 中无人机 20,000 1,133,800.00 0.72
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 350,000 2,058,000.00 0.78
2 688114 华大智造 2,914 306,115.70 0.12
3 688455 科捷智能 5,277 69,234.24 0.03
4 301339 通行宝 913 14,233.67 0.01
5 301327 华宝新能 218 38,579.46 0.01
6 301326 捷邦科技 227 8,312.74 0.00
7 301309 万得凯 228 5,576.88 0.00
8 301276 嘉曼服饰 303 6,850.83 0.00
9 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00
10 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 6,928,250.00 1.03
2 002049 紫光国微 32,760 4,717,440.00 0.70
3 300012 华测检测 227,000 4,619,450.00 0.68
4 000516 国际医学 400,000 3,756,000.00 0.56
5 600887 伊利股份 101,200 3,337,576.00 0.49
6 601058 赛轮轮胎 315,800 3,195,896.00 0.47
7 688114 华大智造 2,914 284,377.26 0.04
8 600004 白云机场 7,700 109,802.00 0.02
9 600038 中直股份 2,200 87,318.00 0.01
10 600118 中国卫星 4,400 86,460.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000498 山东路桥 500,000 4,830,000.00 0.61
2 601006 大秦铁路 500,000 3,295,000.00 0.41
3 600036 招商银行 60,000 2,532,000.00 0.32
4 002597 金禾实业 50,000 2,166,500.00 0.27
5 603019 中科曙光 7,740 224,614.80 0.03
6 601111 中国国航 22,500 261,225.00 0.03
7 600038 中直股份 2,200 99,440.00 0.01
8 600004 白云机场 7,700 114,807.00 0.01
9 002032 苏泊尔 1,800 101,412.00 0.01
10 688225 亚信安全 5,534 116,214.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 316,050 6,953,100.00 0.81
2 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 0.65
3 000498 山东路桥 500,000 4,270,000.00 0.50
4 300122 智飞生物 30,000 4,140,000.00 0.48
5 002003 伟星股份 299,953 3,710,418.61 0.43
6 601006 大秦铁路 500,000 3,435,000.00 0.40
7 000661 长春高新 20,000 3,357,000.00 0.39
8 600036 招商银行 60,000 2,808,000.00 0.33
9 600809 山西汾酒 10,000 2,549,000.00 0.30
10 300124 汇川技术 40,000 2,280,000.00 0.27
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 600,000 8,874,000.00 0.88
2 600900 长江电力 316,050 7,174,335.00 0.71
3 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.67
4 600585 海螺水泥 160,000 6,448,000.00 0.64
5 601006 大秦铁路 1,000,000 6,400,000.00 0.63
6 603300 华铁应急 300,000 4,035,000.00 0.40
7 603599 广信股份 100,000 3,900,000.00 0.39
8 002003 伟星股份 299,953 3,845,397.46 0.38
9 600399 抚顺特钢 150,000 3,715,500.00 0.37
10 002812 恩捷股份 15,000 3,756,000.00 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 316,050 6,953,100.00 0.97
2 601058 赛轮轮胎 600,000 6,876,000.00 0.96
3 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.88
4 601006 大秦铁路 1,000,000 6,260,000.00 0.87
5 002027 分众传媒 700,000 5,124,000.00 0.72
6 002049 紫光国微 25,000 5,170,000.00 0.72
7 603915 国茂股份 120,000 5,089,200.00 0.71
8 000002 万科A 230,000 4,901,300.00 0.68
9 000001 平安银行 250,000 4,482,500.00 0.63
10 600406 国电南瑞 120,760 4,336,491.60 0.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.79
2 000001 平安银行 211,241 4,778,271.42 0.73
3 001965 招商公路 600,000 4,332,000.00 0.66
4 002027 分众传媒 400,000 3,764,000.00 0.58
5 601225 陕西煤业 280,000 3,318,000.00 0.51
6 603008 喜临门 100,000 3,301,000.00 0.51
7 300059 东方财富 94,778 3,107,770.62 0.48
8 600028 中国石化 700,000 3,052,000.00 0.47
9 601888 中国中免 10,300 3,091,030.00 0.47
10 601088 中国神华 154,700 3,019,744.00 0.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 91,408 7,193,809.60 1.08
2 600529 山东药玻 90,000 3,573,000.00 0.54
3 000651 格力电器 55,194 3,460,663.80 0.52
4 000002 万科A 110,000 3,300,000.00 0.50
5 001965 招商公路 400,000 3,144,000.00 0.47
6 601088 中国神华 154,700 3,109,470.00 0.47
7 600028 中国石化 700,000 3,031,000.00 0.46
8 002727 一心堂 60,000 2,781,600.00 0.42
9 600548 深高速 250,000 2,645,000.00 0.40
10 000725 京东方A 400,000 2,508,000.00 0.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 1.07
2 601318 中国平安 81,408 7,080,867.84 1.03
3 000858 五粮液 22,200 6,479,070.00 0.94
4 000333 美的集团 56,200 5,532,328.00 0.80
5 000651 格力电器 55,194 3,418,716.36 0.50
6 600036 招商银行 77,500 3,406,125.00 0.49
7 600276 恒瑞医药 27,915 3,111,405.90 0.45
8 002475 立讯精密 47,988 2,693,086.56 0.39
9 300059 东方财富 78,982 2,448,442.00 0.35
10 000002 万科A 78,000 2,238,600.00 0.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 89,408 6,818,254.08 1.99
2 600519 贵州茅台 3,900 6,507,150.00 1.90
3 000858 五粮液 14,900 3,292,900.00 0.96
4 600036 招商银行 87,100 3,135,600.00 0.91
5 000333 美的集团 40,600 2,947,560.00 0.86
6 600276 恒瑞医药 29,815 2,677,983.30 0.78
7 600030 中信证券 69,500 2,087,085.00 0.61
8 000651 格力电器 39,494 2,105,030.20 0.61
9 601166 兴业银行 124,800 2,013,024.00 0.59
10 600887 伊利股份 51,500 1,982,750.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 89,408 6,383,731.20 5.37
2 600519 贵州茅台 3,900 5,705,232.00 4.80
3 600036 招商银行 87,100 2,937,012.00 2.47
4 600276 恒瑞医药 29,815 2,751,924.50 2.32
5 000858 五粮液 14,900 2,549,688.00 2.15
6 000333 美的集团 40,600 2,427,474.00 2.04
7 000651 格力电器 39,494 2,234,175.58 1.88
8 601166 兴业银行 124,800 1,969,344.00 1.66
9 002475 立讯精密 33,388 1,714,473.80 1.44
10 600030 中信证券 69,500 1,675,645.00 1.41
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 79,908 5,527,236.36 5.23
2 600519 贵州茅台 3,500 3,888,500.00 3.68
3 600036 招商银行 79,200 2,556,576.00 2.42
4 600276 恒瑞医药 22,946 2,111,720.38 2.00
5 000651 格力电器 35,300 1,842,660.00 1.74
6 601166 兴业银行 107,600 1,711,916.00 1.62
7 000333 美的集团 35,100 1,699,542.00 1.61
8 000858 五粮液 13,200 1,520,640.00 1.44
9 600887 伊利股份 44,000 1,313,840.00 1.24
10 600030 中信证券 52,500 1,163,400.00 1.10

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