广发沪港深新起点股票型证券投资基金A类(002121)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2401

 累计净值：1.3251 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李耀柱 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：21.678亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 45%×沪深300指数收益率＋45%×人民币计价的恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,011,698 284,265,190.23 8.14
2 00883 中国海洋石油 20,652,520 261,149,905.16 7.48
3 00941 中国移动 3,469,000 209,140,081.48 5.99
4 00857 中国石油股份 33,826,000 183,134,539.04 5.24
5 02899 紫金矿业 16,298,000 179,167,294.21 5.13
6 00386 中国石油化工股份 42,042,000 165,118,121.97 4.73
7 601857 中国石油 20,051,800 160,013,364.00 4.58
8 00762 中国联通 29,886,000 155,769,968.23 4.46
9 01801 信达生物 4,185,000 146,890,769.29 4.21
10 00728 中国电信 34,712,000 124,862,868.44 3.58
11 601390 中国中铁 17,580,718 119,900,496.76 3.43
12 600028 中国石化 14,955,900 90,782,313.00 2.60
13 600938 中国海油 4,148,300 87,695,062.00 2.51
14 600941 中国移动 534,966 51,795,408.12 1.48
15 601899 紫金矿业 2,693,700 32,674,581.00 0.94
16 00390 中国中铁 8,133,000 30,150,862.55 0.86
17 601728 中国电信 4,633,696 26,829,099.84 0.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,141,298 348,927,403.20 9.38
2 00941 中国移动 3,913,500 231,103,207.15 6.22
3 00883 中国海洋石油 20,652,520 213,261,556.36 5.74
4 00386 中国石油化工股份 47,440,000 200,760,776.21 5.40
5 00857 中国石油股份 38,164,000 190,710,530.38 5.13
6 601857 中国石油 23,801,500 177,797,205.00 4.78
7 02899 紫金矿业 16,298,000 172,803,945.46 4.65
8 00762 中国联通 33,722,000 161,051,429.52 4.33
9 00728 中国电信 39,184,000 135,475,741.20 3.64
10 601390 中国中铁 17,580,718 133,261,842.44 3.58
11 601800 中国交建 9,165,500 99,995,605.00 2.69
12 600028 中国石化 14,955,900 95,119,524.00 2.56
13 600938 中国海油 5,029,500 91,134,540.00 2.45
14 600941 中国移动 534,966 49,912,327.80 1.34
15 00390 中国中铁 9,181,000 43,762,490.63 1.18
16 601899 紫金矿业 2,693,700 30,627,369.00 0.82
17 601728 中国电信 4,633,696 26,087,708.48 0.70
18 01800 中国交通建设 6,200,000 24,465,661.28 0.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 803,898 271,503,026.33 10.00
2 00941 中国移动 3,182,500 177,189,111.87 6.52
3 02899 紫金矿业 15,352,000 176,323,541.47 6.49
4 00762 中国联通 29,778,000 147,023,288.65 5.41
5 00883 中国海洋石油 14,308,520 146,051,078.61 5.38
6 00386 中国石油化工股份 32,446,000 131,792,485.27 4.85
7 00857 中国石油股份 32,378,000 131,799,716.16 4.85
8 03690 美团-W 1,036,847 130,250,104.33 4.80
9 01801 信达生物 4,185,000 128,775,218.37 4.74
10 00728 中国电信 31,454,000 114,821,559.40 4.23
11 600941 中国移动 534,966 48,130,891.02 1.77
12 601899 紫金矿业 2,693,700 33,374,943.00 1.23
13 601728 中国电信 4,633,696 29,331,295.68 1.08
14 600938 中国海油 1,382,200 23,552,688.00 0.87
15 600028 中国石化 4,099,600 23,039,752.00 0.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 802,998 239,576,203.84 8.91
2 03690 美团-W 1,306,947 203,954,658.71 7.58
3 02899 紫金矿业 15,828,000 149,587,208.58 5.56
4 02313 申洲国际 1,772,800 139,039,119.12 5.17
5 01801 信达生物 4,542,000 135,917,283.40 5.05
6 02269 药明生物 1,887,000 100,883,189.32 3.75
7 02382 舜宇光学科技 1,213,900 100,681,011.06 3.74
8 00762 中国联通 22,540,000 97,248,697.01 3.62
9 00354 中国软件国际 15,320,000 92,920,446.55 3.46
10 600050 中国联通 18,553,200 83,118,336.00 3.09
11 01109 华润置地 2,550,000 81,432,726.38 3.03
12 601899 紫金矿业 1,880,200 18,802,000.00 0.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,724,947 258,354,392.31 9.76
2 00700 腾讯控股 993,398 239,352,111.53 9.04
3 01299 友邦保险 3,259,400 192,942,132.12 7.29
4 02899 紫金矿业 21,932,000 151,746,762.31 5.73
5 02313 申洲国际 2,337,100 129,679,588.52 4.90
6 02020 安踏体育 1,606,000 120,850,549.25 4.57
7 01801 信达生物 5,457,000 120,673,686.01 4.56
8 002371 北方华创 425,200 118,375,680.00 4.47
9 00968 信义光能 15,508,000 116,556,521.37 4.40
10 300498 温氏股份 4,779,300 98,023,443.00 3.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,317,747 384,926,549.86 9.63
2 00700 腾讯控股 1,113,124 337,364,882.81 8.44
3 01299 友邦保险 4,178,600 303,925,914.24 7.61
4 02313 申洲国际 2,998,500 243,735,499.79 6.10
5 02899 紫金矿业 27,836,000 228,766,711.55 5.72
6 09868 小鹏汽车-W 1,944,200 210,160,274.31 5.26
7 01801 信达生物 7,002,000 208,982,609.26 5.23
8 00968 信义光能 19,888,000 206,137,186.88 5.16
9 02382 舜宇光学科技 1,782,400 194,956,774.90 4.88
10 600309 万华化学 1,991,200 193,126,488.00 4.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 2,159,047 272,456,954.88 7.88
2 601012 隆基股份 3,766,795 271,924,931.05 7.87
3 00700 腾讯控股 889,724 270,013,387.92 7.81
4 01299 友邦保险 3,302,000 220,797,391.40 6.39
5 02313 申洲国际 2,504,300 212,850,093.55 6.16
6 02899 紫金矿业 21,574,000 211,010,560.66 6.10
7 00968 信义光能 16,912,000 189,552,371.48 5.48
8 01211 比亚迪股份 933,000 169,797,270.85 4.91
9 02382 舜宇光学科技 1,467,800 150,109,500.28 4.34
10 600660 福耀玻璃 3,168,415 112,732,205.70 3.26
11 03606 福耀玻璃 2,555,600 66,738,272.43 1.93
12 002594 比亚迪 35,100 8,065,980.00 0.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,425,947 631,357,631.83 10.06
2 00700 腾讯控股 1,621,024 605,419,524.79 9.65
3 02382 舜宇光学科技 2,613,700 526,974,612.19 8.40
4 01299 友邦保险 6,182,600 397,314,649.54 6.33
5 02313 申洲国际 3,117,500 382,075,313.20 6.09
6 01801 信达生物 8,266,000 326,087,087.20 5.20
7 00968 信义光能 28,794,000 311,224,901.57 4.96
8 02899 紫金矿业 40,322,000 305,936,239.62 4.87
9 01211 比亚迪股份 1,183,000 257,861,065.28 4.11
10 02020 安踏体育 2,537,000 242,479,965.28 3.86
11 002594 比亚迪 270,094 72,417,603.28 1.15
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,099,547 636,747,986.63 9.57
2 00700 腾讯控股 1,621,024 623,079,290.94 9.37
3 01801 信达生物 8,266,000 519,898,583.98 7.82
4 01299 友邦保险 6,182,600 463,285,384.20 6.97
5 02382 舜宇光学科技 2,613,700 445,925,155.23 6.71
6 02313 申洲国际 3,117,500 430,593,302.39 6.47
7 02020 安踏体育(二百) 2,882,000 352,449,025.46 5.30
8 02899 紫金矿业 40,322,000 323,142,007.98 4.86
9 00968 信义光能 22,974,000 305,453,978.22 4.59
10 01211 比亚迪股份 1,183,000 239,478,925.14 3.60
11 002594 比亚迪 270,094 67,391,153.94 1.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,655,024 804,233,624.03 9.03
2 02382 舜宇光学科技 3,395,400 693,314,983.61 7.79
3 01299 友邦保险 8,420,800 676,154,198.98 7.59
4 03690 美团-W 2,381,647 634,943,355.78 7.13
5 02020 安踏体育 3,938,000 598,986,434.12 6.73
6 02899 紫金矿业 64,244,000 558,082,180.11 6.27
7 02313 申洲国际 3,367,100 549,412,696.98 6.17
8 01810 小米集团-W 21,077,000 473,519,254.32 5.32
9 01801 信达生物 5,860,000 441,520,785.84 4.96
10 00883 中国海洋石油 40,803,520 299,794,331.49 3.37
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,705,624 879,351,168.32 10.11
2 01299 友邦保险 8,974,600 715,279,873.96 8.23
3 02899 紫金矿业 73,888,000 597,009,188.07 6.87
4 03690 美团-W 2,349,847 592,238,227.60 6.81
5 02313 申洲国际 3,784,800 515,332,683.23 5.93
6 01810 小米集团-W 23,701,800 515,831,398.59 5.93
7 02020 安踏体育 4,101,000 439,499,347.23 5.05
8 02382 舜宇光学科技 2,655,900 397,763,243.19 4.57
9 06969 思摩尔国际 8,826,000 352,837,125.56 4.06
10 01801 信达生物 4,995,000 332,879,002.79 3.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 927,024 440,044,350.36 7.93
2 06969 思摩尔国际 8,359,000 421,060,835.29 7.59
3 03690 美团-W 1,688,847 418,744,790.30 7.55
4 02313 申洲国际 2,807,000 359,097,488.96 6.47
5 01299 友邦保险 4,483,000 358,441,851.40 6.46
6 01810 小米集团-W 12,684,400 354,433,187.41 6.39
7 02899 紫金矿业 36,562,000 270,178,525.95 4.87
8 02382 舜宇光学科技 1,850,900 264,357,213.48 4.77
9 01772 赣锋锂业 3,211,400 250,283,233.65 4.51
10 06049 保利物业 4,458,800 229,290,240.80 4.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 992,024 445,880,344.93 8.57
2 03690 美团-W 2,075,647 441,022,050.20 8.48
3 02313 申洲国际 2,988,500 342,700,140.96 6.59
4 01789 爱康医疗 18,932,000 329,058,636.85 6.33
5 01299 友邦保险 4,594,400 306,422,809.65 5.89
6 01579 颐海国际 2,839,000 301,607,547.07 5.80
7 06969 思摩尔国际 9,116,000 279,963,882.62 5.38
8 01810 小米集团-W 13,835,600 248,623,296.93 4.78
9 00968 信义光能 20,180,000 217,755,954.69 4.19
10 02269 药明生物 1,211,000 200,694,902.92 3.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 981,124 446,844,276.21 10.78
2 03690 美团点评-W 2,178,047 341,997,671.76 8.25
3 02313 申洲国际 3,200,000 273,008,947.20 6.58
4 01299 友邦保险 3,859,200 254,868,174.96 6.15
5 01579 颐海国际 3,038,000 220,476,190.71 5.32
6 02269 药明生物 1,653,000 214,106,134.18 5.16
7 601888 中国中免 1,344,202 207,047,434.06 4.99
8 02020 安踏体育 3,192,000 199,433,912.83 4.81
9 01918 融创中国 6,117,810 181,338,789.29 4.37
10 00968 信义光能 21,608,000 144,874,068.56 3.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,177,124 408,919,623.18 9.95
2 03690 美团点评-W 4,726,600 404,445,732.43 9.84
3 01918 融创中国 11,815,810 387,580,190.93 9.43
4 02313 申洲国际 4,005,400 301,562,079.95 7.34
5 01299 友邦保险 4,694,200 300,879,701.38 7.32
6 02269 药明生物 2,348,000 215,609,443.81 5.25
7 00027 银河娱乐 5,002,000 188,983,037.99 4.60
8 02020 安踏体育 3,368,000 175,254,604.12 4.26
9 01579 颐海国际 3,023,000 162,136,156.37 3.94
10 03968 招商银行 4,784,000 152,989,928.00 3.72

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