广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金(002133)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8820

 累计净值：1.8820 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：费逸 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.567亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-16

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 129,750 11,443,950.00 10.42
2 002475 立讯精密 380,400 11,343,528.00 10.33
3 300760 迈瑞医疗 27,800 7,500,718.00 6.83
4 603986 兆易创新 63,812 6,291,863.20 5.73
5 300677 英科医疗 255,100 5,701,485.00 5.19
6 688110 东芯股份 162,608 5,213,212.48 4.75
7 688981 中芯国际 87,423 4,471,686.45 4.07
8 300223 北京君正 48,300 3,560,193.00 3.24
9 000063 中兴通讯 106,200 3,470,616.00 3.16
10 300274 阳光电源 37,900 3,392,429.00 3.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 128,250 12,422,295.00 9.58
2 002475 立讯精密 244,000 7,917,800.00 6.10
3 603986 兆易创新 63,812 6,780,025.00 5.23
4 002153 石基信息 435,630 6,098,820.00 4.70
5 300033 同花顺 31,200 5,468,736.00 4.22
6 300760 迈瑞医疗 16,000 4,796,800.00 3.70
7 002371 北方华创 14,600 4,637,690.00 3.58
8 688981 中芯国际 88,483 4,470,161.16 3.45
9 300223 北京君正 46,100 4,071,091.00 3.14
10 688110 东芯股份 110,976 4,006,233.60 3.09
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 90,700 11,725,696.00 8.42
2 002475 立讯精密 233,700 7,083,447.00 5.08
3 300750 宁德时代 16,700 6,781,035.00 4.87
4 688981 中芯国际 132,232 6,626,145.52 4.76
5 300014 亿纬锂能 80,800 5,631,760.00 4.04
6 601899 紫金矿业 411,700 5,100,963.00 3.66
7 300760 迈瑞医疗 16,000 4,987,360.00 3.58
8 002812 恩捷股份 43,700 4,973,934.00 3.57
9 603986 兆易创新 39,012 4,759,464.00 3.42
10 688200 华峰测控 14,121 4,180,578.48 3.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 82,900 12,682,871.00 9.56
2 603986 兆易创新 120,612 12,359,111.64 9.32
3 000333 美的集团 208,986 10,825,474.80 8.16
4 002475 立讯精密 194,100 6,162,675.00 4.65
5 300760 迈瑞医疗 18,900 5,971,833.00 4.50
6 600745 闻泰科技 104,600 5,499,868.00 4.15
7 688508 芯朋微 82,758 5,363,545.98 4.04
8 300630 普利制药 188,500 4,648,410.00 3.51
9 300677 英科医疗 207,526 4,364,271.78 3.29
10 688085 三友医疗 146,090 4,053,997.50 3.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 113,612 10,651,125.00 8.74
2 600763 通策医疗 82,900 10,611,200.00 8.71
3 000333 美的集团 208,986 10,305,099.66 8.46
4 002475 立讯精密 253,700 7,458,780.00 6.12
5 688161 威高骨科 118,546 7,139,852.00 5.86
6 688508 芯朋微 117,617 6,061,980.18 4.97
7 688085 三友医疗 201,783 6,035,329.53 4.95
8 002371 北方华创 19,700 5,484,480.00 4.50
9 600745 闻泰科技 104,600 4,986,282.00 4.09
10 300630 普利制药 188,500 4,665,375.00 3.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 105,300 18,368,532.00 10.88
2 603986 兆易创新 121,212 17,237,558.52 10.21
3 000333 美的集团 208,986 12,620,664.54 7.47
4 002475 立讯精密 253,700 8,572,523.00 5.08
5 688508 芯朋微 109,408 8,150,896.00 4.83
6 300760 迈瑞医疗 25,800 8,080,560.00 4.78
7 600745 闻泰科技 93,300 7,940,763.00 4.70
8 600519 贵州茅台 3,300 6,748,500.00 4.00
9 300630 普利制药 188,500 6,625,775.00 3.92
10 688981 中芯国际 144,768 6,539,170.56 3.87
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 188,012 26,515,332.36 9.32
2 300760 迈瑞医疗 51,900 15,946,275.00 5.61
3 600763 通策医疗 108,500 15,524,180.00 5.46
4 688981 中芯国际 276,368 12,737,801.12 4.48
5 000333 美的集团 208,986 11,912,202.00 4.19
6 002475 立讯精密 339,700 10,768,490.00 3.79
7 000651 格力电器 320,800 10,361,840.00 3.64
8 600519 贵州茅台 6,000 10,314,000.00 3.63
9 600745 闻泰科技 122,700 9,975,510.00 3.51
10 300122 智飞生物 59,300 8,183,400.00 2.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 94,412 16,602,350.20 5.09
2 000333 美的集团 208,986 15,425,256.66 4.73
3 002475 立讯精密 311,700 15,335,640.00 4.70
4 300760 迈瑞医疗 38,700 14,736,960.00 4.52
5 600763 通策医疗 73,500 14,626,500.00 4.49
6 600745 闻泰科技 96,300 12,451,590.00 3.82
7 000651 格力电器 320,800 11,879,224.00 3.64
8 688981 中芯国际 213,252 11,300,223.48 3.47
9 002594 比亚迪 38,200 10,242,184.00 3.14
10 600519 贵州茅台 5,000 10,250,000.00 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 423,386 29,467,665.60 5.74
2 603986 兆易创新 171,112 24,809,528.88 4.83
3 600745 闻泰科技 259,400 24,295,404.00 4.73
4 300223 北京君正 145,300 18,671,050.00 3.64
5 688981 中芯国际 320,429 17,687,680.80 3.45
6 000651 格力电器 435,800 16,887,250.00 3.29
7 002475 立讯精密 463,600 16,555,156.00 3.23
8 600460 士兰微 280,400 16,008,036.00 3.12
9 601012 隆基股份 187,100 15,432,008.00 3.01
10 688200 华峰测控 25,270 14,069,072.50 2.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 121,212 22,775,734.80 4.42
2 002459 晶澳科技 416,750 20,420,750.00 3.96
3 002475 立讯精密 431,834 19,864,364.00 3.85
4 300677 英科医疗 143,770 17,942,496.00 3.48
5 300059 东方财富 509,500 16,706,505.00 3.24
6 601012 隆基股份 186,100 16,533,124.00 3.21
7 002371 北方华创 58,600 16,254,468.00 3.15
8 000333 美的集团 202,986 14,487,110.82 2.81
9 300274 阳光电源 120,300 13,841,718.00 2.69
10 300223 北京君正 130,400 13,159,968.00 2.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 185,486 15,252,513.78 4.84
2 601012 隆基股份 170,000 14,960,000.00 4.74
3 002459 晶澳科技 473,450 13,673,236.00 4.33
4 002475 立讯精密 399,734 13,523,001.22 4.29
5 603986 兆易创新 73,080 12,487,910.40 3.96
6 300014 亿纬锂能 157,400 11,828,610.00 3.75
7 300677 英科医疗 72,270 11,678,109.30 3.70
8 600763 通策医疗 46,300 11,598,150.00 3.68
9 603501 韦尔股份 40,500 10,397,160.00 3.30
10 002371 北方华创 69,300 9,947,322.00 3.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 318,434 17,870,516.08 4.95
2 000333 美的集团 144,486 14,223,201.84 3.94
3 002371 北方华创 71,600 12,940,984.00 3.58
4 300014 亿纬锂能 148,421 12,096,311.50 3.35
5 600521 华海药业 349,800 11,826,738.00 3.27
6 601318 中国平安 133,442 11,606,785.16 3.21
7 600030 中信证券 380,100 11,174,940.00 3.09
8 300630 普利制药 257,619 10,791,659.91 2.99
9 300628 亿联网络 141,255 10,328,565.60 2.86
10 600036 招商银行 222,635 9,784,808.25 2.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 380,100 11,414,403.00 3.83
2 000333 美的集团 156,086 11,331,843.60 3.80
3 601318 中国平安 133,442 10,176,286.92 3.41
4 603501 韦尔股份 55,300 9,808,561.00 3.29
5 300630 普利制药 214,819 8,551,944.39 2.87
6 600521 华海药业 254,400 8,158,608.00 2.74
7 600036 招商银行 222,635 8,014,860.00 2.69
8 601888 中国中免 34,300 7,646,842.00 2.56
9 601601 中国太保 234,665 7,323,894.65 2.46
10 300059 东方财富 287,740 6,902,882.60 2.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 259,484 13,324,503.40 6.11
2 000333 美的集团 156,086 9,332,381.94 4.28
3 300059 东方财富 454,740 9,185,748.00 4.21
4 600036 招商银行 222,635 7,507,252.20 3.44
5 300496 中科创达 83,800 6,511,260.00 2.99
6 000651 格力电器 104,200 5,894,594.00 2.70
7 688116 天奈科技 126,055 5,893,071.25 2.70
8 600030 中信证券 239,800 5,781,578.00 2.65
9 600570 恒生电子 53,143 5,723,501.10 2.63
10 002025 航天电器 146,400 5,355,312.00 2.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 229,808 8,769,473.28 4.94
2 600030 中信证券 383,800 8,505,008.00 4.79
3 000333 美的集团 156,086 7,557,684.12 4.26
4 600036 招商银行 222,635 7,186,657.80 4.05
5 601688 华泰证券 408,700 7,041,901.00 3.97
6 300059 东方财富 394,200 6,326,910.00 3.57
7 000651 格力电器 104,200 5,439,240.00 3.07
8 000661 长春高新 9,800 5,370,400.00 3.03
9 300496 中科创达 99,200 5,208,000.00 2.94
10 601318 中国平安 71,042 4,913,975.14 2.77

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