广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金C类(002136)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9980

 累计净值：0.9980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾刚 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 240,000 1,636,800.00 3.06
2 603833 欧派家居 11,000 1,054,790.00 1.97
3 600570 恒生电子 28,600 928,070.00 1.74
4 003006 百亚股份 60,000 885,000.00 1.66
5 300773 拉卡拉 37,000 661,190.00 1.24
6 002583 海能达 104,500 643,720.00 1.20
7 300054 鼎龙股份 30,000 628,800.00 1.18
8 301269 华大九天 5,700 598,044.00 1.12
9 601668 中国建筑 90,000 497,700.00 0.93
10 002293 罗莱生活 31,000 348,130.00 0.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601390 中国中铁 280,000 2,122,400.00 3.71
2 000063 中兴通讯 45,000 2,049,300.00 3.58
3 002230 科大讯飞 21,000 1,427,160.00 2.49
4 002558 巨人网络 50,000 896,500.00 1.57
5 688100 威胜信息 30,000 894,300.00 1.56
6 300866 安克创新 10,000 875,000.00 1.53
7 002959 小熊电器 10,000 835,000.00 1.46
8 300182 捷成股份 129,000 813,990.00 1.42
9 002038 双鹭药业 80,000 807,200.00 1.41
10 300054 鼎龙股份 30,000 741,900.00 1.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688777 中控技术 20,000 2,077,000.00 3.32
2 600584 长电科技 50,000 1,622,500.00 2.59
3 688088 虹软科技 40,000 1,437,600.00 2.30
4 688060 云涌科技 20,000 1,324,600.00 2.12
5 300458 全志科技 45,000 1,228,500.00 1.96
6 002583 海能达 180,000 1,213,200.00 1.94
7 002081 金螳螂 230,000 1,205,200.00 1.92
8 688111 金山办公 2,400 1,135,200.00 1.81
9 688083 中望软件 5,000 1,119,650.00 1.79
10 300634 彩讯股份 40,000 1,107,600.00 1.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600859 王府井 90,000 2,532,600.00 3.24
2 601933 永辉超市 350,000 1,277,500.00 1.63
3 300861 美畅股份 25,000 1,229,000.00 1.57
4 002056 横店东磁 60,000 1,124,400.00 1.44
5 300339 润和软件 60,000 1,114,200.00 1.42
6 300832 新产业 22,000 1,103,080.00 1.41
7 603317 天味食品 40,000 1,099,200.00 1.40
8 603069 海汽集团 35,000 922,600.00 1.18
9 601117 中国化学 100,000 794,000.00 1.01
10 601618 中国中冶 240,000 763,200.00 0.98
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 24,000 392,640.00 0.68
2 002311 海大集团 6,000 361,680.00 0.63
3 001979 招商蛇口 20,000 326,800.00 0.57
4 300101 振芯科技 12,000 310,800.00 0.54
5 688122 西部超导 2,700 288,603.00 0.50
6 000568 泸州老窖 1,200 276,792.00 0.48
7 002839 张家港行 60,000 279,000.00 0.48
8 002991 甘源食品 4,000 238,320.00 0.41
9 000729 燕京啤酒 25,000 233,250.00 0.40
10 600522 中天科技 10,000 224,700.00 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 25,560 369,853.20 2.73
2 688171 纬德信息 1,975 44,970.75 0.33
3 301228 实朴检测 311 6,325.74 0.05
4 301221 光庭信息 96 6,223.68 0.05
5 301211 亨迪药业 305 6,612.40 0.05
6 301201 诚达药业 96 6,867.84 0.05
7 301198 喜悦智行 324 7,306.20 0.05
8 301168 通灵股份 148 6,671.84 0.05
9 301117 佳缘科技 131 7,131.64 0.05
10 301158 德石股份 297 6,052.86 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 15,000 2,070,000.00 4.21
2 600809 山西汾酒 6,906 1,760,339.40 3.58
3 000661 长春高新 10,000 1,678,500.00 3.41
4 600011 华能国际 200,000 1,382,000.00 2.81
5 002003 伟星股份 100,000 1,237,000.00 2.51
6 688516 奥特维 5,000 1,126,950.00 2.29
7 688005 容百科技 8,000 1,035,360.00 2.10
8 002129 中环股份 20,000 854,000.00 1.74
9 300438 鹏辉能源 15,000 709,200.00 1.44
10 600702 舍得酒业 4,000 635,600.00 1.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 865,000 16,469,600.00 8.12
2 002230 科大讯飞 300,000 15,753,000.00 7.77
3 600036 招商银行 285,000 13,882,350.00 6.85
4 601211 国泰君安 705,000 12,612,450.00 6.22
5 000166 申万宏源 2,262,000 11,581,440.00 5.71
6 600887 伊利股份 200,000 8,292,000.00 4.09
7 002142 宁波银行 211,970 8,114,211.60 4.00
8 000333 美的集团 108,900 8,037,909.00 3.96
9 300059 东方财富 191,000 7,088,010.00 3.50
10 600276 恒瑞医药 128,760 6,529,419.60 3.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 300,000 15,870,000.00 7.87
2 600036 招商银行 285,000 14,378,250.00 7.13
3 300059 东方财富 366,000 12,579,420.00 6.24
4 601211 国泰君安 705,000 12,570,150.00 6.23
5 002129 中环股份 241,000 11,054,670.00 5.48
6 601166 兴业银行 600,000 10,980,000.00 5.45
7 000333 美的集团 108,900 7,579,440.00 3.76
8 600887 伊利股份 200,000 7,540,000.00 3.74
9 000166 申万宏源 1,300,000 7,150,000.00 3.55
10 002142 宁波银行 192,700 6,773,405.00 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 300,000 20,274,000.00 9.92
2 002129 中环股份 475,000 18,335,000.00 8.97
3 600036 招商银行 285,000 15,444,150.00 7.55
4 601166 兴业银行 600,000 12,330,000.00 6.03
5 601211 国泰君安 705,000 12,083,700.00 5.91
6 600276 恒瑞医药 128,760 8,751,817.20 4.28
7 000333 美的集团 108,900 7,772,193.00 3.80
8 002142 宁波银行 190,000 7,404,300.00 3.62
9 601229 上海银行 899,924 7,379,376.80 3.61
10 600887 伊利股份 200,000 7,366,000.00 3.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 320,000 15,465,600.00 7.88
2 600036 招商银行 285,000 14,563,500.00 7.42
3 601166 兴业银行 600,000 14,454,000.00 7.36
4 002129 中环股份 475,000 13,437,750.00 6.84
5 601211 国泰君安 705,000 11,449,200.00 5.83
6 000661 长春高新 23,022 10,422,750.06 5.31
7 600276 恒瑞医药 105,000 9,669,450.00 4.92
8 601601 中国太保 249,000 9,422,160.00 4.80
9 000333 美的集团 108,900 8,954,847.00 4.56
10 600887 伊利股份 200,000 8,006,000.00 4.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 5.08
2 601888 中国中免 13,200 2,942,808.00 2.56
3 601012 隆基股份 25,300 1,897,753.00 1.65
4 601288 农业银行 550,000 1,743,500.00 1.52
5 600000 浦发银行 174,043 1,634,263.77 1.42
6 600585 海螺水泥 26,700 1,475,442.00 1.28
7 603259 药明康德 12,300 1,248,450.00 1.09
8 601628 中国人寿 15,000 666,450.00 0.58
9 600690 海尔智家 30,000 654,600.00 0.57
10 002812 恩捷股份 6,500 594,555.00 0.52
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 9,655,008.00 4.38
2 600036 招商银行 145,800 4,916,376.00 2.23
3 600276 恒瑞医药 40,800 3,765,840.00 1.71
4 601166 兴业银行 187,200 2,954,016.00 1.34
5 600030 中信证券 100,800 2,430,288.00 1.10
6 600887 伊利股份 73,500 2,288,055.00 1.04
7 601288 农业银行 550,000 1,859,000.00 0.84
8 600000 浦发银行 174,043 1,841,374.94 0.83
9 600016 民生银行 311,300 1,765,071.00 0.80
10 601328 交通银行 341,500 1,751,895.00 0.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 200,000 5,644,000.00 2.62
2 600887 伊利股份 160,000 4,777,600.00 2.22
3 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 1.65
4 600036 招商银行 100,000 3,228,000.00 1.50
5 600276 恒瑞医药 34,000 3,129,020.00 1.45
6 600030 中信证券 140,000 3,102,400.00 1.44
7 601166 兴业银行 150,000 2,386,500.00 1.11
8 601988 中国银行 620,800 2,160,384.00 1.00
9 601398 工商银行 400,000 2,060,000.00 0.96
10 601888 中国国旅 30,000 2,016,000.00 0.94

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